2001年湖北广济药业股份有限公司中报

　　　　　　　　　　　湖北广济药业股份有限公司2001年中期报告 　　重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务报告已经湖北大信会计师事务有限公司审计并出具无保留意见的审计报告。 　　一、公司简介 　　（一）公司法定中文名称：湖北广济药业股份有限公司 　　A股简称：广济药业 　　A股代码：0952 　　公司法定英文名称：HUBEI GUANGJI PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 　　（二）　　公司注册地址：中国湖北省武穴市江堤路1号 　　公司办公地址：中国湖北省武穴市江堤路1号 　　邮政编码：435400 　　公司网址：HTTP://WWW. 　　公司电子信箱：gjyy@hb.cninfo.net 　　（三）　法定代表人姓名：何 谧 　　（四）　公司董事会秘书：汪宏勇 　　联系电话：0713-6216068 　　联系地址：中国湖北省武穴市江堤路1号 　　传真：0713-6212108 　　电子信箱： 　　证券事务代表： 　　联系电话： 　　传真： 　　电子信箱： 　　（五）公司中报备置地点：公司证券部 　　（六）　公司股票上市地：深圳证券交易所 　　（七）　　信息披露媒体： 　　网站：HTTP://WWW.cninfo.com.cn 　　定期报告刊登报刊：《证券时报》 　　　　　　　　　　　《中国证券报》 　　　　　　　　　　　《上海证券报》 　　（八）经营范围 ：生产经营医药原料药、兽药原料药、医药制剂、医药器械、食品、饲料、添加剂、精细化工、玻璃器皿及包装印刷；文化娱乐、饮食服务；汽车货物运输；；出口本企业自产的各类药；进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。 　　二、主要财务数据和指标 　　单位：元 　　项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数 　　净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　 14,893,161.87 　　扣除非经常性损益后的净利润*　　　　　　　14,050,909.88 　　总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　731,838,257.58 　　资产负债率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　33.63 　　股东权益(不含少数股东权益)　　　　　　　485,736,667.07 　　每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.087 　　报告期末至披露日股份变动后每股收益　　　　　　　 0.087 　　净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　3.066 　　每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.837 　　调整后每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　 2.776 　　报告期末至披露日股份变动后的每股净资产　　　　　 2.837 　　每股经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　-0.211 　　项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　上期数 　　净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,894,585.10 　　扣除非经常性损益后的净利润*　　　　　　　 9,894,585.10 　　总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　615,206,061.85 　　资产负债率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　25.14 　　股东权益(不含少数股东权益)　　　　　　　460,522,929.22 　　每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.060 　　报告期末至披露日股份变动后每股收益　　　　　　　 0.060 　　净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　2.150 　　每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.690 　　调整后每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　 2.640 　　报告期末至披露日股份变动后的每股净资产　　　　　 2.690 　　每股经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　 0.010 　　单位：元 　　项目　　　　　　　　　　　　　　　　2000年 　　净利润　　　　　　　　　　　　　　　30,615,863.660 　　扣除非经常性损益后的净利润　　　　　30,885,191.270 　　每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.180 　　报告期末至披露日股份变动后每股收益　　　　　 0.180 　　净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　6.360 　　*注: 扣除的非经常性损益项目和金额　　　 单位:元 　　项　目　　　　　　　　　　　　 金　额 　　债券投资收益　　　　　　10,000,000.00 　　其他营业外收入　　　　　　　　 884.70 　　捐赠支出　　　　　　　　　　10,000.00 　　三、股本变动及主要股东持股情况 　　（一）、股本变动情况 　　股本变动情况表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万股 　　项 目　　　　　　 期初数　　 本期配股　本期送股　公积金转股　增　发 　　一、尚未流通股份　12,122.60 　　二、已流通股份　　 5,000.00 　　股本总数　　　　　17,122.60 　　项 目　　　　　　 本　期　　期末数 　　　　　　　　　　　其他变动 　　一、尚未流通股份　　　　　　12,122.60 　　二、已流通股份　　　　　　　 5,000.00 　　股本总数　　　　　　　　　　17,122.60 　　本期股份总数及结构变动情况说明： 　　本期公司股份总数及结构未发生变动。 　　