2007年万泽实业股份有限公司年报

汕头电力发展股份有限公司2007年年度报告 2008年4月7日 目 录 重 要 提 示………………………………………………………………1 第一节 公司基本情况……………………………………………………2 第二节 会计数据和业务数据摘要………………………………………4 第三节 股本变动和股东情况……………………………………………7 第四节 董事、监事、高级管理人员及员工情况………………………11 第五节 公司治理结构…………………………………………………15 第六节 股东大会情况简介……………………………………………21 第七节 董事会报告……………………………………………………23 第八节 监事会报告……………………………………………………36 第九节 重要事项………………………………………………………38 第十节 财务会计报告…………………………………………………43 第十一节 备查文件……………………………………………………103 【重要提示】 一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高管人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性存在异议。 三、公司董事长林伟光先生、总经理黄振光先生、财务总监赵国华先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 四、本公司聘请立信会计师事务所有限公司已完成对本公司报告期财务报告审计工作，并出具了标准无保留审计意见的审计报告。 第一节　公司基本情况 一、公司法定中文名称：汕头电力发展股份有限公司 公司法定英文名称：SHANTOU ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD. 二、公司法定代表人：林伟光 三、公司董事会秘书：黄曼华 联系地址：汕头市珠池路23号光明大厦B幢8楼 电 话：（0754）8857191 传 真：（0754）8857199 电子信箱：sdla@pub.shantou.gd.cn 四、公司证券事务代表：袁克新 联系地址：汕头市珠池路23号光明大厦B幢8楼 联系电话：（0754) 8857382 传 真：（0754) 8857382 电子信箱：yuankx@sdla.net.cn 五、公司注册地址：广东省汕头市珠池路23号光明大厦B幢8楼 公司办公地址：广东省汕头市珠池路23号光明大厦B幢8搂 邮政编码：515041 电子信箱：sdla@pub.shantou.gd.cn 六、公司选定的信息披露报刊：《证券时报》 刊载公司年度报告的中国证监会指定网站网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 七、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：汕电力 股票代码：000534 八、其他有关资料 （一）公司首次注册登记日:1992年10月25日； 公司最新变更注册登记日:2006年9月26日； 变更后法定代表人为：林伟光； （二）企业法人营业执照注册号：4405001006652； （三）税务登记号码：440501192754762； （四）组织机构代码：19275416-2； （五）公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司； 会计师事务所办公地址：上海南京东路61号新黄浦金融大厦4楼。 第二节　会计数据和业务数据摘要 一、 本年度主要利润指标 单位：元 指 标 项 目 金 额（元） 营业利润 181,897,640.17 利润总额 181,530,469.84 归属于上市公司股东的净利润 144,182,302.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,829,195.27 经营活动产生的现金流量净额 -285,086,336.74 报告期内扣除的非经常性损益的项目及涉及金额明细： 单位：元 非经常性损益项目 金额 1、非流动资产处置损益 304,671,744.73 2、兑电价差 2,103,517.48 3、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -119,264,855.62 4、其他营业外收支净额 -124,681.78 5、所得税影响数 -46,032,617.46 合计 141,353,107.35 二、公司近三年主要会计数据和财务指标： （一）主要会计数据 单位：元 2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 486,759,259.41 211,711,242.43 211,712,536.03 129.92% 211,083,583.99 211,083,583.99 利润总额 181,530,469.84 14,679,863.12 2,285,010.77 7,844.40% 3,529,282.75 1,957,647.78 归属于上市公司股东的净利润 144,182,302.62 9,437,162.36 9,824,316.45 1,367.61% 2,133,586.85 2,133,586.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,829,195.27 -11,285,427.29 -10,898,273.20 125.07% -542,634.44 -542,634.44 经营活动产生的现金流量净额 -285,086,336.74 -62,633,019.29 31,319,139.15 -1,010.26% -26,037,464.73 -83,332,514.64 2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 976,721,112.99 806,449,649.47 838,622,115.44 16.47% 559,960,593.28 -739,241,322.41 所有者权益（或股东权益） 658,296,665.03 559,599,943.23 580,087,111.54 13.48% 552,915,701.51 553,299,462.32 （二）主要财务指标 单位：元 2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.5652 0.0370 0.0400 1,313.00% 0.0169 0.0094 稀释每股收益 0.5652 0.0370 0.0400 1,313.00% 0.0169 