2004年安徽丰原药业股份有限公司三季报

股票简称： 丰原药业 股票代码： 000153 公告编号： 2004— 026 安徽丰原药业股份有限公司 2004 年第三季度报告 二○○ 四年十月二十一日 安徽丰原药业股份有限公司 2004 年第三季度报告正文 1 § 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性 陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本季度报告经公司三届七次董事会审议通过。 公司董事程文显、 杨士友先 生因事未能参加会议， 分别授权委托公司董事张利生、 朱云先生代为出席会议并行 使表决权。 1.3 本季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长张成先生、 主管会计工作负责人公司财务总监常兆春先生及会 计机构负责人财务部部长陶忠先生声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、 完整。 § 2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 丰原药业 股票代码 000153 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 张军 常兆春 联系地址 安徽省合肥市屯溪路 168 号--风和园31#楼 安徽省合肥市屯溪路 168 号--风和园31#楼 电 话 0551--4677550 0551--4677550 传 真 0551--4677568 0551--4677568 电子信箱 xlyyzj@163.com ； xlyyzj@sina.com xlyyzj@163.com； xlyyzj@sina.com 安徽丰原药业股份有限公司 2004 年第三季度报告正文 2 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位： 人民币元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减（％） 总资产 852,315,547.81 736,924,953.28 15.66 股东权益（ 不含少数 股东权益） 588,338,028.26 575,995,220.03 2.14 每股净资产 4.5255 4.4306 2.14 调整后的每股净资产 4.4014 4.3213 1.85 报告期 （ 7— 9 月） 年初至报告期末 （ 1— 9 月） 本报告期比上年 同期增减（％） 经营活动产生的现金 流量净额 / -7,825,217.35 / 每股收益 0.0376 0.0949 -51.55 净资产收益率% 0.8311 2.0979 下降 0.05 个百分点 扣除非经常性损益后 的净资产收益率% 0.8277 2.0843 下降 0.01 个百分点 注 1： 2003 年 10 月 31 日， 公司实施了 2003 年半年度（ 中期） 利润分配及公积 金转增股本方案， 公司总股本由原 6500.23 万元变更为 13000.46 万元较去年同期增 加了 100%。 故本报告期每股收益较去年同期下降幅度较大。 注 2： 扣除非经常性损益项目和涉及金额（ 2004 年 1— 9 月）。 非经常性损益项目 金 额 营业外收入 108,488.42 营业外支出 -223,794.82 企业所得税 35,801.18 合计 -79,505.22 安徽丰原药业股份有限公司 2004 年第三季度报告正文 3 2.2.2 利 润 表 利润表一 单位:人民币元 合并数 项 目 2004 年 7-9 月 2004 年 1-9 月 一.主营业务收入 86,351,964.83 192,423,358.75 减:主营业务成本 64,072,954.54 137,196,994.32 主营业务税金及附加 538,942.26 1,232,767.71 二.主营业务利润 21,740,068.03 53,993,596.72 加:其他业务利润 99,638.28 115,116.52 减:营业费用 5,487,357.28 13,316,928.55 管理费用 7,907,641.43 20,401,591.52 财务费用 1,248,541.38 1,708,258.13 三.营业利润 7,196,166.22 18,681,935.04 加:投资损益 -81,452.44 -81,452.44 补贴收入 营业外收入 76,378.02 108,488.42 减:营业外支出 121,800.66 223,794.82 四.利润总额 7,069,291.14 18,485,176.20 减:所得税 2,170,590.38 6,133,601.84 少数股东损益 8,766.13 8,766.13 五.净利润 4,889,934.63 12,342,808.23 利润表二 单位:人民币元 公司数 项 目 2004 年 7-9 月 2004 年 1-9 月 2003 年 7-9 月 2003 年 1-9 月 一.主营业务收入 63,211,032.90 169,616,102.03 43,905,460.43 126,985,390.63 减:主营业务成本 45,267,876.82 118,725,591.81 26,516,288.23 76,280,563.26 主营业务税金及附加 491,038.65 1,184,864.10 268,857.21 894,368.59 二.