2019年北京北陆药业股份有限公司三季报

北京北陆药业股份有限公司BEIJING BEILU PHARMACEUTICALCO.,LTD 2019 年第三季度报告 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 披露日期：2019.10.22 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人 WANGXU、主管会计工作负责人曾妮及会计机构负责人(会计 主管人员)曾妮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,389,167,151.33 1,288,719,156.30 7.79% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,272,635,871.58 1,205,791,286.88 5.54% 本报告期 本报告期比上 年初至报告期末 年初至报告期末 年同期增减 比上年同期增减 营业收入（元） 206,112,724.17 34.87% 607,613,374.51 30.94% 归属于上市公司股东的净利润（元） 55,131,343.83 32.39% 167,152,730.22 32.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 43,516,467.29 7.89% 147,803,560.81 25.13% 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 113,406,448.81 -23.58% 基本每股收益（元/股） 0.1127 32.28% 0.3418 32.28% 稀释每股收益（元/股） 0.1127 32.28% 0.3418 32.28% 加权平均净资产收益率 4.47% 0.89% 13.24% 2.02% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 年初至报告期 说明 期末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 38,000.00 分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 12,503,553.22 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 2,918,431.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 1,949,643.08 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,799,424.95 项目 年初至报告期 说明 期末金额 一是权益法核算的投资收 益中被投资单位非经常性 损益按持股比例计算的金 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,065,438.46 额；二是对参股公司世和 基因不再具有重大影响， 依据企业会计准则将其由 长期股权投资转入金融资 产核算产生的投资收益 减：所得税影响额 3,326,471.94 合计 19,349,169.41 — 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优 31,082 先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 持股数量 持有有限售条 质押或冻结情况 比例 件的股份数量 股份状态 数量 王代雪 境内自然人 22.64% 110,683,213 110,683,213 质押 37,735,849 重庆三峡油漆股份有限公司 国有法人 8.28% 40,464,500 大业信托有限责任公司－大业信 其他 3.16% 15,434,910 托·优悦 3 号单一资金信托 重庆渝康资产经营管理有限公司 国有法人 3.07% 15,000,000 陈园园 境内自然人 1.61% 7,848,837 易方达基金－工商银行－外贸信 托－外贸信托·稳富 FOF 单一资金 其他 1.50% 7,326,444 信托 常州京湖资本管理有限公司 境内非国有 1.22% 5,967,405 法人 段贤柱 境内自然人 0.81% 3,942,975 2,957,231 易方达基金－工商银行－易方达 其他 0.79% 3,871,000 基金臻选 2 号资产管理计划 中国农业银行股份有限公司－交 银施罗德先锋混合型证券投资基 其他 0.75% 3,648,726 金 前 10 名无限售条件股东持股情况 持有无限售条 股份种类 股东名称 件股份数量 股份种类 数量 重庆三峡油漆股份有限公司 40,464,500 人民币普通股 40,464,500 大业信托有限责任公司－大业信托·优悦 3 号单一资金信托 15,434,910 人民币普通股 15,434,910 重庆渝康资产经营管理有限公司 15,000,000 人民币普通股 15,000,000 陈园园 7,848,837 人民币普通股 7,848,837 易方达基金－工商银行－外贸信托－外贸信托·稳富 FOF 单 7,326,444 人民币普通股 7,326,444 一资金信托 常州京湖资本管理有限公司 5,967,405 人民币普通股 5,967,405 易方达基金－工商银行－易方达基金臻选 2 号资产管理计划 3,871,000 人民币普通股 3,871,000 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先锋混合型证券投 3,648,726 人民币普通股 3,648,726 资基金 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化先行混合型证券投资 3,375,345 人民币普通股 3,375,345 基金 阿布达比投资局 2,975,850 人民币普通股 2,975,850 上述股东关联关系或一致行动的说明 陈园园系控股股东、实际控制人王代雪之儿 媳。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回 交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交 易。 