2015年北京天坛生物制品股份有限公司一季报

公司代码：600161 公司简称：天坛生物 北京天坛生物制品股份有限公司 2015年第一季度报告 目录 一、重要提示......3 二、公司主要财务数据和股东变化......3 三、重要事项......6 四、附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 吴永林 董事 因公务 魏宝康 陈曦 董事 因公务 魏宝康 1.3公司负责人魏宝康、主管会计工作负责人李胜彩及会计机构负责人（会计主管人员）张 晓青保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 6,003,011,718.00 6,015,448,417.52 -0.21 归属于上市公司 1,953,075,319.68 1,940,976,931.75 0.62 股东的净资产 归属于上市公司 股东的每股净资 3.7889 3.7655 0.62 产(元) 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -3,572,079.63 -85,582,183.02 95.83 现金流量净额 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.01 -0.17 95.83 额(元) 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 354,014,490.93 457,865,327.26 -22.68 归属于上市公司 12,098,387.93 94,814,950.31 -87.24 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 8,895,153.21 93,378,019.71 -90.47 常性损益的净利 润 加权平均净资产 0.62 4.80 减少4.18个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.02 0.18 -87.24 （元/股） 稀释每股收益 0.02 0.18 -87.24 （元/股） 扣除非经常性损 益后基本每股收 0.02 0.18 -90.47 益(元) 扣除非经常性损 益后的加权平均 0.46 4.73 -4.27 净资产收益率 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -33,195.63 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 4,106,573.83 主要是政府科研补助等 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 6,462.50 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 -658,395.21 主要是赔偿金 项目 少数股东权益影响额（税后） -167,023.86 所得税影响额 -51,186.91 合计 3,203,234.72 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 23,309 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东名称（全称） 条件股份数 股东性质 数量 (%) 股份状态 数量 量 中国生物技术股份有限 274,725,000 53.30 0 无 0 国有法人 公司 成都生物制品研究所有 21,234,303 4.12 0 无 0 国有法人 限责任公司 朱韵 5,681,445 1.10 0 无 0 未知 北京生物制品研究所有 5,365,383 1.04 0 无 0 国有法人 限责任公司 郭晓民 4,708,800 0.91 0 无 0 未知 龙淑超 4,204,392 0.82 0 无 0 未知 香港中央结算有限公司 3,935,589 0.76 0 无 0 未知 熊牡菊 3,809,275 0.74 0 无 0 未知 中国工商银行股份有限 公司－汇添富医药保健 3,805,630 0.74 0 无 0 未知 股票型证券投资基金 郭乐 3,311,360 0.64 0 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 中国生物技术股份有限公司 274,725,000 人民币普通股 274,725,000 成都生物制品研究所有限责任公司 21,234,303 人民币普通股 21,234,303 朱韵 5,681,445 人民币普通股 5,681,445 北京生物制品研究所有限责任公司 5,365,383 人民币普通股 5,365,383 郭晓民 4,708,800 人民币普通股 4,708,800 龙淑超 4,204,392 人民币普通股 4,204,392 香港中央结算有限公司 3,935,589 人民币普通股 3,935,589 熊牡菊 3,809,275 人民币普通股 3,809,275 中国工商银行股份有限公司－汇添富医 3,805,630 人民币普通股 3,805,630 药保健股票型证券投资基金 郭乐 3,311,360 人民币普通股 3,311,360 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中成都生物制品研究所有限责任公司和北京生物制 品研究所有限责任公司为中国生物技术股份有限公司的子公 司，属于一致行动人。其他股东未知有关联关系或一致行动 关系。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）公司资产负债表相关数据大幅变动的情况及原因 单位：元币种:人民币 项目 行次 期末余额 年初余额 增减额 增减率（%） 预付款项 A 22,396,033.75 13,147,249.47 9,248,784.28 70.35 其他应收款 B 41,442,624.21 25,452,349.25 15,990,274.96 62.82 其他流动资产 C 1,665,995.60 7,273,538.10 -5,607,542.50 -77.10 短期借款 D 85,000,000.00 208,000,000.00 -123,000,000.00 -59.13 应付账款 E 75,453,971.35 43,284,297.02 32,169,674.33 74.32 A.