主营业务利润 17,452,117.43 49,705,646.12 17,120,314.99 49,810,458.78 加:其他业务利润 57,070.78 72,549.02 减:营业费用 2,623,053.63 10,452,624.90 2,502,041.44 9,146,731.78 管理费用 6,561,216.67 19,055,166.76 7,227,476.01 20,177,460.49 财务费用 1,254,518.47 1,714,235.22 558,660.13 1,741,817.62 三.营业利润 7,070,399.44 18,556,168.26 6,832,137.41 18,744,448.89 加:投资损益 -58,225.40 -58,225.40 补贴收入 营业外收入 56,618.97 88,729.37 505,207.24 1,645,405.02 减:营业外支出 8,268.00 110,262.16 2,110.00 54,144.70 四.利润总额 7,060,525.01 18,476,410.07 7,335,234.65 20,335,709.21 减:所得税 2,170,590.38 6,133,601.84 2,288,983.45 6,728,651.79 少数股东损益 五.净利润 4,889,934.63 12,342,808.23 5,046,251.20 13,607,057.42 安徽丰原药业股份有限公司 2004 年第三季度报告正文 4 2.3 报告期末公司股东总数及前十名流通股股东持股表。 报告期末股东总数 9566 前十名流通股股东持股情况 股东名称 期末持有流通股的数量 种类 丰和价值证券投资基金 5173936 股 A 股 泰和证券投资基金 3591741 股 A 股 交通银行— 融通行业景气证券投资基金 889293 股 A 股 深圳市中保信财务顾问有限公司 587824 股 A 股 谭华生 431900 股 A 股 孙宝利 420400 股 A 股 郑法兰 408100 股 A 股 肖芬霞 373600 股 A 股 刘剑 324000 股 A 股 张善前 307100 股 A 股 § 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内， 公司所属行业及经营范围未发生变化。 截止本报告期末， 公司实现 主营业务收入 19242.33 万元， 比去年同期增长 51.53%， 但受能源、 交通、 部分原材 料价格上涨及医药产品价格调整的影响， 所实现的净利润与同期相比有所下降。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 不适用 单位： 人民币元 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 生物药及其制剂 28,510,697.35 19,142,216.43 32.86 中药及其制剂 31,254,076.63 27,053,355.63 13.44 化学合成及其制剂 109,851,328.05 72,530,019.75 33.97 药品零售 23,699,210.55 18,805,077.72 20.65 其中： 关联交易 3,182,867.39 1,963,984.36 38.30 注： 关联交易额是公司与安徽丰原医药经营有限公司所签订的产品销售合同于 2003 年 12 月 29 日到期后正常的业务延续， 其交易额正在逐渐减少。 安徽丰原药业股份有限公司 2004 年第三季度报告正文 5 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用 √ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（ 主营业务利润、 其他业务利润、 期间费用、 投资 收益、 补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大 变动及原因的说明） √ 适用 不适用 单位： 人民币万元 2004 年 7— 9 月 2004 年 1— 6 月 项目 金额 占利润总额% 金额 占利润总额% 增减% （ +/-） 主营业务利润 2,174.01 307.53 3,225.35 282.53 25.00 期间费用 1,464.35 207.14 2,078.32 182.05 25.09 营业外收支净额 -4.54 -0.64 -6.99 -0.61 0.03 其他业务利润 9.96 1.41 1.55 0.13 1.27 投资收益 -8.15 -1.15 0 0 -1.15 变动原因说明： 报告期主营业务利润与期间费用与上期相比差异较大的主要原因是公司收购安 徽丰原集团有限公司持有安徽丰原大药房连锁有限公司 72.6%股权后，报表合并范围 发生变化所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（ 毛利率） 与前一报告期相比发生重大变化的情况及 其原因说明 适用 √ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 √ 不适用 3.3 会计政策、 会计估计、 合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √ 适用 不适用 安徽丰原药业股份有限公司 2004 年第三季度报告正文 6 ① 2004 年 6 月 29 日，公司第三届四次董事会审议通过了关于收购安徽丰原集团 有限公司持有安徽丰原大药房连锁有限公司 72.6%股权的议案。 报告期内， 该收购已 获安徽省财政厅批复， 为此本季度报告财务报表将其纳入合并范围。 ② 公司无意将控股子公司安徽省百春制药有限公司继续经营下去， 决定对其进 行特别清算， 故未将其列入合并报表范围。 