2012年健康元药业集团股份有限公司一季报

健康元药业集团股份有限公司 600380 2012 年第一季度报告 600380 健康元药业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................. 2 §2 公司基本情况 ......................................................................................................... 2 §3 重要事项 ................................................................................................................. 4 §4 附录 ......................................................................................................................... 9 1  600380 健康元药业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、公司第一季度财务报告未经审计。 1.4、 公司负责人姓名 朱保国 主管会计工作负责人姓名 曹平伟 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 钟山 公司负责人朱保国、主管会计工作负责人曹平伟及会计机构负责人（会计主管 人员）钟山声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1 、主要会计数据及财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减 总资产(元) 8,731,434,377.60 8,814,292,181.22 -0.94% 所有者权益（或股东权益）(元) 3,818,431,013.08 3,790,841,369.11 0.73% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.9642 2.9428 0.73% 年初至报告期期末 比上年同期增减 经营活动产生的现金流量净额(元) 165,998,052.85 -3.14% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.1289 -0.92% 本报告期比上年同 报告期 年初至报告期期末 期增减 归属于上市公司股东的净利润(元) 52,960,539.07 52,960,539.07 -68.52% 基本每股收益（元/股） 0.0411 0.0411 -67.82% 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0374 0.0374 -69.77% 稀释每股收益（元/股） 0.0411 0.0411 -67.82% 加权平均净资产收益率（%） 1.39 1.39 减少 2.90 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.26 1.26 减少 2.90 个百分点 率（%） 报告期内，归属上市公司股东净利润较上年同期相比下降 1.15 亿元，降幅约为 68.52%：主要系因焦作健康元 7-ACA 产品市场价格报告期内处于近十年来的历史 低位，相比上年同期其市场价格则处于相对高位，加之报告期内 7-ACA 市场需求 2 600380 健康元药业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 较上年同期相比亦有所下降，导致焦作健康元报告期内对公司利润贡献较上年同期 相比减少约 0.71 亿元；报告期内海滨公司美罗培南原料药及其制剂销售数量均比上 年同期有所增加，但受上年同期药品最高零售价下调的影响，报告期内美罗培南原 料药及其制剂价格均低于上年同期，导致海滨公司报告期内对公司利润贡献较上年 同期相比减少约 0.16 亿元；上年末发行 10 亿公司债券导致报告期内公司财务成本 增加约 0.18 亿元。 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -51,219.76 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 3,189,923.66 补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 5,536,835.64 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 186,703.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 395,474.23 所得税影响额 -377,402.29 少数股东权益影响额（税后） -4,105,541.15 合计 4,774,773.49 2.2、报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 98,445 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 深圳市百业源投资有限公司 618,679,600 人民币普通股 鸿信行有限公司 211,993,200 人民币普通股 赵熙逸 8,002,373 人民币普通股 荆州市景湖房地产开发有限 3,765,919 人民币普通股 公司 中国银行－嘉实沪深 300 指 2,810,414 人民币普通股 数证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 －华夏沪深 300 指数证券投 2,328,515 人民币普通股 资基金 中国建设银行－鹏华价值优 1,999,950 人民币普通股 势股票型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 1,997,913 人民币普通股 3  600380 健康元药业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 －上证新兴产业交易型开放 式指数证券投资基金 张焱 1,690,560 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司 －富国沪深 300 增强证券投 1,602,200 人民币普通股 资基金 §3重要事项 3.1、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 主要会计科目 期间 增减变化 变化原因 资产负债表 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 主要系本公司之子公司焦作健康元和 长期股权投资 622,223,102.82 252,745,105.49 146.19% 风雷电力增加投资所致 主要系本公司之子公司丽珠集团新厂 在建工程 431,331,030.74 167,265,245.42 157.87% 建设、车间技改工程款增加所致 主要系本公司之子公司焦作健康元工 工程物资 7,062,678.34 10,974,401.60 -35.64% 程物资转入在建工程所致 应付职工薪酬 51,395,382.34 76,968,089.28 -33.23% 主要系发放上年度计提工资奖金所致 主要系本公司发行公司债应承担的利 应付利息 29,583,333.35 11,833,333.34 150.00% 息增加所致 主要系本公司之子公司丽珠集团归还 其他流动负债 200,000,000.00 400,000,000.00 -50.00% 短期融资债券所致 利润表 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 主要系本公司之子公司丽珠集团销售 营业税金及附加 15,046,678.82 11,549,758.37 30.28% 收入增加所致 主要系本公司之子公司丽珠集团销售 销售费用 416,221,919.72 281,951,259.39 47.62% 收入增长所致 主要系本公司发行公司债应承担的利 财务费用 13,173,138.56 -2,957,303.66 不适用 息增加所致 主要系本公司之子公司焦作健康元冲 资产减值损失 -4,935,942.98 4,938,059.70 -199.96% 回存货跌价准备所致 主要系本公司之子公司丽珠集团所持 公允价值变动收益 4,971,946.09 1,541,484.96 222.54% 股票的市价波动所致 主要系本公司之联营企业金冠电力利 投资收益 -157,113.12 -5,553,039.99 不适用 润变动所致 对联营企业和合营企 主要系本公司之联营企业金冠电力利 -722,002.67 -5,572,573.56 不适用 业的投资收益 润变动所致 主要系本公司之子公司丽珠集团本年 营业外收入 3,724,738.31 12,642,297.64 -70.54% 获取政府补助较上期减少所致 主要是本公司之子公司海滨制药固定 营业外支出