2024年北京康乐卫士生物技术股份有限公司一季报

康乐卫士 证券代码 : 833575 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘永江、主管会计工作负责人董微及会计机构负责人（会计主管人员）于丹丹保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否 准确、完整 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 报告期末 上年期末 报告期末比上年 （2024年3月31日） （2023年12月31日） 期末增减比例% 资产总计 1,507,432,459.52 1,454,292,486.04 3.65% 归属于上市公司股东的净资产 821,435,866.20 906,919,099.61 -9.43% 资产负债率%（母公司） 29.86% 23.25% - 资产负债率%（合并） 45.51% 37.64% - 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上 （2024 年 1-3 月） （2023 年 1-3 月） 年同期增减比例% 营业收入 142,234.08 254,035.40 -44.01% 归属于上市公司股东的净利润 -85,911,743.21 -72,601,501.99 -18.33% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 -85,951,155.12 -71,888,374.86 -19.56% 损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -44,520,811.78 -58,503,524.33 23.90% 基本每股收益（元/股） -0.31 -0.28 -10.71% 加权平均净资产收益率%（依据归属于 -9.94% -7.89% - 上市公司股东的净利润计算） 加权平均净资产收益率%（依据归属于 -9.95% -7.81% - 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） 注：2023 年度内公司实施权益分派，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，计算基本每股收益时， 视同列报最早期间期初就已发行在外，据以调整各列报期间发行在外普通股的加权平均数，因此重新计算 2023 年 1-3 月基本每股收益。 财务数据重大变动原因： √适用 □不适用 合并资产负债表项 报告期末 变动幅度 变动说明 目 （2024 年 3 月 31 日） 其他应收款较上年期末增长 64.41%，主 其他应收款 1,235,810.92 64.41% 要系员工备用金增加所致，增加的备用 金主要用于印尼代表处日常办公支出； 存货 10,671,928.69 32.49% 存货较上年期末增长 32.49%，主要系昆 明生产基地试生产采购材料增加所致； 其他流动资产较上年期末增长 其他流动资产 20,949,547.08 142.29% 142.29%，主要系申请港股上市相关的 中介费用增加所致； 短期借款 69,000,000.00 187.07% 短期借款较上年期末增长 187.07%，主 要系公司增加短期流动贷款所致； 一年内到期的非流动负债较上年期末 一年内到期的非流 增长 298.53%，主要系子公司康乐卫士 动负债 25,148,821.44 298.53% （昆明）生物技术有限公司（以下简称 “昆明康乐”）长期借款一年内到期部 分所致； 长期借款 62,312,334.13 111.23% 长期借款较上年期末增长 111.23%，主 要系增加长期项目前期贷款所致； 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 142,234.08 -44.01% 营业收入较上年同期减少 44.01%，主要 系科研试剂销售减少所致； 营业成本 6,424.49 -35.21% 营业成本较上年同期减少 35.21%，主要 系科研试剂销售减少所致； 税金及附加 386,510.49 66.34% 税金及附加较上年同期增长 66.34%，主 要系增加土地使用税及房产税所致； 财务费用 655,719.97 -137.31% 财务费用较上年同期减少主要系货币 资金减少相应活期银行利息减少所致； 信用减值损失较上年同期减少 信用减值损失 -29,128.00 -260.02% 260.02%，主要为对应应收款项已收回 所致； 资产处置损失较上年同期减少 资产处置损失 - -100.00% 100.00%，主要系公司本期无固定资产 处置； 营业外收入较上年同期减少 86.81%，主 营业外收入 3,333.44 -86.81% 要系上年同期存在招标罚款收入，本期 内无相关收入所致； 营业外支出较上年同期减少 100.00%， 营业外支出 - -100.00% 主要系上年同期存在提前退租支付违 约金，本期内无相关支出所致； 所得税费用较上年同期减少 100.00%， 主要系本期子公司云南滇中立康实业 所得税费用 - -100.00% 开发有限公司部分房屋达到预定可使 用状态，相关折旧确认当期损益，导致 本期形成税前亏损； 合并现金流量表项 本年累计 变动幅度 变动说明 目 投资活动产生的现 主要系重组疫苗临床及产业化项目及 金流量净额 -43,779,645.16 73.66% 资本化九价 HPV 疫苗（男性适应症）投 入减少所致； 筹资活动产生的现 84,829,224.01 -69.38% 主要系上年同期北交所上市取得股权 金流量净额 融资款所致。 