2017年石家庄以岭药业股份有限公司三季报

石家庄以岭药业股份有限公司 2017年第三季度报告 披露日期：2017年10月28日 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吴相君、主管会计工作负责人戴奉祥及会计机构负责人(会计主管人员)李晨光声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并 上年度末 本报告期末比上年度 本报告期末 末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 7,751,184,789.97 6,250,452,402.15 6,260,427,570.26 23.81% 归属于上市公司股东的净 资产（元） 6,952,831,868.75 5,321,835,714.94 5,321,902,208.09 30.65% 本报告期 年初至报 上年同期 比上年同 上年同期 告期末比 本报告期 年初至报 上年同期 期增减 告期末 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 859,549,80879,330,05 3,059,700, 2,890,119,2,937,722, 814,835,942.97 -7.33% 4.15% 3.82 2.35 995.44 320.48 532.57 归属于上市公司股东的净 124,230,94124,466,29 449,396,31435,267,07 427,090,8 利润（元） 110,110,644.26 -11.53% 5.22% 0.12 0.15 0.10 7.76 26.04 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 127,119,16127,354,51 446,741,20440,962,08 432,785,8 105,237,102.29 -17.37% 3.22% （元） 4.49 6.52 1.13 2.95 33.23 经营活动产生的现金流量 -80,682,14-74,502,80 -163,257,2229,550,65 235,723,7 净额（元） -38,507,676.74 48.31% -169.26% 6.23 5.79 44.34 1.66 38.67 基本每股收益（元/股） 0.09 0.11 0.11 -18.18% 0.37 0.39 0.38 -2.63% 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.11 0.11 -18.18% 0.37 0.39 0.38 -2.63% 加权平均净资产收益率 1.54% 2.38% 2.40% -0.86% 6.70% 8.62% 8.47% -1.77% 说明：根据企业会计准则第三十三号文《合并财务报表》中第三十八条规定：母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 报告期内公司发生同一控制下企业合并业务，公司子公司以岭健康城科技有限公司以自有资金人民币99.93万元收购石 家庄高新区凯旋门大酒店有限公司（以下简称“凯旋门酒店”）100%股权，其中以人民币99.76万元收购凯旋门酒店股东以 岭医药科技有限公司持有的凯旋门酒店99.83%股权，以人民币0.17万元收购凯旋门酒店自然人股东吴相春持有的凯旋门酒 店0.17%股权，报告期合并报表范围增加石家庄高新区凯旋门大酒店有限公司，故对期初及同期数据做相应调整（详细内容 可参见2017年半年度报告第十节财务报告“八、合并范围的变更”）。 非经常性损益项目和金额 √适用□ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 57,478.07 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外） 19,182,921.27 委托他人投资或管理资产的损益 12,271,136.46 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -4,384,038.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -24,003,839.97 减：所得税影响额 468,548.66 合计 2,655,108.97 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 41,823报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 以岭医药科技有限公司 境内非国有法人 23.77% 286,276,398 质押 126,000,000 吴相君 境内自然人 20.56% 247,642,528 185,731,896 质押 11,970,000 以岭医药－中信证券－16以境内非国有法人 岭EB担保及信托财产专户 7.47% 90,000,000 田书彦 境内自然人 5.73% 68,966,194 吴瑞 境内自然人 2.32% 27,925,720 20,944,290 质押 1,600,000 广东省铁路发展基金有限责 国有法人 任公司 1.42% 17,105,263 17,105,263 青岛海尔创业投资有限责任 境内非国有法人 公司 0.95% 11,441,647 11,441,647 前海开源基金－浦发银行－ 云南国际信托－云信智兴 境内非国有法人 0.85% 10,240,274 10,240,274 2017-225号单一资金信托 建信基金－工商银行－陕西 省国际信托－陕国投·财富 境内非国有法人 尊享33号定向投资集合资金 0.79% 9,502,794 9,502,794 信托计划 青岛国信资本投资有限公司 国有法人 0.76% 9,153,318 9,153,318 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 以岭医药科技有限公司 286,276,398人民币普通股 286,276,398 以岭医药－中信证券－16以岭EB 90,000,000人民币普通股 担保及信托财产专户 90,000,000 田书彦 68,966,194人民币普通股 68,966,194 吴相君 61,910,632人民币普通股 61,910,632 吴以红 8,620,000人民币普通股 8,620,000 吴瑞 6,981,430人民币普通股 6,981,430 武汉昭融汇利投资管理有限责任 6,815,000人民币普通股 公司－昭融率然优选2号私募基金 6,815,000 深圳市亿鑫投资有限公司 6,468,987人民币普通股 6,468,987 武汉昭融汇利投资管理有限责任 6,285,000人民币普通股 公司－昭融率然价值1号私募基金 6,285,000 上海同安投资管理有限公司－同 5,090,000人民币普通股 安仁玺邦1号证券投资基金 5,090,000 1、以岭医药科技有限公司共持有本公司股份376,276,398股（其中90,000,000股登记在 上述股东关联关系或一致行动的 “以岭医药-中信证券-16以岭EB担保及信托财产专户”；2、上述自然人股东中，吴相 说明 君为公司控股股东以岭医药科技有限公司董事长吴以岭之子，吴瑞为吴以岭之女，吴以 红为吴以岭之弟。吴以岭、吴相君、吴瑞、吴以红为一致行动人。公司未知上述股东中 其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 1、武汉昭融汇利投资管理有限责任公司－昭融率然优选2号私募基金通过信用账户持 前10名普通股股东参与融资融券股6,815,000股；2、武汉昭融汇利投资管理有限责任公司－昭融率然价值1号私募基金 业务情况说明（如有） 通过信用账户持股6,285,000股；3上海同安投资管理有限公司－同安仁玺邦1号证券 投资基金通过信用账户持股5,090,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 报表项目 报告期末 报告期初 增幅 原因 货币资金 889,097,972.22 548,066,869.16 主要是报告期内收到非公开发行股票募 62.22%集资金所致 应收账款 89.66% 884,039,152.67 466,113,307.31 报告期内销售规模、对客户授信规模增加 预付款项 323.50% 250,950,769.40 59,256,222.81 报告期末经营活动支出余额较年初增加 应收利息 4926.76% 12,599,856.90 250,655.79 报告期内定期存储金额增加 其他应收款 130.86% 113,402,181.46 49,121,895.62 报告期内未结算的往来款增加 其他流动资产 536,699,609.75 131,675,039.99 主要是报告期末货币基金余额较年初增 307.59% 加 长期股权投资 70.71% 49,534,198.92 29,016,960.83 主要是报告期内对外权益投资增加 工程物资 211.77% 8,991,472.95 2,884,022.75 购买在建工程物资增加 短期借款 -100.00% - 100,000,000.00 报告期内偿还短期借款 应付职工薪酬 -54.48% 9,479,865.84 20,826,872.51 报告期初计提年终奖金所致 应付利息 219,356.79 108,750.00 主要是公司控股孙公司向非金融机构短 101.71% 期借款计提应付利息所致 应付股利 -93.34% 145,995.90 2,191,393.45 报告期末，应付未付股利较期初减少 报表项目 本期 同期 增幅 原因 营业税金及附加 67,859,439.99 41,756,189.01 主要是报告期内根据财会[2016]22 号文 62.51% 核算房产税、土地使用税所致 财务费用 -151.20%