1999年济南高新发展股份有限公司中报

山东济南百货大楼(集团)股份有限公司一九九九年度中期报告 重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性完整性负个别及连带责任。 一、公司简介 1、公司名称: 中文名称:山东济南百货在楼(集团)股份有限公司 英文名称:SHANDONG JINAN DEPARTMENT STORE (GROUP)STOCK CO.，LTD 英文缩写:S.J.D.S.G. 2、公司注册地址:中国山东省济南市泉城路264号 邮政编码:250011 3、公司法定代表:李增起 4、董事会秘书:赵川辉 联系地址:济南市泉城路264号 联系电话:(0531)6030094 (0531)6912688转3042 传真电话:(0531)6914416 5、股票上市地:上海证券交易所 公司简称:济南百货 股票代码:600807 二、主要财务指标 项目 1999年上半年 1998年上半年 净利润(元) 4446176.24 2221899.69 股东权益(元) 209953325.45 185962452.86 每股收益(元) 0.041 0.027 净资产收益率(％) 2.12 2.24 每股净资产(元) 1.95 2.24 调整后的每股净资产(元) 1.62 1.81 计算公式如下: 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％ 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 调整后的每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用]/报告期末普通股股份总数 三、股东变动和主要股东持股情况 (一)股东变动情况 本报告期内股本因公积金转增发生变化，经1998年度股东大会通过，公司于1999年6月15日实施了按每10股转增3股的公积金转增方案，截止1999年6月30日公司股本结构如下: 单位:万股 期初数 本次变动增减(+、-) 期末数 配股 送股 公积金转股 其他 1、尚未流通股 (1)发起人股份 其中: 国有拥有股份 2790 837 3627 境内法人持有股份 其他 (2)募集法人股 561.6 168.5 730 (3)内部职工股 (4)优先股或其他 尚1未流通股份合计 3351.6 1005.5 4357 2、已流通股份 (1)境内上市的人民币普通股 4950 1485 6435 (2)境内上市的外资股 (3)境外上市的外资股 (4)其他 已流通股份合计 4950 1485 6435 3、股份总数 8302 2490 10792 (二)主要股东扭亏为持股情况: 截止1999年6月30日，公司股东总数为35877户。其中，国有股股东1户，法人股东22户，社会公众股股东35854户，公司前十名股东持股情况如下: 股东名称 报告期末持有量(万股) 比例％ 1、济南市国有资产管理局 3627.6 33.69 2、建信济南办事处 204.75 1.89 3、济南高新建设公司 175.5 1.63 4、山东国际信托 117 1.08 5、潘懋筠 51.8 0.48 6、彭越南 45 0.41 7、泰安兴融 40.95 0.38 8、济北城信 35.1 0.33 9、 29.1 0.27 10、林德成 26.6 0.25 四、经营情况的回顾与展望 (一)公司上半年的经营情况 公司所处行为商业零售、批发业。公司主营业务范围是五金交电、家用电器、日用百货、针纺织品、文化用品、服装鞋帽、金银首饰等。同时兼营石油制品金属材料、化工原料、汽车、舞厅及音乐茶座等，与1998年上半年比没有变化。 1、纵观上半年零售行业仍然处于一种低迷下滑的状态，市场销售不旺，消费需求萎缩是围绕公司经营工作的主要矛盾和问题，在困难的条件下，公司努力抓好开拓市场及扩销增盈的工作，在上半年取得了一定成效，歇制了销售下滑的局势。一是抓住各种节假日和喜庆日，开展了多种形式的促销活动;二是与市财委信息中心联合举办了济南市第一届名优家电节，成功的将家电产品展示，促销结合起来，在家电节期间扩大销售300万元;三是积极开拓农村市场和周边市场，把销售触角向四周辐射和延伸。 2、在成功运作家电城、音像城、鞋城的基础上，实施“走出商场，走进市场”的战略，又成立了“百利”箱包城，以国有商业办市场的形式为商业公司注入了活力。 3、公司控股成立的百同信息产业公司成立以来，充分发挥其高科技优质，搞活经营，全面走向市场。今年上半年实现1204万元，利润31.2万元。 4、加强进货管理，实行购销适度分离，杜绝跑冒滴漏现象，增收节支，实施销售现场主管制，负责现场的促销，服务管理工作。 5、强化服务措施，提出“十心服务奉献”，在商场内积极开展“物价、计量双信”活动，被山东省评为“全省执行物价计量信得过最佳单位”。 1999年上半年公司实现主营业收入6478.6万元，实现主营业务利润933.4万元，实现利润总额460万元，与1998年上半年比较主营业务收入基本持平，与上年主营业务利润相比销有增加，与98年实现利润相比增加了76％，主要是公司从财务上严格管理费用、大大降低了各项费用开支和其他业务利润增加所致。 (二)公司投资情况 1、募集资金使用情况: 公司自前次募集资金迄今没有增资配股活动，所募资金的投入方向与招股说明无误，但由于1997年6月山东省政府，济南市政府将公司原投资项目建设用地征用为文化中心广场用地，公司投资项目无法继续建。