2009年华兰生物工程股份有限公司一季报

华兰生物工程股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 1 华兰生物工程股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人安康先生、主管会计工作负责人王启平先生及会计机构负责人桑莉女士声明：保证季 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产 1,309,507,401.20 1,261,622,208.05 3.80% 归属于母公司所有者权益 1,135,852,916.05 1,101,427,001.93 3.13% 股本 225,080,000.00 225,080,000.00 0.00% 归属于母公司所有者的每股净资产 5.05 4.89 3.27% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入 104,306,016.21 78,741,481.13 32.47% 归属于母公司所有者的净利润 34,425,914.12 21,400,490.97 60.87% 经营活动产生的现金流量净额 -13,265,211.73 15,002,869.59 -188.42% 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.06 0.07 -185.71% 基本每股收益 0.153 0.095 61.05% 稀释每股收益 0.153 0.095 61.05% 净资产收益率 3.03% 3.24% -0.21% 扣除非经常性损益后的净资产收益 率 3.02% 3.26% -0.24% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 营业外收支净额 70,720.12 所得税影响数 -2,521.46 合计 68,198.66 对重要非经常性损益项目的说明 无华兰生物工程股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 9,052 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 新乡市华兰生物技术有限公司 40,126,493 人民币普通股 新乡市金康生物科技开发有限公司 34,359,811 人民币普通股 香港科康有限公司 30,034,800 人民币普通股 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券 投资基金 9,776,914 人民币普通股 北京东方世辰生物技术有限公司 9,611,136 人民币普通股 交通银行－汉兴证券投资基金 7,196,970 人民币普通股 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券 投资基金 6,197,471 人民币普通股 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资 基金 4,486,619 人民币普通股 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证 券投资基金 3,500,000 人民币普通股 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证 券投资基金 3,364,381 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目说明 截止2009 年3 月31 日，公司合并后应收票据为1854 万元，较年初减少1388 万元，同比下降42.82%，主要原因是部分应收 票据到期解汇所致。 截止2009 年3 月31 日，公司合并后在建工程为12564 万元，较年初增加3430 万元，同比增长37.56%，主要原因是股份公 司三期工程及全资子公司重庆公司所购需安装设备增加所致。 截止2009 年3 月31 日，公司合并后短期借款为2000 万元，较年初同比增长100%，主要是控股子公司疫苗公司新增借款。 截止2009 年3 月31 日，公司合并后预收账款为1077 万元，较年初减少641 万元，同比降幅37.32%，主要原因是2008 年底 部分预收款在本报告期已开票确认收入。 截止2009 年3 月31 日，公司合并后应交税费为115 万元，较年初增加333 万元，同比增幅153.11%，主要原因是2008 年底 预缴税款本期冲抵所致。 2、利润表项目说明 营业收入本报告期10431 万元，较上年同期增加2557 万元，增幅为32.47%，主要是公司产品售价较上年同期有所提高所致。 营业税金及附加本报告期46 万元，较上年同期增加28 万元，增幅为149.02%，主要是公司营业收入增加所致。 销售费用本报告期586 万元，较上年同期增长527 万元，增幅为887.85%，主要是公司承办几个大型学术研讨会所致。 管理费用本报告期1901 万元，较上年同期增加1014 万元，增幅为114.25%，主要是控股子公司疫苗公司当期研发费用投入 加大所致。 财务费用本报告期-18 万元，较上年同期减少117 万元，降幅为111.18%，主要是借款利息支出减少所致。华兰生物工程股份有限公 司2009 年第一季度季度报告全文 3 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况； 2.公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划的情况； 3.公司未发生日常经营重大合同的签署和履行情况。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 - - 股份限售承诺 - - 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 - - 重大资产重组时所作承诺 - - 发行时所作承诺 公司发起人股东承诺不与公司发生同业竞争 严格履行承诺 其他承诺（含追加承诺） - - 3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计 单位：（人民币）元 2009 年1-6 月预计的经营业 绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30% 2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 76,283,665.25 业绩变动的原因说明 结合公司经营情况分析，预计2009 年1-6 月份，公司营业收入及净利润将保持稳步增长。 3.5 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：华兰生物工程股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 290,710,985.45 192,047,233.77 291,950,599.41 218,259,313.97 结算备付金 拆出资金华兰生物工程股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 4 交易性金融资产 应收票据 18,542,242.27 14,020,184.27 32,426,081.67 28,141,965.67 应收账款 55,172,759.19 33,032,106.12 45,645,605.41 6,917,589.40 预付款项 201,181,785.80 131,070,189.46 196,585,352.80 124,725,355.60 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 45,709,946.00 143,493,214.59 45,364,733.69 106,109,688.38 买入返售金融资产 存货 150,790,799.48 120,441,435.43 130,911,824.34 116,565,986.94 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 762,108,518.19 634,104,363.64 742,884,197.32 