2016年东阿阿胶股份有限公司中报

东阿阿胶股份有限公司 2016年半年度报告 2016年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人秦玉峰、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)吴怀峰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 东阿阿胶官方微信号 东阿阿胶官方微信号定位：为消费者推荐精选中医养生知识，提供健康食疗方案。滋补国宝东阿阿胶，秉承寿人济世的理念和使命，提倡乐活态度，做您的私人健康养生顾问。 目录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介......5 第三节会计数据和财务指标摘要......7 第四节董事会报告......9 第五节重要事项......18 第六节股份变动及股东情况......27 第七节优先股相关情况......31 第八节董事、监事、高级管理人员情况......32 第九节财务报告......33 第十节备查文件目录......138 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 东阿阿胶股份有限公司母公司 本集团 指 东阿阿胶股份有限公司及子公司 中国华润 指 中国华润总公司 华润医药集团 指 华润医药集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 德勤会计师事务所 指 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称 东阿阿胶 股票代码 000423 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 东阿阿胶股份有限公司 公司的中文简称（如有） 东阿阿胶 公司的外文名称（如有） Dong-E-E-JiaoCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）DEEJ 公司的法定代表人 秦玉峰 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴怀峰 王鹏 联系地址 山东省东阿县阿胶街78号 山东省东阿县阿胶街78号 电话 0635-3264069 0635-3264069 传真 0635-3260786 0635-3260786 电子信箱 wuhf@dongeejiao.com wangpeng@dongeejiao.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用√不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见2015年年报。 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,674,350,285.02 2,547,257,919.13 4.99% 归属于上市公司股东的净利润（元） 828,959,534.30 772,165,417.96 7.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 794,612,291.16 723,466,702.88 9.83% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -909,293,208.61 -64,702,854.26 -1305.34% 基本每股收益（元/股） 1.2675 1.1806 7.36% 稀释每股收益（元/股） 1.2675 1.1806 7.36% 加权平均净资产收益率 11.16% 12.24% -1.08% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 8,946,708,253.29 8,609,016,437.63 3.92% 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,319,812,098.25 7,013,827,104.69 4.36% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,625,873.03 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受 8,476,973.34 的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供 34,785,092.50 出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,046,168.95 减：所得税影响额 6,319,574.92 少数股东权益影响额（税后） -76,794.20 合计 34,347,243.14 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节董事会报告 一、概述 2016年上半年，公司继续实施“单焦点、多品牌”发展战略，聚焦阿胶主业，培育多个品牌；持续推进阿胶文化营销和价值回归工程，回归滋补上品价值和主流人群。上游加强原料掌控，实施毛驴活体循环开发，提升综合价值；中游大力推进产品研发，提升生产制造的智能化、自动化水平；下游拓展大健康体验服务，通过滋补养生体验旅游，提高顾客品牌认知度。 报告期，公司实现营业收入26.74亿元，比上年同期上升4.99%，归属于上市公司股东的净利润8.29亿元，比同期上升7.36%。阿胶及系列产品主营业务收入22.70亿元，比同期上升7.48%，占公司主营业务收入的85.16%。 报告期，东阿阿胶第九次荣获中国500最具价值品牌，品牌价值142.16亿元。公司以“全产业链质量控制”为核心的管理模式再次荣获中国质量奖提名奖，这是继2013年首届“中国质量奖提名奖”和2015年“全国质量奖”后，东阿阿胶再获中国质量界最高荣誉，成为医药行业的代表性企业。