2024年江苏德源药业股份有限公司一季报

德源药业 证券代码 : 832735 江苏德源药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈学民、主管会计工作负责人王齐兵及会计机构负责人（会计主管人员）严菲菲保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否 准确、完整 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 报告期末 上年期末 报告期末比上年 （2024年3月31日） （2023年12月31日） 期末增减比例% 资产总计 1,175,332,230.27 1,154,156,478.60 1.83% 归属于上市公司股东的净资产 984,487,214.91 948,349,637.39 3.81% 资产负债率%（母公司） 16.56% 18.22% - 资产负债率%（合并） 16.24% 17.83% - 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末 （2024 年 1-3 月） （2023 年 1-3 月） 比上年同期增减 比例% 营业收入 209,789,353.15 183,580,539.38 14.28% 归属于上市公司股东的净利润 35,454,180.52 32,098,671.81 10.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 35,157,332.52 30,233,828.00 16.28% 损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 13,994,406.42 16,891,051.11 -17.15% 基本每股收益（元/股） 0.46 0.50 -8.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于 3.67% 3.85% - 上市公司股东的净利润计算） 加权平均净资产收益率%（依据归属于 - 上市公司股东的扣除非经常性损益后 3.64% 3.62% 的净利润计算） 财务数据重大变动原因： √适用 □不适用 合并资产负债表项目 报告期末 变动幅度 变动说明 （2024 年 3 月 31 日） 主要系公司上年末持有的低 交易性金融资产 - -100.00% 风险理财产品和银行结构性 存款均到期赎回所致。 其他流动资产 323,037.90 -91.55% 主要系公司预缴的企业所得 税减少所致。 使用权资产 236,541.26 -42.86% 主要系本期使用权资产摊销 所致。 其他非流动资产 474,668.29 86.61% 主要系本期预付设备购置款 增加所致。 主要系本期应付工程款项减 应付账款 49,208,964.79 -35.30% 少所致。期末公司应付原辅 料等供应商款项 2,124.69 万 元、应付工程款项 2,645.64 万元以及应付购置固定资产 款项 150.57 万元。 合同负债 2,636,939.05 50.36% 主要系本期根据销售合同预 收的货款增加所致。 主要系本期末公司应交的企 应交税费 13,933,603.80 106.97% 业所得税和增值税较上年末 增加所致。 主要系本期预收货款增加， 其他流动负债 342,802.08 50.36% 相应的待转增值税销项税额 增加所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 主要系本期应交增值税增加 税金及附加 3,579,361.14 35.17% 导致城市维护建设税、教育 费附加、地方教育附加较同 期增加所致。 研发费用 28,327,072.10 72.96% 主要系本期创新药研发费用 增加所致。 财务费用 -994,658.56 118.42% 主要系本期利息收入增加所 致。 主要系本期公司享受先进制 其他收益 743,132.73 96.49% 造业增值税进项税加计抵减 金额及递延收益摊销金额较 同期增加所致。 投资收益 325,711.38 -34.71% 主要系本期公司收到的理财 产品收益较同期减少所致。 公允价值变动收益 - -100.00% 主要系本期末公司持有的理 财产品均到期赎回所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 投资活动产生的现金流 62,528,190.74 -231.86% 主要系本期公司赎回理财产 量净额 品所致。 筹资活动产生的现金流 -197,609.03 -50.89% 主要系本期支付租赁房屋的 量净额 租金减少所致。 年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销 -2,448.93 部分 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 10,000.00 受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融 负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量 297,845.23 且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,132.08 非经常性损益合计 335,528.38 所得税影响数 38,680.38 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 296,848.00 补充财务指标： □适用 √不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售股份总数 50,256,228 64.23% 0 50,256,228 64.23% 无限售 其中：控股股东、实际控制 16,014,404 20.47% -8,364,404 7,650,000 9.78% 条件股 人 份 董事、监事、高管 2,986,057 3.82% 0 2,986,057 3.82% 核心员工 1,349,294 1.72% 64,027 1,413,321 1.81% 有限售股份总数 27,988,812 35.77% 0 27,988,812 35.77% 有限售 其中：控股股东、实际控制 26,354,659 33.68% -9,925,200 16,429,459 21.00% 条件股 人 份 董事、监事、高管 9,066,173 11.59% 0 9,066,173 11.59% 核心员工 875,160 1.12% 0 875,160 1.12% 总股本 78,245,040 - 0 78,245,040 - 普通股股东人数 3,743 注：报告期内，公司一致行动人暨控股股东、实际控制人发生变更，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在北京证 券交易所网站（www.bse.cn）刊登的《江苏德源药业股份有限公司关于原<一致行动人协议>到期终止、部分股东重新签 署<一致行动人协议>暨实际控制人变更的公告》（公告编号：2024-017）。 单位：股 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 股东性 持股 期末持 期末持有限 期末持有无 序号 股东名称 质 期初持股数 变动 期末持股数 股比 售股份数量 限售股份数 例% 量 1 李永安 境内自 8,113,459 0 8,113,459 10.37% 8,113,459 - 然人 2 天津药物研究 国有法 7,560,000 0 7,560,000 9.66% - 7,560,000 院有限公司 人 3 陈学民 境内自 5,040,000 0 5,040,000 6.44% 3,780,000 1,260,000 然人 4 任路 境内自 4,549,200 0 4,549,200 5.81% 4,549,200 - 然人 5 徐维钰 境内自 4,473,477 0 4,473,477 5.72% - 4,473,477 然人 6 徐根华 境内自 4,064,400 0 4,064,400 5.19% - 4,064,400 然人 7 范世忠 境内自 4,032,000 0 4,032,000 5.15% 3,024,000 1,008,000 然人 8 郑家通 境内自 3,360,000 0 3,360,000 4.29% 3,360,000 - 然人 9 张作连 境内自 2,017,200 0 2,017,200 2.58% - 2,017,200 然人 10 何建忠 境内自 2,016,000 0 2,016,000 2.58% 1,512,000 504,000 然人 11 徐金官 境内自 2,016,000 0 2,016,000 2.58% 2,016,000 - 然人 合计 - 47,241,736 0 47,241,736 60.37% 26,354,659 20,887,077 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 公司自然人股东李永安、陈学民、任路、徐维钰、徐根华、范世忠、郑家通、张作连、徐金官、何建忠、 孙玉声签署的《一致行动人协议》于 2024 年 2 月 18 日到期，其一致行动人关系于 2024 年 2 月 18 日终止。2024 年 2 月 4 日，公司自然人股东李永安、陈学民、徐根华、范世忠与何建忠签署了新的《一致行动人协议》，其 一致行动人关系自 2024 年 2 月 19 日起生效，至 2026 年 12 月 1 日到期终止。 截至期末，公司新的一致行动人李永安、陈学民、徐根华、范世忠与何建忠直接持有公司 29.73%的股份，且李永安、徐根华、何建忠通过其控制的连云港威尔科技发展有限公司间接持有公司 1.04%的股份，即上述 5名自然人合计持有公司 30.77%的股份。上述 5 名自然人股东均承诺在股东大会及董事会行使一致的表决权，且一致表决权的行使对公司股东大会、董事会的重大决策和公司生产经营活动能够产生重大影响。因此，上述5 名自然人股东为公司控股股东及实际控制人。 除此以外，公司持股 5%以上的股东或前十名股东间不存在其他关联关系。 持股