2023年杭州天目山药业股份有限公司年报

公司代码：600671 公司简称：*ST 目药 杭州天目山药业股份有限公司 2023 年年度报告 二〇二四年四月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 详情请见本报告第十节财务报告相关所述。 四、公司负责人刘加勇、主管会计工作负责人许旭宇及会计机构负责人（会计主管 人员）于鸿坚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于上市公司股东的净利润为-3,827.51万元、母公司的净利润为-3,328.93万元，截止2023年12月31日，母公司累计未分配利润为-23,440.69万元。 由于公司累计未分配利润为负，根据《公司法》《公司章程》《公司未来三年（2023～2025年）股东回报规划》等有关规定，结合公司当前生产经营情况，考虑公司未来业务发展需求，公司决定2023年度不提取盈余公积，不分配股利。 以上利润分配预案尚须公司2023年年度股东大会审议通过。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务规划、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整 性 否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义...... 5 第二节 公司简介和主要财务指标...... 6 第三节 管理层讨论与分析......11 第四节 公司治理...... 49 第五节 环境与社会责任...... 81 第六节 重要事项...... 88 第七节 股份变动及股东情况...... 108 第八节 优先股相关情况......115 第九节 债券相关情况......116 第十节 财务报告......117 载有公司负责人、主管会计工作责任人、会计机构负责人（会 计主管人员）签名并盖章的财务报表 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原 件 载有董事长签名的 2023 年度报告文本原件 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 天目药业、本公司、 指 杭州天目山药业股份有限公司 公司 汇隆华泽 指 青岛汇隆华泽投资有限公司 金家岭控股集团 指 青岛金家岭控股集团有限公司（原名：青岛全球财 富中心开发建设有限公司） 崂山区财政局 指 青岛市崂山区财政局 源嘉医疗 指 青岛源嘉医疗科技有限公司 永新华瑞 指 永新华瑞文化发展有限公司 清风原生 指 清风原生文化有限公司 黄山天目 指 黄山市天目药业有限公司 天目薄荷 指 黄山天目薄荷药业有限公司 青岛天目山 指 青岛天目山健康科技有限公司（原名：青岛华韵本 草健康科技有限公司） 上海天目山 指 上海天目山药业科技有限公司 三慎泰门诊 指 杭州三慎泰中医门诊部有限公司 三慎泰宝丰 指 杭州三慎泰宝丰中药有限公司 银川天目山 指 银川天目山温泉养老养生产业有限公司 豪懿投资 指 杭州豪懿医疗投资有限公司 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理 规范 GSP 指 GoodSupply Practice for Pharmaceutical Products 的简称，即药品经营质量管理规范 生产新药或者已有国家标准的药品，须经国务院药 药品批准文号 指 品监督管理部门批准，并在批准文件上规定该药品 的专有编号，此编号称为药品批准文号。药品生产 企业在取得药品批准文号后，方可生产该药品 药品注册批件 指 国家药监局批准某药品生产企业能够生产该品种药 品而颁发的法定文件 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 会计师事务所 指 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期、本报告期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 杭州天目山药业股份有限公司 公司的中文简称 天目药业 公司的外文名称 Hangzhou TianMuShan Pharmaceutical Enterprise Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 TMSP 公司的法定代表人 刘加勇 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 党国峻 陈国勋 联系地址 浙江省杭州市萧山区博亚时 浙江省杭州市萧山区博亚时代 代中心 1803 室 中心 1803 室 电话 0571－63722229 0571－63722229 传真 0571－63715400 0571－63715400 电子信箱 tianmuyaoye＠126.com tianmuyaoye＠126.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路 18 号 2019 年 11 月，公司注册地址为浙江省杭州市 公司注册地址的历史变更情况 临安区锦城街道苕溪南路 78 号变更浙江省杭州 市临安区锦南街道上杨路 18 号 公司办公地址 浙江省杭州市萧山区博亚时代中心 1803 室 公司办公地址的邮政编码 311200 公司网址 http://www.hztmyy.com 电子信箱 tianmuyaoye@126.com 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST目药 600671 ST目药 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 名称 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普 （境内） 通合伙） 深圳市前海深港合作区南山街道梦 办公地址 海大道 5033 号前海卓越金融中心 （一期）7 号楼 1202-2A 签字会计师姓名 郝伟宏、李世梅 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2022年 本期比 主要会计数据 2023年 上年同 2021年 调整后 调整前 期增减 (%) 营业收入 121,778,535.85 108,906, 公司代码：600671 公司简称：*ST 目药 杭州天目山药业股份有限公司 2023 年年度报告 二〇二四年四月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 详情请见本报告第十节财务报告相关所述。 