2012年东阿阿胶股份有限公司三季报

山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李福祚、主管会计工作负责人吴怀峰及会计机构负责人(会计主管人员) 王金芝声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 本报告期末比上年度期末增减 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 (%) 总资产（元） 4,779,194,725.78 4,226,349,298.00 13.08% 归属于上市公司股东的所有 3,955,371,761.06 3,423,805,229.21 15.53% 者权益（元） 股本（股） 654,021,537.00 654,021,537.00 0% 归属于上市公司股东的每股 6.0478 5.235 15.53% 净资产（元/股） 2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 712,103,387.73 22.16% 1,860,838,300.81 -0.11% 归属于上市公司股东的净利 272,864,336.64 66.98% 738,828,179.87 20.54% 润（元） 经营活动产生的现金流量净 -- -- 27,969,957.85 -89.26% 额（元） 每股经营活动产生的现金流 -- -- 0.0428 -89.26% 量净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.4172 66.98% 1.1297 20.54% 稀释每股收益（元/股） 0.4172 66.98% 1.1297 20.54% 加权平均净资产收益率（%） 6.97% 2.02% 20.02% -0.4% 扣除非经常性损益后的加权 6.11% 1.4% 18.06% -5.79% 平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 年初至报告期期末金额（元） 非流动资产处置损益 -2,202,596.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量 7,194,008.78 享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易 81,934,433.19 性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负 1  山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,119,594.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -504,992.94 所得税影响额 -14,924,822.95 合计 72,615,623.56 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 63,155 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股 股份种类及数量 股东名称 份的数量 种类 数量 1、华润东阿阿胶有限公司 151,351,731 人民币普通股 151,351,731 2、交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 15,533,373 人民币普通股 15,533,373 3、中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资 10,080,000 人民币普通股 10,080,000 基金 4、中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数 8,912,872 人民币普通股 8,912,872 证券投资基金 5、上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放 6,878,488 人民币普通股 6,878,488 式证券投资基金 6、中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基 6,362,016 人民币普通股 6,362,016 金 7、中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投 5,825,912 人民币普通股 5,825,912 资基金 8、交通银行－富国天益价值证券投资基金 5,605,338 人民币普通股 5,605,338 9、中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 5,500,000 人民币普通股 5,500,000 10、中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证 5,327,536 人民币普通股 5,327,536 券投资基金 三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 项目 金额 增减变动 说明 2012年9月30日 2011年12月31日 （%） 货币资金 1,042,723,802.78 1,502,567,067.88 -30.60% 主要系购买理财产品及回款政策发生变化所致。 应收票据 458,718,054.42 57,798,848.78 693.65% 系公司回款政策发生变化所致。 应收账款 164,587,706.60 55,860,571.32 194.64% 主要系公司对销售客户授信所致。 应收利息 - 1,777,050.00 -100.00% 系本公司之子公司本期收到委托贷款利息所致。 主要系本期支付土地保证金、直营店及驴养殖专业 其他应收款 79,084,979.29 19,280,467.18 310.18% 合作社建设等款项所致。 在建工程 280,713,567.74 110,546,019.60 153.93% 主要系工程项目及直营店购房等项目增加所致。 预收款项 188,843,644.03 77,473,042.16 143.75% 系本期预收货款增加所致。 2  山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 应付职工薪酬 15,083,385.04 61,424,419.98 -75.44% 系上年末计提的效益薪酬于本期内发放所致。 应付股利 13,258,551.59 23,198,128.06 -42.85% 系本公司之子公司本期支付少数股东股利所致。 预计负债 10,701.26 44,296.86 -75.84% 系本公司之子公司支付了计提的辞退福利。 系本期收回金融理财产品收益，原计入资本公积的 递延所得税负债 1,597,521.64 4,107,623.51 -61.11% 公允价值变动转出计入当期损益，转回相应的递延 所得税负债所致。 未分配利润 2,243,522,249.40 1,699,710,606.94 31.99% 系本期利润增加所致。 增减变动 说明 项目 2012年1-9月 2011年1-9月 （%） 主要系2011年出售了医药商业子公司所致，剔除此 营业收入 1,860,838,300.81 1,862,915,702.43 -0.11% 因素后营业收入比上年同期增长13.82%。 营业成本 528,920,903.67 670,183,090.75 -21.08% 主要系上年出售了医药商业子公司所致。 主要系本期末应收款项增加，按账龄分析法提取的 资产减值损失 7,295,400.73 3,770,882.40 93.47% 坏账准备增加所致。 主要系本期金融理财产品收益及参股公司投资收益 投资收益 90,584,669.63 35,233,296.62 157.10% 增加所致。 营业外收入 9,777,766.36 3,771,795.44 159.23% 主要系政府补助转入所致。 支付给职工以及为职 主要系本期支付的上年度工资所致。 203,547,889.03 149,285,489.21 36.35% 工支付的现金 经营活动产生的现金 主要系回款政策变化所致。 27,969,957.85 260,465,323.42 -89.26% 流量净额 取得投资收益收到的 主要系本期收到金融理财产品收益及参股公司投资 88,842,618.38 26,317,534.56 237.58% 现金 收益增加所致。 投资支付的现金 2,024,754,493.43 1,465,214,278.15 38.19% 主要系支付的阿胶生物科技产业园工程项目、直营 店购房款及理财产品投资增加所致。 投资活动产生的现金 -270,365,991.34 35,509,220.92 -861.40% 流量净额 取得借款收到的现金 - 50,000,000.00 -100.00% 主要系上期本公司子公司湖北金马医药有限公司取 得短期银行借款所致。 筹资活动产生的现金 -217,447,231.61 -155,999,759.68 39.39% 流量净额 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3  山东东阿阿胶股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 4、其他 □ 适用 √ 不适用 （三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 （四）对 2012 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登