2017年北京天坛生物制品股份有限公司一季报

公司代码：600161 公司简称：天坛生物 北京天坛生物制品股份有限公司 2017 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......9 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 崔萱林 董事 因公务 杨汇川 吴永林 董事 因公务 杨晓明 1.3公司负责人魏树源、主管会计工作负责人李胜彩及会计机构负责人（会计主管人员）胡茂云 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 5,936,569,665.57 5,783,231,659.99 2.65 归属于上市公司 2,284,502,922.51 2,194,418,053.33 4.11 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 19,399,044.81 -5,894,416.21 429.11 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 522,873,527.83 360,171,437.81 45.17 归属于上市公司 99,580,736.76 -676,046.48 14,829.87 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 96,457,608.22 -3,716,565.64 2,695.34 常性损益的净利 润 加权平均净资产 4.45 -0.03 增加4.48个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.19 -0.001 14,829.87 （元/股） 稀释每股收益 0.19 -0.001 14,829.87 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 3,771,909.06 主要为政府科研补助 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -355,437.23 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） -157,846.73 所得税影响额 -135,496.56 合计 3,123,128.54 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 28,248 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 中国生物技术股份 274,725,000 53.30 0 无 0 国有法人 有限公司 成都生物制品研究 19,922,883 3.87 0 无 0 国有法人 所有限责任公司 国联安基金－工商 8,640,000 1.68 0 0 未知 银行－国联安－嘉 无 诚3号资产管理计划 中央汇金资产管理 7,729,700 1.50 0 无 0 未知 有限责任公司 郭晓民 5,638,600 1.09 0 无 0 未知 北京生物制品研究 5,365,383 1.04 0 无 0 国有法人 所有限责任公司 全国社保基金四零 4,959,049 0.96 0 无 0 未知 四组合 中国人寿保险股份 3,503,487 0.68 0 无 0 未知 有限公司－传统－ 普通保险产品－ 005L－CT001沪 招商银行股份有限 3,400,001 0.66 0 无 0 未知 公司－汇添富医疗 服务灵活配置混合 型证券投资基金 张俊发 2,958,500 0.57 0 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 中国生物技术股份有限公司 274,725,000 人民币普通股 274,725,000 成都生物制品研究所有限责任公司 19,922,883 人民币普通股 19,922,883 国联安基金－工商银行－国联安－ 8,640,000 人民币普通股 8,640,000 嘉诚3号资产管理计划 中央汇金资产管理有限责任公司 7,729,700 人民币普通股 7,729,700 郭晓民 5,638,600 人民币普通股 5,638,600 北京生物制品研究所有限责任公司 5,365,383 人民币普通股 5,365,383 全国社保基金四零四组合 4,959,049 人民币普通股 4,959,049 中国人寿保险股份有限公司－传统 3,503,487 人民币普通股 3,503,487 －普通保险产品－005L－CT001沪 招商银行股份有限公司－汇添富医 3,400,001 3,400,001 疗服务灵活配置混合型证券投资基 人民币普通股 金 张俊发 2,958,500 人民币普通股 2,958,500 上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中成都生物制品研究所有限责任公司和北京生物制 明 品研究所有限责任公司为中国生物技术股份有限公司的子公 司，属于一致行动人。其他股东未知有关联关系或一致行动 关系。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1） 公司资产负债表相关数据大幅变动的情况及原因 单位：元，币种：人民币 项目 期末余额 年初余额 增减额 增减 说明 率（%） 应收账款 294,838,099.99 213,228,458.40 81,609,641.59 38.27 主要因为预防制品收入增长导致 预付款项 8,129,694.38 14,926,552.17 -6,796,857.79 -45.54 主要因为材料入库冲减预付账款 可供出售金 73,955,680.00 45,955,680.00 28,000,000.00 60.93 主要是子公司成都蓉生对聊城天坛 融资产 生物单采血浆站有限公司增资所致 短期借款 420,000,000.00 270,000,000.00 150,000,000.00 55.56 主要是借款补充流动资金所致 应付票据 36,194,782.40 69,651,438.33 -33,456,655.93 -48.03 主要是银行承兑汇票到期解付所致 应付账款 84,834,409.39 52,986,171.80 31,848,237.59 60.11 主要是购买原材料增加所致 （2）公司报告期财务数据同比发生重大变动的情况及原因 单位：元，币种：人民币 项目 年初至报告期 上年初至上年 比上年同期增 增减率 说明 末 报告期末 减额 （%） 主要是血液制品板块受益于 市场需求旺盛，产品销量持 5 续增加，预防制品麻腮风系 营业收入 22,873,527.83 360,171,437.81 162,702,090.02 45.17 列疫苗产量逐步回升、口服 Ⅰ型Ⅲ型脊髓灰质炎减毒活 疫苗（人二倍体细胞）上市， 使公司营业收入大幅增加。 主要是将原在管理费用下核 营业税金及附加 7,467,922.43 1,902,393.11 5,565,529.32 292.55 算的税费调至税金及附加科 目所致 销售费用 32,196,536.68 13,244,245.69 18,952,290.99 143.10 主要是增加市场拓展力度导 致市场推广费增加所致 主要是收入增加，同时通过 积极开展提质增效工作，持 续强化生产精细化操作和生 营业利润（亏损 144,202,767.29 27,685,677.70 116,517,089.59 420.86 产工艺参数优化，血液制品 以“-”号填列） 产品收率同比有所提升，产 品毛利有所提高；除市场推 广费增加较多外，其余期间 费用并未出现大额波动。 利润总额（亏损 总额以“-”号填 147,619,239.12 31,069,563.39 116,549,675.73 375.12 主要是营业利润增加所致 列） 所得税费用 27,297,663.83 18,549,497.93 8,748,165.90 47.16 主要是利润总额增加所致 净利润（净亏损 120,321,575.29 12,520,065.46 107,801,509.83 861.03 主要是利润总额增加所致 以“-”号填列） 少数股东损益 20,740,838.53 13,196,111.94 7,544,726.59 57.17 主要是非全资子公司利润 增加所致 归属于母公司所 99,580,736.76 -676,046.48 100,256,783.24 14,829. 主要是公司本部及下属子 有者的净利润 87 公司利润增加所致 （3）现金流量表变动情况及原因 单位：元，币种：人民币 项目 年初至报告期 上年初至上年 比上年同期增 增减率 说明 末 报告期末 减额 （%） 支付的各项税 主要是收入增加导致支付 费 57,941,458.64 25,102,103.31 32,839,355.33 130.82 的增值税以及预缴企业所 得税增加、亦庄土地证使用 证更名缴纳契税所致 经营活动产生 的现金流量净 19,399,044.81 -5,894,416.21 25,293,461.02 429.11 主要是销售回款增加所致 额 购建固定资 产、无形资产 95,283,527.06 58,587,042.69 36,696,484.37 62.64 主要是车间改造支出增加 和其他长期资 所致 产支付的现金 投资支付的现 主要是子公司成都蓉生增 金 38,990,000.00 38,990,000.00 加对聊城天坛公司以及下 属浆站投资所致