（二）、主要股东持股情况介绍 　　1、公司主要股东持股情况　　　　　　　　　　　 单位：万股 　　截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况: 　　名次　股东名称　　　　　　　　　　本期末持　本期持股变动　持股占总股 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股数　　　增减情况(+-)　本比例(%) 　　　 1　武穴市国有资产经营公司　　　　 4,108　　　　　　　　　　 23.99 　　　 2　上海龙都投资管理有限公司　　　 1,500　　　　　　　　　　　8.76 　　　 3　琼海梅恩房地产开发公司　　　　　 910　　　　　　　　　　　5.31 　　　 4　江苏南大高科技风险投资有限　　　 900　　　　　　　　　　　5.26 　　　　　公司 　　　 5　海南海牛农业综合开发有限公　　　 700　　　　　　　　　　　4.09 　　　　　司 　　　 6　公元投资有限公司　　　　　　　　 550　　　　　　　　　　　3.21 　　　 7　上海励诚投资发展有限公司　　　　 550　　　　　　　　　　　3.21 　　　 8　北京浩金网络技术开发有限公　　　 500　　　　　　　　　　　2.92 　　　　　司 　　　 9　武穴市财振会计实业公司　　　　　 327　　　　　　　　　　　1.91 　　　10　景阳证券投资基金　　　　　　　　　90　　　　　　　　　　　0.53 　　名次　股东名称　　　　　　　　　　持有股份的质　股份性质 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　押或冻结情况 　　　 1　武穴市国有资产经营公司 　　　 2　上海龙都投资管理有限公司　　质押 　　　 3　琼海梅恩房地产开发公司 　　　 4　江苏南大高科技风险投资有限　质押 　　　　　公司 　　　 5　海南海牛农业综合开发有限公 　　　　　司 　　　 6　公元投资有限公司 　　　 7　上海励诚投资发展有限公司 　　　 8　北京浩金网络技术开发有限公 　　　　　司 　　　 9　武穴市财振会计实业公司 　　　10　景阳证券投资基金 　　2、十大股东持股相关情况说明: 　　说明：1、报告期内，北京浩金网络技术开发有限公司因受让武汉清诚大桥食品有限公司原所持本公司全部500万股法人股而成为本公司第八大股东，第十大股东景阳证券投资基金所持股份为本公司流通股，报告期内其他八名股东所持本公司股份未发生增减变动。 　　2、公司前10名股东之间无关联关系； 　　3、本报告期内，持本公司5％以上股份的股东上海龙都投资管理有限公司将其所持本公司法人股1500股质押给中国工商银行上海市虹桥开发区支行，质押期自2001年6月22日至2002年9月15日；江苏南大高科技风险投资有限公司将其所持本公司法人股900万股，质押给中国银行上海市虹桥开发区支行，质押期自2001年1月17日至2002年1月17日，以上质押均在深圳证券交易所办理质押登记手续。其他持股5％以上股份的股东无已披露承诺事项。 　　四、经营情况的回顾与展望 　　（一）、公司报告期内主要经营情况： 　　1、公司主营业务的范围及其经营状况： 　　本公司的主营业务是生产经营医药原料药、医药制剂、饲料添加剂，出口本企业自产的各类药。 　　2001年上半年，公司努力开拓市场，扩大了产品市场份额，同时通过科学管理，依靠技术进步，进一步下降了主导产品生产成本，实现主营业务收入84,916,213.77元，比上年同期增长31.63％，实现利润总额18,455,849.21元，比上年同期增长25.59％。 　　2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动： 　　无。 　　（二）、公司投资情况 　　1、募集资金的运用和结果（单位:万元） 　　募集资金来源　承诺投资项目　　承诺运用日期　项目总投资　项目预计收益 　　A股发行　　　 年产200吨饲料　　 1999-12-31　 14,002.00　　　3,490.00 　　　　　　　　　核黄素扩建工程 　　　　　　　　　项目 　　A股发行　　　 年产5吨生物素　　 1999-12-31　　4,899.00　　　2,756.00 　　　　　　　　　技改工程项目 　　A股发行　　　 年产20吨褪黑激　　1999-12-31　　2,998.00　　　1,667.00 　　　　　　　　　素技改工程项目 　　A股发行　　　 年产2000万瓶替　　1999-12-31　　2,950.00　　　2,900.00 　　　　　　　　　硝唑大输液技改 　　　　　　　　　工程项目 　　募集资金来源　 实际投资项目　　实际投资金额　实际投资日期 　　A股发行　　　　年产200吨核黄　　　12,550.00　　1999-08-30 　　　　　　　　　 素扩建工程项目 　　A股发行　　　　核黄素生产线公　　　　757.00 　　　　　　　　　 用工程辅助设施 　　　　　　　　　 技改项目 　　A股发行　　　　年产50吨核黄素　　　　164.00 　　　　　　　　　 -5`-磷酸酯钠扩 　　　　　　　　　 建工程项目 　　A股发行　　　　年产2000万瓶替　　　2,950.00 　　　　　　　　　 硝唑大输液技改 　　　　　　　　　 工程项目 　　2、尚未使用的募集资金去向： 　　公司前次实际募集可使用资金总额为24163万元，截止2001年6月30日止，实际已使用资金16142万元，尚有7742万元未投入使用，存放于银行。 　　