0.0094 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0111 -0.0442 -0.0427 126.00% 0.0026 0.0026 全面摊薄净资产收益率 21.90% 1.69% 1.69% 20.21% 0.39% 0.39% 加权平均净资产收益率 22.11% 1.68% 1.69% 20.42% 0.38% 0.39% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 0.43% -2.02% -1.88% 2.31% -0.10% -0.10% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 0.43% -2.02% -1.95% 2.38% -0.10% -0.10% 每股经营活动产生的现金流量净额 -1.1175 -0.2455 0.1228 -1,010.02% -0.0929 -0.4001 2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 2.58 2.19 2.27 13.66% 2.65 2.66 采用公允价值计量的项目 单位：元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 2,047,370.00 8,668,800.00 6,621,430.00 5,429,572.60 合计 2,047,370.00 8,668,800.00 6,621,430.00 5,429,572.60 三、 本年度利润表附表: 单位：元 报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 营业利润 181,897,640.17 27.63 27.89 0.7130 0.7130. 归属于公司普通股股东的净利润 144,182,302.62 21.89 22.11 0.5652 0.5652 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 2,829,195.27 0.43 0.43 0.0111 0.0111 注：上表每股收益和净资产收益率按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》方法计算。 第三节　股本变动和股东情况 一、 股本变动情况 （一）公司股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 120,039,952 47.05% -59,157,554 -59,157,554 60,882,398 23.865% 1、国家持股 19,462,071 7.63% -8,000,000 -8,000,000 11,462,071 4.493% 2、国有法人持股 14,520,000 5.69% -12,755,554 -12,755,554 1,764,446 0.692% 3、其他内资持股 86,057,881 33.73% -38,402,000 -38,402,000 47,655,881 18.68% 其中：境内非国有法人持股 86,049,929 33.73% -38,402,000 -38,402,000 47,647,929 18.677% 境内自然人持股 7,952 0.00% 0 0 7,952 0.003% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0.000% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.000% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0.000% 二、无限售条件股份 135,071,144 52.95% 59,157,554 59,157,554 194,228,698 76.134% 1、人民币普通股 135,071,144 52.95% 59,157,554 59,157,554 194,228,698 76.134% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.000% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.000% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0.000% 三、股份总数 255,111,096 100.00% 0 0 255,111,096 100.00% 注：报告期内公司股东所持有限售股份期满解冻，具体情况如下： 　　1、2007年8月13日，中国信达资产管理公司等九家股东公司共解除有限售股份38,407,554股，占公司股份总数的15.05%； 　　2、2007年11月6日，万泽集团有限公司解除有限售股份12,750,000股，占公司股份总数的4.99%； 　　3、2007年11月8日，汕头市电力开发公司解除有限售股份8,000,000股，占公司股份总数的3.14%。 （二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 万泽集团有限公司 60,397,929 12,750,000 0 47,647,929 股改承诺 2007年11月06日 汕头市电力开发公司 19,462,071 8,000,000 0 11,462,071 股改承诺 2007年11月08日 中国信达资产管理公司 14,520,000 12,755,554 0 1,764,446 股改承诺 2007年08月13日 汕头汇晟投资有限公司 12,100,000 12,100,000 0 0 － 2007年08月13日 汕头市城市建设开发总公司 7,260,000 7,260,000 0 0 － 2007年08月13日 交通银行股份有限公司汕头分行 4,840,000 4,840,000 0 0 － 2007年08月13日 汕头电力经济发展公司 484,000 484,000 0 0 － 2007年08月13日 汕头经济特区金宏发展总公司 242,000 242,000 0 0 － 2007年08月13日 汕头中海发展总公司 242,000 242,000 0 0 － 2007年08月13日 汕头地产总公司 242,000 242,000 0 0 － 2007年08月13日 汕头市信托投资公司 242,000 242,000 0 0 － 2007年08月13日 合计 120,032,000 59,157,554 0 60,874,446 － － （三）证券发行与上市情况 1、截至报告期末，公司前三年未发生股票发行与上市情况。 