2011年四川科伦药业股份有限公司一季报

四川科伦药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 四川科伦药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人刘革新、主管会计工作负责人冯伟及会计机构负责人(会计主管人员)赖德贵声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 9,162,112,889.00 8,789,900,227.00 4.23% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,138,078,101.00 6,990,703,522.00 2.11% 股本（股） 240,000,000.00 240,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 29.74 29.13 2.09% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 1,075,326,251.00 813,017,762.00 32.26% 归属于上市公司股东的净利润（元） 147,374,579.00 93,145,457.00 58.22% 经营活动产生的现金流量净额（元） 53,979,185.00 -107,419,641.00 150.25% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.22 -0.60 136.67% 基本每股收益（元/股） 0.61 0.52 17.31% 稀释每股收益（元/股） 0.61 0.52 17.31% 加权平均净资产收益率（%） 2.09% 5.77% -3.68% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 2.07% 5.65% -3.58% 率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -618,962.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 2,379,200.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -102,098.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 0.00 当期损益的影响 1  四川科伦药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -201,983.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -514.00 所得税影响额 -41,334.00 少数股东权益影响额 -178,676.00 合计 1,235,633.00 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 27,889 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 6,000,000 人民币普通股 交通银行－富国天益价值证券投资基金 4,678,267 人民币普通股 上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 2,084,421 人民币普通股 中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金 1,202,092 人民币普通股 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 916,295 人民币普通股 中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 900,000 人民币普通股 中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 718,433 人民币普通股 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 531,912 人民币普通股 中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ） 529,130 人民币普通股 中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 388,475 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、合并资产负债表项目大幅变动原因分析： 1、预付款项期末余额较年初增加 6,034 万元，增长约 59.89%。主要原因是为降低采购成本增加预付原包材料款; 2、应收利息期末余额较年初增加 1,181 万元，增长约 50.16%。主要原因是公开发行股票募集资金存放于银行，计提的未到 期定期存款应收利息; 3、其他应收款期末余额较年初增加 27,911 万元，增长约 1,139.49%。主要原因是支付部分股权收购款及购买土地款; 4、工程物资期末余额较年初增加 18,707 万元，增长约 107.77%。主要原因是工程项目增加对工程物资的储备; 5、无形资产期末余额较年初增加 14,191 万元，增长约 41.76%。主要原因是合并新收购子公司无形资产增加所致; 6、商誉期末余额较年初增加 10,797 万元，增长约 107.25%。主要原因是报告期收购子公司新增加的长期股权投资成本与按 取得的股权比例计算应享有收购子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额形成商誉; 7、长期待摊费用期末余额较年初增加 245 万元，增长约 47.92%。主要原因是新增静脉用药调配中心建设费用; 8、递延所得税资产期末余额较年初增加 1,314 万元，增长约 129.39%。