1996年杭州天目山药业股份有限公司中报

杭州天目山药业股份有限公司1996年度中期报告 一、财务报告 (一)财务报表(未经审计) 1、简化的资产负债表：1996年6月30日 单位：元 资产 年初数(母公司) 期末数(母公司) 年初数(合并) 期末数(合并) 流动资产 148,447,558.85 145,102,312.87 147,339,401.93 151,676,978.63 长期投资 46,709,673.67 65,677,915.67 23,224,980.00 26,826,008.14 固定资产净值 26,452,711.40 26,407,736.03 70,616,074.18 81,324,435.62 在建工程 11,069,990.73 13,431,817.63 11,710,826.70 14,511,302.50 无形资产 4,385,482.32 4,338,574.08 7,415,173.28 7,326,952.34 递延资产 416,520.25 330,343.63 2,715,067.86 2,626,514.61 其他长期资产 资产总计 237,481,937.19 255,288,699.91 263,021,523.95 284,292,191.84 负债及股东权益 流动负债 64,882,699.31 76,862,826.29 88,886,321.78 102,052,931.88 长期负债 81,338.51 161,689.37 116,745.37 191,045.05 负债合计 64,964,037.82 77,024,515.66 89,003,067.15 105,243,976.93 少数股东权益 1,500,557.43 784,030.66 股本 78,025,648.00 78,025,648.00 78,025,648.00 78,025,648.00 资本公积 84,286,482.00 84,286,482.00 84,286,482.00 84,286,482.00 盈余公积 9,571,727.29 9,571,727.29 9,571,727.29 9,571,727.29 未分配利润 634,042.09 6,380,326.96 634,042.08 6,380,326.96 股东权益合计 172,517,899.37 178,264,184.25 172,517,899.37 178,264,184.25 负债及股东权 益合计 237,481,937.19 255,288,699.91 263,021,523.95 284,292,191.84 2、简化的损益表 项目 1995年1─6月 1995年1─6月 1995年1─6月 1995年1─6月 (母公司) (合并) (母公司) (合并) 主营业务收入 17,902,496.53 26,031,472.89 17,883,328.91 48,046,822.75 主营业务利润 1,033,438.04 1,883,454.96 1,552,757.55 449,112.99 其他业务利润 3,114,902.29 3,114,902.29 682,187.07 1,869,107.83 投资收益 4,562,452.17 4,193,903.60 4,057,829.06 4,311,365.88 营业外收支净额 -66,508.76 124,301.60 83,707.04 387,945.65 利润总额 8,727,366.86 9,399,645.57 6,376,480.72 7,017,532.35 所得税 1,195,473.92 1,475,623.04 883,732.66 1,350,781.70 净利润 7,531,892.94 7,531,892.94 5,492,748.06 5,492,748.06 (二)财务指标： 1996年1-6月 1995年1-6月 普通股每股收益 0.08元 0.13元 净资产收益率 3.08％ 5.36％ 普通股每股净资产 2.68元 2.39元 (三)财务报表附注： 1、本期财务报告与1995年财务报告相比,会计政策与会计方法没有变化。 