3、项目变更原因、程序和披露情况： 　　为加快公司募集资金使用进度，使其尽快投入见效，经公司2001年5月14日董事会临时会议审议通过，2001年5月26日2000年度股东大会批准，公司放弃以募集资金投入年产5吨VB7技改工程项目，将该部分资金改投年增产500吨核黄素技改工程项目中的"核黄素新菌种生产技术引进技改项目（总投资2420万元，截止本报告期末已投入431万元，进度为5％）"和"核黄素生产线公用工程辅助设施技改项目（总投资2949万元，截止本报告期末已投入326万元，进度为5％）"两个子项目。前述董事会和股东大会关于变更募集资金使用项目的会议决议，分别于2001年5月15日和2001年5月29日在《证券时报》、《中国证券报》上进行了公告。 　　4、项目进度及收益情况： 　　1、年产200吨饲料核黄素扩建工程项目，截止报告日，项目进度为100％，累计实现销售收入1321.3万元，累计实现利润369.7万元。 　　2、年产2000万瓶替硝唑大输液技改工程项目，截止报告日，项目进度为100％，累计实现销售收入3996.7万元，累计实现利润1635.9万元。 　　5、非募集资金的投资、进度及收益情况： 　　报告期内无其他重大投资情况。 　　（三）、下半年计划： 　　1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作： 　　（1）坚持规范运作，健全各项管理制度，提高管理水平，积极探索管理体制创新，完善激励约束机制。 　　（2）2001年下半年公司将在巩固现有市场份额的基础上，拓展主营业务产品市场，开发新产品市场，并进一步扩大出口，抓住我国即将加入WTO的发展机遇，抢占国际市场。 　　（3）继续推进主营业务产品技改工作，优化工艺路线，节能降耗，提高产品附加值；同时做好新产品开发工作，加大技术开发力度，培育新的利润增长点。 　　（4）抓紧实施在建工程项目，加强项目管理，加快募集资金运用进度，使在建募集资金投入项目早日见效。 　　2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策： 　　无。 　　五、重要事项 　　（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案： 　　公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。 　　（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况： 　　公司上年度不分配，也不进行公积金转增股本。 　　（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项： 　　报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。 　　（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响： 　　无。 　　（五）、报告期内公司重大关联交易事项 　　1、购销商品、提供劳务发生的关联交易： 　　无。 　　2、资产、股权转让发生的关联交易： 　　无。 　　3、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原因及其对公司的影响： 　　关联交易事项 　　关联方应收应付款项 　　项 目　　　 企业名称　　　　　　　　　　　期初数(元)　　期末数(元) 　　其他应收款　湖北中和本草医药开发有限公司　　　　　　　　 7,300,000.00 　　其他应收款　湖北安华大厦有限公司　　　　　1,708,641.00　15,440,181.00 　　其他应收款　武穴市春归天然品开发有限公司　4,435,551.20　 4,435,551.20 　　其他应收款　武汉崆亚库科技股份有限公司　　4,430,800.00　　 467,400.00 　　预付帐款　　湖北安华大厦有限公司　　　　　　　　　　　　13,731,540.00 　　4、其他重大关联交易： 　　无。 　　（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明： 　　上市公司与控股股东在人员方面已经分开。 　　情况说明如下： 　　公司设有专门的机构负责劳动、人事和工资管理，公司总经理、副总经理等高级管理人员在公司领取薪酬，不存在双重任职情况。 　　上市公司与控股股东在资产方面已经分开。 　　情况说明如下： 　　公司资产完整，拥有独立的生产系统，辅助生产系统和配套设施，本公司独立拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产以及采购和销售系统。 　　上市公司与控股股东在财务方面已经分开。 　　情况说明如下： 　　公司拥有独立的财务部门，建立了独立、完整的财务核算体系和财务管理制度，独立开设银行账户，依法独立纳税。 　　（七）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：托管、承包、租赁情况说明： 　　无。 　　（八）、其他重大合同及其履行情况： 　　无。 　　（九）、公司对外担保事项： 　　2000年本公司为武汉崆亚库科技股份有限公司在中国工商银行武汉分行沌口支行借款2,000万元提供了担保；2001年本公司为湖北安华大厦有限公司在光大银行武汉分行紫阳支行借款1,900万元提供了担保。 　　（十）、报告期内公司更改名称或股票简称的说明： 　　 无。 　　（十一）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 　　报告期内，持本公司5％以上股份的股东上海龙都投资管理有限公司将其所持本公司法人股1500股质押给中国工商银行上海市虹桥开发区支行，质押期自2001年6月22日至2002年9月15日；江苏南大高科技风险投资有限公司将其所持本公司法人股900万股，质押给中国银行上海市虹桥开发区支行，质押期自2001年1月17日至2002年1月17日，以上质押均在深圳证券交易所办理质押登记手续。