2019年北京北陆药业股份有限公司一季报

北京北陆药业股份有限公司BEIJINGBEILUPHARMACEUTICALCO.,LTD 2019年第一季度报告 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 披露日期：2019.04.16 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王代雪、主管会计工作负责人李弘及会计机构负责人(会计主管人员)郑艳霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 172,496,046.39 121,782,661.11 41.64% 归属于上市公司股东的净利润（元） 40,566,026.83 28,754,681.66 41.08% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 39,372,501.03 28,526,374.69 38.02% 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 48,047,149.38 39,363,179.63 22.06% 基本每股收益（元/股） 0.0830 0.0588 41.16% 稀释每股收益（元/股） 0.0830 0.0588 41.16% 加权平均净资产收益率 3.31% 2.65% 0.66% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,328,461,459.42 1,288,719,156.30 3.08% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,246,357,313.71 1,205,791,286.88 3.36% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 944,625.00 外） 委托他人投资或管理资产的损益 361,850.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损 32,000.00 益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -178,557.28 权益法核算的投资收益中 其他符合非经常性损益定义的损益项目 207,595.23被投资单位非经常性损益 按持股比例计算的金额 减：所得税影响额 173,987.75 合计 1,193,525.80 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优 488,989,876先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份 数量 股份状态 数量 王代雪 境内自然人 22.64% 110,683,21383,012,410 质押 46,200,000 重庆三峡油漆股份有境内非国有 9.20% 45,000,000 0 限公司 法人 大业信托有限责任公 司－大业信托·优悦3其他 3.16% 15,434,910 0 号单一资金信托 重庆渝康资产经营管国有法人 3.07% 15,000,000 0 理有限公司 中国农业银行股份有 限公司－交银施罗德其他 1.82% 8,877,700 0 先锋混合型证券投资 基金 陈园园 境内自然人 1.61% 7,848,837 0 中国农业银行股份有 限公司－交银施罗德其他 1.32% 6,462,664 0 数据产业灵活配置混 合型证券投资基金 常州京湖资本管理有境内非国有 1.26% 6,167,405 0 限公司 法人 中国银行股份有限公 司－华泰柏瑞量化增其他 0.92% 4,519,886 0 强混合型证券投资基 金 段贤柱 境内自然人 0.81% 3,942,975 3,942,975 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 重庆三峡油漆股份有限公司 45,000,000人民币普通股 45,000,000 王代雪 27,670,803人民币普通股 27,670,803 大业信托有限责任公司－大业信 15,434,910人民币普通股 15,434,910 托·优悦3号单一资金信托 重庆渝康资产经营管理有限公司 15,000,000人民币普通股 15,000,000 中国农业银行股份有限公司－交 银施罗德先锋混合型证券投资基 8,877,700人民币普通股 8,877,700 金 陈园园 7,848,837人民币普通股 7,848,837 中国农业银行股份有限公司－交 银施罗德数据产业灵活配置混合 6,462,664人民币普通股 6,462,664 型证券投资基金 常州京湖资本管理有限公司 6,167,405人民币普通股 6,167,405 中国银行股份有限公司－华泰柏 4,519,886人民币普通股 4,519,886 瑞量化增强混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司－华泰柏 3,683,825人民币普通股 3,683,825 瑞量化先行混合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的陈园园系公司董事长、实际控制人王代雪之儿媳。 说明 参与融资融券业务股东情况说明无 （如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除 本期增加 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 限售股数 限售股数 王代雪 83,012,410 0 0 83,012,410高管锁定股每年按上年末持股数 的25%解除限售 每年按上年末持股数 段贤柱 2,957,230 0 985,745 3,942,975高管锁定股的25%解除限售；离 职后半年内，不得转 让其所持公司股份 刘宁 2,611,035 652,759 0 1,958,276高管锁定股每年按上年末持股数 的25%解除限售； 李弘 689,175 0 0 689,175高管锁定股每年按上年末持股数 的25%解除限售； 朱智 19,575 0 0 19,575高管锁定股每年按上年末持股数 的25%解除限售； 每年按上年末持股数 刘继光 11,100 0 0 11,100高管锁定股的25%解除限售；离 职后半年内，不得转 让其所持公司股份 合计 89,300,525 652,759 985,745 89,633,511 -- -- 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目 1、预付款项期末余额1,183.64万元，较期初增加904.49万元，增幅324.01%，主要是本期预付的原材料采购款。 