1998年万泽实业股份有限公司中报

汕头电力发展股份有限公司1998年中期报告 一、公司简介 1.公司法定中文名称:汕头电力发展股份有限公司 公司英文名称:SHANTOUELECTRICPOWERDEVELOP-MENTCO.,LTD. 2.公司注册地址及办公地址:汕头市金砂东路金凤城龙座六楼 邮政编码:515041 3.公司法定代表人:林奕炯 4.公司董事会秘书及信息披露人:黄曼华、袁克新 联系电话:0754-8628249、0754-8611172 传真:0754-8628249 5.公司股票上市地:深圳证券交易所 股票简称:汕电力 股票代码:0534 二、主要财务指标 指标 98年6月30日 97年6月30日 同比增减 净利润(元) 18,856,219.91 22,548,720.91 -16.38％ 股东权益(元) 580,993,011.91 562,591,785.48 3.27％ 每股收益(元) 0.10 0.12 -16.67％ 净资产收益率(％) 3.25 4.01 -18.95％ 每股净资产(元) 3.07 2.97 3.37％ 调整后每股净资产(元) 2.73 2.68 1.87％ 计算公式如下: 每股收益=净利润÷报告期末普通股份总数 净资产收益率=净利润÷报告期末股东权益×100％ 每股净资产=报告期末股东权益÷报告期末普通股股份总数 调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)÷报告期末普通股股份总数 三、股东变化和主要股东持股情况 1.股东变动情况: 期初数 本次变动增减 期末数 (一)尚未流通股份 (1)发起人股份 107,800,000 0 107,800,000 其中:国家股 72,600,000 0 72,600,000 法人股 35,200,000 0 35,200,000 (2)募集法人股 1,320,000 0 1,320,000 尚未流通股份合计 109,120,000 0 109,120,000 (二)已流通股股份 (1)境内上市人民币普通股80,166,765 0 80,166,765 (2)内部职工股 41,715 0 41,715 其中:高管股 41,715 0 41,715 (三)股份总数 189,328,480 0 189,328,480 注:1997年度股东大会于1998年5月12日在本地召开,会议通过97年度分红派息方案,即每10股派现金1.00元(含税),每10股转增股本1股,该方案已于98年7月15日实施,转增后资本公积金为284,885,088.45元。股份总数增为208,261,325股。 2.公司前10名股东持股情况: 股东名称 期末持股数(股) 所占比例(％) (1)汕头市电力开发公司 72,600,000 38.34 (2)建行汕头信托投资公司 13,200,000 6.97 (3)工行汕头信托投资公司 11,000,000 5.81 (4)汕头城市建设开发总公司 6,600,000 3.49 (5)交通银行汕头分行 4,400,000 2.32 (6)汕头电力经济发展公司 440,000 0.23 (7)北京市同联工贸公司 400,000 0.21 (8)汕头地产总公司 220,000 0.12 (9)汕头特区金宏发展公司 220,000 0.12 (10)汕头中海发展总公司 220,000 0.12 注:前10名股东之间不存在关联关系 3.持股5％以上的法人股东所持股份发生质押、冻结情况: (1)汕头市电力开发公司持有股份7260万股(国家股),占38.34％,所持股份已作为向广东发展银行借款的抵押物。 (2)建行汕头信托投资公司所持股份1320万股,占6.97％,所持股份没有发生质押、冻结情况。 (3)工行汕头信托投资公司所持股份1100万股,占5.81％,所持股份其中500万股被平安信托投资公司通过深圳法院提出冻结。 四、经营情况的回顾与展望 1.报告期内主要经营情况: 1998年上半年,本公司实现主营业务收入3558.22万元,实现利润总额2282.10万元,实现税后利润1885.62万元,主营业务收入比去年减少1,959.38万元,净利润比去年同期减少369.25万元。 本公司主要业务是进行电力生产和电力投资,由于电力市场仍处于供过于求的状况,电力生产方面,公司属下热电一厂受发电计划的限制,上半年发电量6146.4万千瓦时,比去年同期下降21.71％,售汽量18,460吨,比去年同期下降16.7％,电厂领导和职工们在意识到机组的发电能力得不到充分发挥的同时,认识到只有充分发挥人的潜力,精心经营,保证安全生产,加强技术改造,使各项经济技术指标稳中有降,厂用电率达到14.1％,与去年同期相比下降2.59％;标煤耗率达到562.58克/千瓦时,与去年相比下降17.25克/千瓦时,油耗率达到了3.79克/千瓦时,与去年相比下降0.34克/千瓦时;上半年安全生产181天,累计安全生产突破600天记录。同时电厂还通过一批技改项目带来明显的经济效益,特别是完成4＃机真空偏低的技术改造,使运行4＃机的经济效益十分明显,上半年又完成了1＃炉再循环管道的改造和锅炉油枪接管的技改工作,改造4＃机601开关,使机组运行状况得到良好改善,经济效益得到提高和保证。 电力投资方面,我司参与投资的华能汕头煤电厂,沙角C厂、湛江电厂等项目今年上半年的经济效益均得到保障,在这方面取得的投资收益2201.40万元,较去年有所提高。 公司上半年还与有关科技部门合作,进行利用电厂粉煤灰生产复合磁化肥料项目试验,委托汕头农委土肥站在潮阳、澄海按不同土质选点,对水稻、蔬菜、香蕉三大类农产品进行施行复合磁化肥试验,结果表明农作物的生长状况及产量比单质肥及复合肥好,详细数据分析仍在继续进行中。 2.公司投资情况 (1)募股资金使用情况: 本报告期内,没有新募集资金,也没有本报告期前募集资金延续到本报告期内使用的情况。 (2)投资情况: 本报告期内没有进行对外投资情况。 3.下半年计划 针对严峻的电力市场和公司的实际情况,下半年公司将重点做好以下工作: (1)继续抓好安全生产管理、保证机组运行正常,争取主营利润较上半年有进一步提高。 (2)理顺有关投资项目关系,确保相关的投资收益。 (3)“复合磁化肥”项目争取在下半年能取得实质性进展,尽快发挥该项目的经济效益和社会效益。 (4)在公司原有的产业结构基础上,积极稳妥探索企业发展新路子。 五、重要事项 1.本公司1998年度中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。 2.公司上年度的利润分配、公积金转增股本方案(每10股派1转1)已于98年7月15日通过深圳证券交易所实施完成。 3.本公司在97年度报告中披露属下热电一厂与汕头市木材公司关于有偿转让土地一事,目前正在向汕头市国土管理部门办理有关土地使用手续。 4.报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。 5.报告期内,公司无收购兼并、资产重组事项。 6.报告期内,公司会计师事务所无变更。 7.报告期内,公司无重大合同(担保、抵押等)事项。 六、财务报告(未经审计) 1.会计报表(见附表) 2.重要的会计政策 (1)本公司从1998年1月1日起实施新的《股份有限公司会计制度》,各报表数据系根据新的会计制度调整后填列。 (2)本公司暂不实施短期投资成本与市价孰低计价原则;对存货和长期投资也暂不实施成本与可变现净值计价原则。 (3)合并报表范围 本公司未对被控股(持股60％)的澄海汕蓬实业发展公司进行合并。因该公司业绩不佳,董事会决议解散清算,目前正在清算之中,故未纳入合并报表范围。其余合并范围未发生变化。 未纳入合并范围的子公司情况: 公司名称期末总资产期末净资产期末净利润持股比例 澄海汕蓬实业发展公司4,056,678.683,862,465.23-267,387.2060％ (4)其他会计政策与上年度相比无发生变化 3.会计报表附注 (1)短期投资 短期投资报告期末余额663,885.56元,期初余额1,205,264.53元。 注:①股票投资收益情况见附注10的说明。 ②报告期股票投资余额663,885.56元,至6月30日止其市值为359,000元。 (2)应收帐款 应收帐款报告期末余额11,394,593.80元,期初余额7,353,238.11元,明细如下: 帐龄 期末余额 期初余额 一年以内 9,346,557.28 6,076,948.10 一年以上两年以内 706,467.41 905,999.01 两年以上三年以内1,037,594.11 370,291.00 三年以上 303,975.00 合计 11,394,593.80 7,353,238.11 注:应收帐款中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。 (3)其他应收款 帐龄 期末余额 期初余额 一年以内 41,317,715.06 44,654,990.85 一年以上两年以内34,014,679.02 37,176,733.19 两年以上三年以内16,593,863.86 7,580,390.25 三年以上 32,963,377.70 23,548,301.53 合计 124,889,635.64 112,960,415.82 注:其他应收款中持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款情况见附注(12)的说明。 上述其他应收款主要是应收集资办电收益及本公司与其他单位进行短期联营投资的款项及应收利润。应收非关联单位欠款占本科目5％(含5％)以上明细如下: 欠款单位名称 经济内容 金额 广东省沙角(C厂)发电公司 应收集资办电款 8,975,236.60 广澳房地产开发公司 有偿受让土地未办好过户手续15,498,333.33 及借款和收益 汕头市威能经济发展总公司 借款 8,216,960.00 (4)存货 存货报告期末10,075,703.00元。期初8,611,976.02元,明细见下表: 类别 1998年6月30日 1997年12月31日 原材料 5,664,266.80 8,090,657.77 外购商品 517,383.52 490,213.68 低值易耗品 3,894,052.68 31,104.57 合计 10,075,703.00 8,611,976.02 注:未计提存货跌价准备。 (5)待摊费用 待摊费用报告期末1,074,713.69元,主要是公司属下热电厂大修理费用未摊销数。期初本项目无余额。 (6)在建工程 在建工程报告期末4,927,574.29元,期初余额749,648.45元,明细如下: 工程项目 预算数 期初数 本期增加本期减少 期末数 资金来源 生活用水工程 1000000 397400.00 157726.90 555126.90 自筹 提炭工程 10000000 352248.45 14000.00 366248.45 自筹 二期工程 4006198.94 4006198.94 自筹 合计 749648.45 4177925.84 4927574.29 (7)长期待摊费用 长期待摊费用报告期末9,289,993.56元,期初余额9,363,428.22元,其中9,200,000元为公司属下热电厂上交汕头市电力局输送电力工程配套款未摊销数。 (8)财务费用 财务费用报告期末56,007.70元,系利息收入数,上年同期利息收入为26,060.23元。 (9)其他业务利润 其他业务利润报告期末3,251.04元,系加工修配收入,上年同期发生额27,095.06元。 (10)投资收益 本项目报告期末22,013,999.55元,明细如下: 项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计 成本法 权益法 成本法 权益法 短期投资(103,351.02) (103,351.02) 长期投资 39,230.00 22,078,120.57 22,117,350.57 合计 (103,351.02) 39,230.00 22,078,120.57 22,013,999.55 注:长期投资中其他投资收益主要是按投资合同及协议收取的固定回报及兑电价差,计21,250,069.88元。 (11)营业外收入 营业外收入报告期末8,817.54元,系存货盘盈转入数。上年同期无发生额。 (12)关联方交易与关联方关系 ①不存在控制关系的关联方情况 企业名称 与本公司关系 注册资本 持股比例 澄海兴业厂房开发有限公司 联营企业 3,600万元 15％ ②存在控制关系关联方交易情况: A.委托投资收益 关联方名称 与本公司关系 1998年6月30日 1997年6月30日 汕头市电力开发公司 本公司股东 14,403,676.96 13,025,766.76 B.关联方应收应付款项余额 项目 1998年6月30日 1997年12月31日 其他应收款: 汕头市电力开发公司 66,016,196.20 51,212,519.24 澄海兴业厂房开发有限公司1,100,000.00 1,550,000.00 未付股利: 汕头市电力开发公司 7,260,000.00 7,260,000.00 注:委托投资收益为公司委托汕头市电力开发公司投资华能汕头电厂的收益款。定价政策:每月按委托投资金额及应收款项之和的1.7％计收。 4.变动幅度超过30％项目说明 (1)货币资金报告期16,319,795.00元,比期初增长187.01％,主要原因是收回兑电价差款。 (2)短期投资报告期末余额663,885.56元,比期初减少44.92％,原因是卖出持有的部份股票。 (3)应收帐款报告期末余额11,394,593.80元,比期初增长54.96％,主要原因是应收供电款增加数。 (4)待摊费用报告期1,074,713.69元,期初数为零。增长原因是大修理费用未摊数。 (5)短期借款报告期为零,期初数100,000元,减少原因是偿还技改借款。 (6)应付帐款报告期2,808,886.30,比期初增长414.75％,原因是购进燃煤未付款增加数。 (7)应交税金报告期8,665,351.25元,比期初增长31.38％,主要原因是计提所得税增加数。 (8)其他业务利润报告期3,251.04元,系加工修配的收入。上年同期金额27,095.06元。 (9)主营业务收入、主营业务成本、主营业务税金及附加、主营业务利润报告期比上年同期数大幅减少,原因是公司减少出口收入822万元,公司属下热电厂发电及供汽受供需关系影响减少收入950万元。 5.会计报表估计变更及其他事项说明。 (1)由于本公司于1998年1月1日起实施新的《股份有限公司会计制度》,涉及1998年1至6月份损益表中以前年度损益调整事项22,539.15元,本公司在编制1998年6月30日报表时,根据新会计制度规定,相应调整了期初数。 (2)由于今年报告期合并报表范围发生变化,见重要会计政策(3)本公司相应对报表期初数进行了调整。 七、备查文件 1.载有董事长亲笔签名的中期报告原本。 2.载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名盖章的会计报表。 3.经修改后的《公司章程》。 汕头电力发展股份有限公司 1998年8月21日 -------------------------------------------------------------- 资产负债表(合并) 会股01表 编制单位:汕头电力发展股份有限公司 1998年6月30日 单位:元 资产 年初数 期末数 流动资产 货币资金 5685165.60 16319795.00 短期投资 1205264.53 663885.56 减:短期投资跌价准备 短期投资净额 1205264.53 663885.56 应收票据 应收股利 163500.00 133500.00 应收利息 应收帐款 7353238.11 11394593.80 减:坏帐准备 62688.38 62688.38 应收帐款净额 7290549.73 11331905.42 预付帐款 20839074.96 22039074.96 应收补贴款 其他应收款 112960415.82 124889635.64 存货 8611976.02 10075703.00 减:存货跌价准备 存货净额 8611976.02 10075703.00 待摊费用 1074713.69 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 156756946.66 186528213.27 长期投资: 长期股权投资 15858331.46 15768324.96 长期债权投资 132230481.64 127704481.64 长期投资合计 148088813.10 143472806.60 减:长期投资减值准备 长期投资净额 148088813.10 143472806.60 固定资产: 固定资产原价 283809380.72 284020694.71 减:累计折旧 31570324.03 37131624.33 固定资产净值 252239056.69 246889070.38 工程物资 在建工程 749648.45 4927574.29 固定资产清理 5687366.08 5687366.08 待处理固定资产净损失 固定资产合计 258676071.22 257504010.75 无形资产及其他资产: 无形资产 20632324.04 20394715.76 开办费 54224.99 42277.85 长期待摊费用 9363428.22 9289993.56