四、公司负责人刘加勇、主管会计工作负责人许旭宇及会计机构负责人（会计主管 人员）于鸿坚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于上市公司股东的净利润为-3,827.51万元、母公司的净利润为-3,328.93万元，截止2023年12月31日，母公司累计未分配利润为-23,440.69万元。 由于公司累计未分配利润为负，根据《公司法》《公司章程》《公司未来三年（2023～2025年）股东回报规划》等有关规定，结合公司当前生产经营情况，考虑公司未来业务发展需求，公司决定2023年度不提取盈余公积，不分配股利。 以上利润分配预案尚须公司2023年年度股东大会审议通过。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务规划、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整 性 否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义...... 5 第二节 公司简介和主要财务指标...... 6 第三节 管理层讨论与分析......11 第四节 公司治理...... 49 第五节 环境与社会责任...... 81 第六节 重要事项...... 88 第七节 股份变动及股东情况...... 108 第八节 优先股相关情况......115 第九节 债券相关情况......116 第十节 财务报告......117 载有公司负责人、主管会计工作责任人、会计机构负责人（会 计主管人员）签名并盖章的财务报表 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原 件 载有董事长签名的 2023 年度报告文本原件 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 天目药业、本公司、 指 杭州天目山药业股份有限公司 公司 汇隆华泽 指 青岛汇隆华泽投资有限公司 金家岭控股集团 指 青岛金家岭控股集团有限公司（原名：青岛全球财 富中心开发建设有限公司） 崂山区财政局 指 青岛市崂山区财政局 源嘉医疗 指 青岛源嘉医疗科技有限公司 永新华瑞 指 永新华瑞文化发展有限公司 清风原生 指 清风原生文化有限公司 黄山天目 指 黄山市天目药业有限公司 天目薄荷 指 黄山天目薄荷药业有限公司 青岛天目山 指 青岛天目山健康科技有限公司（原名：青岛华韵本 草健康科技有限公司） 上海天目山 指 上海天目山药业科技有限公司 三慎泰门诊 指 杭州三慎泰中医门诊部有限公司 三慎泰宝丰 指 杭州三慎泰宝丰中药有限公司 银川天目山 指 银川天目山温泉养老养生产业有限公司 豪懿投资 指 杭州豪懿医疗投资有限公司 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理 规范 GSP 指 GoodSupply Practice for Pharmaceutical Products 的简称，即药品经营质量管理规范 生产新药或者已有国家标准的药品，须经国务院药 药品批准文号 指 品监督管理部门批准，并在批准文件上规定该药品 的专有编号，此编号称为药品批准文号。药品生产 企业在取得药品批准文号后，方可生产该药品 药品注册批件 指 国家药监局批准某药品生产企业能够生产该品种药 品而颁发的法定文件 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 会计师事务所 指 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期、本报告期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 杭州天目山药业股份有限公司 公司的中文简称 天目药业 公司的外文名称 Hangzhou TianMuShan Pharmaceutical Enterprise Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 TMSP 公司的法定代表人 刘加勇 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 党国峻 陈国勋 联系地址 浙江省杭州市萧山区博亚时 浙江省杭州市萧山区博亚时代 代中心 1803 室 中心 1803 室 电话 0571－63722229 0571－63722229 传真 0571－63715400 0571－63715400 电子信箱 tianmuyaoye＠126.com tianmuyaoye＠126.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路 18 号 2019 年 11 月，公司注册地址为浙江省杭州市 公司注册地址的历史变更情况 临安区锦城街道苕溪南路 78 号变更浙江省杭州 市临安区锦南街道上杨路 18 号 公司办公地址 浙江省杭州市萧山区博亚时代中心 1803 室 公司办公地址的邮政编码 311200 公司网址 http://www.hztmyy.com 电子信箱 tianmuyaoye@126.com 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST目药 600671 ST目药 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 名称 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普 （境内） 通合伙） 深圳市前海深港合作区南山街道梦 办公地址 海大道 5033 号前海卓越金融中心 （一期）7 号楼 1202-2A 签字会计师姓名 郝伟宏、李世梅 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2022年 本期比 主要会计数据 2023年 上年同 2021年 调整后 调整前 期增减 (%) 营业收入 121,778,535.85 108,906,