2024年杭州天目山药业股份有限公司三季报

证券代码：600671 证券简称：ST 目药 杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期 年初至报告期 项目 本报告期 比上年同 年初至报告期末 末比上年同期 期增减变 增减变动幅度 动幅度(%) (%) 营业收入 65,132,048.43 85.28 124,680,446.71 44.80 归属于上市公司股东的净 14,805,182.89 不适用 -3,695,546.06 不适用 利润 归属于上市公司股东的扣 14,192,620.45 不适用 -7,864,460.40 不适用 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 不适用 不适用 -38,957,059.21 不适用 净额 基本每股收益（元/股） 0.12 不适用 -0.0303 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.12 不适用 -0.0303 不适用 加权平均净资产收益率 55.87 不适用 -10.4719 不适用 （%） 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 366,351,298.79 346,288,556.33 5.79 归属于上市公司股东的所 33,442,511.01 37,138,057.07 -9.95 有者权益 注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末 说明 金额 非流动性资产处置损益，包括已计 -137,260.06 -137,260.06 提资产减值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享 137,182.35 426,340.63 有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而产生的各项资产损失 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支 出等 因税收、会计等法律、法规的调整 对当期损益产生的一次性影响 因取消、修改股权激励计划一次性 确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行 权日之后，应付职工薪酬的公允价 值变动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 交易价格显失公允的交易产生的收 益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 586,365.05 3,623,533.42 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 2,424.24 项目 减：所得税影响额 -6.30 0.96 少数股东权益影响额（税后） -26,268.81 -253,877.07 合计 612,562.45 4,168,914.34 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 （三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 主要系各类改造工程款、采购款 货币资金_本报告期末 -68.94 的支付及投资款的支付及银行贷 款缩减 1,500 万元所致。 主要系母公司和子公司青岛天目 应收账款_本报告期末 74.56 山健康分别增加 2,047 万元、 1,396 万元所致。 预付款项_本报告期末 471.51 主要系子公司天目薄荷预付采购 款较上年末增加 156.86 万元及 本报告期内新增子公司合并所 致。 主要系子公司黄山天目工程项目 在建工程_本报告期末 5,476.58 投入较上年末增加 95.29 万元所 致。 使用权资产_本报告期末 124.00 主要系本报告期内新增子公司合 并所致。 长期待摊费用_本报告期末 380.34 主要系本报告期内新增子公司合 并所致。 应付账款_本报告期末 36.41 主要系本报告期内新增子公司合 并所致。 应付职工薪酬_本报告期末 -40.85 主要系年底预提的工资等在本报 告期内支付所致。 应交税费_本报告期末 79.50 本期收入较上年末增加，使增值 税等各项税费也相应增加所致。 一年内到期的非流动负债_本 -32.25 主要系一年内到期的租赁费支付 报告期末 所致。 租赁负债_本报告期末 194.93 主要系本报告期内新增子公司合 并所致。 预计负债_本报告期末 -100.00 主要系所计提的预计负债已支付 所致。 主要系母公司和子公司青岛天目 营业收入_年初至报告期末 44.80 山健康较上年同期分别增加 1,646 万元、2,111 万元所致。 主要系第三季度母公司和子公司 营业收入_本报告期 85.28 青岛天目山健康较上年同期分别 增加 1,747 万元、2,081 万元所 致。 税金及附加_年初至报告期末 55.16 主要系营业收入的增加相应的附 加税费也增加所致。 销售费用_年初至报告期末 103.01 主要系子公司黄山天目较上年同 期增加 235 万元所致。 主要系母公司较上年同期增加 1,333 万元所致。其中：工资、 折旧因 2023 年临安制药中心还 在搬迁中，与搬迁相关的工资及 管理费用_年初至报告期末 48.90 折旧放在营业外支出，2023 年 底搬迁结束，该部分费用进入管 理费用，导致报告期工资、折旧 较上年同期上升，同时，审计 费、律师费等中介服务费较去年 同期上升所致。 主要系本报告期阿莫西林克拉维 研发费用_年初至报告期末 -75.89 酸钾片一致性评价已完成，费用 较上年下降所致。 资产处置收益_年初至报告期 -323.94 主要系子公司上海天目山房屋租 末 赁到期处理使用权资产所致。 主要系母公司和子公司黄山天目 营业外收入_年初至报告期末 44.21 较上年同期分别增加 65 万元、 95 万元所致。 营业外支出_年初至报告期末 -84.75 主要系母公司较上年同期减少 696 万元所致。 主要系销售商品、提供劳务收到 经营活动产生的现金流量净额 的现金较上年同期增加 3,399 万 _年初至报告期末 -34.88 元，而购买商品、接受劳务支付 的现金较上年同期增加流出 4,457 万元所致。 主要系购建固定资产、无形资产 投资活动产生的现金流量净额 和其他长期资产支付的现金较上 _年初至报告期末 -334.87 年同期增加 803.15 万元，取得 子公司所支付的资金增加 666.65 万元所致。 筹资活动产生的现金流量净额 主要系上年收到控股股东青岛汇 _年初至报告期末 -128.28 隆华泽投资有限公司 9,000 万元 的借款所致。 二、 股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,036 报告期末表决权恢复的优先股 0 股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 持有 质押、标记或冻结 持股 有限 情况 股东名称 股东性质 持股数量 比例 售条 (%) 件股 股份 份数 状态 数量 量 青岛汇隆华泽投资有限公司 国有法人 36,519,460 29.99 0 无 青岛源嘉医疗科技有限公司 境内非国 15,311,100 12.57 0 无 有法人 浙江清风原生文化有限公司 境内非国 5,181,813 4.26 0 冻结 5,181,813 有法人 杭州岳殿润投资管理合伙企 境内非国 4,000,000 3.28 0 无 业（有限合伙） 有法人 李俊凤 境内 2,757,229 2.26 0 无 自然人 李洪辛 境内 2,181,456 1.79 0 无 自然人 盖连东 境内 2,133,545 1.75 0 无 自然人 李杰 境内 1,599,323 1.31 0 无 自然人 高文元 境外 1,300,000 1.07 0 无 自然人 王情义 境内 1,288,900 1.06 0 无 自然人 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 青岛汇隆华泽投资有限公司 36,519,460 人民币 36,519,460 普通股 青岛源嘉医疗科技有限公司 15,311,100 人民币 15,311,100 普通股 浙江清风原生文化有限公司 5,181,813 人民币 5,181,813 普通股 杭州岳殿润投资管理合伙企 4,000,000 人民币 4,000,000 业（有限合伙） 普通股 李俊凤 2,757,229 人民币 2,757,229 普通股 李洪辛