2018年健康元药业集团股份有限公司一季报

公司代码：600380 公司简称：健康元 健康元药业集团股份有限公司 600380 2018年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......4 三、 重要事项......7 四、 附录......12 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人朱保国、主管会计工作负责人曹平伟及会计机构负责人（会计主管人 员）汤凌志保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 22,160,411,274.29 22,211,585,894.62 -0.23% 归属于上市公司股东的净资产 7,584,748,544.67 7,385,217,624.63 2.70% 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减(%) 期末 经营活动产生的现金流量净额 322,716,031.95 403,064,149.39 -19.93% 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减（%） 期末 营业收入 3,009,285,562.46 2,758,742,855.18 9.08% 归属于上市公司股东的净利润 225,798,993.58 191,591,886.01 17.85% 归属于上市公司股东的扣除非 194,896,088.30 168,612,086.93 15.59% 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 3.011 3.497 减少0.49个百分点 基本每股收益（元/股） 0.1445 0.1227 17.77% 稀释每股收益（元/股） 0.1439 0.1224 17.57% 根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对上年同期 数据调整如下： ①2017年1-3月份合并报表调整明细： 科目名称 调整前金额 调整变动 调整后金额 其他收益 - 20,810,284.60 20,810,284.60 资产处置收益 - -295,940.17 -295,940.17 营业外收入 46,211,375.74 -20,845,959.18 25,365,416.56 营业外支出 3,845,376.33 -331,614.75 3,513,761.58 营业外支出-非流动资产毁损报废损失 - 120,279.99 120,279.99 ②2017年1-3月份母公司报表调整明细： 科目名称 调整前金额 调整变动 调整后金额 其他收益 - 23,753.08 23,753.08 营业外收入 23,753.08 -23,753.08 - 本公司从2018年1月1日起执行财政部新修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和 计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企 业会计准则第37号—金融工具列报》，对年初数据调整如下： ①2017年12月31日合并报表调整明细： 科目名称 调整前金额 调整变动 调整后金额 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 8,732,443.07 9,866,397.84 18,598,840.91 可供出售金融资产 1,160,743,203.28 -1,160,743,203.28 - 以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益的金融资产 - 1,150,876,805.44 1,150,876,805.44 其他综合收益 58,053,117.35 -3,773,504.70 54,279,612.65 未分配利润 4,485,383,017.88 3,773,504.70 4,489,156,522.58 ②2017年12月31日母公司报表调整明细： 科目名称 调整前金额 调整变动 调整后金额 可供出售金融资产 571,971,625.17 -571,971,625.17 - 以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益的金融资产 - 571,971,625.17 571,971,625.17 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -188,765.47 固定资产处置收益 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 81,604,856.93 计入当期损益的政府补助 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 交易性金融资产的公允价值变动损 资产、交易性金融负债产生的公允 3,183,254.72 益，以及持有和处置交易性金融资 价值变动损益，以及处置交易性金 产和可供出售金融资产取得的投资 融资产、交易性金融负债和可供出 收益 售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入 -5,033,338.27 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 和支出 所得税影响额 -11,424,466.52 上述项目对所得税的影响额 少数股东权益影响额（税后） -37,238,636.11 上述项目对少数股东权益的影响额 合计 30,902,905.28 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东） 持股情况表 单位：股 股东总数（户） 131,992 前十名股东持股情况 期末持股 持有有限 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 比例(%) 售条件股 股份状 数量 股东性质 份数量 态 深圳市百业源投资有限公司 742,415,520 47.17 0 质押 85,160,000 境内非国有法 人 鸿信行有限公司 64,391,840 4.09 0 未知 境外法人 中铁宝盈资产－浦发银行－中铁 宝盈－健康元大股东增持特定客 48,277,046 3.07 0 未知 未知 户资产管理计划 香港中央结算有限公司 6,842,777 0.43 0 未知 未知 中国建设银行股份有限公司－嘉 5,582,500 0.35 0 未知 未知 实医药健康股票型证券投资基金 中国银行股份有限公司－嘉实医 5,140,000 0.33 0 未知 未知 疗保健股票型证券投资基金 中央汇金资产管理有限责任公司 4,970,300 0.32 0 未知 未知 中国建设银行股份有限公司－华 夏医疗健康混合型发起式证券投 4,234,800 0.27 0 未知 未知 资基金 中国农业银行股份有限公司－中 证500交易型开放式指数证券投 4,151,262 0.26 0 未知 未知 资基金 许防 3,100,000 0.20 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 种类 数量 深圳市百业源投资有限公司 742,415,520 人民币普通股 742,415,520 鸿信行有限公司 64,391,840 人民币普通股 64,391,840 中铁宝盈资产－浦发银行－中铁宝盈－健康 48,277,046 人民币普通股 48,277,046 元大股东增持特定客户资产管理计划 香港中央结算有限公司 6,842,777 人民币普通股 6,842,777 中国建设银行股份有限公司－嘉实医药健康 5,582,500 人民币普通股 5,582,500 股票型证券投资基金 中国银行股份有限公司－嘉实医疗保健股票 5,140,000 人民币普通股 5,140,000 型证券投资基金 中央汇金资产管理有限责任公司 4,970,300 人民币普通股 4,970,300 中国建设银行股份有限公司－华夏医疗健康 4,234,800 人民币普通股 4,234,800 混合型发起式证券投资基金 中国农业银行股份有限公司－中证500交易 4,151,262 人民币普通股 4,151,262 型开放式指数证券投资基金 许防 3,100,000 人民币普通股 3,100,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司第一、三名股东具有关联关系，为《上市公司收购管理办 法》中规定的一致行动人。本公司第一、三名股东与第二、第四至第 十名股东不存在关联关系。 上述本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司与第三大股东中 铁宝盈资产－浦发银行－中铁宝盈－健康元大股东增持特定客户资产 管理计划实际持有人均系朱保国先生，为一致行动人。本公司未知其 他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件 股东持股情况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 资产负债表 2018年3月31日 2017年12月31日 增减变化(%) 变化原因 应收利息 5,945,063.41 -100.00% 主要系本公司之子公司丽珠集团应收的7天 - 通知存款利息到期结息所致 应付账款 681,139,849.43 523,786,815.84 30.04% 主要系本公司之子公司丽珠集团本期采购未 付款增加所致 其他综合收益 24,848,783.55 54,279,612.65 -54.22% 主要系本公司之子公司丽珠集团因汇率波动， 外币报表折算差额变动所致 利润表 2018年1-3月 2017年1-3月 增减变化(%) 变化原因 财务费用 6,709,908.07 31,919,152.87 -78.98% 主要系本公司之子公司丽珠集团银行存款增 加，利息收入增加所致 资产减值损失 12,879,529.31 7,997,473.96 61.04% 主要系本公司之子公司丽珠集团应收账款增 加，带来的坏账准备计提相应增加所致 公允价值变动收益 -16,015,040.47 1,248,575.43 -1382.67% 主要系本公司本期掉期业务及远期业务公允 价值变动影响所致 主要系本公司上年同期收到委托贷款利息，及 投资收益 -913,708.08 10,761,180.47 -108.49% 子公司丽珠集团上年同期收到理财产品收益 所致 资产处置收益 -188,765.47 -295,940.17 36.21% 主要系本公司之子公司丽珠集团固定资产处 置损失减少所致 营业外收入 58,544,393.58 25,365,416.56 130.8