2018年四川科伦药业股份有限公司一季报

四川科伦药业股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘革新、主管会计工作负责人赖德贵及会计机构负责人(会计主管人员)黄俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 3,932,093,811.00 2,434,199,647.00 61.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 383,198,653.00 192,648,351.00 98.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 323,972,382.00 181,843,824.00 78.16% 经营活动产生的现金流量净额（元） 739,537,581.00 207,044,923.00 257.19% 基本每股收益（元/股） 0.27 0.13 107.69% 稀释每股收益（元/股） 0.27 0.13 107.69% 加权平均净资产收益率 3.20% 1.67% 1.53% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 28,635,297,967.00 27,988,160,462.00 2.31% 归属于上市公司股东的净资产（元） 12,119,615,782.00 11,803,033,408.00 2.68% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 主要为浙江国镜和四川科伦万和仓库的搬 销部分） 62,481,433.00迁处置收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 8,818,835.00主要包括政府奖励、企业技术改造资金等。 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 主要包括本公司应收部分非全资子公司的 121,467.00少数股东资金占用利息 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -636,398.00主要为捐赠支出 减：所得税影响额 11,044,606.00 少数股东权益影响额（税后） 514,460.00 合计 59,226,271.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 24,574东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份 股份 数量 状态 数量 刘革新 境内自然人 26.33% 379,128,280 284,346,210质押 257,140,000 潘慧 境内自然人 10.57% 152,180,946 114,135,709质押 85,399,997 重庆国际信托股份有限公司－创赢投资其他 10号集合资金信托计划 2.88% 41,450,600 华能贵诚信托有限公司－华能信托·博 其他 远科诚集合资金信托计划 2.57% 37,000,000 刘绥华 境内自然人 2.36% 34,026,030 程志鹏 境内自然人 1.95% 28,130,663 质押 10,243,000 香港中央结算有限公司 境外法人 1.75% 25,216,152 陈世辉 境内自然人 1.64% 23,579,928 上海珺容资产管理有限公司－舟山珺越其他 东启投资合伙企业（有限合伙） 1.62% 23,300,000 欧阳江 境内自然人 1.17% 16,789,444 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 刘革新 94,782,070人民币普通股 94,782,070 重庆国际信托股份有限公司－创赢投资 人民币普通股 10号集合资金信托计划 41,450,600 41,450,600 潘慧 38,045,237人民币普通股 38,045,237 华能贵诚信托有限公司－华能信托·博远 人民币普通股 科诚集合资金信托计划 37,000,000 37,000,000 刘绥华 34,026,030人民币普通股 34,026,030 程志鹏 28,130,663人民币普通股 28,130,663 香港中央结算有限公司 25,216,152人民币普通股 25,216,152 陈世辉 23,579,928人民币普通股 23,579,928 上海珺容资产管理有限公司－舟山珺越 23,300,000人民币普通股 东启投资合伙企业（有限合伙） 23,300,000 欧阳江 16,789,444人民币普通股 16,789,444 上述股东中刘绥华为刘革新之兄，不存在一致行动。公司控股股东刘革新先生之 上述股东关联关系或一致行动的说明 子刘思川先生作为委托人通过重庆国际信托股份有限公司－创赢投资10号集合 资金信托计划实施了增持，因此，该信托计划与刘革新先生存在一致行动关系。 未知其他股东相互之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名普通股股东参与融资融券业务情无 况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、合并资产负债表项目重大变动的情况及原因 单位：元 科目名称 期末金额 期初金额 变动幅度 变动原因 货币资金 1,809,456,140.00 1,231,427,266.00 46.94%银行承兑汇票兑现。 应收票据 942,917,877.00 1,459,967,398.00 -35.42%银行承兑汇票兑现。 其他应收款 164,580,081.00 73,013,175.00 125.41%应收暂借款增加。 其他流动资产 605,271,971.00 1,051,835,351.00 -42.46%银行理财产品到期赎回。 应付利息 145,096,267.00 228,305,476.00 -36.45%债券到期支付利息。 一年内到期的非 70,000,000.00 1,181,852,856.00 -94.08%公司债券到期偿还。 流动负债 专项应付款 31,268,470.00 118,856,641.00 -73.69%主要是子公司浙江国镜完成搬迁处 置。 其他综合收益 -70,323,158.00 371,322.00 -19038.59%主要是外币财务报表折算差额。 2、合并利润表项目重大变动的情况及原因 单位：元 科目名称 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因 营业收入 3,932,093,811.00 2,434,199,647.00 61.54%1、公司紧抓市场机遇，产品销量增加，销售收入同比 增长；2、随着“两票制”推行，公司调整销售管理模式， 直销客户增加，销售收入相应增长；3、伊犁川宁产能 释放，收入增加。 税金及附加 57,100,157.00 34,112,184.00 67.39%收入增长致税金增加。 销售费用 1,330,167,223.00 351,912,428.00 277.98%顺应“两票制”政策，公司营销减少中间环节，加大销售 终端客户的开发和掌控力度，市场维护费和管理费用大 幅增加 财务费用 157,232,784.00 98,179,668.00 60.15%1、在市场资金面整体偏紧的情况下，为确保资金的安 全，公司增加了资金储备，导致融资净额及相应的利息 增加；2、2018年融资利率持续上升，导致新增融资利 息增加；3、由于汇率变动导致汇兑收益减少。 资产减值损失 8,826,749.00 563,381.001466.75%应收账款坏账损失增加。 投资收益 37,838,976.00 1,671,983.00 2163.12%联营企业投资收益增加。 营业外收入 158,085,283.00 17,530,508.00 801.77%主要为子公司浙江国境完成搬迁处置。 营业外支出 93,451,311.00 4,443,398.00 2003.15%主要为子公司浙江国境完成搬迁处置。 3、合并现金流量表项目重大变动的情况及原因 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例变动原因 经营活动产生的现金 257.19% 主要2017年收到的银行承兑汇票兑现金额大 流量净额 739,537,581.00 207,044,923.00 幅增加，以及销售商品收到的货款同比增加。 投资活动产生的现金 104.38% 支付固定资产和工程款减少，银行理财产品 流量净额 19,860,213.00 -453,352,090.00 到期赎回。 筹资活动产生的现金 -111.37% 偿还到期债务增加。 流量净额 -151,235,159.00 1,330,149,174.00 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 - 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 科伦药业全资子公司伊犁川宁报送的《国家环境保护抗生素 《关于收到国家环保部同意伊犁川宁生 菌渣无害化处理与资源化利用工程技术中心建设方案》，该 物技术有限公司开展国家环境保护抗生 工程技术中心建设符合环境保护部对抗生素菌渣无害化处 素菌渣无害化处理与资源化利用工程技 理与资源化利用技术研发需要以及环境保护部《国家环境保2018年01月15日 术中心建设的函的公告》披露于巨潮资 护工程技术中心管理办法》的有关规定。经环境保护部研究， 讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券 同意依托伊犁川宁建设国家环境保护抗生素菌渣无害化处 时报》、《上海证券报》、《证券日报》和 理与资源化利用工程技术中心。 《中国证券报》 《2018年第一期超短期融资券发行结果 公司2018年第一期超短期融资券于2018年1月10日发行 公告》披露于巨潮资讯网 了8亿元。 2018年01月16日 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时 报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中 国证券报》