2019年杭州天目山药业股份有限公司三季报

公司代码：600671 公司简称：天目药业 杭州天目山药业股份有限公司 2019 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 7 四、 附录 ...... 12 一、 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 公司负责人李祖岳、主管会计工作负责人赵非凡及会计机构负责人（会计主管人员）费丽霞保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 533,105,192.72 464,072,980.00 14.88 归属于上市公司 59,906,810.61 58,230,125.84 2.88 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9 月） （1-9 月） 经营活动产生的 120,389,292.54 22,668,349.45 431.09 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 218,894,332.26 290,220,477.05 -24.58 归属于上市公司 1,676,684.77 7,573,684.59 -77.86 股东的净利润 归属于上市公司 -11,342,415.59 -10,758,154.09 不适用 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 2.84 10.68 减少 7.84 个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.01 0.06 -83.33 （元/股） 稀释每股收益 0.01 0.06 -83.33 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9 月） （1-9 月） 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批 362,266.84 12,670,910.94 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的 应收款项、合同资产减 值准备转回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 11,400.17 775,903.56 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 少数股东权益影响额 404.25 -320,785.60 （税后） 所得税影响额 134.75 -106,928.54 合计 374,206.01 13,019,100.36 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 19,509 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 比例(%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 长城影视文化 33,181,813 27.25 0 30,181,813 境内非国 企业集团有限 冻结 有法人 公司 青岛汇隆华泽 26,799,460 22.01 0 无 0 国有法人 投资有限公司 杭州岳殿润投 4,000,000 3.28 0 0 其他 资管理合伙企 无 业（有限合伙） MORGAN 1,864,013 1.53 0 0 境外法人 STANLEY & CO. 无 INTERNATIONA L PLC. 王秀荣 1,332,630 1.09 0 无 0 境内自然 人 郭佳玫 1,031,900 0.85 0 无 0 境内自然 人 凌伟 745,000 0.61 0 无 0 境内自然 人 肖旭东 550,000 0.45 0 无 0 境内自然 人 昌都市粤博顾 500,600 0.41 0 无 0 境内非国 问有限公司 有法人 潘招弟 500,000 0.41 0 无 0 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 长城影视文化企业集团有 33,181,813 人民币普通股 33,181,813 限公司 青岛汇隆华泽投资有限公 26,799,460 人民币普通股 26,799,460 司 杭州岳殿润投资管理合伙 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 企业（有限合伙） MORGAN STANLEY & CO. 1,864,013 人民币普通股 1,864,013 INTERNATIONAL PLC. 王秀荣 1,332,630 人民币普通股 1,332,630 郭佳玫 1,031,900 人民币普通股 1,031,900 凌伟 745,000 人民币普通股 745,000 肖旭东 550,000 人民币普通股 550,000 昌都市粤博顾问有限公司 500,600 人民币普通股 500,600 潘招弟 500,000 人民币普通股 500,000 上述股东关联关系或一致 公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司与上述其他股东无关 行动的说明 联关系；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致 行动人。 表决权恢复的优先股股东 无 及持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 2019 年 9 月 单位：元 项目 期末余额 年初余额 增减额 增减幅度% 变动原因 货币资金 13,814,319.97 86,805,133.47 -72990813.50 -84.09 主要是各类改造工程款、采购款 及还银行贷款的支付导致 应收票据 990,433.74 4,631,919.46 -3641485.72 -78.62 主要是应收票据支付货款导致。 主要是母公司和子公司黄山薄 应收账款 62,942,209.09 52,285,682.38 10656526.71 20.38 荷别增加 475 万元、474 万元导 致。 预付款项 5,993,437.78 1,705,365.75 4288072.03 251.45 主要是母公司预付采购款增加 139.57 万，子公司天目生物预 付工程款增加 249.32 万导致。 主要是母公司、子公司黄山天目 其他应收款 26,487,125.87 766,018.48 25721107.39 3,357.77 和黄山薄荷分别增加 538 万元、 1500 万元、578 万元导致。 其他流动资产 1,124,229.82 2,270,986.10 -1146756.28 -50.50 本期留抵税额减少所致 本公司于 2019 年 1 月 1 日 可供出售金融 起执行新的会计准则，对金融资 资产 1,746,600.00 -1746600.00 -100.00 产进行了重新分类，将前期划分 为可供出售金融资产重新分类 为其他权益工具投资 本公司于 2019 年 1 月 1 日 其他权益工具 起执行新的会计准则，对金融资 投资 1,746,600.00 1746600.00 产进行了重新分类，将前期划分 为可供出售金融资产重新分类 为其他权益工具投资 主要是母公司、控股子公司银川 在建工程 38,814,553.23 30,005,707.02 8808846.21 29.36 天目和天目生物分别增加247万 元、391 万元、134 万元导致。 主要是子公司黄山天目与浙江 大学签订安徽省科技重大专项 开发支出 2,453,605.01 1,532,105.88 921499.13 60.15 计划项目合同，共同研发“筋骨 草胶囊制备新工艺和质量标准 提升研究与应用”，开发支出投 入所致。 长期待摊费用 2,123,460.95 2,776,293.23 -652832.28 -23.51 主要是子公司三慎泰门诊装修 费摊销所致 主要是本报告期内母公司预付拍卖 其他非流动资 新厂区 5800 万，及子公司银川公司 产 112,140,000.00 112140000.00 预收购文韬武略持有的神秘西夏的 股权所致。 短期借款 38,000,000.00 69,900,000.00 -31900000.00 -45.64 主要是子公司黄山薄荷短期借 款 3700 万转为长期借款所致。 应付票据 572,976.60 -572976.60 -100.00 主要是去年底的应付票据已到