2、截至报告期末，公司未有发生因送股、转增股本、增发新股等引起公司股份总数及结构变动的情况。 3、截至报告期末，公司无内部职工股。 二、股东和实际控制人情况介绍 （一）截止2007年12月31日公司股东总数情况及前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 49,169户 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 万泽集团有限公司 境内非国有法人 18.677% 47,647,929 47,647,929 47,647,929 中国信达资产管理公司 国有法人 4.611% 11,764,446 1,764,446 0 汕头市电力开发公司 国家股 4.493% 11,462,071 11,462,071 11,462,071 汕头市城市建设开发总公司 境内非国有法人 2.398% 6,118,000 0 0 安徽高速 境内非国有法人 1.627% 4,150,600 0 0 汕头汇晟投资有限公司 境内非国有法人 1.133% 2,890,000 0 0 陈东升 境内自然人 0.586% 1,495,000 0 0 梁少芳 境内自然人 0.386% 983,686 0 0 上海商通招商服务有限公司 境内非国有法人 0.302% 771,097 0 0 罗松趣 境内自然人 0.288% 735,124 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国信达资产管理公司 10,000,000 人民币普通股 汕头市城市建设开发总公司 6,118,000 人民币普通股 安徽高速 4,150,600 人民币普通股 汕头汇晟投资有限公司 2,890,000 人民币普通股 陈东升 1,495,000 人民币普通股 梁少芳 983,686 人民币普通股 上海商通招商服务有限公司 771,097 人民币普通股 罗松趣 735,124 人民币普通股 杭州振亚纺织有限公司 614,400 人民币普通股 上海松江建设工程总承包发展有限公司 600,000 人民币普通股 卢勇 565,040 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中1-2名股东均与其他股东不存在关联关系，也不存在属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 注：1、截止2007年8月11日，公司股权分置改革实施期满12个月，有限售条件流通股共计59,157,554股，占公司总股份的23.18%； （二）前十名有限售条件股东持股数量及限售条件（截止2007年12月31日） 单位：股 有限售条件股东名称 有限售条件的股份数量 可上市流通时间 新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 限售条件 万泽集团有限公司 47,647,929 2008年8月11日 25,511,109 22,136,820 法定承诺 汕头市电力开发公司 11,462,071 2008年8月11日 11,462,071 0 中国信达资产管理公司 1,764,446 2008年8月11日 1,764,446 0 注：1、截止2008年1月30日，公司股东汕头市电力开发公司解除有限售条件股份4,755,554股，占公司股份总数的1.86%，详见2008年1月29日《证券时报》；截止2008年3月1日收盘，汕头市电力开发公司共计从二级市场被司法处置无限售条件流通股3,559,575股，占本公司总股本的1.39%，详见2008年2月1日《证券时报》；截止2008年3月3日收盘，开发公司共计从二级市场被司法处置无限售条件流通股3,294,204股，占本公司总股本的1.29%，详见2008年3月4日《证券时报》。截止本报告披露之日，汕头市电力开发公司持有本公司股份6,706,517股，占本公司总股本的 2.62 %。 （三）公司控股股东情况 本公司控股股东为万泽集团有限公司。万泽集团有限公司成立于2002年1月28日。注册地：深圳市罗湖区建设路2022号国际金融大厦33层。住所地：深圳市福田区笋岗西路3009号万泽大厦。法定代表人：林伟光。注册资本：28100万元。企业法人营业执照注册号码：4403012082062。企业类型：有限责任公司。经济性质：民营。经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；盐田区J402-0093地块的房地产开发经营；信息咨询（不含限制项目）；企业形象策划；自有物业管理；小区园林绿化（不含市规划区内项目绿化）；建材购销。 （四）公司实际控制人情况 林伟光先生为公司实际控制人。 林伟光，汉族，出生于1963年6月。北京大学EMBA，药剂师职称；历任职于深圳市万泽医药有限公司、深圳碧轩房地产开发有限公司总经理职务。现任万泽集团有限公司董事长、汕头电力发展股份有限公司董事长。 （五）公司及实际控制人产权和控制关系方框图 （六）其他持股在百分之十以上的法人股东 　　截止报告期末，公司无持股在百分之十以上的法人股东。 第四节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、公司高级管理人员 （一）公司现任董事、监事和高级管理人员基本情况如下： 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（元）税前 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 林伟光 董事长 男 45 2006.08. 2009.08.01 0 0 123,000 是 黄振光 董事、总经理 男 42 2006.08. 2009.08.01 0 0 123,000 否 林诚东 董事副总经理 男 46 2006.08. 2009.08.01 0 0 0 否 杨竞雄 董事 女 41 2006.08. 2009.08.01 0 0 0 是 郑灶松 董事 男 61 2006.08. 2009.08.01 0 0 0 是 李卓彦 董事 男 36 2006.08. 2009.08.01 0 0 0 是 罗蒙 独立董事 男 54 2006.08. 2009.08.01 0 0 50,000 否 李贵才 独立董事 男 50 2006.08. 2009.08.01 0 0 50,000 否 曾江虹 独立董事 女 40 2007.07. 2009.08.01 0 0 0 否 许俊武 监事 男 50 2006.08. 2009.08.01 0 0 0 是 许小将 监事 男 39 2006.08. 2009.08.01 0 0 0 是