2016年东阿阿胶股份有限公司一季报

东阿阿胶股份有限公司 2016年第一季度报告 2016年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人秦玉峰、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)吴怀峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,483,073,808.28 1,432,023,304.19 3.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） 544,384,570.71 526,101,873.21 3.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 522,573,988.92 505,601,409.59 3.36% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -675,206,717.04 -258,158,377.78 -161.55% 基本每股收益（元/股） 0.8324 0.8044 3.48% 稀释每股收益（元/股） 0.8324 0.8044 3.48% 加权平均净资产收益率 7.47% 8.51% -1.04% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 9,004,079,161.89 8,609,016,437.63 4.59% 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,558,454,364.26 7,013,827,104.69 7.77% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -453,227.02 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受 5,096,836.67 的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供 21,040,043.83 出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 115,047.07 减：所得税影响额 3,968,535.80 少数股东权益影响额（税后） 19,582.96 合计 21,810,581.79 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 65,839 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的 股份状态 数量 股份数量 1、华润东阿阿胶有限公司 国有法人 23.14% 151,351,731 2、中国证券金融股份有限公司 其他 2.79% 18,221,725 境内非国有 3、前海人寿保险股份有限公司－海利年年 2.44% 15,934,985 法人 4、中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红境内非国有 1.69% 11,074,042 -个人分红 法人 5、中央汇金资产管理有限责任公司 其他 1.43% 9,339,600 6、中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统境内非国有 1.39% 9,119,971 －普通保险产品 法人 7、UBS AG 境外法人 0.85% 5,580,215 8、华润深国投信托有限公司－赤子之心成长境内非国有 0.70% 4,559,713 集合资金信托计划 法人 9、华润深国投信托有限公司－赤子之心价值境内非国有 0.70% 4,553,893 集合资金信托计划 法人 10、全国社保基金四零三组合 其他 0.69% 4,541,941 前10名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份 股份种类 股东名称 数量 股份种类 数量 1、华润东阿阿胶有限公司 151,351,731人民币普通股 151,351,731 2、中国证券金融股份有限公司 18,221,725人民币普通股 18,221,725 3、前海人寿保险股份有限公司－海利年年 15,934,985人民币普通股 15,934,985 4、中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 11,074,042人民币普通股 11,074,042 5、中央汇金资产管理有限责任公司 9,339,600人民币普通股 9,339,600 6、中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产 9,119,971人民币普通股 9,119,971 品 7、UBS AG 5,580,215人民币普通股 5,580,215 8、华润深国投信托有限公司－赤子之心成长集合资金信托 4,559,713人民币普通股 4,559,713 计划 9、华润深国投信托有限公司－赤子之心价值集合资金信托 4,553,893人民币普通股 4,553,893 计划 10、全国社保基金四零三组合 4,541,941人民币普通股 4,541,941 报告期末，持有公司5%以上的股东为华润东阿阿胶有限公司， 其持有股份151,351,731股，占公司总股本23.14%。未知华润 东阿阿胶有限公司与无限售条件股东之间是否存在关联关系， 上述股东关联关系或一致行动的说明 也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人，未知无限售条件股东之间是否属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 金额 增减变动 项目 说明 （%） 2016年3月31日 2015年12月31日 本季度销售收到的银行承兑汇 应收票据 682,839,500.70 121,629,425.52 461.41% 票回款增加。 主要是公司年初对销售客户授 应收账款 445,127,413.99 307,662,872.61 44.68% 信。 主要是本期预付原料采购款增 预付款项 401,027,513.85 300,894,673.19 33.28% 加。 应收股利 10,648,806.81 -100.00% 联营公司分红款本期全部收回。 其他应收款 93,573,506.89 38,644,384.34 142.14% 主要是市场费用借款增加。 主要是本期部分理财产品到期 其他流动资产 1,535,935,868.57 2,268,361,269.49 -32.29% 收回。 长期待摊费用 15,947,601.23 7,785,600.46 104.83% 主要是子公司支付土地租金增加。 主要是本期支付的原料款及工程款 应付账款 117,173,476.95 168,011,452.51 -30.26% 增加。 上年预收货款本期发货，预收款减 预收款项 239,358,913.66 389,233,930.65 -38.51% 少。 应交税费 157,797,552.43 97,942,500.08 61.11% 本期应交增值税等税金增加。 金额 增减变动 项目 说明 （%） 2016年1-3月 2015年1-3月 主要是研发支出及折旧、摊销等 管理费用 102,216,024.47 76,786,226.18 33.12% 费用增加。 收到其他与经营活动有关的现金 48,331,668.58 22,180,871.18 117.90% 主要是收到往来款增加。 主要是本期支付了上年末部分 支付给职工以及为职工支付的现金 121,852,884.54 92,974,290.90 31.06% 绩效薪酬。 支付其他与经营活动有关的现金 399,986,921.98 231,426,632.84 72.84% 主要是支付费用及往来款增加。 主要是年初授信收到的银行承 经营活动产生的现金流量净额 -675,206,717.04 -258,158,377.78 -161.55% 兑汇票增加及原料采购支付现 金等增加。 本期理财投资到期收到的现金 收回投资收到的现金 1,028,000,000.00 530,200,000.00 93.89% 增加。 本期理财投资到期收到的投资 取得投资收益所收到的现金 31,079,222.12 15,551,716.30 99.84% 收益增加。 处置固定资产、无形资产和其他长