2、 本报告期内财务报告的主体变化：本公司在中外合资宝临印刷电路有限公司股 份中,由于收购另两家股东的股权,股份从原51％增资为75％；1995年底收购的破产 企业临安造纸厂改组为天伦造纸厂,1996年起进行合并会计报表。 3、流动资产增加4,337,576.70主要是部份短期投资收回。 4、长期投资增加3,601,028.14元主要是对天目北斗公司投资款。 5、未分配利润增加5,746,284.88元为上半年利润的转入数。 6、营业外收支净额增加304,238.61元为宝临公司退税收入。 7、流动负债增加16,166,610.10元主要是短期借款增加。 8、主营业务利润449,112.99元,以及净资产收益率3.08％与去年同期水平有较大差 距,主要原因是下属子公司天环皮塑公司亏损以及其他子公司效益有所下降。 9、关于净资产收益率低于同期银行存款利率的原因,同上一条。 二、经营情况的回顾与展望 (一)上半年经营情况的回顾： 公司继续坚持“一业为主,多元经营”的方针,面对激烈的市场竞争, 在强化企业管 理,挖掘内部潜力的同时,抓好高科技产品开发和产品销售工作,注重技改投入。 上 半年,中成药主要产品销售看好,资金回笼较好,公司在巩固现有市场的基础上,积极 开拓新的销售领域,并利用中药保护行政手段维护自己的合法权益。 中药饮片颗粒 剂现已完成100味的试制,年底可达300味,下半年力争批量投放市场。各子公司加大 技改投入,立足投资少、见效快,技改的完成将增加公司下半年的盈利能力。去年收 购的破产企业临安造纸厂改组成天目天伦造纸厂后, 已成为公司新的利税增长点。 表皮生长因子项目土建工程已完成70％,下半年可望拿到新药证书,进入试生产, 它 的建成投产将成为公司新的经济增长点。白介素-6临床前准备工作正积极推进, 已 向国家科委递交“九五”重中之重项目的申请报告, 上半年公司实现主营业务收入 4804.68万元,比去年同期增长84.57％,完成年度计划的40.04％；实现利润701. 75 万元,比去年同期下降25.34％,完成年度计划的38.99％。 上半年公司由于正处于发展阶段,某些项目正在实施过程中,尚未投产出效, 因此主 营业务利润受到一定影响。同时,公司由于国家宏观调控,国际国内市场的冲击等影 响,使手表螺钉等产品销量减少。PU革生产开工投产后存在着技术、质量、 管理等 内在问题,致使开工不足,成本上升,造成亏损。 (二)、下半年计划： 下半年,公司将按照股东大会提出的目标,着重做好以下几个方面的工作： 1、坚持“一业为主、多元经营”的方针,按照“扶优扶重”策略, 保证重点产品技 术水平的提高和新产品的开发。 2、抓好现有产品的生产和销售,加大技改力度,严把质量关,拓宽销售渠道, 使产品 上质量、上档次,增加盈利能力。 3、加快现有投资项目的建设进度和投资力度,使之尽快产生效益, 为公司发展增添 后劲。 4、加强管理,优化资产,挖掘潜力,盘活资金。 三、重大事件的说明 1、1996年5月29日,公司第三届一次股东大会选举产生了第三届董事会和监事会,并 分别召开了第一次会议,其选举情况如下： 董事长：钱永涛； 副董事长：蒋炳琼； 监事会主席：郑志忠； 聘任了总经理：邱福华。 2、近两年来,公司中药厂“妇乐冲刑”产品销售受到冒牌产品的严重冲击,经调查, 发现市场上有江苏连云港中药厂等十几家厂家盗用“妇乐”注册商标生产销售的“ 妇乐冲剂”。为维护公司的合法权益和利益, 公司采取了：①向国家卫生部申请中 药品种保护；②运用法律手段,捍卫公司利益。1996年4月23日, 公司依据《中华人 民共和国商标法》和《民法通则》, 向浙江省临安县人民法院起诉江苏省连云港中 药厂侵犯公司“妇乐”注册商标专用权。临安县人民法院已受理此案,并于5月28日 第一次开庭审理。此案尚在调查和审理过程中。 3、公司第三届一次股东大会审议通过的1995 年度利润分配方案为：向优先股股东 以年利率9.86％支付红利,向全体普通股股东以每10股送红股1.6股。送股方案已于 1996年7月19日实施,送股后公司股份变动情况见1996年7月13日《上海证券报》。 四、发行在外股票的变动和股权结构的变化 (一)、股权结构及变动情况：股份单位：元；每股面值：1元 股份类别 1995年12月31日止 1996年6月30日止 占股本比例 (1)尚未流通股份 1.发起人股 16,568,340 16,568,340 21.24％ 2.募集法人股 6,111,660 6,111,660 7.83％ 3.