3.4 经审计且被出具“非标意见” 情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 √ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用 √ 不适用 安徽丰原药业股份有限公司 董事长： 张成 二○○ 四年十月二十一日 安徽丰原药业股份有限公司 2004 年第三季度报告正文 7 资 产 负 债 表 编制单位:安徽丰原药业股份有限公司 单位:人民币元 2004-09-30 2003-12-31 资 产 合并 公司 公司 流动资产: 货币资金 117,633,022.55 111,239,849.97 59,046,236.88 短期投资 应收票据 2,077,391.40 2,077,391.40 985,844.12 应收股利 应收利息 应收账款 167,981,439.71 159,069,533.37 141,930,383.76 其他应收款 36,437,299.05 37,655,454.48 13,882,757.67 预付账款 5,341,604.14 5,341,604.14 2,303,500.31 应收补贴款 存货 38,332,033.85 16,369,710.61 22,069,274.89 待摊费用 483,403.43 900.00 2,400.00 一年内到期的长债权投资 其他流动资产 流动资产合计 368,286,193.53 331,754,443.97 240,220,397.63 长期投资: 长期股权投资 29,186,096.72 41,835,674.60 25,000,000.00 长期债权投资 长期投资合计 29,186,096.72 41,835,674.60 25,000,000.00 其中:合并价差 3,176,645.15 固定资产: 固定资产原值 416,102,558.25 388,822,824.21 387,179,299.94 减:累计折旧 76,046,743.67 74,155,922.10 57,452,404.73 固定资产净值 340,055,814.58 314,666,902.11 329,726,895.21 减:固定资产减值准备 1,857,865.32 1,857,865.32 1,857,865.32 固定资产净额 338,197,949.26 312,809,036.79 327,869,029.89 工程物资 44,963,766.91 在建工程 93,238,985.83 92,738,985.83 74,225,847.85 固定资产清理 108,639.00 108,639.00 固定资产合计 431,545,574.09 405,656,661.62 447,058,644.65 无形资产及其他资产: 无形资产 22,134,553.93 21,859,489.00 24,645,911.00 长期待摊费用 其他长期资产 1,163,129.54 无形资产及其他资产合计 23,297,683.47 21,859,489.00 24,645,911.00 资 产 总 计 852,315,547.81 801,106,269.19 736,924,953.28 安徽丰原药业股份有限公司 2004 年第三季度报告正文 8 资 产 负 债 表 (续) 编制单位:安徽丰原药业股份有限公司 单位:人民币元 2004-09-30 2003-12-31 负债和股东权益 合并 公司 公司 流动负债: 短期借款 128,500,000.00 128,500,000.00 75,000,000.00 应付票据 3,439,077.49 3,439,077.49 11,283,770.07 应付账款 42,998,917.52 24,826,371.50 20,984,841.10 预收账款 11,490,634.18 11,490,634.18 13,303,106.59 应付工资 5,600.00 应付福利费 2,091,530.74 1,851,619.31 2,007,333.65 应付股利 1,970,355.00 1,970,355.00 1,970,355.00 应交税金 1,345,833.37 1,307,608.18 -2,187,683.83 其他应交款 270,425.28 263,179.87 252,566.09 其他应付款 64,182,695.70 37,847,832.51 36,925,638.54 预提费用 1,802,824.28 371,562.89 484,206.04 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 258,092,293.56 211,868,240.93 160,029,733.25 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 900,000.00 900,000.00 900,000.00 其他长期负债 长期负债合计 900,000.00 900,000.00 900,000.00 递延税项: 递延税项贷项 递延收益 负债合计 258,992,293.56 212,768,240.93 160,929,733.25 少数股东权益 4,985,225.99 股东权益 股本 130,004,600.00 130,004,600.00 130,004,600.00 资本公积 376,945,778.02 376,945,778.02 376,945,778.02 盈余公积 16,094,146.53 16,094,146.53 16,094,146.53 其中:公益金 5,193,465.56 5,193,465.56 5,193,465.56 未分配利润 65,293,503.71 65,293,503.71 52,950,695.48 股东权益总计 588,338,028.26 588,338,028.26 575,995,220.03 负债及股东权益总计 852,315,547.81 801,106,269.19 736,924,953.28 公司法定代表人： 张 成 主管会计工作负责人： 常兆春 会计机构负责人： 陶 忠 安徽丰原药业股份有限公司 2004 年第三季度报告正文 9 利 润 表 （ 2004 年 1-9 月） 编制单位:安徽丰原药业股份有限公司 单位:人民币元 合并数 项 目 2004 年 7-9 月 2004 年 1-9 月 一.