2022年北京北陆药业股份有限公司三季报

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2022- 086 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期比上年 年初至报告期 年初至报告 本报告期 同期增减 末 期末比上年 同期增减 营业收入（元） 206,045,270.60 41.55% 557,308,788.59 -18.14% 归属于上市公司股东的净利润 15,231,115.85 14.82% 55,234,553.29 -57.43% （元） 归属于上市公司股东的扣除非 5,798,432.20 339.18% 22,309,192.49 -79.54% 经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 — — 94,876,544.89 -37.64% （元） 基本每股收益（元/股） 0.0310 14.39% 0.1126 -57.56% 稀释每股收益（元/股） 0.0468 12.23% 0.1494 -47.82% 加权平均净资产收益率 0.83% 0.07% 3.02% -4.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,815,909,512.83 2,902,882,759.22 -3.00% 归属于上市公司股东的所有者 1,819,546,077.87 1,856,487,994.91 -1.99% 权益（元） 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 □否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息 （元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0310 0.1123 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 2,289,716.53 11,508,535.48 额或定量持续享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 826,924.54 5,202,858.15 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 8,074,794.95 21,454,071.81 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -621,956.51 -1,358,151.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 60,293.98 325,006.01 减：所得税影响额 1,585,421.93 5,521,097.11 少数股东权益影响额（税后） -388,332.09 -1,314,137.84 合计 9,432,683.65 32,925,360.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非 经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润 5,523.46 万元，同比减少 57.43%， 主要系公司核心产品陆续中标国家集中带量采购，受中标价格大幅下降的影响，报告期内公司营业收入及毛利率均同比降低；同时，报告期内公司新增数个研发项目，已立项研发项目按进度推进，研发投入大幅增加。 2、货币资金期末余额 38,280.90万元，较期初减少 57.23%；交易性金融资产期末余额 38,000.00 万元，较期初增加 38,000.00 万元，主要系本期利用闲置自有资金购买银行理财产品所致。 3、在建工程期末余额 8,859.98 万元，较期初增加 80.82%，主要是对沧州三期原料生 产项目的建设投入。 4、使用权资产期末余额 1,335.68 万元，较期初增加 2388.69%；租赁负债期末余额 1,065.10 万元，较期初增加 7730.55%，系本期新增房屋租赁所致。 5、短期借款期末余额 10,480.73万元，较期初增加 32.53%，主要是本期新增流动资金 借款。 6、应付账款期末余额 5,221.31 万元，较期初减少 31.67%，主要是支付到期工程设备 款。 7、应付职工薪酬期末余额 1,116.95 万元，较期初减少 30.47%，主要系上期末计提年 终奖所致。 8、应交税费期末余额 1,223.58 万元，较期初增加 37.10%，主要是未到缴纳期的流转 税。 9、年初至报告期末，财务费用发生额为 2,886.05 万元，同比增加 40.07%，主要系计 提的可转换债券利息增加所致。 10、年初至报告期末，研发费用发生额为 6,458.24 万元，同比增加 100.45%，主要是 本期新增研发立项，并按进度推进研发项目，研发投入大幅增加。 11、年初至报告期末，公允价值变动收益发生额为 2,114.91 万元，同比增加 124.23%， 主要系本期持有的其他非流动金融资产确认的公允价值变动收益增加所致。 12、年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 9,487.65 万元，同比减少 37.64%，主要系本期销售规模下降所致。 13、年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额为-45,985.73 万元，同比增加 10.12%，主要系本期购置长期资产支付的现金减少所致。 14、年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为-14,296.95 万元，同比减少 28.60%，主要是本期支付海昌药业股权收购款。