2015年北京天坛生物制品股份有限公司三季报

公司代码：600161 公司简称：天坛生物 北京天坛生物制品股份有限公司 2015年第三季度报告 目录 一、 重要提示......2 二、 公司主要财务数据和股东变化......2 三、 重要事项......5 四、 附录......7 第1页 共20页 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 杨晓明 董事 因公务 魏宝康 1.3公司负责人魏树源、主管会计工作负责人李胜彩及会计机构负责人（会计主管人员）张晓青 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 1.5主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 5,806,372,184.48 6,015,448,417.52 -3.48 归属于上市公司 1,983,244,615.94 1,940,976,931.75 2.18 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 313,064,158.43 407,258,422.16 -23.13 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 1,248,850,802.92 1,530,680,484.68 -18.41 归属于上市公司 40,267,684.19 256,729,642.48 -84.32 股东的净利润 归属于上市公司 28,992,977.44 254,143,419.61 -88.59 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 2.05 12.55 减少10.50 第2页 共20页 收益率（%） 个百分点 基本每股收益 0.08 0.50 -84.32 （元/股） 稀释每股收益 0.08 0.50 -84.32 （元/股） 扣除非经常性损 1.48 12.43 -10.95 益后的加权平均 净资产收益率 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 本期金额 年初至报告期末金额 说明 项目 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -87,249.61 -79,012.81 越权审批，或无正式批准文件，或 0.00 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 4,203,795.06 12,571,112.10 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 第3页 共20页 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -7,772.62 -336,974.32 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 所得税影响额 -120,267.60 -346,786.11 少数股东权益影响额（税后） -100,099.86 -533,632.11 合计 3,888,405.37 11,274,706.75 1.6截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 31,893 前十名股东持股情况 持有 质押或冻结 有限 情况 股东名称 期末持股数 比例 售条 股份 数量 股东性质 量 (%) 件股 状态 份数 量 中国生物技术股份有限公司 274,725,000 53.30 0无 0 国有法人 成都生物制品研究所有限责任公司 19,922,883 3.87 0无 0 国有法人 中央汇金投资有限责任公司 7,729,700 1.50 0无 0 未知 中国证券金融股份有限公司 7,682,867 1.49 0无 0 未知 全国社保基金一零三组合 5,999,382 1.16 0无 0 未知 郭晓民 5,618,830 1.09 0无 0 未知 北京生物制品研究所有限责任公司 5,365,383 1.04 0无 0 国有法人 香港中央结算有限公司 3,689,487 0.72 0无 0 未知 中国工商银行－博时精选股票证券 3,199,879 0.62 0无 0 未知 投资基金 中海信托股份有限公司-浦江之星8 2,984,342 0.58 0无 0 未知 号集合资金信托计划二期 第4页 共20页 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售 股份种类及数量 股东名称 条件流通股 种类 数量 的数量 中国生物技术股份有限公司 274,725,000 人民币普通股 274,725,000 成都生物制品研究所有限责任公司 19,922,883 人民币普通股 19,922,883 中央汇金投资有限责任公司 7,729,700 人民币普通股 7,729,700 中国证券金融股份有限公司 7,682,867 人民币普通股 7,682,867 全国社保基金一零三组合 5,999,382 人民币普通股 5,999,382 郭晓民 5,618,830 人民币普通股 5,591,800 北京生物制品研究所有限责任公司 5,365,383 人民币普通股 5,365,383 香港中央结算有限公司 3,689,487 人民币普通股 3,689,487 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 3,199,879 人民币普通股 3,199,879 中海信托股份有限公司-浦江之星8号集合资金 2,984,342 人民币普通股 2,984,342 信托计划二期 上述股东中成都生物制品研究所有限责任公司 和北京生物制品研究所有限责任公司为中国生 上述股东关联关系或一致行动的说明 物技术股份有限公司的子公司，属于一致行动 人。其他股东未知有关联关系或一致行动关系。 1.7截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 1.8公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1）公司资产负债表相关数据大幅变动的情况及原因 期末余额 年初余额 增减额 增减率 变动原因 主要是偿还亦庄项目 货币资金 568,121,299.36 953,031,427.60 -384,910,128.24 -40.39 借款所致 主要是预付的材料款 预付款项 58,465,772.13 13,147,249.47 45,318,522.66 344.70 增加所致 主要是部门借款增加 其他应收款 33,229,000.51 25,452,349.25 7,776,651.26 30.55 所致 其他流动资 主要是待摊的能源费 4,542,491.93 7,273,538.10 -2,731,046.17 -37.55 产 减少所致 第5页 共20页 主要是部分科研课题 开发支出 8,930,139.97 6,465,679.52 2,464,460.45 38.12 资本化费用增加所致 递延所得 主要是确认的递延资 5,382,488.66 8,683,799.49 -3,301,310.83 -38.02 税资产 产减少所致 主要是流动资金贷款 短期借款 130,000,000.00 208,000,000.00 -78,000,000.00 -37.50 减少所致 主要是应付的材料款 应付账款 59,676,692.63 43,284,297.02 16,392,395.61 37.87 增加所致 应付职工 主要是应付职工薪酬 94,513,648.45 68,225,191.68 26,288,456.77 38.53 薪酬 增加所致 主要是未支付的贷款 应付利息 2,605,725.65 4,535,288.82 -1,929,563.17 -42.55 利息费用减少所致 一年内 主要是偿还到期亦庄 到期的非流 157,899,878.53 1,361,650,628.94 -1,203,750,749.41 -88.40 项目贷款所致 动负债 主要是亦庄项目贷款 长期借款 2,024,685,095.34 1,044,451,766.21 980,233,329.13 93.85 增加所致 2）公司报告期财务数据同比发生重大变动的情况及原因 增减 项目 本年累计 上年同期 同比增减额 变动原因 率% 其他业务 主要是本期销售的其他物料 18,508,399.29 28,732,464.89 -10,224,065.60 -35.58 收入 减少所致 营业税金 6,092,430.55 11,846,590.69 -5,754,160.14 -48.57 主要是本期销售额下降所致 及附加 主要是本期市场开发费用减 销售费用 60,548,194.26 90,391,574.37 -29,843,380.11 -33.02 少所致 主要是本期亦庄项目贷款利 财务费用 84,341,634.69 45,212,736.08 39,128,898.61 86.54 息费用化金额增加所致 主要是部分存货可能出现上 资产减值 73,536,488.11 34,520,740.54 39,015,747.57 113.02 市风险，根据谨慎性原则计 损失 提存货跌价准备所致 营业外收 主要是本期确认的科研政府 12,961,795.04 3,830,653.96 9,131,141.08 238.37 入 补助的收入增加所致 营业外支 主要是对特种储备物资进行 8,173,020.18 723,909.41 7,449,110.77 1029.01 出 了核销所致 主要是收入减少，财务费用、 利润总额 186,811,178.02 403,553,927.19 -216,742,749.17 -53.71 资产减值损失增加所致 投资活动 产生的现