2020年北京北陆药业股份有限公司一季报

北京北陆药业股份有限公司BEIJING BEILU PHARMACEUTICALCO.,LTD 2020 年第一季度报告 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 披露日期：2020.04.28 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人 WANGXU、主管会计工作负责人曾妮及会计机构负责人(会计 主管人员)曾妮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 125,780,404.40 172,496,046.39 -27.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） 26,784,624.69 40,566,026.83 -33.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 27,819,078.99 39,372,501.03 -29.34% 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 54,574,319.53 48,047,149.38 13.58% 基本每股收益（元/股） 0.0540 0.0830 -34.94% 稀释每股收益（元/股） 0.0540 0.0830 -34.94% 加权平均净资产收益率 1.83% 3.31% -1.48% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,932,110,468.10 1,623,818,110.94 18.99% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,479,070,379.79 1,450,507,101.30 1.97% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 -1,239,867.37 系持有的海昌药业原股权在购买 准备的冲销部分） 日按公允价值计量产生的损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 1,303,887.47 政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 20,394.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的 -1,317,657.06 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,000.00 系权益法核算的投资收益中被投 其他符合非经常性损益定义的损益项目 91,757.94 资单位非经常性损益按持股比例 计算的金额 减：所得税影响额 -185,736.41 少数股东权益影响额（税后） 73,705.91 合计 -1,034,454.30 — 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 35,173 报告期末表决权恢复的优先 0 股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持股比 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 王代雪 境内自然人 22.37% 110,683,213 83,012,409 质押 37,735,849 重庆三峡油漆股份有限公司 国有法人 8.18% 40,464,500 大业信托有限责任公司－大业信 其他 3.12% 15,434,910 托·优悦 3 号单一资金信托 重庆渝康资产经营管理有限公司 国有法人 3.03% 15,000,000 陈园园 境内自然人 1.59% 7,848,837 常州京湖资本管理有限公司 境内非国有 1.21% 5,967,405 法人 林奇 境内自然人 0.61% 2,996,200 王克飞 境内自然人 0.51% 2,522,400 段贤柱 境内自然人 0.37% 1,842,156 刘宁 境内自然人 0.37% 1,806,135 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 重庆三峡油漆股份有限公司 40,464,500 人民币普通股 40,464,500 王代雪 27,670,804 人民币普通股 27,670,804 大业信托有限责任公司－大业信托·优 15,434,910 人民币普通股 15,434,910 悦 3 号单一资金信托 重庆渝康资产经营管理有限公司 15,000,000 人民币普通股 15,000,000 陈园园 7,848,837 人民币普通股 7,848,837 常州京湖资本管理有限公司 5,967,405 人民币普通股 5,967,405 林奇 2,996,200 人民币普通股 2,996,200 王克飞 2,522,400 人民币普通股 2,522,400 段贤柱 1,842,156 人民币普通股 1,842,156 刘宁 1,806,135 人民币普通股 1,806,135 上述股东关联关系或一致行动的说明 陈园园系控股股东、实际控制人王代雪之儿媳。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情 前十大流通股股东王克飞通过国信证券客户信用交易担保证券账 况说明（如有） 户持有公司股份 2,522,400 股，实际持有公司股份 2,522,400 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回 交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交 易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售 本期解除 本期增加 期末限售股 限售原因 拟解除限售日期 股数 限售股数 限售股数 数 在就任时确定的任期及任 王代雪 110,683,213 27,670,804 83,012,409 高管锁定股 期结束半年内，每年可转 让的股份不超过 25% 股东名称 期初限售 本期解除 本期增加 期末限售股 限售原因 拟解除限售日期 股数 限售股数 限售股数 数 根据公司《2019 年限制性 宗利 1,000,000 1,000,000 股权激励限售 股票激励计划》分期解除 股、高管锁定股 