2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、 限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股 本期解除 本期增加限 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 限售股数 售股数 王代雪 83,012,410 27,670,803 110,683,213 高管锁定股 原定任期届满 6 个月后 段贤柱 2,957,230 985,744 985,745 2,957,231 高管锁定股 原定任期届满 6 个月后 刘宁 2,611,035 510,184 2,100,851 高管锁定股 原定任期届满 6 个月后 李弘 689,175 229,725 918,900 高管锁定股 原定任期届满 6 个月后 朱智 19,575 19,575 高管锁定股 每年按上年末持股数的 25%解除限售 刘继光 11,100 2,775 8,325 高管锁定股 原定任期届满 6 个月后 合计 89,300,525 988,519 29,396,457 116,688,095 — — 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、固定资产期末余额 34,913.12 万元，较期初增加 35.37%，在建工程期末余额 706.90 万 元，较期初减少 90.45%，主要是沧州工厂二期在建项目本期达到预定可使用状态，由在建工程转入固定资产核算。 2、应收票据期末余额 856.40 万元，较期初减少 42.52%，主要原因是汇票到期结算或背 书转让。 3、预付账款期末余额 1,557.00 万元，较期初增加 457.75%，主要是预付的原材料采购款。 4、应付账款期末余额 5,859.63 万元，较期初增加 100.36%，主要是未到结算期的原材料 采购款。 5、应付职工薪酬期末余额 893.53 万元，较期初减少 33.29%，主要是上期末计提年终奖 所致。 6、应交税费期末余额 1,724.06 万元，较期初增加 122.89%，主要是未到缴纳期的流转税 和所得税。 7、年初至报告期末，营业收入发生额为 60,761.34 万元，同比增加 30.94%，主要是报告 期内公司各项业务发展势头良好，对比剂产品、中枢神经产品及降糖类产品的销售收入均持续增长。 8、年初至报告期末，销售费用发生额为 18,139.55 万元，同比增加 45.50%，一是销售队 伍扩大，人员相关费用增加；二是持续推进专业化学术活动。 9、年初至报告期末，研发费用发生额为 3,836.80 万元，同比增加 79.55%，主要是一致 性评价投入增加。 10、年初至报告期末，其他收益发生额为 1,250.36 万元，同比增加 35.34%，主要是获得 的政府补助增加。 11、年初至报告期末，投资收益发生额为 1,771.12 万元，同比增加 186.73%，一是因为确 认权益法下对联营公司的投资收益；二是因为对参股公司世和基因不再具有重大影响，依据 企业会计准则将其由长期股权投资转入金融资产核算产生的投资收益。 12、年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 11,340.64万元，同比减少 23.58%，一是因为研发投入增加；二是因为原材料采购增加。 13、年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额为-5,468.76 万元，同比减少 73.36%，一是因为上期以自有资金 13,674.036 万元认购海昌药业 33.50%的股份；二是在建工程本期投入减少。 14、年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为-4,889.90 万元，同比增加 305.41%，主要是本期分配现金股利同比增加。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 截至本公告日，公司以自有资金购买银行理财产品具体情况如下： 金额 截至公告 截至公告日 银行名 产品 产品名称及 风险等 （万 起始日期 终止日期 产品年化 日实际损 损益实际收 称 类型 编号 级 元） 收益率 益金额 回情况 （元） （元） 银行 结构性存款 保本浮 理财 动收益 10,000 2019/1/15 2019/2/19 4.00% 383,561.64 383,561.64 /GJJ1901135 银行 结构性存款 保本浮 理财 动收益 9,000 2019/2/25 2019/4/2 4.00% 355,068.49 355,068.49 /GJJ1902121 银行 结构性存款 保本浮 理财 动收益 9,000 2019/4/19 2019/7/19 4.00% 897,534.25 897,534.25 /PJJ1904034 北京 银行 结构性存款 保本浮 银行 理财 动收益 5,000 2019/5/6 2019/6/11 3.75% 184,931.51 184,931.51 /PJJ1905005 银行 结构性存款 保本浮 理财 动收益 5,000 2019/6/14 2019/7/19 3.70% 177,397.26 177,397.26 /PFJ1906016 银行 结构性存款 保本浮 理财 动收益 9,500 2019/7/23 2019/8/27 3.70% 337,054.79 337,054.79 /PFJ1907048 银行 结构性存款 保本浮 理财 动收益 5,500 2019/8/7 2019/9/11 3.70% 195,136.99 195,136.99 /PFJ1908009 浦发 银行 结构性存款 保本保 银行 理财 收益 5,000 2019/1/21 2019/4/21 4.20% 530,833.33 530,833.33 /1101185402 宁波 银行 结构性存款 保本浮 银行 理财 动收益 1,300 2019/8/28 2019/9/26 3.10% 32,019.18 32,019.18 /892977 其他重大事项参见下表及巨潮资讯网。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露 网站查询索引 公司作为有限合伙人参与投资的北京丝路科创投资中心（有限合伙） 2019 年 01 月 08 日 巨潮资讯网 在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续。 重庆三峡油漆股份有限公司减持期间届满，该公司在减持期间内未减 2019 年 01 月 14 日 巨潮资讯网 持公司股份。 李晓祥持有的深圳市中美康士生物科技有限公司 100%股权和深圳北 2019 年 01 月 22 日 巨潮资讯网 麟科技发展有限公司 99%股权，第一次拍卖未成功；第二次拍卖 2019 年 02 月 20 日 巨潮资讯网 时，深圳北麟科技发展有限公司 99%股权成功竞拍，深圳市中美康 年 02 月 28 日 巨潮资讯网 士生物科技有限公司 100%股权第二次竞拍、变卖均流拍。因被李晓 2019 祥暂无可供执行财产，北京市第三中级人民法院终结本次强制执行； 2019 年 05 月 22 日 巨潮资讯网 被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。 公司沧州分公司钆喷酸葡胺原料药生产线通过认证并获得《药品 2019 年 02 月 19 日 巨潮资讯网 GMP 证书》。 公司预计 2019 年度向浙江海昌药业股份有限公司采购原材料不超过 2019 年 02 月 28 日 巨潮资讯网 6000 万元。 2019 年 07 月 26 日 巨潮资讯网 公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。 20