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,036 报告期末表决权恢复的优先股股东总 0 数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有限 质押、标记 或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的 股份状态 数量 股份数量 王代雪 境内自然人 21.86% 107,537,613 质押 27,643,520 重庆三峡油漆股 国有法人 8.23% 40,464,500 份有限公司 华润渝康资产管 国有法人 3.0 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2022- 086 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期比上年 年初至报告期 年初至报告 本报告期 同期增减 末 期末比上年 同期增减 营业收入（元） 206,045,270.60 41.55% 557,308,788.59 -18.14% 归属于上市公司股东的净利润 15,231,115.85 14.82% 55,234,553.29 -57.43% （元） 归属于上市公司股东的扣除非 5,798,432.20 339.18% 22,309,192.49 -79.54% 经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 — — 94,876,544.89 -37.64% （元） 基本每股收益（元/股） 0.0310 14.39% 0.1126 -57.56% 稀释每股收益（元/股） 0.0468 12.23% 0.1494 -47.82% 加权平均净资产收益率 0.83% 0.07% 3.02% -4.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,815,909,512.83 2,902,882,759.22 -3.00% 归属于上市公司股东的所有者 1,819,546,077.87 1,856,487,994.91 -1.99% 权益（元） 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 □否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息 （元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0310 0.1123 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 2,289,716.53 11,508,535.48 额或定量持续享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 826,924.54 5,202,858.15 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 8,074,794.95 21,454,071.81 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -621,956.51 -1,358,151.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 60,293.98 325,006.01 减：所得税影响额 1,585,421.93 5,521,097.11 少数股东权益影响额（税后） -388,332.09 -1,314,137.84 合计 9,432,683.65 32,925,360.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非 经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润 5,523.46 万元，同比减少 57.43%， 主要系公司核心产品陆续中标国家集中带量采购，受中标价格大幅下降的影响，报告期内公司营业收入及毛利率均同比降低；同时，报告期内公司新增数个研发项目，已立项研发项目按进度推进，研发投入大幅增加。 2、货币资金期末余额 38,280.90万元，较期初减少 57.23%；交易性金融资产期末余额 38,000.00 万元，较期初增加 38,000.00 万元，主要系本期利用闲置自有资金购买银行理财产品所致。 3、在建工程期末余额 8,859.98 万元，较期初增加 80.82%，主要是对沧州三期原料生 产项目的建设投入。 4、使用权资产期末余额 1,335.68 万元，较期初增加 2388.69%；租赁负债期末余额 1,065.10 万元，较期初增加 7730.55%，系本期新增房屋租赁所致。 5、短期借款期末余额 10,480.73万元，较期初增加 32.53%，主要是本期新增流动资金 借款。 6、应付账款期末余额 5,221.31 万元，较期初减少 31.67%，主要是支付到期工程设备 款。 7、应付职工薪酬期末余额 1,116.95 万元，较期初减少 30.47%，主要系上期末计提年 终奖所致。 8、应交税费期末余额 1,223.58 万元，较期初增加 37.10%，主要是未到缴纳期的流转 税。 9、年初至报告期末，财务费用发生额为 2,886.05 万元，同比增加 40.07%，主要系计 提的可转换债券利息增加所致。 10、年初至报告期末，研发费用发生额为 6,458.24 万元，同比增加 100.45%，主要是 本期新增研发立项，并按进度推进研发项目，研发投入大幅增加。 11、年初至报告期末，公允价值变动收益发生额为 2,114.91 万元，同比增加 124.23%， 主要系本期持有的其他非流动金融资产确认的公允价值变动收益增加所致。 12、年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 9,487.65 万元，同比减少 37.64%，主要系本期销售规模下降所致。 13、年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额为-45,985.73 万元，同比增加 10.12%，主要系本期购置长期资产支付的现金减少所致。 14、年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为-14,296.95 万元，同比减少 28.60%，主要是本期支付海昌药业股权收购款。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,036 报告期末表决权恢复的优先股股东总 0 数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有限 质押、标记 或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的 股份状态 数量 股份数量 王代雪 境内自然人 21.86% 107,537,613 质押 27,643,520 重庆三峡油漆股 国有法人 8.23% 40,464,500 份有限公司 华润渝康资产管 国有法人 3.0