预付款项增加的原因是：主要是本报告期预付的材料款增加。 B.其他应收款增加的原因是：主要是本报告期履约保证金及购买能源费借款增加。 C.其他流动资产减少的原因是：主要是本报告期待摊的能源费减少。 D.短期借款减少的原因是：主要是本报告期偿还了流动资金贷款。 E.应付账款增加的原因是：主要是本报告期应付材料款增加。 （2）公司报告期财务数据同比发生重大变动的情况及原因 单位：元币种:人民币 项目 行次 本年累计 上年同期 同比增减额 增减比率（%） 其他业务收入 A 2,537,699.48 1,752,885.87 784,813.61 44.77 营业税金及附加 B 1,502,858.53 3,752,110.21 -2,249,251.68 -59.95 财务费用 C 26,660,876.81 4,470,880.04 22,189,996.77 496.32 资产减值损失 D 5,875,217.67 10,124,469.55 -4,249,251.88 -41.97 营业外收入 E 4,113,036.33 1,431,397.28 2,681,639.05 187.34 营业外支出 F 691,590.84 182,818.44 508,772.40 278.29 利润总额 G 48,674,828.58 138,422,049.47 -89,747,220.89 -64.84 所得税费用 H 15,876,467.91 23,872,982.30 -7,996,514.39 -33.50 净利润 I 32,798,360.67 114,549,067.17 -81,750,706.50 -71.37 A.其他业务收入增加的原因是：本报告期销售的试剂盒收入增加。 B.营业税金及附加减少的原因是：本报告期销售额减少，税金也相应减少。 C.财务费用增加的原因是：主要是本报告期亦庄项目陆续转固后，借款利息停止资本化，借款利息费用化金额增加所致。 D.资产减值损失减少的原因：本报告期按应收账款余额计提的坏账准备减少。 E.营业外收入增加的原因是:本报告期确认的政府补助增加。 F.营业外支出增加的原因是：本报告期支付的赔偿金及固定资产报废增加。 G.利润总额减少的原因是：本报告期销售收入降幅22.94%；营业总成本降幅3.86%，其中：主营业务成本降幅1.13%，主要是公司从三间房厂区整体迁移至亦庄新生产基地，部分车间从在建工程转入固定资产导致折旧费用、能源费用等大幅上升，导致成本上涨，随着后续在建工程继续转入固定资产，预计折旧费用会继续上升；销售费用降幅15.43%，主要是市场开发费减少；管理费用降幅23.57%，主要是随着亦庄部分车间GMP认证通过，逐步投产，停工损失费用有所减少，但因生产车间未全部投入生产，停工损失仍继续发生。 H.所得税费用减少的原因是：本报告期利润总额减少所致。 I.净利润减少的原因是：本报告期利润总额减少所致。 （3）公司现金流量表相关数据 单位：元币种:人民币 项 目 行次 本年实际 上年同期 增减额 同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 A -3,572,079.63 -85,582,183.02 82,010,103.39 95.83 投资活动产生的现金流量净额 B -109,544,467.93 -168,753,016.03 59,208,548.10 35.09 筹资活动产生的现金流量净额 C -95,877,907.72 409,379,570.39 -505,257,478.11 -123.42 A.经营活动产生的现金流量净额增加的原因是：本报告期支付的各项税费减少。 B.投资活动产生的现金流量净额增加的原因是：本报告期亦庄疫苗产业基地项目建设投资减少。 C.筹资活动产生的现金流量净额减少的原因是：根据亦庄项目投资计划，报告期内公司取得银行专项资金贷款减少所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 本报告期内，公司控股子公司成都蓉生药业有限责任公司下属的渠县蓉生单采血浆有限公司换发了新的单采血浆许可证，有效期：2015年3月19日至2017年4月23日，许可证编号：川卫采浆字（2011）01号。 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司控股股东中国生物技术股份有限公司将积极致力于集团内部所属企业的业务整合及改制工作，采取有力措施，力争早日解决系统内其他企业与天坛生物之间的同业竞争，从而更加规范上市公司的运作，更好地保护广大中小投资者的利益。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 √适用□不适用 ①公司亦庄项目投产前期达到合理产能尚需一定时间，短期内无法实现规模效益，产品成本 上升。 ②公司亦庄项目建设接近尾声，随着在建工程转入固定资产，折旧费用和债务融资项目借款 利息费用化金额将继续增加。 ③公司亦庄项目车间GMP认证按时间推进，未经认证车间停工费用将继续发生。 ④公司亦庄项目建设规模较大，能源消耗、物资消耗、运行费用均大幅增加。 上述因素可能对公司业绩产生较大影响。 公司名称 北京天坛生物制品股份有限公司 法定代表人 魏宝康 日期 2015年4月24日 四、附录 1.5财务报表 合并资产负债表 2015年3月31日 编制单位:北京天坛生物制品股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 743,814,441.32 953,031,427.60 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 38,501,450.00 48,371,939.