2019年杭州天目山药业股份有限公司一季报

公司代码：600671 公司简称：天目药业 杭州天目山药业股份有限公司 2019 年第一季度报告(更正版) 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......6 四、 附录 ......9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人李祖岳、主管会计工作负责人周亚敏及会计机构负责人（会计主管人员）费丽霞 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 462,642,130.95 464,072,980.00 -0.31 归属于上市公司 56,355,294.51 58,230,125.84 -3.22 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 38,750,738.27 34,276,082.11 13.05 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 75,708,330.55 90,371,921.11 -16.23 归属于上市公司 -1,874,831.33 -1,882,756.79 不适用 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 -3,304,521.97 -2,295,818.27 不适用 常性损益的净利 润 加权平均净资产 -3.27 -2.85 不适用 收益率（%） 基本每股收益 -0.02 -0.02 不适用 （元/股） 稀释每股收益 -0.02 -0.02 不适用 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或 1,540,750.56 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -111,059.92 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 合计 1,429,690.64 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 7,680 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 售条件股 股份 数量 股东性质 份数量 状态 长城影视文化企业集 33,181,813 27.25 0 冻结 30,181,813 境内非国有 团有限公司 法人 青岛汇隆华泽投资有 26,799,460 22.01 0 无 0 国有法人 限公司 杭州岳殿润投资管理 4,000,000 3.28 0 无 0 其他 合伙企业（有限合伙） 杨丹 2,879,110 2.36 0 无 0 境内自然人 谢晴 2,613,800 2.15 0 无 0 境内自然人 王征宇 2,192,400 1.80 0 无 0 境内自然人 王远燕 1,996,327 1.64 0 无 0 境内自然人 MORGAN STANLEY & CO. 1,864,013 1.53 0 无 0 境外法人 INTERNATIONAL PLC. 黄静 1,422,000 1.17 0 无 0 境内自然人 赵镜 1,304,978 1.07 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 长城影视文化企业集团有限公司 33,181,813 人民币普通股 33,181,813 青岛汇隆华泽投资有限公司 26,799,460 人民币普通股 26,799,460 杭州岳殿润投资管理合伙企业（有限 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 合伙） 杨丹 2,879,110 人民币普通股 2,879,110 谢晴 2,613,800 人民币普通股 2,613,800 王征宇 2,192,400 人民币普通股 2,192,400 王远燕 1,996,327 人民币普通股 1,996,327 MORGAN STANLEY & CO. 1,864,013 人民币普通股 1,864,013 INTERNATIONAL PLC. 黄静 1,422,000 人民币普通股 1,422,000 赵镜 1,304,978 人民币普通股 1,304,978 上述股东关联关系或一致行动的说 无 明 表决权恢复的优先股股东及持股数 无 量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 项目 期末余额 年初余额 增减额 增减幅度% 变动原因 货币资金 65,214,616.16 86,805,133.47 -21590517.31 -24.87 主要是各类改造工程款、采购 款及还银行贷款的支付导致 应收票据及 72,805,398.80 56,917,601.84 15887796.96 27.91 应收账款 其中：应收票据 1,472,348.40 4,631,919.46 -3159571.06 -68.21 主要是应收票据支付货款导 致。 应收账款 71,333,050.40 52,285,682.38 19047368.02 36.43 主要是子公司黄山薄荷增加 1796 万元导致。 主要是母公司及子公司三慎 预付款项 4,693,857.33 1,705,365.75 2988491.58 175.24 泰门诊预付的采购款共 219 万导致。 其他应收款 主要是公司支付的款项，发票 1,524,337.40 766,018.48 758318.92 98.99 未到位导致。 其他流动资产 1,797,550.58 2,270,986.10 -473435.52 -20.85 本期留抵税额减少所致 应付票据及 67,347,525.62 51,862,195.37 15485330.25 29.86 主要是子公司黄山薄荷增加 应付账款 1938 万元原材料采购所致。 主要是年底预收货款在本报 预收款项 6,729,121.22 9,993,388.70 -3264267.48 -32.66 告期内确认了收入，母公司减 少 188 万元，子公司黄山薄 荷减少 271 万所致。 本期收入较上年 12 月底减 应交税费 4,174,613.66 6,123,527.77 -1948914.11 -31.83 少，使增值等各项税费也相应 减少所致。 一年内到期的非流 33,000,000.00 -33000000.00 -100.00 主要是本报告期母公司减少 动负债 银行贷款 3300 万元导致。 长期借款 13,000,000.00 6,500,000.00 6500000.00 100.00 主要是在本报告期内黄山薄 荷增加银行贷款650万所致。 利润表项目 期末余额 上年同期数 增减额 增减幅度% 原因 主要是子公司黄山薄荷在本 营业收入 75,708,330.55 90,371,921.11 -14663590.56 -16.23 报告期内减少收入1873万元 所致。 营业成本 43,685,998.91 60,522,055.00 -16836056.09 -27.82 主要是本报告期内销售收入 减少相应营业成本减少。 主要是本报告期内销售收入 税金及附加 920,903.36 1,072,490.21 -151586.85 -14.13 减少相应各类税费也相应减 少。 主要是由于国家医药政策的 改革，公司为适应改革方向和 销售费用 21,254,664.82 15,214,916.55 6039748.27 39.70 公司营销管理之需要，部分产 品价格做了调整，销售业务底 价不变导致计提销售费的增 加 主要是本报告期内子公司三 管理费用 10,089,121.19 13,051,816.33 -2962695.14 -22.70 慎泰门诊减少开支 238 万元 所致。 主要是子公司黄山天目在本 营业外收入 1,540,750.64 445,498.94 1095251.70 245.85 报告期内收到工业扶持补助 79.2 万 主要是本报告期内母公司开 营业外支出 111,060.00 21,680.51 89379.49 412.26 支了各类赔款，增加 11.11 万元. 所得税费用 144,279.74 892,913.23 -748633.49 -83.84 主要是本报告期内子公司黄 山薄荷同比减少 69 万元。