优先股 18,900,000 18,900,000 24.22％ 4.法人股 409,648 409,648 0.53％ 转配股份 尚未流通股合计 41,989,648 41,989,648 53.82％ (2)已流通股份 社会公众股 36,036,000 36,036,000 46.18％ 已流通股份合计 36,036,000 36,036,000 46.18％ (3)股份总数 78,025,648 78,025,648 100％ 本报告期内公司股本结构没有变化。 (二)、主要股东持股情况：单位：万股 股东名称 1995年未持股 占股份 1996年6月30日 占股份 总数 止持股 总数 杭州天目山药厂 2446.834 31.36％ 2446.834 31.36％ 临安县内燃机配件厂 1340 杭州天目山药业股份有限公司一九九五年中期报告 说 明 本公司按照《公司法》及有关法规的规定,公布一九九五年中期报告,愿就报告之内容进行解释,并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。 杭州天目山药业股份有限公司 一、财务报告(已经审计) 1、简化的资产债表(合并) 1995年6月30日,金额单位:万元 资产 年初数 期末数 流动资产 12267.46 11723.93 长期投资 2349.07 2354.00 固定资产净值 3129.77 3101.35 在建工程 820.46 906.44 无形资产 578.40 572.40 递延资产 66.26 53.95 其他长期资产 资产总计 19212.09 18712.75 负债及股东权益 年初数 期末数 流动负债 4563.20 4511.24 长期负债 5.23 7.26 股东权益 14476.09 14049.99 其中:股本 6930.00 6930.00 资本公积 5500.66 5500.66 盈余公积 439.51 764.15 其中:公益金 138.12 292.92 未分配利润 1605.92 855.18 少数股东权益 167.57 144.27 负债及股东权益合计: 19212.09 18712.75 2、简化的损益表(合并) 金额单位:万元 ----- 1995年1--6月 上年同期数 主营业务收入 2603.15 1896.34 主营业务利润 188.35 273.16 其他业务利润 311.49 197.30 投资收益 419.39 343.37 营业外收支净额 12.43 -4.39 以前年度损益调整 8.30 - 利润总额 939.96 809.44 应交所得税 147.56 105.97 少数股东损益 35.41 - 外商投资企业职工 3.80 - 奖励福利基金 - - 净利润 753.19 703.47 注:中外合资宝临印刷电路有限公司于1994年4季度成为本公司的子公司,今年16月份会计资料合并该公司的数据。 3、财务指标分析 按全面摊簿法计算 普通股每股收益率 13.10% 净资产收益率 5.36% 普通股每股净资产 2.39元 4、财务报表注释: (1) 以上简化的资产负债表、利润表摘自浙江会计师事务所吴 璋、陈 曙注册会计师审计的本公司一九九五年中期审计报告(浙会审字(95)第402号)。 (2) 一九九五年中期报告所采用的会计政策与一九九四年度财务报表所采用的会计政策相互一致。 (3) 资产负债表(简化)期末与期初数超过30%的变动说明: ①盈余公积金年初数为439.50万元,期末数为764.15万元,增加了324.65万元,主要是提取94年公积金与公益金。 ②未分配利润年初数为1605.92万元,期末数为855.18万元减少750.74万元。根据公司第二届三次股东大会(1995年5月6日)关于利润分配的决议, 对年初未分配利润已作了如下分配和会计帐务处理:提取10%法定公积金154.789万元,提取10%法定公益金154.789万元, 按9.86%年利率提取优先股股利186.354万元,提取普通股红利1008万元, 共计1503.93万元,1995年上半年实现的税后利润753.18万元。 二、经营业绩分析与下半年展望 (一)、经营业绩分析 公司上半年实现主营业务收入2603.15万元,比去年同期增长37.3万元;实现利润939.96万元,比去年同期增长16.1%;完成年度计划1800万元的52.2%;实现税后利润753.19万元,比去年同期增长 7.1%。 