2022年杭州天目山药业股份有限公司三季报

证券代码：600671 证券简称：ST 目药 杭州天目山药业股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期 年初至报告期 项目 本报告期 比上年同 年初至报告期 末比上年同期 期增减变 末 增减变动幅度 动幅度(%) (%) 营业收入 26,427,454.16 16.90 78,291,706.32 -21.57 归属于上市公司股东的 -8,991,486.17 不适用 - 不适用 净利润 30,246,959.51 归属于上市公司股东的 - 扣除非经常性损益的净 -9,346,834.22 不适用 30,497,124.17 不适用 利润 经营活动产生的现金流 不适用 不适用 - 不适用 量净额 16,977,717.36 基本每股收益（元/ -0.07 不适用 -0.2484 不适用 股） 稀释每股收益（元/ -0.07 不适用 -0.2484 不适用 股） 加权平均净资产收益率 -38.60 不适用 -99.5276 不适用 （%） 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 348,938,829.61 402,648,614.9 -13.34 归属于上市公司股东的 15,597,058.95 45,184,018.46 -65.48 所有者权益 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损 益 越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 343,877.37 790,138.23 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益 单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 43,418.92 -480,618.15 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 4,764.22 益定义的损益项目 减：所得税影响额 少数股东权益影 -31,948.24 -64,119.64 响额（税后） 合计 355,348.05 250,164.66 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 预付款项 -29.62 主要是预付后，现发票到位导致。 其他应收款 -58.15 主要是收到永新华瑞文化发展有限公司债权 转让款 3,503.44 万元，收回债权所致。 其他流动资产 -62.80 本期留抵税额减少所致 合同负债 94.94 主要是本期预收货款增加所致 应交税费 -50.20 本期收入较上年 12 月底减少，使增值等各 项税费也相应减少所致。 一年内到期的非流动负 -35.92 主要是一年内到期的租赁费支付所致 债 其他流动负债 100.54 主要是本期预收货款增加，致待转销项税额 增加所致 销售费用 -62.23 主要是本报告期收入的下降，导致销售费用 相应下降 信用减值损失 -169.16 主要是控股子公司三慎泰宝丰增加坏账 168 万所致 资产减值损失 -117.33 主要是子公司黄山薄荷去年同期冲回存货减 值 113 万所致 营业外支出 42.11 主要是母公司支出增加 273 万所致 经营活动产生的现金流 574.94 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增 量净额 加流出 574.94%,主要是经营活动现金流入较 去年增加 427.75 万元，而经营活动现金流 出较去年增加 1,873.98 万元所致。 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下 筹资活动产生的现金流 -26.48 降 26.48%,主要是筹资活动现金流入较去年 量净额 增加 107.31 万元，而筹资筹活动现金流出 较去年增加 1,180 万元所致。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,815 报告期末表决权恢复的优先股股 不适用 东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有 质押、标记或 持股 限售条 冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 比例 件股份 (%) 股份 数量 数量 状态 青岛汇隆华泽投资有限公司 国有法人 26,799,460 22.01 0 无 0 永新华瑞文化发展有限公司 境内非国有法 25,000,000 20.53 0 无 0 人 浙江清风原生文化有限公司 境内非国有法 5,181,813 4.26 0 冻结 5,181 人 ,813 青岛共享应急安全管理咨询 境内非国有法 4,000,028 3.28 0 无 0 有限公司 人 杭州岳殿润投资管理合伙企 境内非国有法 4,000,000 3.28 0 无 0 业（有限合伙） 人 李俊凤 境内自然人 2,757,229 2.26 0 无 0 李洪辛 境内自然人 2,181,456 1.79 0 无 0 盖连东 境内自然人 2,133,545 1.75 0 无 0 郑州玖甄网络科技有限公司 境内非国有法 1,830,000 1.50 0 无 0 人 高文元 境内自然人 1,620,000 1.33 0 无 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 股份种类 数量 青岛汇隆华泽投资有限公司 26,799,460 人民币普通股 26,799,460 永新华瑞文化发展有限公司 25,000,000 人民币普通股 25,000,000 浙江清风原生文化有限公司 