年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用 单位：元 项目 金额 处置固定资产的净收益 - 计入当期损益的政府补助 36,078.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,333.44 非经常性损益合计 39,411.91 所得税影响数 - 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 39,411.91 补充财务指标： □适用 √不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售股份总数 136,530,680 48.60% 1,104,000 137,634,680 48.99% 无限售 其中：控股股东、实际控 2,508,000 0.89% 0 2,508,000 0.89% 条件股 制人 份 董事、监事、高管 419,525 0.15% 0 419,525 0.15% 核心员工 8,000 0.00% 1,101,000 1,109,000 0.39% 有限售股份总数 144,409,320 51.40% -1,104,000 143,305,320 51.01% 有限售 其中：控股股东、实际控 60,436,000 21.51% 0 60,436,000 21.51% 条件股 制人 份 董事、监事、高管 8,580,000 3.05% 0 8,580,000 3.05% 核心员工 3,160,000 1.12% -1,104,000 2,056,000 0.73% 总股本 280,940,000 - 0 280,940,000 - 普通股股东人数 5,458 单位：股 持股 5%以上的股东或前十名股东情况 序 股东性 持股变 期末 期末持有限 期末持有 号 股东名称 质 期初持股数 动 期末持股数 持股 售股份数量 无限售股 比例% 份数量 1 天狼星控股 境内非 62,944,000 0 62,944,000 22.40% 60,436,000 2,508,000 集团有限公 国有法 司 人 2 北京江林威 境内非 22,200,000 0 22,200,000 7.90% 22,200,000 0 华生物技术 国有法 有限公司 人 3 江西济麟鑫 境内非 9,689,922 0 9,689,922 3.45% 9,689,922 0 盛企业管理 国有法 有限公司 人 4 北京百柏瑞 境内非 8,912,000 0 8,912,000 3.17% 0 8,912,000 盈投资管理 国有法 中心（有限合 人 伙） 5 张安生 境内自 7,670,000 80,000 7,750,000 2.76% 0 7,750,000 然人 6 海南云锋基 境内非 7,267,442 0 7,267,442 2.59% 7,267,442 0 金中心（有限 国有法 合伙） 人 7 深圳前海建 国有法 7,267,440 0 7,267,440 2.59% 7,267,440 0 成开元企业 人 管理有限公 司 8 云南滇中恒 国有法 5,076,142 0 5,076,142 1.81% 0 5,076,142 昇投资发展 人 有限公司 9 云南慧港投 国有法 0 5,076,1 5,076,142 1.81% 0 5,076,142 资有限公司 人 42 1 杭州方正多 其他 5,076,140 0 5,076,140 1.81% 0 5,076,140 0 策投资管理 合伙企业（有 限合伙）－昆 明远望健康 产业股权投 资基金合伙 企业（有限合 伙） 合计 - 136,103,08 5,156,1 141,259,22 50.29% 106,860,80 34,398,42 6 42 8 4 4 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 1、天狼星控股集团有限公司，北京江林威华生物技术有限公司，小江生物技术有限公司：截 至报告期末，公司控股股东为天狼星控股集团有限公司（以下简称“天狼星集团”），其持有公司 22.40%股权。陶涛持有天狼星集团 78.60%的股权，天狼星集团持有康乐卫士股东小江生物技术有限 公司（以下简称“小江生物”）82.91%的股权，小江生物持有北京江林威华生物技术有限公司（2009 年 11 月至 2023 年 11 月工商登记名称为北京江林威华生物技术合伙企业（有限合伙），以下简称“江 林威华”）5.61%的股权，陶涛、天狼星集团、小江生物、江林威华系一致行动关系。 2、云南滇中恒昇投资发展有限公司，云南慧港投资有限公司：截至本报告期末，其为同一控 制下关联企业，实际控制人均为云南滇中新区管理委员会。 除此之外，公司持股 5%以上的股东或前十名股东间不存在其他关系。 持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 √是 □否 序号 股东名称 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数量 1 云南慧港投资有限 2,538,071 0 公司 合计 2,538,071 0 三、 存续至本期的优先股股票相关情况 □适用 √不适用 第三节 重大事件 重大