2022年江苏德源药业股份有限公司一季报

德源药业 证券代码 : 832735 江苏德源药业股份有限公司 2022 年第一季度报告 目 录 第一节 重要提示 ......4 第二节 公司基本情况 ......5 第三节 重大事件 ......9 第四节 财务会计报告 ......26 释义 释义项目 释义 德源药业、股份公司、公司 指 江苏德源药业股份有限公司 威尔科技 指 连云港威尔科技发展有限公司 中金玛泰 指 江苏中金玛泰医药包装有限公司 报告期 指 2022 年第一季度 北交所 指 北京证券交易所 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 同立海源 指 北京同立海源生物科技有限公司 海和企业 指 海和（天津）企业管理合伙企业（有限合伙） 同立源企业 指 同立源（天津）企业管理合伙企业（有限合伙） 保荐机构、开源证券 指 开源证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系由四舍五入造成，并非计算错误。 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李永安、主管会计工作负责人王齐兵及会计机构负责人（会计主管人员）严菲菲保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否 准确、完整 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 【备查文件目录】 文件存放地点 公司董事会办公室 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（主管会计人员） 备查文件 签名并盖章的财务报表 2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿。 第二节 公司基本情况 一、 基本信息 证券简称 德源药业 证券代码 832735 行业 制造业 C-医药制造业（C27）-化学药品制剂制造（C272）-化学药 品制剂制造（C2720） 法定代表人 李永安 董事会秘书 王齐兵 注册资本（元） 65,286,000 注册地址 江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号 办公地址 江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号 保荐机构 开源证券 二、 主要财务数据 单位：元 报告期末 上年期末 报告期末比上年 （2022 年 3 月 31 日） （2021年12月31日） 期末增减比例% 资产总计 886,631,194.93 838,022,957.26 5.80% 归属于上市公司股东的净资产 717,114,651.10 691,454,933.84 3.71% 资产负债率%（母公司） 17.81% 16.52% - 资产负债率%（合并） 19.12% 17.49% - 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末 （2022 年 1-3 月） （2021 年 1-3 月） 比上年同期增减 比例% 营业收入 146,385,175.70 117,814,952.19 24.25% 归属于上市公司股东的净利润 21,002,890.48 15,545,169.76 35.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常 16,853,224.07 14,415,891.05 16.91% 性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 41,667,684.10 4,417,269.24 843.29% 基本每股收益（元/股） 0.32 0.31 3.23% 加权平均净资产收益率%（依据归属 2.98% 3.66% - 于上市公司股东的净利润计算） 加权平均净资产收益率%（依据归属 - 于上市公司股东的扣除非经常性损 2.39% 3.39% 益后的净利润计算） 因公司实施 2021 年限制性股票激励计划，从 2021 年 7 月开始摊销股权激励费用，报告期内摊销股 权激励费用 465.68 万元（扣除企业所得税影响数后的净额为 394.74 万元）。若剔除摊销股权激励费用影响，本报告期归属于上市公司股东的净利润为 2,495.02 万元，较上年增长 60.50%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2,080.06 万元，较上年增长 44.29%。 财务数据重大变动原因： √适用 □不适用 1）报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 35.11%，增长的主要原因是：①公司持续强化销售基础工作，紧抓销售重点工作及市场开发工作，并取得了一定的成效；公司盐酸二甲双胍缓释片（0.5g）、盐酸吡格列酮片（30mg）、那格列奈片（0.12g）、吡格列酮二甲双胍片(15mg/500mg)4个产品全国首家通过一致性评价后，产品知名度和市场竞争力进一步增强，服务患者人数进一步增加，亦促进了销售规模的扩大。报告期内，营业收入较上年同期增长 24.25%，从而带动销售利润的增长；② 报告期内，总体毛利率为 80.53 %较去年同期 77.99 %提高了 2.54 百分点。主要受产品销售结构发生了较 大的变化的影响，其中，毛利率较高的复瑞彤（吡格列酮二甲双胍片）和波开清（坎地氢噻片）的销售 有较大幅度的增长，销售收入较上年同期增长 79.84%，占公司销售比重由 2021 年 1 季度的 36.41%上升 到 2022 年 1 季度的 52.65%，展示了良好的市场潜力，对于稳定并提升公司整体销售毛利率起到积极作 用。 2）报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 4,166.77 万元，较上年同期增长 843.29%。增加的主 要原因是：①公司继续把销售回款管理作为销售重点工作之一加以管理，对销售客户进行信用评级，分别设置信用期和信用额度，保证经营质量，降低经营风险。报告期内，因销售收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长 40.22%；②报告期内收到的政府补助 454 万元，较上年同期增加 337万元；③2022 年 3 月，公司所在地区受新冠疫情的影响，部分工作无法按计划进度开展，导致相关付款有一定的延后；④公司将暂时闲置的经营资金和募集资金进行现金管理，使得本期收到与利息收入有关的现金较上年同期增加 82 万元。 