公司原募集资金投入已被市政府定为政府补偿资金，截止1999年上半年市政府已陆续返还公司工程补偿费6400万元，其中610万元投入到百同信息产业公司。百同98年7月26日开业，本报告期内共完成销售1204万元，实现利润31.2万元;另有一部分资金公司计划购买距公司300米，经营面积1.2万平方米，位于济南市繁华商业地带的天马商业城，该方案还需召开股东大会审议。截止本报告期，市政府仍有部分资金没有返还，公司将尽力争取要求政府以资产或资金的形式返还，给公司投资者以圆满的回报。 2、公司以土地形式投资的济南百大一期工程前期准备工作已经结束，设计规划已被审批，计划2000年上半年交付使用。 (三)下半年计划 1999年下半年，公司将继续加大销售力度，紧紧抓住旺季市场的有利时机，全面开拓进取，确保年度计划全面完成。 1、加快百大一期工程的进度，抢工期、保质量、确保工程在交付使用时间如期完成。 2、进一步开拓农村市场，把在型商业的经营特色在广大农村全面传播，力争使开拓农村市场搞得有声有色。 3、积极组织力量，筹建百货家电配送中心，争取早日开始运作。 4、集团公司承担的“济南电子商务工程”项目通过了专家鉴定，股份公司做为主要力量将使其全面实施运营。 5、在增销扩销的基础上盘活闲置资产，搞好企业内部的资产重组工作。 五、重大事项 1、公司1999年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 2、根据公司1998年度股东大会通过的公积金转增股本方案，公司于1999年6月15日实施了向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本增至107926994股，因转增股本，公司中期收益每股0.041元，若按转增前计算应为0.053元。 3、本报告期内公司无重在诉讼仲裁事项。 4、报告期内无收购兼并事项，上半年公司根据与百大集团所签资产重组，优化资本结构协议，济南百大集团以民属的济南瑞蚨祥商场的3631万元净资产，与百货大楼3627万元的其他应收款进行了置换，并于1998年股东大会上审议通过。 5、报告期内无重大关联交易事项。 6、报告期内无改聘、解聘会计师事务所情况。 7、报告期内无重大合同事项。 8、其他事项:1998年度股东大会选举产生了第三届董事会、监事会、其成员情况在上海证券报进行了详细披露。 9、本公司管理用计算机主要用于文字处理、资料管理等。营销业务系统是1998年下半年开发并使用的，计算机2000年问题对公司没有影响，故公司不必投入人员和资金进行处理，公司新开发项目正在建设过程中，也不存在2000年问题。 六、财务报告 (未经审计)1999年1至6月 (一)会计报表(见附表) (二)会计报表附注: 1、公司采用的主要会计政策、会计核算方法: 本期报告内执行财务部颁发的《会计准则》和《股份有限公司会计制度》，会计政策、会计核算方法与上年度报告相比无变化。 2、本公司会计报表合并范围与1998年度一致。 3、关联方关系及其交易: (1)存在控制关系的关联方的基本情况: 企业名称:济南百同信息产业公司 注册地址:济南市 主营业务:工业乍动化控制设备、电子产品、计算机软件、计算机及办公设备、外部设备及网络工程推广服务、五金交电、电器机械。 关联关系:子公司 经济性质:有限责任 法定代表人:李增起 注:(1)关联方的注册资本报告期内没有变化 (2)报告期内无关联交易 4、合并会计报表项目注释(货币单位:元) (1)应收帐款: 期初数 期末数 帐龄 金额 占该帐项金额比例％ 金额 占该帐项 金额比例％ 1年以内的 8124571.50 86.39 8688944.97 85.45 1至2年 646804.15 6.88 874868.80 8.60 2至3年 5450.00 0.06 119083.90 1.17 3年以上 627912.16 6.67 485585.57 4.78 合计 9404737.81 100 10168483.24 100 其中无持股5％以上股东欠款。 本公司认为三年以上帐龄的应收帐款，无任何证据表明其无法收回。 (2)其他应收款: 期初数 期末数 帐龄 金额 占该帐项金额比例％ 金额 占该帐项 金额比例％ 1年以内的37357188.23 42.82 52297597.57 49.16 1至2年的 14960611.68 17.15 20443366.94 19.22 2至3年 2237370.73 2.56 1747376.20 29.98 3年以上 32689037.98 37.47 31891932.98 29.98 合计 87244208.62 100 106380273.69 100 其中持股5％以上股东济南市国资局应付本公司股改前离、退休人员工资11045735.02元。 本公司认为三年以上帐龄的其他应收款，无任何证据表明其无法收回。 (3)待摊费用: 类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 期初存货进项税 633051.24 633051.24 企业财产保险费 32129.16 143400.00 175529.16 房租 1304460.79 93653.40 36807.39 煤炭、修理费 252111.45 1294656.29 1546767.74 合计 1047752.64 1438056.29 93653.40 2392155.53 (4)存货: 类别 期初数 期末数 库存商品 43323268.66 34919427.22 材料物资 122777.09 299271.95 在途物资 4140117.43 1498405.82 低值易耗品 1381183.69 1273138.65 包装物 930.00 合计 48968276.87 37990243.64 未提取存货跌价准备 (5)长期投资: 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资 11206000.00 11206000.00 股权投资: a、股票投资: 被投资单位名称 股数 初始投资金额 期末余额 山东汽车销售公司 300000 300000.00 300000.00 潍坊医药集团股份有限公司 100000 150000.00 150000.00 金狮集团 100000 100000.00 100000.00 交能银行济南支行 613600 650000.00 650000.00 小计 1200000.00 1200000.00 b、其他股权投资: 被投资单位名称 投资期限(年) 初始投资金额 期末余额 威海(乳山)海天别墅 20 2700000.00 2700000.00 山东二和实业总公司 20 736000.00 736000.00 宁波经济技术开发鸿业工贸公司 20 2700000.00 2700000.00 河渠恒逸集团有限公司 20 3500000.00 3500000.00 杭州钱江投资江南工贸公司 20 370000.00 370000.00 小计 10006000.00 10006000.00 长期投资合计 11206000.00 11206000.00 未提长期投资减值准备 (6)在建工程 工程项目名称 预算数 期初 本期增加 本期其他 期末数 资金 减少数 来源 一期工程 810000000.00 26933596.60 26212.04 2699808.64 置换 济南商业城 150000000.00 124243093.20 27502044.95 151745138.15 自筹 仓库楼加层 3773235.04 68929.73 3842164.77 自筹 联谊大厦 80000000.00 36276204.86 18733164.81 17543040.05 自筹 合计 191226129.70 27597186.72 18733164.81 200090151.61 在建工程资本化金额41458948.96元，其中期初利息资本化36428575.81元，本期利息资本化5030373.15元。 一期工程系与四海香股份有限公司通过资产置换而获得的一宗位于济南市泉城路268号约计有7.8亩的土地，本公司已取得该地产的土地使用证，地号010216210，现公司正与山东永安企业股份有限公司在此块上合建一座大楼，工程进度均为20％，资金合部由合作方投入。 由于山东省政府欲建广场征用了本公司与外商合资建设的联谊大厦所在的土地，故本期减少数系济南市政府给的土地征用及补偿费，市政府同意完全补偿本公司联谊大厦所附出的成本，本公司认为，无任何证据表明无法收回此款项。 (7)长期待摊费用: 种类 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额 剩余摊销 年限 装修费 250901.35 21570.33 229331.02 4 合计 250901.35 21570.33 229331.02 (8)开办费 种类 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额 剩余摊销 年限 开业前期费用390190.67 41298.44 348892.23 4 合计 390190.67 41298.44 348892.23 (9)股本: 项目 期初余额 本期增加 期末余额 (公积金转股) a、尚未流通股份 发起人股份 33520765.00 10056229.50 43576994.50 其中:国家股持有股份 27904765.00 8371429.50 36276194.50 境内法人持有股份 5646000.00 1384800.00 7300800.00 合计 33520765.00 10056229.50 43576994.50 b、已流通股份 境内上市人民币普通股 49500000.00 14850000.00 64350000.00 合计 49500000.00 14850000.00 64350000.00 (10)财务费用: 项目 1998年1-6月 1999年1-6月 利息支出 258735.95 38417.75 金融机构手续费 9715.77 9418.01 减:利息收入 13425.11 合计 268451.72 64410.65 (11)其他业务利润: 1998年1-6月 1999年1-6月 类别 其他业务 其他业务 利润 其他业务 其他业务 利润 收入 成本 收入 成本 柜台租赁收入 389558.10 289558.10 2203714.00 110754.27 2092959.73 服务性收入 57600.00 50615.20 6984.80 合计 389558.10