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 比年初增 项目 期末余额 期初余额 变动原因 减 应收票据 518,026,667.69 121,629,425.52 325.91% 上半年销售收到的银行承兑汇票回款增加。 应收账款 558,402,328.00 307,662,872.61 81.50% 主要是公司年初对销售客户授信。 应收利息 5,904,147.95 1,142,589.04 416.73% 计提未到期定期存款利息。 应收股利 10,648,806.81 -100.00% 联营公司分红款本期全部收回。 其他应收款 72,254,166.42 38,644,384.34 86.97% 主要是往来款增加。 存货 2,390,657,911.35 1,725,475,690.42 38.55% 主要原料储备增加。 其他流动资产 1,398,145,085.50 2,268,361,269.49 -38.36% 主要是本期部分理财产品到期收回。 主要是阿胶科技产业园二期项目、原料基地建设等投资 在建工程 236,706,384.22 175,949,891.90 34.53% 增加。 长期待摊费用 18,012,454.60 7,785,600.46 131.36% 主要是子公司支付土地租金增加。 短期借款 22,000,000.00 80,000,000.00 -72.50% 上期商业承兑汇票贴现本期到期后终止确认。 预收款项 96,925,402.18 389,233,930.65 -75.10% 上年预收货款本期发货，预收款减少。 应付股利 523,217,229.60 19,956,838.28 2521.74% 根据股东大会审议批准的利润分配方案计提。 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 资产减值损失 33,146,919.84 19,854,626.07 66.95% 主要是按账龄分析法对应收款项计提的坏账准备增加。 营业外收入 9,507,750.91 13,951,413.18 -31.85% 主要是本期摊销的政府补助减少。 少数股东损益 4,488,173.84 2,134,413.35 110.28% 主要是子公司利润增加。 收到其他与经营活动 98,249,387.93 64,091,516.50 53.30% 主要是收到保证金、往来款增加。 有关的现金 购买商品、接受劳务 1,494,516,495.18 1,114,999,792.45 34.04% 本期采购原料支付现金增加。 支付的现金 支付其他与经营活动 784,718,083.28 444,247,121.75 76.64% 主要是支付费用、往来款增加。 有关的现金 主要是采购原料支付现金增加、销售收到银行承兑汇票 经营活动产生的现金 -909,293,208.61 -64,702,854.26 -1305.34% 增加、上期票据贴现本期到期后未确认销售商品收到的 流量净额 现金等因素影响减少。 取得投资收益所收到 61,086,331.52 42,606,365.24 43.37% 本期理财投资到期收到现金增加。 的现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 259,090.76 9,568,193.24 -97.29% 主要是上期盘活资产收到现金增加。 收回的现金净额 投资支付的现金 1,203,000,000.00 2,992,500,000.00 -59.80% 主要是本期购买理财产品支付现金减少。 投资活动产生的现金 主要是本期部分理财投资到期收回及购买理财产品支 749,866,325.02 -1,142,750,405.62 165.62% 流量净额 付现金减少。 收到其他与筹资活动 13,242,688.86 38,874,555.00 -65.93% 主要是上期银行承兑汇票贴现收到现金增加。 有关的现金 分配股利、利润或偿 20,823,728.76 6,865,373.58 203.32% 主要是子公司分配股利支付现金增加。 付利息支付的现金 支付其他与筹资活动 26,132,000.00 11,888,096.00 119.82% 主要是本期子公司归还少数股东借款支付现金增加。 有关的现金 筹资活动产生的现金 主要是偿还少数股东借款支付现金增加、子公司分配股 -11,713,039.90 20,121,085.42 -158.21% 流量净额 利支付现金增加。 现金及现金等价物净 -171,109,999.37 -1,187,332,174.46 85.59% 主要是投资活动现金净流量增加。 增加额 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用√不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □适用√不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 医药工业 2,417,799,800.98 593,066,534.54 75.47% 7.35% -6.71% 3.70% 医药商业 105,850,277.40 97,620,628.17 7.77% -37.92% -30.67% -9.64% 其他行业 142,210,054.93 132,350,279.58 6.93% 21.50% 21.66% -0.12% 合计 2,665,860,133.31 823,037,442.29 69.13% 4.97% -7.04% 3.99% 分产品 阿胶系列产品 2,270,254,782.24 545,261,654.01 75.98% 7.48% -6.95% 3.72% 医药贸易 105,850,277.40 97,620,628.17 7.77% -37.92% -30.67% -9.64% 其他 289,755,073.67 180,155,160.11 37.83% 12.78% 13.63% -0.47% 合计 2,665,860,133.31 823,037,442.29 69.13% 4.97% -7.04% 3.99% 分地区 华东 1,396,397,328.97 322,808,782.07 76.88%