2011年石家庄以岭药业股份有限公司年报

2011 年年度报告 石家庄以岭药业股份有限公司 SHIJIAZHUANG YILING PHARMACEUTICAL CO.,LTD （河北省石家庄市高新技术产业开发区天山大街 238 号） 2011 年年度报告 证券代码：002603 证券简称：以岭药业 披露日期：2012 年 3 月 30 日 1  2011 年年度报告 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完 整性无法保证或存在异议。 3、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 4、公司 2011 年度财务报告已经中勤万信会计师事务所有限公司审计并出具了 标准无保留的审计报告。 5、公司法定代表人吴以岭先生、主管会计工作负责人戴奉祥先生及会计机构负 责人（会计主管人员）李晨光先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 2  2011 年年度报告 目 录 第一节 公司基本情况简介 .............................................................................................. 4 第二节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................. 7 第三节 股份变动及股东情况 ........................................................................................ 10 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................................................ 18 第五节 公司治理 ............................................................................................................ 28 第六节 内部控制 ............................................................................................................ 33 第七节 股东大会情况简介 ............................................................................................ 39 第八节 董事会报告 ........................................................................................................ 40 第九节 监事会报告 ........................................................................................................ 75 第十节 重要事项 ............................................................................................................ 79 第十一节 财务报告 ........................................................................................................ 86 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................ 86 附：2011 年度审计报告 3  2011 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定名称： 中文名称：石家庄以岭药业股份有限公司 中文简称：以岭药业 英文名称：SHIJIAZHUANG YILING PHARMACEUTICAL CO.,LTD 二、公司法定代表人：吴以岭 三、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴瑞 王华 联系地址 河北省石家庄市高新技术开发区天山 河北省石家庄市高新技术开发区天山 大街 238 号 大街 238 号 电话 0311-85901311 0311-85901311 传真 0311-85901311 0311-85901311 电子信箱 wurui@yiling.cn wang.hua@yiling.cn 四、公司地址 注册地址：河北省石家庄市高新技术产业开发区天山大街 238 号 办公地址：河北省石家庄市高新技术产业开发区天山大街 238 号 邮政编码：050035 公司网址：http://www.yiling.cn 电子信箱：wurui@yiling.cn 五、公司信息披露媒体 信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 4  2011 年年度报告 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 证券简称：以岭药业 证券代码：002603 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：2001 年 8 月 28 日 公司最新注册登记日期：2011 年 10 月 9 日 公司注册登记地点：河北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：130000000018406 公司税务登记号码：冀石国税高新字 13011123565800X 号 冀石地税高新字 13011123565800X 号 公司组织机构代码：23565800-X 公司聘请的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：北京市西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 签字会计师：梁海涌、石朝欣 公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构：中信证券股份有限公司 保荐机构办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层 签字保荐代表人：黄立海、陈淑绵 八、公司历史沿革 公司上市后进行过一次注册变更。 公司于 2011 年 7 月首次公开发行 6,500 万股人民币普通股。本次发行后，公司 总股本由原 36,000 万股增至 42,500 万股。2011 年 10 月 9 日，河北省工商行政管理 局向公司核发了变更后的《企业法人营业执照》，注册资本由“叁亿陆仟万元”变更 为“肆亿贰仟伍佰万元”、公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有 限公司（上市）”。 公司自上市以来企业法人营业执照注册号、税务登记号码和组织机构代码未发 生变更。 主要分支机构设立情况：公司下设 7 个全资子公司和 1 个孙公司 5  2011 年年度报告 主要分支机构变更情况：（1）2011 年 9 月，公司同意使用部分募集资金向全资 子公司扬州智汇水蛭科技有限公司增资 2911.35 万元。增资后扬州智汇水蛭科技有限 公司注册资本增加至 3911.35 万元。（2）2011 年 9 月，公司同意以自有资金对全资 子公司 YILING LTD 增资 30 万美元。增资全部完成后 YILING LTD 注册资本将增加 至 35 万美元。截止 2011 年末，公司对 YILING LTD 的投资已经到位资金５万美元， 折合 32.22 万元人民币。 6  2011 年年度报告 第二节 会计数据和财务指标摘要 一、截止报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标（合并报表） （一）主要会计数据 本年比上年 2011 年 2010 年 2009 年 增减（％） 营业收入（元） 1,953,211,430.93 1,649,320,072.30 18.43% 1,632,330,986.84 营业利润（元） 489,588,168.71 345,718,825.80 41.61% 339,639,003.20 利润总额（元） 532,503,787.53 368,761,328.35 44.40% 354,313,347.85 归属于上市公司股东的净利 454,071,087.23 315,559,119.77 43.89% 297,182,764.74 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 417,575,677.31 309,968,134.72 34.72% 301,559,953.78 非经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净 -408,486,085.35 299,717,830.61 -236.29% 318,211,329.13 额（元） 本年末比上 2011 年末 2010 年末 年末增减 2009 年末 （％） 资产总额（元） 4,225,417,265.85 1,771,111,343.40 138.57% 1,509,440,515.33 负债总额（元） 523,775,502.50 680,077,015.55 -22.98% 718,892,735.93 归属于上市公司股东的所有 3,701,641,763.36 1,091,034,327.85 239.28% 787,686,566.86 者权益（元） 总股本（股） 425,000,000.00 360,000,000.00 18.06% 79,866,000.00 （二）主要财务指标 本年比上年增 2011 年 2010 年 2009 年 减（％） 基本每股收益（元/股） 1.17 0.94 24.47% 0.90 稀释每股收益（元/股） 1.17 0.94 24.47% 0.90 扣除非经常性损益后的基本 1.08 0.92 17.39% 0.92 每股收益（元/股） 降低 12.85 个 加权平均净资产收益率（％） 20.49% 33.34% 47.16% 百分点 扣除非经常性损益后的加权 降低 14.72 个 18.84% 33.56% 50.12% 平均净资产收益率（％） 百分点 每股经营活动产生的现金流 -0.96 0.83 -215.66% 3.98 7  2011 年年度报告 量净额（元/股） 本年末比上年 2011 年末 2010 年末 2009 年末 末增减（％） 归属于上市公司股东的每股 8.71 3.03 187.46% 9.86 净资产（元/股） 降低 26 个百 资产负债率（%） 12.40% 38.40% 47.63% 分点 二、扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 2011 年 2010 年 2009 年 非流动资产处置损益 -5,998.60 3,915,889.53 -914,254.25 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 56,658,304.80 22,151,141.85 16,716,806.26 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 -13,170,242.81 -16,130,264.27 并日的当期净损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,736,687.38 -5,043,445.50 -1,915,207.38 所得税影响额 -6,420,208.90 -2,247,508.02 -2,021,710.18 合计 36,495,409.92 5,605,835.05 -4,264,629.82 计入当期损益的政府补助为 5,665.83 万元，明细如下： 项目 本期数 出文部门 石家庄高新技术产业开发 中药国际产业化部分项目配套资金奖励 13,514,800.00 区经济科技发展局 连花清瘟胶囊高技术产业化示范工程 8,000,000.00 北京市发展改革委员会 抗心律失常中药参松养心胶囊生产工艺优化关键技 7,200,000.00 国家科技部 术研究 络病理论指导药物开发集成创新技术平台建设 4,050,000.00 国家科技部 抗心律失常中药参松养心胶囊生产工艺关键技术攻 4,000,000.00 北京市科学技术委员会 关研究 中关村科技园区产业发展专项资金重大补贴资金 2,400,000.00 中关村科技园区管理委员 会 注