2、可供出售金融资产期末余额0.00万元，较期初减少2,111.63万元，降幅100.00%，其他权益工具投资期末余额2,111.63万元，较期初增加2,111.63万元，主要是本期执行新金融工具准则，调整列报科目所致。 3、应付职工薪酬期末余额826.37万元，较期初减少513.09万元，降幅38.31%，主要是上年末计提本季支付的年终绩效。 4、应交税费期末余额1,423.22万元，较期初增加649.72万元，增幅84.00%，主要是未到缴纳期的企业所得税。 （二）利润表项目 1、营业收入本期发生额17,249.60万元，同比增加5,071.34万元，增幅41.64%；营业成本本期发生额5,541.33万元，同比增加1,641.39万元，增幅42.09%，主要是本期公司积极开拓产品市场，持续完善销售渠道，业务规模逐渐扩大，销量增加，销售收入相应增加。 2、销售费用本期发生额5,029.40万元，同比增加1,487.78万元，增幅42.01%，主要是因业务规模扩大、人员增加而相应增加的人工费、差旅费等业务费用。 3、管理费用本期发生额1,084.94万元，同比增加338.30万元，增幅45.31%，主要是本期新增房产折旧费及因公司规模扩大、人员增加而增加的人工费。 4、研发费用本期发生额1,021.24万元，同比增加461.61万元，增幅82.49%，主要是在研项目的阶段性投入增加及新增研发项目投入所致。 5、资产减值损失本期发生额0.00万元，同比减少55.57万元，降幅100.00%；信用减值损失本期发生额-17.91万元，同比减少17.91万元，主要是本期执行新金融工具准则，计提的金融资产坏账准备调整列报科目所致。 6、投资收益本期发生额253.05万元，同比增加137.46万元，增幅118.92%，主要是联营公司投资收益。 （三）现金流量表项目 1、本报告期销售商品收到的现金为20,322.79万元，同比增加6,906.53万元，增幅 51.48%，主要是本期销售回款增加。 2、本报告期购买商品支付的现金为4,809.70万元，同比增加3,118.01万元，增幅 184.31%，主要是本期支付的原材料采购款增加。 3、本报告期支付给职工以及为职工支付的现金为2,845.29万元，同比增加897.93万元，增幅46.11%，主要是公司规模扩大，人员增加，人工费用同比增加。 4、本报告期支付其他与经营活动有关的现金为5,810.23万元，同比增加2,070.17万元，增幅55.35%，主要是本期支付的销售费用及研究开发费增加。 5、本报告期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为905.10万元，同比减少932.91万元，降幅50.76%，主要是在建工程的阶段性投入同比减少。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司实现营业收入17,249.60万元，同比增长41.64%；实现净利润4,056.60万元,同比增长41.08%；实现扣非后净利润3,937.25万元，同比增长38.02%。公司整体业务规模保持稳定高速增长，各产品线业务发展势头良好，对比剂产品、中枢神经产品、降糖类产品销量均有不同幅度增长。 报告期内，公司进一步调整销售政策，优化产品结构，持续打造专业高效的销售团队。随着营销团队规模和实力的提升，以及销售渠道的下沉，公司产品在报告期内均呈现了良好的销售态势。其中，碘帕醇注射液及碘克沙醇注射液是公司对比剂产品线中十分注重的两个新产品，近两年公司对其在全国各地的大力推广和招投标工作初见成效，销售规模近年来呈现高速增长态势。同时，公司不断优化招商策略及代理商管理模式，采用专业、精细化的招商模式有效地对代理商进行分类信用管理，搭建起完善的商业渠道网络进行产品的销售。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 □适用√不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 □适用√不适用 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 □适用√不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 √适用□不适用 报告期内，公司严格按照董事会制定的战略方针开展经营活动，经营计划未出现任何重大变更。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √适用□不适用 1、受医保控费、招标降价等政策影响，药品销售面临较大的压力。 公司通过持续推出具有市场竞争力的产品、调整产品结构、提高服务质量、优化招投标渠道等多种方式，积极应对，尽量减少降价对公司的影响。 2、仿制药一致性评价、国家带量采购等政策的出台及实施，大力冲击着医药企业，受政策市场的影响，未来仿制药药品销售模式存在一定不确定性。 公司将密切关注政策动向并积极落实国家政策，严格按照国家规定有序进行仿制药一致性评价工作，并适时推出创新产品，努力在未来竞争中占得先机。 3、药品研发投入大、研发周期长，审核注册获批历时较长，且存在获批产品市场发生重大变化的风险。 为确保公司能够持续推出具有市场竞争力的产品，除了继续加大自主研发的力度和投入，公司也将通过合作开发、投资、购买等多种方式进一步扩充公司产品线。 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 截至本公告日，公司以自有资金购买银行理财产品情况如下： 金额 截至公告日 截至公告日 银行 产品 产品 风险 （万 起始日期 终止日期 产品年化实际损益金 损益实际收 名称 类型 编号 等级 元） 收益率 额（元） 回情况 （元） 银行GJJ1901保本浮 存款 135 动收益10,000 2019.01.15 2019.02.19 4.000% 383,561.64 383,561.64 北京 银行 银行GJJ1902保本浮 理财 121 动收益9,000 2019.02.25 2019.04.02 4.000% 355,068.49 355,068.49 浦发 银行1101185保本 不适用 不适用 银行 理财 402 保收益5,000 2019.01.18 2019.04.21 4.200% 其他重大事项请参见下表： 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站 查询索引 公司参与的产业投资基金完成私募投资基金备案 2019年01月08日 巨潮资讯网 公司大股东重庆三峡油漆股份有限公司减持计划期限届满 2019年01月14日 巨潮资讯网 2019年01月22日 巨潮资讯网 公司与李晓祥的仲裁案件强制执行工作持续推进中 2019年02月20日 巨潮资讯网