主营业务收入 86,351,964.83 192,423,358.75 减:主营业务成本 64,072,954.54 137,196,994.32 主营业务税金及附加 538,942.26 1,232,767.71 二.主营业务利润 21,740,068.03 53,993,596.72 加:其他业务利润 99,638.28 115,116.52 减:营业费用 5,487,357.28 13,316,928.55 管理费用 7,907,641.43 20,401,591.52 财务费用 1,248,541.38 1,708,258.13 三.营业利润 7,196,166.22 18,681,935.04 加:投资损益 -81,452.44 -81,452.44 补贴收入 营业外收入 76,378.02 108,488.42 减:营业外支出 121,800.66 223,794.82 四.利润总额 7,069,291.14 18,485,176.20 减:所得税 2,170,590.38 6,133,601.84 少数股东损益 8,766.13 8,766.13 五.净利润 4,889,934.63 12,342,808.23 公司法定代表人： 张 成 主管会计工作负责人： 常兆春 会计机构负责人： 陶 忠 安徽丰原药业股份有限公司 2004 年第三季度报告正文 10 利 润 表 2004 年 1-9 月 编制单位:安徽丰原药业股份有限公司 单位:人民币元 公司数 项 目 2004 年 7-9 月 2004 年 1-9 月 2003 年 7-9 月 2003 年 1-9 月 一.主营业务收入 63,211,032.90 169,616,102.03 43,905,460.43 126,985,390.63 减:主营业务成本 45,267,876.82 118,725,591.81 26,516,288.23 76,280,563.26 主营业务税金及附加 491,038.65 1,184,864.10 268,857.21 894,368.59 二.主营业务利润 17,452,117.43 49,705,646.12 17,120,314.99 49,810,458.78 加:其他业务利润 57,070.78 72,549.02 减:营业费用 2,623,053.63 10,452,624.90 2,502,041.44 9,146,731.78 管理费用 6,561,216.67 19,055,166.76 7,227,476.01 20,177,460.49 财务费用 1,254,518.47 1,714,235.22 558,660.13 1,741,817.62 三.营业利润 7,070,399.44 18,556,168.26 6,832,137.41 18,744,448.89 加:投资损益 -58,225.40 -58,225.40 补贴收入 营业外收入 56,618.97 88,729.37 505,207.24 1,645,405.02 减:营业外支出 8,268.00 110,262.16 2,110.00 54,144.70 四.利润总额 7,060,525.01 18,476,410.07 7,335,234.65 20,335,709.21 减:所得税 2,170,590.38 6,133,601.84 2,288,983.45 6,728,651.79 少数股东损益 五.净利润 4,889,934.63 12,342,808.23 5,046,251.20 13,607,057.42 公司法定代表人： 张 成 主管会计工作负责人： 常兆春 会计机构负责人： 陶 忠 安徽丰原药业股份有限公司 2004 年第三季度报告正文 11 现 金 流 量 表 2004 年 1-9 月 编制单位:安徽丰原药业股份有限公司 单位:人民币元 项 目 合并 公司 一.经营活动产生的现金流量 销售商品、 提供劳务收到的现金 209,953,755.49 182,032,614.89 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 1,101,593.55 现金流入小计 211,055,349.04 182,032,614.89 购买商品、 接受劳务支付的现金 163,737,955.93 141,683,302.36 支付给职工以及为职工支付的现金 17,164,373.08 15,122,256.34 支付的各项税费 18,732,816.88 18,296,151.03 支付的其他与经营活动有关的现金 19,200,229.08 14,756,122.51 现金流出小计 218,835,373.97 189,857,832.24 经营活动产生的现金流量净额 -7,780,025.93 -7,825,217.35 二.投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回 的现金 100,000.00 100,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 44,963,766.91 44,963,766.91 现金流入小计 45,063,766.91 45,063,766.91 购建固定资产、 无形资产和其他长期资产所支 付的现金净额 20,491,986.35 20,265,301.25 投资所支付的现金 16,565,400.00