主要原因是报告期合并新收购子公司递延所得税资产 增加所致; 9、应付票据期末余额较年初减少 1,255 万元，下降约 54.11%。主要原因是上年度开具的应付票据到期兑付及报告期大幅减 少应付票据的开具; 10、预收款项期末余额较年初增加 286 万元，增长约 2,607.79%。主要原因是向客户预收的货款; 11、其他应付款期末余额较年初增加 6,841 万元，增长约 143.07%。主要原因是应付客户市场开发费于下期支付及合并新收 购子公司其他应付款增加所致; 12、长期借款期末余额较年初增加 5,000 万元，增长约 35.71%。主要原因是报告期合并新收购子公司长期借款增加所致; 13、递延所得税负债期末余额较年初增加 2,433 万元，增长约 48.37%。主要原因是报告期合并新收购子公司递延所得税负债 2  四川科伦药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 增加所致。 二、合并利润表项目大幅变动原因分析: 14、营业收入报告期较去年同期增加 26,231 万元，增长约 32.26%。主要原因是：一方面是持续调整产品结构，玻瓶产能向 治疗性输液等高毛利产品转化，普通输液塑瓶替代玻瓶；另一方面新增软塑包装大输液生产线陆续投产，产销量增加使本期 销售规模扩大; 15、营业税金及附加报告期较去年同期增加 292 万元，增长约 52.49%。主要原因是营业收入增长及地方教育附加税率由 1% 提至 2%; 16、销售费用报告期较去年同期增加 5,151 万元，增长约 38.67%。主要原因是营业收入增长及为扩大销售增加市场开发费; 17、管理费用报告期较去年同期增加 3,079 万元，增长约 68.90%。主要原因是公司新产品研发费增加 1,327 万元，无形资产 摊销金额增加 641 万元以及经营规模扩大增加管理费用; 18、财务费用报告期较去年同期减少 1,008 万元，下降约 92.29%。主要原因是公司公开发行股票收到募集资金存入银行，利 息收入增加 1,479 万元; 19、营业外收入报告期较去年同期减少 235 万元，下降约 47.13%。主要原因是收到的政府补助较上年同期减少; 20、营业外支出报告期较去年同期减少 154 万元，下降约 58.77%。主要原因是对外捐赠较上年同期减少; 21、营业利润比上年同期增长 55.33%，归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 58.22%。主要原因是：（1）、营业收入 比去年同期增长 32.26%；（2）新产品及软塑包装大容量注射剂产品的销售比重上升使公司综合毛利率提高。 三、合并现金流量表项目大幅变动原因分析: 22、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 16,140 万元，增长约 150.25%。主要原因是报告期销售规模增长，收到货 款比上年同期增加 49,855 万元，增长 66.07%; 23、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 62,708 万元，下降约 474.09%。主要原因是购置固定资产及工程项目投入 较上年同期增加 26,182 万元和支付收购子公司股权款较上年同期增加 36,246 万元; 24、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 16,284 万元，下降约 72.55%。主要原因是偿还银行借款比上年同期增加 19,449 万元。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 1、四川科伦药业股份有限公司广安分公司的大容量注射、冲洗剂（聚丙烯输液瓶、直立式聚丙烯输液袋）于 2011 年 2 月 17 日获国家食品药品监督管理局颁发的药品 GMP 证书。 2、公司控股子公司河南科伦药业有限公司的大容量注射剂（聚丙烯输液瓶）于 2011 年 3 月 11 日获国家食品药品监督管理 局颁发的药品 GMP 证书。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 3  四川科伦药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 1、公司控股股东、实际控制人刘革新先生及其 关联自然人刘绥华、刘亚光、刘卫华、尹凤刚、 刘亚蜀承诺，自发行人股票上市之日起三十六个 月内，在本次发行前已持有的公司股份不转让或 者委托他人管理，也不由公司回购；公司其他股 东潘慧、程志鹏、钟军、新希望集团有限公司、 魏兵、崔昆元、刘自伟、薛维刚、毛本兵、姜川、 涌金实业（集团）有限公司、梁隆、潘渠、李湘 发行人股 在报告期内严格履行 发行时所作承诺 敏、杨鸿飞、九芝堂股份有限公司、周吉宁和丁 东 了上述承诺 晨承诺，自公司股票上市之日起十二个月内，在 本次发行前已持有的公司股份不转让或者委托 他人管理，也不由公司回购。2、担任公司董事 刘革新、程志鹏、潘慧和监事刘卫华、薛维刚以 及高级管理人员梁隆、刘绥华的股东承诺，在其 任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行 人股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所持 有的公司股份 其他承诺（含追加承诺） 无 无 无 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 2011 年 1-6 月净利润同比变动 为： 40.00% ～～ 60.00% 幅度的预计范围 364,306,110.00 元-416,349,840.00 元 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 260,218,650.00 公司 2011 年 1-6 月营业收入与上年同期比较持续增长和公司产品结构优化、软塑包装大容 业绩变动的原因说明 量输液产品的比重上升及新产品销售量增长使公司综合毛利率提高所致。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：四川科伦药业股份有限公司 2011 年 03 月 31 日