其他持股5％以上股份的股东无已披露承诺事项。 　　（十二）、其它重要事项： 　　经公司2001年5月14日董事会临时会议审议通过，2001年5月26日2000年度股东大会批准，公司将总投资4899万元年产5吨VB7技改工程项目，变更为年增产500吨核黄素技改工程项目中的两个子项目：（1）核黄素新菌种生产技术引进技改项目，总投资2420万元，用于引进核黄素新菌种生产技术、菌种楼改造和购置配套设备；（2）核黄素生产线公用工程辅助设施技改项目，总投资2949万元，用于扩建锅炉房 、冷冻站 、综合仓库和污水处理站及购置相关设备。此项投资变更内容，分别于2001年5月15日和2001年5月29日在《证券时报》《中国证券报》上进行了公告。 　　六、财务报告 　　本公司中期财务会计报告经境内审计,被出具无保留意见审计报告。 　　　　　　　　　　　　　　　湖北广济药业股份有限公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年中期会计报表 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 资产负债表 　　编制: 湖北广济药业股份有限公司 年度: 2001年6月30日 　　单位: 人民币元 　　资产　　　　　　　　　　　注释　本期期初（公司）　本期期末（公司） 　　流动资产： 　　货币资金　　　　　　　　　　　　　 92,102,765.09　　121,265,277.12 　　短期投资　　　　　　　　　注1　　　25,000,000.00 　　应收票据 　　应收股利 　　应收利息 　　应收帐款　　　　　　　　　注2　　　90,765,795.16　　 93,054,459.22 　　其他应收款　　　　　　　　注3　　　44,437,434.05　　 51,662,946.13 　　减：坏账准备　　　　　　　　　　　　7,436,796.24 　　预付帐款　　　　　　　　　　　　　 39,275,776.03　　 76,189,165.70 　　应收补贴款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,586,300.02 　　存货　　　　　　　　　　　　　　　 49,908,245.26　　 51,232,882.18 　　减：存货跌价准备　　　　　　　　　　1,083,526.22 　　待摊费用　　　　　　　　　　　　　　1,957,356.88　　　1,907,073.62 　　一年内到期的长期债权投资 　　其他流动资产 　　流动资产合计　　　　　　　　　　　334,927,050.01　　403,898,103.99 　　长期投资： 　　长期股权投资　　　　　　　注4　　　83,796,761.09　　 80,166,775.35 　　长期债权投资　　　　　　　　　　　　　674,757.90　　　　674,757.90 　　长期投资合计　　　　　　　注5　　　84,471,518.99　　 80,841,533.25 　　其中：合并价差　　　　　　　　　　 -4,008,840.00　　 -3,786,125.00 　　固定资产： 　　固定资产原价　　　　　　　　　　　198,133,686.38　　280,109,053.92 　　减：累计折旧　　　　　　　　　　　 65,125,656.63　　 69,467,613.41 　　固定资产净额　　　　　　　　　　　133,008,029.75　　210,641,440.51 　　减：固定资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　 10,697,634.76 　　工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,461,552.00 　　在建工程　　　　　　　　　　　　　 85,989,391.87　　　8,800,709.31 　　固定资产清理　　　　　　　　　　　　 -222,233.44　　　　 13,060.00 　　固定资产合计　　　　　　　　　　　218,775,188.18　　210,219,127.06 　　无形资产及其他资产： 　　无形资产　　　　　　　　　　　　　 37,532,404.29　　 36,568,877.50 　　长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　508,971.78　　　　310,615.78 　　其他长期资产 　　无形资产及其他资产合计　　　　　　 38,041,376.07　　 36,879,493.28 　　递延税项： 　　递延税款借项 　　资产总计　　　　　　　　　　　　　676,215,133.25　　731,838,257.58 　　负债和所有者权益: 　　流动负债： 　　短期借款　　　　　　　　　　　　　 27,430,000.00　　 95,130,000.00 　　应付票据　　　　　　　　　　　　　　9,700,000.00　　　7,644,775.00 　　应付帐款　　　　　　　　　　　　　 32,509,372.54　　 32,998,618.03 　　预收帐款　　　　　　　　　　　　　　5,629,063.23　　 15,928,964.91 　　应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,622,280.61 　　应付福利费　　　　　　　　　　　　　3,028,497.04　　　3,254,981.56 　　应付股利　　　　　　　　　　　　　　　459,354.00　　　　456,929.20 　　应交税金　　　　　　　　　　　　　　6,504,751.50　　　 -969,403.14 　　其他应交款　　　　　　　　　　　　　1,080,933.03　　　1,211,601.70 　　其他应付款　　　　　　　　　　　　 20,451,974.25　　 18,982,794.94 　　预提费用　　　　　　　　　　　　　　　776,513.70　　　　736,513.70 　　预计负债 　　一年内到期的长期负债　　　　　　　 18,000,000.00 　　其