600,719,899.96 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 103,219,683.89 101,596,763.39 长期股权投资 259,314,500.00 259,314,500.00 投资性房地产 固定资产 337,117,719.71 120,055,915.79 341,208,800.13 122,310,152.53 在建工程 125,648,161.82 75,117,710.45 91,340,978.93 59,393,344.19 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 1,714,542.00 1,924,609.03 油气资产 无形资产 79,509,347.87 20,144,857.64 79,870,276.68 20,567,705.99 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,409,111.61 1,731,749.10 4,393,345.96 1,731,749.10 其他非流动资产 非流动资产合计 547,398,883.01 579,584,416.87 518,738,010.73 564,914,215.20 资产总计 1,309,507,401.20 1,213,688,780.51 1,261,622,208.05 1,165,634,115.16 流动负债： 短期借款 20,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放华兰生物工程股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 5 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 10,000,000.00 10,000,000.00 应付账款 48,242,746.05 31,156,450.77 39,897,838.92 19,837,155.21 预收款项 10,769,336.04 7,008,147.34 17,180,836.51 11,671,985.99 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,084,253.55 240,329.75 834,180.44 1,393.70 应交税费 1,156,322.63 503,311.54 -2,177,203.82 -8,088,705.36 应付利息 应付股利 其他应付款 49,132,012.54 12,652,697.21 48,611,138.74 11,313,884.06 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 130,384,670.81 51,560,936.61 114,346,790.79 44,735,713.60 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 3,150,000.00 3,150,000.00 3,150,000.00 3,150,000.00 非流动负债合计 3,150,000.00 3,150,000.00 3,150,000.00 3,150,000.00 负债合计 133,534,670.81 54,710,936.61 117,496,790.79 47,885,713.60 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 225,080,000.00 225,080,000.00 225,080,000.00 225,080,000.00 资本公积 426,385,232.03 426,385,232.03 426,385,232.03 426,385,232.03 减：库存股 盈余公积 67,140,442.03 67,140,442.03 67,140,442.03 67,140,442.03 一般风险准备 未分配利润 417,247,241.99 440,372,169.84 382,821,327.87 399,142,727.50 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计1,135,852,916.05 1,158,977,843.90 1,101,427,001.93 1,117,748,401.56 少数股东权益 40,119,814.34 42,698,415.33 所有者权益合计 1,175,972,730.39 1,158,977,843.90 1,144,125,417.26 1,117,748,401.56华兰生物工程股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 6 负债和所有者权益总计 1,309,507,401.20 1,213,688,780.51 1,261,622,208.05 1,165,634,115.16 4.2 利润表 编制单位：华兰生物工程股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 104,306,016.21 94,283,822.11 78,741,481.13 69,828,227.45 其中：营业收入 104,306,016.21 94,283,822.11 78,741,481.13 69,828,227.45 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 63,877,046.45 45,921,439.88 46,646,666.25 33,894,990.79 其中：营业成本 38,710,508.61 37,766,128.87 35,398,123.35 28,100,315.40 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 465,135.16 186,785.87 销售费用 5,865,746.54 3,446,162.81 593,788.59 105,129.41 管理费用 19,014,434.34 4,887,697.08 8,874,694.89 4,922,850.54 财务费用 -178,222.30 -178,548.88 1,594,608.55 766,695.44 资产减值损失 -555.90 -1,335.00 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 列） 40,428,969.76 48,362,382.23 32,094,814.88 35,933,236.66 加：营业外收入 188,717.78 169,721.12 77,011.00 76,946.00 减：营业外支出 117,997.66 26,877.06 265,388.84 139,942.84 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 40,499,689.88 48,505,226.29 31,906,437.04 35,870,239.82华兰生物工程股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 7 减：所得税费用 8,652,376.75 7,275,783.95 10,807,270.54 9,728,882.33 五、净利润（净亏损以“-”号填 列） 31,847,313.13 41,229,442.34 21,099,166.50 26,141,357.49 归属于母公司所有者的净 利润 34,425,914.12 41,229,442.34 21,400,490.97 26,141,357.49 少数股东损益 -2,578,600.99 -301,324.47 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.153 0.095 （二）稀释每股收益 0.153 0.095 4.3 现金流量表 编制单位：华兰生物工程股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：