5,181,813 人民币普通股 5,181,813 青岛共享应急安全管理咨询 4,000,028 人民币普通股 4,000,028 有限公司 杭州岳殿润投资管理合伙企 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 业（有限合伙） 李俊凤 2,757,229 人民币普通股 2,757,229 李洪辛 2,181,456 人民币普通股 2,181,456 盖连东 2,133,545 人民币普通股 2,133,545 郑州玖甄网络科技有限公司 1,830,000 人民币普通股 1,830,000 高文元 1,620,000 人民币普通股 1,620,000 上述股东关联关系或一致行 前十大股东中，永新华瑞文化发展有限公司与青岛共享应急安 动的说明 全管理咨询有限公司为一致行动人，合计持有公司股份 29,000,028 股,占公司总股本 23.81%，成为公司第一大股东。 详见公司公告（公告编号：临 2021-015）；（2）除上述披露 外，公司未知其他股东之间、其他股东与前十名股东之间是否 存在关联关系或一致行动人关系；公司未知其他前十名股东之 间是否存在关联关系或一致行动人关系。 前 10 名股东及前 10 名无限 杭州岳殿润投资管理合伙企业（有限合伙）通过信用证券账户 售股东参与融资融券及转融 持有 2,500,000 股。 通业务情况说明（如有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 1.2021 年 4 月，为解决公司原控股股东及其他关联方资金占用、违规担保事项，公司及下属 子公司与永新华瑞签订了《债权转让协议书》，本公司及下属子公司将拥有的对清风原生等各方债权，共计人民币 9,000 万元转让给永新华瑞。截止本报告披露日，公司累计已收到永新华瑞支付的债权转让款 8,503.44 万元，剩余债权转让款余额 496.56 万元。公司非经营性占用资金余额为3,225.33 万元。 2.公司下属控股子公司浙江天目生物技术有限公司收到杭州市临安区人民法院送达的《通知书》（【2022】浙破申 31 号），嘉善春光以不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由，以 债权人名义向杭州市临安区人民法院申请对天目生物进行破产清算。2022 年 10 月 9 日收到杭州 市临安区人民法院《民事裁定书》（（2022）浙 0112 破申 31 号），受理申请人嘉善春光对天目生 物的破产清算申请。详见公司于 2022 年 10 月 11 日披露的《关于控股子公司收到法院裁定受理破 产清算申请的公告》（公告编号：2022-057 号）。 3.公司控股子公司银川天目山温泉养老养生产业有限公司收到银川市人民政府送达的《关于收回银川天目山温泉养老养生产业有限公司一宗土地使用权的决定》（银政函〔2022〕70 号） （以下简称“《决定》”）具体详见公司于 2022 年 7 月 5 日披露的《关于控股子公司收到银川 市人民政府无偿收回土地使用权决定的公告》（公告编号：临 2022-041）。 4. 截至本报告期末，阿莫西林克拉维酸钾片已完成生产地址和药品注册变更，并取得浙江省 药品监督管理局颁发的《药品生产许可证》，已正式进行生产。珍珠明目滴眼液已完成生产地址变更，并取得浙江省药品监督管理局颁发的《药品生产许可证》。第二阶段计划正在实施中。 5.公司产品一致性评价进展情况 根据国务院办公厅印发《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》的要求，本公司主 要产品阿莫西林克拉维酸钾片（超青）属于需开展疗效一致性评价的品种，2022 年 10 月 12 日， 公司收到国家药品监督管理局签发的《受理通知书》，阿莫西林克拉维酸钾片（规格 0.375g、0.625g）一致性评价申请获得受理（受理号：CYHB2250630 国、CYHB2250631 国）。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单位:杭州天目山药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 20,820,293.78 22,291,090.10 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 40,985,526.87 51,423,384.14 应收款项融资 405,203.80 预付款项 2,258,404.94 3,208,756.04 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 22,985,040.19 54,919,213.78 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 57,300,099.27 52,357,491.61 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 546,943.70 1,470,136.33 流动资产合计 144,896,308.75 186,075,275.80 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 175,886,687.82 185,255,373.03 在建工程 8,616,428.05 8,616,428.05 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 5,188,890.85 5,943,492.60 无形资产 5,408,415.10 5,524,508.80 开发支出 商誉 2,723,714.95 3,314,775.68 长期待摊费用 4,234,443.30 5,934,820.11 递延所得税资产 1,983,940.79