2018年深圳市海普瑞药业集团股份有限公司年报

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018年年度报告 2019年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李锂、主管会计工作负责人张斌及会计机构负责人(会计主管人员)张斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,247,201,704为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................... 6 第三节公司业务概要..................................................................................................................... 10 第四节经营情况讨论与分析......................................................................................................... 13 第五节重要事项.............................................................................................................................. 37 第六节股份变动及股东情况......................................................................................................... 58 第七节优先股相关情况................................................................................................................. 64 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......................................................................... 65 第九节公司治理.............................................................................................................................. 70 第十节公司债券相关情况............................................................................................................. 76 第十一节财务报告.......................................................................................................................... 81 第十二节备查文件目录............................................................................................................... 217 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、海普瑞 指 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 乐仁科技 指 深圳市乐仁科技有限公司，本公司之控股股东 金田土 指 乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业（有限合伙），本公司之控股股东 飞来石 指 乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司，本公司之控股股东 水滴石穿 指 乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 美国海普瑞 指 HepalinkUSAInc.，海普瑞的全资子公司 SPL 指 SPLAcquisitionCorp.，美国海普瑞的全资子公司 TPGIV 指 TPGBiotechnologyPartnersIV,L.P.，公司投资的产业基金 TPGV 指 TPGBiotechnologyPartnersV,L.P.一，公司投资的产业基金 Curemark 指 CuremarkLLC，海普瑞的参股子公司 RVX 指 ResverlogixCorp.，一家加拿大上市公司，海普瑞参股公司 指 OncoQuestInc，一家加拿大公司，QuestPharmaTechInc.的子公司， OncoQuest 海普瑞参股公司 Kymab 指 KymabGroupLimited，香港海普瑞的参股子公司 香港海普瑞 指 海普瑞（香港）有限公司，海普瑞的全资子公司 成都深瑞 指 成都深瑞畜产品有限公司，海普瑞的控股子公司 山东瑞盛 指 山东瑞盛生物技术有限公司，海普瑞的全资子公司 成都海通 指 成都市海通药业有限公司，原海普瑞的控股子公司 德康投资 指 深圳市德康投资发展有限公司，海普瑞的全资子公司 深圳枫海 指 深圳枫海资本股权投资基金合伙企业（有限合伙），海普瑞投资的产 业基金 北京枫海 指 北京枫海资本管理中心（有限合伙），深圳枫海的普通合伙人 返璞生物 指 深圳市返璞生物技术有限公司，海普瑞的控股子公司 赛湾生物 指 CytovanceBiologics,Inc.，美国海普瑞的全资子公司 多普乐 指 深圳市多普乐实业发展有限公司，海普瑞全资子公司 天道医药 指 深圳市天道医药有限公司，海普瑞全资孙公司 Aridis 指 AridisPharmaceuticals,Inc，美国海普瑞的参股子公司 瑞迪生物 指 深圳市瑞迪生物医药有限公司，公司的控股子公司 天道香港 指 天道医药在香港设立的子公司，天道医药（香港）有限公司 天道波兰 指 天道医药在波兰设立的子公司，TechdowPharmaPolandSp.Z.O.O. 天道荷兰 指 天道医药在荷兰设立的子公司，TDPharmaB.V. 天道TDPN 指 天道医药在荷兰设立的子公司，TechdowPharmaNetherlandsB.V. 天道瑞典 指 天道医药在瑞典设立的子公司，TechdowEuropeAB 天道西班牙 指 天道医药在西班牙设立的子公司，TechdowPharmaSpain,S.L.U. 天道德国 指 天道医药在德国设立的子公司，TechdowPharmaGermanyGmbH 天道英国 指 天道医药在英国设立的子公司，TechdowPharmaEnglandLtd. 天道意大利 指 天道医药在意大利设立的子公司，TechdowPharmaItalyS.R.L. 天道瑞士 指 天道医药在瑞士设立的子公司，TechdowPharmaSwitzerlandGmbH 天道法国 指 天道医药在法国设立的子公司，TechdowPharmaFrance 深圳君圣泰 指 深圳君圣泰生物技术有限公司 开曼君圣泰 指 HighTideTherapeutics,Inc. MA 指 MarketingAuthorization，药品上市许可 CEP证书 指 CertificateofSuitabilitytoMonographofEuropeanPharmacopoeia，欧 洲药政当局签发的适用性文件，药品获准进入欧洲市场的许可证书 GMP 指 GoodManufacturingPractice，药品生产质量管理规范 CDMO 指 合同开发和生产业务 供应商OEM业务模式 指 海普瑞委托粗品供应商采购小肠并加工成肝素粗品 原料药 指 ActivePharmaceuticalIngredients，即药物活性成分、具有药理活性 可用于药品生产的化学物质 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 NMPA 指 国家药品监督管理局 报告期 指 2018年度 元 指 人民币元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 海普瑞 股票代码 002399 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 公司的中文简称 海普瑞 公司的外文名称（如有） SHENZHENHEPALINKPHARMACEUTICALGROUPCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如 有） HEPALINK 公司的法定代表人 李锂 注册地址 深圳市南山区松坪山郎山路21号 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区松坪山郎山路21号 办公地址的邮政编码 518057 公司网址 http://www.hepalink.com 电子信箱 stock@hepalink.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 步海华 张亚君 联系地址 深圳市南山区松坪山郎山路21号 深圳市南山区松坪山郎山路21号 电话 0755-26980311 0755-26980311 传真 0755-86142889 0755-86142889 电子信箱 stock@hepalink.com stock@hepalink.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 深圳市南山区松坪山郎山路21号海普瑞董秘办 四、注册变更情况 组织机构代码 91440300279544901A 公司上市以来主营业务的变化情况（如无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路八号院七号楼中海地产广场西塔3-9层 签字会计师姓名 杨涟、朱子武 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 贵州省贵阳市观山湖区长岭 中天国富证券有限公司 北路中天会展城B区金融商章敬富、王毅东 务区集中商业（北） 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2017年 本年比上年增 2016年 2018年 减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 4,814,965,143.2,670,205,861.2,843,403,784. 2,260,932,415.2,413,665,680. 69.34% 62 93 08 76 61 归属于上市公司股东的净利 润（元） 616,193,781.39131,330,334.54196,661,596.22 213.33%396,891,670.94414,701,296.07 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 420,508,823.3940,847,779.9440,847,779.94 929.45%289,540,072.04289,540,072.04 （元） 经营活动产生的现金流量净 667,869,389.74 - - 237.29%346,072,249.05472,531,405.48 额（元） 407,116,941.86486,450,333.57 基本每股收益（元/股） 0.4941 0.1053 0.1577 213.32% 0.3165 0.3307 稀释每股收益（元/股） 0.4941 0.1053 0.1577 213.32% 0.3165 0.3307 加权平均净资产收益率 9.14% 1.69% 2.45% 6.69% 4.84% 4.95% 2017年末 本年末比上年 2016年末 2018年末 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 13,655,079,88913,189,413,53114,119,140,186 12,913,585,93913,579,048,791 -3.29% .35 .98 .32 .92 .06 归属于上市公司股东的净资 6,068,025,668.7,580,397,982.7,831,081,136. 7,971,187,456.8,163,000,204. 产（元） -22.51% 64 60 63 58 26 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 959,291,558.46 1,235,535,450.65 1,121,206,271.92