2022年北京北陆药业股份有限公司一季报

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2022-053 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 2022年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 183,930,040.70 222,075,960.67 -17.18% 归属于上市公司股东的净利润（元） 39,263,324.48 50,451,938.09 -22.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 33,601,161.26 45,856,829.98 -26.73% 的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 21,378,261.26 47,200,999.98 -54.71% 基本每股收益（元/股） 0.0800 0.1032 -22.48% 稀释每股收益（元/股） 0.0831 0.1144 -27.36% 加权平均净资产收益率 2.09% 2.86% -0.77% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,967,839,366.78 2,902,882,759.22 2.24% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,896,444,546.71 1,856,487,994.91 2.15% （二）非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 1,158,557.91 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 10,161.07 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 5,414,335.07 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -536,357.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 128,693.33 减：所得税影响额 907,004.53 少数股东权益影响额（税后） -393,777.55 合计 5,662,163.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、公司本报告期内实现营业收入 18,393.00 万元，同比减少 17.18%，主要系公司对比剂 产品碘克沙醇注射液未能在第五批国家集中采购中中标，报告期内市场销售额同比大幅下降；对比剂产品碘海醇注射液（100ml:35g（I））于第五批国家集中采购中中标，中标省份于 2021年 10 月份起陆续开始执标，报告期内产品实现放量增长，但受终端价格大幅下滑的影响，报告期内产品销售额同比有所下降。 2、本报告期归属于上市公司股东的净利润 3,926.33 万元，同比减少 22.18%，主要系营 业收入降低导致毛利减少。 3、货币资金期末余额 43,677.65 万元，较期初减少 51.20%；交易性金融资产期末余额 50,000.00 万元，较期初增加 50,000.00 万元，主要系本期利用闲置自有资金购买银行理财产品所致。 4、应收票据期末余额 1,155.13 万元，较期初增加 31.39%，主要系本期销售收到的银行 承兑汇票增加所致。 5、预付账款期末余额 5,481.17 万元，较期初增加 479.80%，主要系本期预付采购款的增 加。 6、短期借款期末余额 13,566.48 万元，较期初增加 71.55%，主要系本期开立的国内信用 证。 7、应付职工薪酬期末余额 736.92 万元，较期初减少 54.13%，主要系上期末计提年终奖 所致。 8、应交税费期末余额 1,245.76 万元，较期初增加 39.58%，主要是未到缴纳期的流转税 和企业所得税。 9、财务费用本期发生额 873.73 万元，同比增加 48.76%，主要系本期确认的汇兑收益减 少所致。 10、研发费用本期发生额 747.23 万元，同比减少 47.36%，系本期按研发项目进度确认的 研发投入减少所致。 11、信用减值损失本期发生额 101.65 万元，同比减少 307.61%，系本期转回的坏账准备 增加所致。 12、资产减值损失本期发生额-185.62 万元，同比增加 78.33%，系本期计提的存货跌价 准备增加所致。 13、本报告期收到其他与经营活动有关的现金 1,151.43 万元，同比增加 204.69%，主要 系收到的保证金增加所致。 14、本报告期购买商品、接受劳务支付的现金 10,757.94 万元，同比增加 37.71%，主要 系本期支付的原材料采购款增加所致。 15、本报告期收到其他与投资活动有关的现金 1,000.00 万元，同比减少 66.67%，系本期 赎回银行理财产品减少所致。 16、本报告期取得借款收到的现金 5,727.60 万元，同比增加 5,727.60 万元，主要系本期 新增的银行贷款所致。 17、本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金 175.73 万元，同比减少 48.89%，主 要系支付的银行借款利息减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 32,353 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 王代雪 境内自然人 21.83% 107,537,613 80,653,210 质押 30,546,030 重庆三峡油漆股份有限公司 国有法人 8.21% 40,464,500 华润渝康资产管理有限公司 国有法人 3.04% 15,000,000 段贤柱 境内自然人 1.25% 6,168,693 闫守礼 境内自然人 0.66% 3,261,500 洪薇 境内自然人 0.65% 3,200,000 燕发旺 境内自然人 0.57% 