公司坚持“一业为主、多种经营”,不断捕捉市场信息与科技信息,致力于开拓市场,发展新产品、新项目。手表螺钉、印刷电路板、呈现产销两旺。中成药主要产品销售势旺,如:珍珠明目液生产销售看好。自五月份以来妇乐冲剂销售趋旺。 公司所属天工商厦开张以来,形成当地最大市场,据工商部门统计16月交易额超过两个亿,这对方便群众、繁荣经济起了不可低估的作用,第一期招商成功,商业贸易也顺利展开,委托建设银行审计的土建报告八月底能结束,年底天工商厦所有产权可纳入公司,管理体制可落实并完善,它将是公司下半年经济的一个新生长点。公司新建的天环皮塑公司,土建工程全部竣工,PU湿法涂尘生产线已经安装调试,试车考核验收完毕,并投入试生产。“DMT”回收塔也安装完毕,经安装、调试、试车、考核验收,投入试生产。PU革产品目前市场看好,天环皮塑公司的正常生产,将成为公司的另一个新的经济生长点。存在的问题:高通涨,造成原料价格上涨,成本增加,特别是中药材价格成倍上涨,许多成药品种发生亏损,公司只能限产,减少损失,因此,中药生产销售比去年同期下降。其他产品也存在销售上升, 效益下降的情况。 (二)下半年展望 公司1995年度计划利润1800万元,全年预计能完成或超额完成年度计划。下半年公司将做好以下几项工作: 1、继续坚持公司“一业为主,多元经营”的方针,根据市场状况,不断扩大公司经营范围和项目,追求最佳的经济效益。 2、积极加快原有投资项目的完成,并尽早产生效益。 3、完成公司“增资配股”,为股东大会通过的新投资项目组织实施筹集好资金。 4、发展高科技产品,做好新项目上马前的可行性调研,准备工作,务求做到新项目上一个成功一个,务求好效益。 5、继续加强销售力量和方式,扩大现有产品的销售业务。 三、股本结构的变动及红利分配 1、股本结构情况: 股份单位:股 面值:每股.元 股份类别 1994.12.31 1995.6.30 占股本比例% (一)尚未流通股份 1、发起人股 16568340 16568340 23.91 其中:国家股 外资法人股 境内法人股 16568340 16568340 23.91 其他 2、募集法人股 6111660 6111660 8.82 3、内部职工股 4、优先股或其他 18900000 18900000 27.27 尚未流通股份 合计 41580000 41580000 60.00 (二)已流通股份 1、A股 27720000 27720000 40.00 2、B股 3、H股 4、其他 已流通股份合计 27720000 27720000 40.00 (三)股份总数 69300000 69300000 100.00 2、主要股东持股情况(占5%以上股东) 股东名称 持股(万股) 占总股本比例% 杭州天目山药厂 2446.834(含优先股) 35.31 临安内燃机配件厂 1340(含优先股) 19.34 3、红利分配情况 本公司经二届三次股东大会审议通过的1994年度利润分配方案:向优先股以年利率9.86%支付红利;向全体普通股东以每10股送现金红利2元。分红方案已于1995年7月10日开始实施。 四、重大事项揭示 1、公司第二届三次(1994年会)股东大会于1995年5月6日在公司召开。出席会议的股东代表普通股数25299735股,占公司普通股总股份的50.2%; 列席代表所持优先股份18900000股,占公司优先股总股份的100%。 大会以普通股表决方式审议通过了公司《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《公司财务报告》、《1994年度利润分配方案》、《增资配股》、《投资项目》、《关于同意法人股东向外商有偿转让法人股股权的决议》。 2、报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项。 五、备查文件及查阅地址 1、备查文件:①公司《股东大会(1994年)年会文件》;②载有董事长、总经理亲笔签名的公司1995年中期报告原本;③载有浙江会计师事务所盖章,注册会计师亲笔签名的公司"1995年中期审计报告"正本及财务报表; ④公司“1994年度报告”。 2、查阅地址:浙江省临安县锦城镇苕溪南路公司证券办公室。 杭州天目山药业股份有限公司 1995年8月8日