2017年山东未名生物医药股份有限公司中报

山东未名生物医药股份有限公司 2017年半年度报告 2017年8月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人潘爱华、主管会计工作负责人方言及会计机构负责人(会计主管人员)潘晔声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司已在本半年度报告第四节“经营情况的讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的问题和应对措施，敬请投资者注意阅读。本半年度报告涉及公司未来政策和经济的判断而作出的前瞻性陈述，会受到不确定的市场、政策、环境等因素变动的影响，实际结果可能与该陈述存在差异，投资者应注意不恰当使用此类信息可能造成的投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......2 目录......3 释义......1 第二节公司简介和主要财务指标......2 一、公司简介......2 二、联系人和联系方式......2 三、其他情况......2 四、主要会计数据和财务指标......3 五、境内外会计准则下会计数据差异......4 六、非经常性损益项目及金额......5 第三节公司业务概要......7 一、报告期内公司从事的主要业务......7 二、主要资产重大变化情况......8 三、核心竞争力分析......9 第四节经营情况讨论与分析......11 一、概述......11 二、主营业务分析......11 三、非主营业务分析......13 四、资产及负债状况分析......14 五、投资状况分析......15 六、重大资产和股权出售......18 七、主要控股参股公司分析......18 八、公司控制的结构化主体情况......19 九、对2017年1-9月经营业绩的预计......19 十、公司面临的风险和应对措施......19 第五节重要事项......21 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况......21 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案......21 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完 毕的承诺事项......21四、聘任、解聘会计师事务所情况............................................................................................................................................49 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明......49 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明......50 七、破产重整相关事项......50 八、诉讼事项......50 九、媒体质疑情况......50 十、处罚及整改情况......50 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况......50 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况......50 十三、重大关联交易......50 十四、重大合同及其履行情况......51 十五、社会责任情况......52 十六、其他重大事项的说明......52 十七、公司子公司重大事项......53 第六节股份变动及股东情况......54 一、股份变动情况......54 二、公司股东数量及持股情况......56 三、控股股东或实际控制人变更情况......58 第七节优先股相关情况......59 第八节董事、监事、高级管理人员情况......60 一、董事、监事和高级管理人员持股变动......60 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况......60 第九节公司债相关情况......61 第十节财务报告......62 一、审计报告......62 二、财务报表......62 三、公司基本情况......82 四、财务报表的编制基础......83 五、重要会计政策及会计估计......83 六、税项......101 七、合并财务报表项目注释......102 八、合并范围的变更......139 九、在其他主体中的权益......140 十、与金融工具相关的风险......144 十一、公允价值的披露......144 十二、关联方及关联交易......145 十三、股份支付......147 十四、承诺及或有事项......148 十五、资产负债表日后事项......148 十六、其他重要事项......149 十七、母公司财务报表主要项目注释......151 十八、补充资料......156 第十一节备查文件目录......159 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、未名医药、山东未名 指 山东未名生物医药股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 本公司以发行股份及支付现金方式购买北京北大未名生物工程集团 本次重组/重大资产重组 指 有限公司等20名交易对方所持有的未名生物医药有限公司100%股 权 未名集团 指 北京北大未名生物工程集团有限公司 深圳三道 指 深圳三道投资管理企业（有限合伙），北京北大未名生物工程集团有 限公司一致行动人。 厦门未名 指 未名生物医药有限公司，本公司全资子公司。注册地址：厦门火炬 高新区北大生物园金尚路80号。 天津未名 指 天津未名生物医药有限公司，厦门未名控股子公司，持股比例为 60%。 未名西大 指 北京未名西大生物科技有限公司，厦门未名控股子公司，持股比例 为75%。 北京科兴 指 北京科兴生物制品有限公司，厦门未名联营公司，持股比例为 26.91%。 未名天源 指 山东未名天源生物科技有限公司，本公司全资子公司。注册地址： 山东省淄博市张店区朝阳路26号 报告期、本报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 元 指 人民币元 1 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 未名医药 股票代码 002581 变更后的股票简称（如有） 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东未名生物医药股份有限公司 公司的中文简称（如有） 未名医药 公司的外文名称（如有） ShandongSinobiowayBiomedicineCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）SinobiowayMedicine 公司的法定代表人 潘爱华 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王立君 高原 联系地址 北京市海淀区上地西路39号北大生物城北京市海淀区上地西路39号北大生物城 电话 010-82890899 010-82895830-212 传真 010-82899887 010-82899887 电子信箱 93308917@qq.com 229202463@qq.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 530,271,534.43 551,422,431.81 -3.84% 归属于上市公司股东的净利润（元） 176,792,824.64 152,943,020.56 15.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 175,553,985.04 147,121,320.54 19.33% 经营活动产生的现金流量净额（元） 114,395,985.87 137,743,129.87 -16.95% 基本每股收益（元/股） 0.27 0.23 17.39% 稀释每股收益（元/股） 0.27 0.23 17.39% 加权平均净资产收益率 6.91% 7.09% -0.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,822,575,011.32 2,687,542,015.32 5.02% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,646,274,504.88 2,469,481,680.24 7.16% 追溯调整或重述原因 会计政策变更 上年同期 本报告期比上年同 本报告期 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 530,271,534.43 551,422,431.81 551,422,431.81 -3.84% 归属于上市公司股东的净利润（元） 176,792,824.64 152,943,020.56 152,943,020.56 15.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 175,553,985.04 146,511,529.69 147,121,320.54 19.33% 经营活动产生的现金流量净额（元） 114,395,985.87 137,743,129.87 137,743,129.87 -16.95% 基本每股收益（元/股） 0.27 0.23 0.23 17.39% 稀释每股收益（元/股） 0.27 0.23 0.23 17.39% 加权平均净资产收益率 6.91% 7.09% 7.09% -0.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 3 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 2,822,575,011.32 2,687,542,015.32 2,687,542,015.32 5.02% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,646,274,504.88 2,469,481,680.24 2,469,481,680.24 7.16% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 根据《企业会计准则第16号——政府补助》的修订，以及《企业会计准则第30号-财务报表列报》的规定，原计入“营业外 收入-政府补助”科目核算的与资产相关的政府补助确认为递延收益的，其摊销金额计入“其他收益”科目，详见本节附注69. 其他收益，同时调整上期列报项目。 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 659,735,586 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.268 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 176,792,824.64 152,943,020.56 2,646,274,504.88 2,469,481,680.24 按国际会计准则调整的项目及金额 按国际会计准则 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 176,792,824.64 152,943,020.56 2,646,274,504.88 2,469,481,680.24 按境外会计准则调整的项目及金额 按境外会计准则 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 4 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用√不适用 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 70,579.67 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,433,855.19 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然