2018年深圳市海普瑞药业集团股份有限公司一季报

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李锂、主管会计工作负责人张斌及会计机构负责人(会计主管人员)张斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 798,062,177.39 455,637,144.25 75.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） 41,988,171.45 -12,081,261.64 447.55% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 36,618,514.59 -11,313,061.39 423.68% 经营活动产生的现金流量净额（元） -48,225,972.78 -63,050,808.58 23.51% 基本每股收益（元/股） 0.0337 -0.0097 447.42% 稀释每股收益（元/股） 0.0337 -0.0097 447.42% 加权平均净资产收益率 0.56% -0.15% 0.71% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 13,021,211,787.11 13,189,413,531.98 -1.28% 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,491,876,050.79 7,580,397,982.60 -1.17% 注：对于上年同期基数为负数，本期数为正数的科目，上表中“本报告期比上年同期增减”栏目所列比例列示为正。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 19,627.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 6,178,894.57 准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,264,270.05 减：所得税影响额 698,019.68 少数股东权益影响额（税后） 1,395,115.35 合计 5,369,656.86 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,412报告期末表决权恢复的优先股股 0 东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的 股份 股份数量 状态 数量 深圳市乐仁科技有限公司 境内非国有法人 38.01% 474,029,899 0 乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 32.72% 408,041,280 0 乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业（有限合境内非国有法人 3.72% 46,425,600 0 伙） 乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司 境内非国有法人 3.23% 40,320,000 0质押 32,980,000 深圳市海普瑞药业股份有限公司－第二期员工其他 1.65% 20,618,035 0 持股计划 云南国际信托有限公司－云南信托·聚鑫弘扬5其他 1.09% 13,584,607 0 号集合资金信托计划 湖南省信托有限责任公司－南金5号集合资金其他 0.99% 12,350,582 0 信托计划 黄镇 境内自然人 0.64% 8,000,000 0 长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安其他 0.63% 7,885,320 0 投资591号证券投资集合资金信托计划 湖南省信托有限责任公司－南金1号集合资金其他 0.57% 7,112,967 0 信托计划 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 深圳市乐仁科技有限公司 474,029,899人民币普通股 474,029,899 乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业（有限合伙） 408,041,280人民币普通股 408,041,280 乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业（有限合伙） 46,425,600人民币普通股 46,425,600 乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司 40,320,000人民币普通股 40,320,000 深圳市海普瑞药业股份有限公司－第二期员工持股计划 20,618,035人民币普通股 20,618,035 云南国际信托有限公司－云南信托·聚鑫弘扬5号集合资 13,584,607人民币普通股 13,584,607 金信托计划 湖南省信托有限责任公司－南金5号集合资金信托计划 12,350,582人民币普通股 12,350,582 黄镇 8,000,000人民币普通股 8,000,000 长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资591号 7,885,320人民币普通股 7,885,320 证券投资集合资金信托计划 湖南省信托有限责任公司－南金1号集合资金信托计划 7,112,967人民币普通股 7,112,967 深圳市乐仁科技有限公司和乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业 （有限合伙）的股东（合伙人）为李锂和李坦，乌鲁木齐飞来石 股权投资有限公司的股东为李锂，乌鲁木齐水滴石穿股权投资合 伙企业（有限合伙）的合伙人为单宇和李坦，李锂和李坦为夫妻 上述股东关联关系或一致行动的说明 关系，单宇和李坦为兄妹关系，单宇参与公司第二期员工持股计 划，参加份额为38.88%。