年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 -19,775.95 销部分 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 4,717,027.62 享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价 141,691.22 值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,390.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 64,641.15 非经常性损益合计 4,886,193.18 所得税影响数 736,526.77 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 4,149,666.41 补充财务指标： □适用 √不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 三、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售股份总数 19,847,926 30.40% 24,031,018 43,878,944 67.21% 无限售 其中：控股股东、实际控制 154,400 0.24% 17,610,054 17,764,454 27.21% 条件股 人 份 董事、监事、高管 - 0.00% 6,193,018 6,193,018 9.49% 核心员工 1,437,692 2.20% 80,654 1,518,346 2.33% 有限售股份总数 45,438,074 69.60% -24,031,018 21,407,056 32.79% 有限售 其中：控股股东、实际控制 35,810,216 54.85% -17,606,054 18,204,162 27.88% 条件股 人 份 董事、监事、高管 25,072,074 38.40% -6,193,018 18,879,056 28.92% 核心员工 2,528,000 3.87% 0 2,528,000 3.87% 总股本 65,286,000 - 0 65,286,000 - 普通股股东人数 6,494 单位：股 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 期末 期末 持有 持有 序 股东 股东 期初持股 持股 期末持股 期末持 期末持有限 期末持有 的质 的司 号 名称 性质 数 变动 数 股比 售股份数量 无限售股 押股 法冻 例% 份数量 份数 结股 量 份数 量 李永 境内 1 安 自然 6,761,216 0 6,761,216 10.36% 5,070,912 1,690,304 0 0 人 天津 药物 2 研究 国有 6,300,000 0 6,300,000 9.65% 0 6,300,000 0 0 院有 法人 限公 司 徐维 境内 3 钰 自然 4,200,000 1,000 4,201,000 6.43% 0 4,201,000 0 0 人 4 陈学 境内 4,200,000 0 4,200,000 6.43% 3,150,000 1,050,000 0 0 民 自然 人 境内 5 任路 自然 3,791,000 0 3,791,000 5.81% 2,843,250 947,750 0 0 人 徐根 境内 6 华 自然 3,387,000 0 3,387,000 5.19% 0 3,387,000 0 0 人 范世 境内 7 忠 自然 3,360,000 0 3,360,000 5.15% 2,520,000 840,000 0 0 人 郑家 境内 8 通 自然 2,800,000 0 2,800,000 4.29% 2,100,000 700,000 0 0 人 张作 境内 9 连 自然 1,761,000 0 1,761,000 2.70% 0 1,761,000 0 0 人 徐金 境内 10 官 自然 1,680,000 0 1,680,000 2.57% 1,260,000 420,000 0 0 人 何建 境内 11 忠 自然 1,680,000 0 1,680,000 2.57% 1,260,000 420,000 0 0 人 孙玉 境内 12 声 自然 1,680,000 0 1,680,000 2.57% 0 1,680,000 0 0 人 合计 41,600,216 1,000 41,601,216 63.72% 18,204,162 23,397,054 0 0 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 公司自然人股东李永安、陈学民、徐维钰、任路、徐根华、范世忠、郑家通、张作连、徐金官、 何建忠、孙玉声于 2015 年 1 月 30 日签订了《一致行动人协议》，有效期至 2018 年 1 月 29 日； 2017 年 12 月 5 日，上述 11 人续签了《一致行动人协议》，有效期至 2020 年 12 月 4 日；2020 年 9 月 9 日，上述 11 人续签了《一致行动人协议》，有效期至 2024 年 2 月 18 日。截至报告期末，上 述 11 名自然人股东直接持有公司 54.07%的股份均承诺在股东大会及董事会行使一致的表决权。其 一致表决权的行使对公司股东大会、董事会的重大决策和公司生产经营活动能够产生重大影响。因 此，上述 11 名自然人股东为公司控股股东及实际控制人。 除此以外，公司前十名股东间不存在其他关联关系。 四、 存续至本期的优先股股票相关情况 □适用 √不适用 第三节 重大事件 一、 重大事项的合规情况 √适用 □不适用 事项 报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查 存在 审议程序 行披露义务 询索引 诉讼、仲裁事项 否 对外担保事项 否 对外提供借款事项 否 股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 资产及其他资源的情况 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履 是 2021-099 行 其他重大关联交易事项 否 经股东大会审议通过的收购、出售资产、 是 已事前及时履 是 2021-022 对外投资事项或者本季度发生的企业合 行 2021-023 并事项 2022-030 2022-065 股权激励计划