2025年杭州天目山药业股份有限公司一季报

证券代码：600671 证券简称：ST 目药 杭州天目山药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期比上年同 项目 本报告期 上年同期 期增减变动幅度 (%) 营业收入 52,293,464.92 27,735,233.63 88.55 归属于上市公司股东的净利 5,094,308.04 -9,722,783.48 不适用 润 归属于上市公司股东的扣除 3,657,507.82 -10,752,466.40 不适用 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 -9,652,306.07 -3,573,723.68 不适用 额 基本每股收益（元/股） 0.0418 -0.0798 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.0418 -0.0798 不适用 加权平均净资产收益率（%） 9.2740 -30.1233 不适用 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减变动幅度 (%) 总资产 430,219,519.16 441,463,237.69 -2.55 归属于上市公司股东的所有 57,478,192.84 52,383,884.80 9.72 者权益 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 -43,082.20 准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 94,579.14 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各 项资产损失 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性 费用，如安置职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益 产生的一次性影响 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份 支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后， 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益 交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,382,890.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,095.88 减：所得税影响额 38.50 少数股东权益影响额（税后） 644.42 合计 1,436,800.22 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金_本报告期末 -49.42 主要是由于公司支付采购款及各类改 造工程款项等因素所引起。 应收款项融资_本报告期 -87.70 主要是应收票据支付货款导致。 末 主要是子公司黄山天目、天目山医疗 预付款项_本报告期末 222.83 预付采购款较上年末分别增加 387 万 元、214 万元所致。 在建工程_本报告期末 46.13 主要是子公司黄山天目产生升级工程 项目投入较上年末增加 58 万元所致。 应付票据_本报告期末 40.11 主要是母公司较上年末增加 205 万元 所致。 合同负债_本报告期末 78.98 主要是控股子公司天目山医疗预收货 款较上年末增加 210 万所致。 其他流动负债_本报告期 134.86 主要是预收货款增加所致。 末 主要是子公司青岛天目山、黄山天目、 营业收入_年初至报告期 88.55 深圳天目山、母公司较上年同期分别 末 增加 1,130 万元、516 万元、252 万元、 242 万元所致。 营业成本_年初至报告期 60.03 主要是营业收入上升的同时，相应的 末 成本也随之增加。 税金及附加_年初至报告 1,280.62 主要是母公司上年同期房产税减免 期末 80%，今年无减免所致。 营业外收入_年初至报告 37.36 主要是母公司递延收益转入较上年同 期末 期增加 39 万元所致。 营业外支出_年初至报告 -53.87 主要是控股子公司三慎泰门诊同比减 期末 少 21 万元所致。 所得税费用_年初至报告 6,336.10 主要是子公司青岛天目山计提所得税 期末 增加 70 万所致。 经营活动产生的现金流 主要是由于本报告期内，购买商品、 量净额_年初至报告期末 -170.09 接受劳务支付的现金较去年同期增加 2,180 万元所致。 主要是由于购建固定资产、无形资产 投资活动产生的现金流 及其他长期资产支付的现金相较于上 量净额_年初至报告期末 -166.68 年同期增加了 380 万元，加之控股子 公司天目山医疗在本报告期内购置了 350 万元的理财产品所致。 筹资活动产生的现金流 主要是由于本报告期内，短期借款偿 量净额_年初至报告期末 84.74 还的金额较去年同期减少 4,147.5 万 元所致。 二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 5,805 报告期末表决权恢复的优先股股 0 东总数（如有） 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 持有有 质押、标记或 持股比 限售条 冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 件股份 股份 数量 数量 状态 青岛汇隆华泽投资有限公司 国有法人 36,519,460 29.99 0 无 青岛源嘉医疗科技有限公司 境内非国有 16,160,000 13.27 0 无 法人 境内非国有 冻结 5,18 浙江清风原生文化有限公司 法人 5,181,813 4.26 0 1,81 3 杭州岳殿润投资管理合伙企业 境内非国有 5,000,000 4.11 0 无 （有限合伙） 法人 李俊凤 境内自然人 2,757,229 2.26 0 无 李洪辛 境内自然人 2,181,456 1.79 0 无 盖连东 境内自然人 2,133,545 1.75 0 无 李杰 境内自然人 1,599,323 1.31 0 无 王情义 境内自然人 900,000 0.74 0 无 周航东 境内自然人 700,000 0.57 0 无 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股份种类及数量 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种 数量 类 青岛汇隆华泽投资有限公司 36,519,460 人民币 36,519,460 普通股 青岛源嘉医疗科技有限公司 16,160,000 人民币 16,160,000 普通股 浙江清风原生文化有限公司 5,181,813 人民币 5,181,813 普通股 杭州岳殿润投资管理合伙企业 5,000,000 人民币 5,000,000 （有限合伙） 普通股 李俊凤 2,757,229 人民币 2,757,229 普通股 李洪辛 2,181,456 人民币 2,181,456 普通股 盖连东 2,133,545 人民币 2,133,545 普通股 李杰 1,599,323 人民币 1,599,323 普通股 王情义 900,000 人民币 900,000 普通股 周航东 700,000 人民币 700,000 普通股 上述股东关联关系或一致行动 公司未知其他股东之间、其他股东与前十名股东之间是否存在关联 的说明 关系或一致行动人关系；公司未知其他前十名股东之间是否存在关 联关系或一致行动人关系。 前 10 名股东及前 10 名无限售 股东参与融资融券及转融通业 不适用 务情况说明（如有） 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 公司 5%以上股东源嘉医疗基于对公司未来发展前景的信心以及公司价值的认可，计划自 2024 年 8 月 24 日起 6 个月内以其自有资金或自筹资金，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包 括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，增持金额不低于 1,000 万元，不超过 2,000 万元。截至 2025 年 2 月 19 日，源嘉医疗通过集中竞价方式累计增持公司股份 1,114,100 股，占 公司总股本的 0.91%，增持金额合计人民币 1,002.69 万元，增持计划实施完成后，源嘉医疗直接 持有公司股份 16,160,000 股，占公司总股本的 13.27%。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日 在上海证券交易所网站披露的《杭州天目山药业股份有限公司关于 5%以上股东增持计划完成的公告》。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2025 年 3 月 31 日 编制单位:杭州天目山药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 33,246,867.03 65,724,985.87 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 3,500,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 112,145,182.52 96,565,118.72 应收款项融资 173,335.87 1,409,127.44 预付款项 7,411,332.89 2,295,767.16 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,004,304.08 2,562,954.67 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 57,081,131.90 52,323,040.59 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,446,359.33 1,832,699.27 流动资产合计 217,008,513.62