除上述情况外，公司未知其他前十名 股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司 未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知 是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目变动原因 项目 本报告期末 本报告期初 同比增减 变动原因 长期应收款 3,530,536.62 2,529,274.60 39.59%报告期内美国子公司SPL应收利息增加所致 应付票据 0.00 3,343,678.44 -100.00%报告期内子公司成都海通因应付的银行承兑汇票到期承兑导 致应付票据减少 应付职工薪酬 47,666,456.48 81,165,534.33 -41.27%报告期内母公司支付上年计提的双薪，绩效奖金以及加班工资 所致 应交税费 9,520,413.45 18,428,984.48 -48.34%报告期内母公司支付2017年第四季度的所得税费用以及子公 司山东瑞盛支付2017年的应交增值税所致 应付利息 24,068,383.50 15,277,152.40 57.54%报告期内计提的债券利息和银行贷款利息增加所致 长期借款 1,092,407,226.11 826,576,300.00 32.16%报告期内子公司HepalinkUSAInc.长期借款增加所致 利润表项目变动原因 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 798,062,177.39 455,637,144.25 75.15%报告期内母公司肝素钠原料药销售均价和销售量增加以及子 公司SPL胰酶原料药的销售均价和销售量增加所致 营业成本 546,246,355.49 344,526,952.77 58.55%报告期内母公司肝素钠原料药单位成本和销售量增加以及子 公司胰酶原料药的销售量增加所致 销售费用 21,862,598.53 7,836,170.90 179.00%报告期内子公司成都海通广告费、中介机构费增加所致 财务费用 70,659,801.89 12,330,288.65 473.06%报告期内母公司与境外子公司美国海普瑞内部往来款因人民 币对美元升值导致汇兑损失增加所致 资产减值损失 47,666.90 282,491.71 -83.13%报告期内子公司SPL计提的存货跌价准备转回所致 公允价值变动收益 0.00 -6,535,944.23 100.00%上年同期货币交叉掉期合约平仓结算结转公允价值，而报告期 内不存在相关交易所致 报告期内母公司银行理财产品投资收益增加以及母公司以权 投资收益 -9,499,125.75 493,581.11 -2024.53%益法核算的长期股权投资确认的投资损失增加的共同影响所 致 资产处置收益 20,000.00 0.00 报告期内子公司朋和物业处置固定资产取得的收益 其他收益 6,178,894.57 3,204,056.11 92.85%报告期内母公司和子公司深圳君圣泰生物技术有限公司收到 的政府补助增加所致 营业利润 48,533,396.34 -21,483,395.15 325.91%报告期内销售毛利增加所致 营业外收入 1,273,348.41 49,642.22 2465.05%报告期内子公司HepalinkUSAInc.营业外收入增加所致 营业外支出 9,451.09 17,690.7 -46.58%报告期内子公司成都海通支付安全保证金减少所致 利润总额 49,797,293.66 -21,451,443.63 332.14%报告期内营业利润增加所致 所得税费用 17,867,473.52 -6,904,167.24 358.79%报告期内税前利润增加所致 少数股东损益 -10,058,351.31 -2,466,014.75 -307.88%报告期内控股子公司亏损增加所致 归属于母公司股东 41,988,171.45 -12,081,261.64 447.55%报告期内利润总额增加所致 的净利润 归属母公司股东的 报告期内归属母公司股东的外币报表折算差额减少及可供出 其他综合收益的税-130,510,103.26 39,569,799.51 -429.82%售金融资产公允价值变动损失增加所致 后净额 归属于少数股东的 其他综合收益的税 -404,204.51 302,161.57 -233.77%报告期内归属于少数股东的外币报表折算差额减少所致 后净额 现金流量表项目变动原因 项目 本报告期 上年同期 同比增减 主要变动原因 经营活动产生的现 报告期内，销售商品收到的现金同比增加以及购买原材料支付 金流量净额 -48,225,972.78 -63,050,808.58 23.51%的现金同比增加、支付其他与经营活动有关的现金同比增加的 综合影响所致 投资活动产生的现 -39,000,310.26-339,025,043.35 88.50%报告期内赎回理财产品收到的现金减少以及投资金融资产支 金流量净额 付的现金同比增加所致 筹资活动产生的现 99,792,641.74 -31,304,398.16 418.78%报告期内母公司及子公司美国海普瑞向银行借款收到的现金 金流量净额 同比减少，较偿还银行借款支付的现金同比减少的幅度小所致 汇率变动对现金的 -10,491,712.00 -2,150,661.47 -387.84%报告期内人民币升值的幅度大于去年同期导致汇兑损失增加 影响 现金及现金等价物 2,074,646.70-435,530,911.56 100.48%报告期内经营活动和投资活动产生的现金流出净额减少、筹资 净增加额 活动产生的现金流入净额增加共同所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、2014年11月3日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司使用自有资金对TPG BIOTECHNOLOGYPARTNERSIV,L.P.进行投资的议案》，同意公司使用17,358,389美元自有资金对TPG BiotechnologyPartnersIV,L.P.进行投资（对应份额16,150,000美元），同时以500万美元自有资金购买有限 合伙人TPGHoldingsI,L.P.和TPGHoldingsII,L.P.认缴TPG的500万美元份额，共计投资22,358,389美元。报 告期内，公司按照投资付款通知，实际支付726,802.00美元，截至本公告日，已累计支付21,196,981.00美 元。 2、2015年3月18日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于设立产业并购基金的议案》，决定设立深圳市德康投资发展有限公司，注册资本1,000万元。德康投资与北京鑫羊投资管理有限责任公司、北京格兰德丰投资管理中心（有限合伙）等共同成立北京枫海资本管理中心（有限合伙），枫海资本认缴出资总额250万元。待枫海资本成立后，再由该枫海资本作为普通合伙人，海普瑞作为有限合伙人共同成立“深圳枫海资本并购基金（有限合伙）”。报告期内，公司按照投资付款通知，实际支付495万元人民币，截至本公告日，已累计支付20,352.35万元人民币。 3、2015年8月27日，公