限售，解锁后每年按照高 管锁定股解锁 根据公司《2019 年限制性 邵泽慧 700,000 700,000 股权激励限售 股票激励计划》分期解除 股、高管锁定股 限售，解锁后每年按照高 管锁定股解锁 根据公司《2019 年限制性 曾妮 700,000 700,000 股权激励限售 股票激励计划》分期解除 股、高管锁定股 限售，解锁后每年按照高 管锁定股解锁 在就任时确定的任期及任 李弘 918,900 229,725 689,175 高管锁定股 期结束半年内，每年可转 让的股份不超过 25% 高管锁定股每年按持股总 高管锁定股、股 数的 25%解除限售；股权 朱智 79,575 79,575 权激励限售股 激励限售股根据公司 《2019 年限制性股票激励 计划》分期解锁 其他股权 根据公司《2019 年限制性 激励对象 3,240,000 3,240,000 股权激励限售股 股票激励计划》分期解除 限售 段贤柱 2,957,231 2,957,231 不适用 不适用 刘宁 2,123,951 2,123,951 不适用 不适用 刘继光 8,325 8,325 不适用 不适用 屈永科 750 750 不适用 不适用 合计 122,411,945 32,990,786 89,421,159 — — 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司取得对浙江海昌药业股份有限公司（以下简称“海昌药业”）的实际控制权，成为该公司的控股股东，并将其纳入公司合并报表范围。 （一）资产负债表项目 1、应收账款期末余额 10,277.08 万元，较期初减少 5,654.85万元，降幅 35.49%，主要是 本期收入减少导致未到结算期的应收销货款减少； 2、交易性金融资产期末余额 103.14 万元，较期初增加 103.14 万元，主要是子公司购买 的银行理财产品； 3、其他应收款期末余额 753.91 万元，较期初增加 641.46 万元，增幅 570.43%，主要是本 期末尚未收到的投资分红款； 4、其他流动资产期末余额 1,713.19 万元，较期初增加 745.50 万元，增幅 77.04%，主要 是子公司本期形成的待抵扣进项税额； 5、长期股权投资期末余额 20,744.67万元，较期初减少 15,756.72 万元，降幅 43.17%，主 要是本期将子公司海昌药业纳入合并范围，对其投资进行合并抵消所致； 6、在建工程期末余额 24,021.14 万元，较期初增加 23,753.04 万元，增幅 8859.75%，主要 是子公司本期对年产 850 吨碘造影剂生产线项目的建设投入； 7、无形资产期末余额 14,624.71 万元，较期初增加 12,768.81万元，增幅 688.01%，主要 是本期将子公司无形资产纳入合并范围，以及研发项目钆贝葡胺注射液取得《药品注册批件》，由开发支出转入无形资产核算所致； 8、开发支出期末余额 2,263.30 万元，较期初减少 1,652.21 万元，降幅 42.20%，主要是本 期研发项目钆贝葡胺注射液取得《药品注册批件》，转入无形资产核算所致； 9、商誉期末余额 5,941.26 万元，较期初增加 5,941.26万元，主要是本期将子公司海昌药 业纳入合并范围确认的商誉； 10、其他非流动资产期末余额 511.18万元，较期初增加 161.25 万元，增幅 46.08%，主要 是本期增加的预付工程设备款； 11、短期借款期末余额 501.01 万元，较期初增加 501.01万元，主要是子公司的流动资金 借款； 12、应付票据期末余额 2,768.62 万元，较期初增加 2,768.62 万元，主要是本期为支付货 款开具的银行承兑汇票； 13、应付职工薪酬期末余额 493.39万元，较期初减少 944.01 万元，降幅 65.67%，主要是 上期末计提年终奖所致； 14、应交税费期末余额 415.21 万元，较期初减少 616.86 万元，降幅 59.77%，主要是未到 缴纳期的流转税和企业所得税减少所致； 15、长期借款期末余额 7,700.00 万元，较期初增加 7,700.00 万元，主要是子公司的固定 资产借款； 16、递延所得税负债期末余额 4,344.82 万元，较期初增加 1,362.79 万元，增幅 45.70%， 主要是本期将子公司纳入合并范围，确认其公允价值大于账面价值所形成的递延所得税负债。 （二）利润表项目 1、销售费用本期发生额 3,462.93 万元，同比减少 1,566.47 万元，降幅 31.15%，主要是本 期新冠肺炎疫情爆发，业务活动受到影响； 2、管理费用本期发生额 1,477.87 万元，同比增加 392.93 万元，增幅 36.22%，主要是本 期确认股权激励形成的费用； 3、其他收益本期发生额 130.39 万元，同比增加 35.93 万元，增幅 38.03%，主要是本期获 得的政府补助增加； 4、投资收益本期发生额 467.25 万元，同比增加 214.20万元，增幅 84.65%，主要是投资 分红增加。 （三）现金流量表项目 1、收到其他与经营活动有关的现金为 303.99 万元，同比增加 133.18 万元，增幅 77.97%， 主要是本期收到的存款利息增加； 2、收回投资收到的现金为 39.92 万元，同比增加 36.72万元，增幅 1147.51%，主要是本 期收回的基金投资； 3、取得投资收益收到的现金为 0 万元，同比减少 38.36 万元，降幅 100.00%，主要是上 期购买的银行理财产品收益； 4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 2,915.39 万元，同比增加2,010.29万元，增幅 222.11%，主要是子公司本期对年产 850 吨碘造影剂生产线项目的建设投入增加。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司实现营业收入 12,578.04 万元，同比减少 27.08%；实现归属于上市公司 股东的净利润 2,678.46 万元，同比减少 33.97%；实现归属于上市公司股东的扣非后净利润2,781.91 万元，同比减少 29.34%。 报告期内，受新冠肺炎疫情影响，全国各地医院积极抗击疫情，医院门诊量、检测量、手术量等均大幅下降，药品销售终端需求受到明显影响；此外，物流运输受到一定程度管控，也导致公司业绩较去年同期有所下降。现阶段，随着国内疫情缓解，医疗资源结构逐步恢复，患者阶段性推后的就医需求逐步释放，公司将有针对性开展市场推广工作，力争将疫情对公司的影响降至最低。 报告期内，海昌药业完成董事会改选，公司派出董事在该公司董事会成员中过半数并提名董事长。公司取得对海昌药业的实际控制权，成为该公司的控股股东，并将其纳入公司合并报表