2,816,424 王素伟 境内自然人 0.57% 2,791,650 深圳前海汇富雪球基金管理 有限公司－汇富雪球医药医 其他 0.56% 2,756,993 疗大健康一号基金 林奇 境内自然人 0.41% 2,000,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 重庆三峡油漆股份有限公司 40,464,500 人民币普通股 40,464,500 王代雪 26,884,403 人民币普通股 26,884,403 华润渝康资产管理有限公司 15,000,000 人民币普通股 15,000,000 段贤柱 6,168,693 人民币普通股 6,168,693 闫守礼 3,261,500 人民币普通股 3,261,500 洪薇 3,200,000 人民币普通股 3,200,000 燕发旺 2,816,424 人民币普通股 2,816,424 王素伟 2,791,650 人民币普通股 2,791,650 深圳前海汇富雪球基金管理 有限公司－汇富雪球医药医 2,756,993 人民币普通股 2,756,993 疗大健康一号基金 林奇 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 上述股东关联关系或一致行 不适用 动的说明 闫守礼除通过普通账户持有 437,100 股外，还通过东方证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有公司股份 2,824,400 股，实际持有公司股份 3,261,500 股； 燕发旺除通过普通账户持有 723,200 股外，还通过东方证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有公司股份 2,093,224 股，实际持有公司股份 2,816,424 前 10 名股东参与融资融券业 股； 务股东情况说明（如有） 王素伟除通过普通账户持有 496,700 股外，还通过大同证券有限责任公司客户信 用交易担保证券账户持有公司股份 2,294,950 股，实际持有公司股份 2,791,650 股； 深圳前海汇富雪球基金管理有限公司－汇富雪球医药医疗大健康一号基金除通 过普通账户持有 2,233,893 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户持有公司股份 523,100 股，实际持有公司股份 2,756,993 股。 （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 （三）限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除 本期增加 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 限售股数 限售股数 王代雪 83,101,100 2,447,890 80,653,210 高管锁定股 在就任时确定的任期结束半 年后 朱智 44,100 11,025 33,075 高管锁定股 在就任时确定的任期结束半 年后 李弘 689,175 689,175 高管锁定股 在就任时确定的任期结束半 年后 股权激励限售 根据公司《2019 年限制性股 邵泽慧 315,000 52,500 367,500 股、高管锁定 票激励计划》分期解除限售， 股 解锁后每年按照高管锁定股 解锁 股权激励限售 根据公司《2019 年限制性股 曾妮 315,000 52,500 367,500 股、高管锁定 票激励计划》分期解除限售， 股 解锁后每年按照高管锁定股 解锁 股权激励限售 根据公司《2019 年限制性股 宗利 450,000 50,000 400,000 股、高管锁定 票激励计划》分期解除限售， 股 解锁后每年按照高管锁定股 解锁 股权激励限售 根据公司《2019 年限制性股 洪承杰 40,000 40,000 股、高管锁定 票激励计划》分期解除限售， 股 解锁后每年按照高管锁定股 解锁 其他股权 1,044,000 1,004,000 股权激励限售 根据公司《2019 年限制性股 激励对象 股 票激励计划》分期解除限售 股东名称 期初限售股数 本期解除 本期增加 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 限售股数 限售股数 合计 85,958,375 2,508,915 105,000 83,554,460 — — 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 1、公司碘帕醇注射液通过了仿制药质量和疗效一致性评价。 2、公司将“沧州固体制剂新建车间项目”下的募集资金变更为“沧州三期原料药生产项目”使用。 3、公司钆布醇注射液取得《药品注册证书》。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京北陆药业股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 436,776,526.57 895,023,071.26 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 500,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 11,551,253.65 8,791,333.05 应收账款 110,453,164.68 133,730,179.27 应收款项融资 预付款项 54,811,710.23 9,453,631.19 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 663,113.46 389,344.83 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 252,959,098.35 250,009,438.55 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,995,341.85 8,681,453.54 流动资产合计 1,374,210,208.79 1,306,078,451.69