2023年杭州天目山药业股份有限公司一季报

证券代码：600671 证券简称：ST 目药 杭州天目山药业股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 22,252,900.21 -14.58 归属于上市公司股东的净利润 -9,055,100.93 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常 -7,821,865.09 不适用 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -11,989,424.41 不适用 基本每股收益（元/股） -0.0744 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.0744 不适用 加权平均净资产收益率（%） -47.2732 不适用 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 284,209,624.52 299,839,827.42 -5.21 归属于上市公司股东的 -23,682,372.25 -14,627,271.32 不适用 所有者权益 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 237,579.14 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 -1,689,876.05 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 3,688.53 益项目 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税 215,372.54 后） 合计 -1,233,235.84 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收款项融资 566.43 主要是子公司黄山薄荷收到应收 票据 122.8 万所致。 预付款项 41.56 主要是预付出去的款项发票未到 位所致 其他流动资产 132.53 主要是子公司黄山薄荷待抵扣增 加 48 万所致 在建工程 268.08 主要是子公司黄山天目工程项目 增加投入 29 万所致 本期收入较上年 12 月底减少， 应交税费 -41.68 使增值等各项税费也相应减少所 致。 税金及附加 -135.84 主要是母公司冲回了土地税及房 产税 55 万所致。 其他收益 75.50 主要是子公司黄山天目收到政府 补助增加 14.2 万元所致。 营业外收入 -63.96 主要是母公司递延收益转入有部 分已摊销完减少 211 万所致。 主要是控股子公司三慎泰门诊处 营业外支出 25.04 理了医保剔除款增加 43.4 万所 致 经营活动产生的现金流量净额较 去年同期增加流出 116.64%,主 经营活动产生的现金流 -116.64 要是经营活动现金流入较去年减 量净额 少 2577.67 万元，而经营活动现 金流出较只去年减少 1932.19 万 元所致。 投资活动产生的现金流量净额较 投资活动产生的现金流 去年同期增加流出 369.92%,主 量净额 -369.92 要购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金增加 90 万所致。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,711 报告期末表决权恢复的优先股股 0 东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 质押、标记或 持股比 持有有限 冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 售条件股 份数量 股份 数量 状态 青岛汇隆华泽投资有限公 国有法人 26,799,460 22.01 0 无 0 司 永新华瑞文化发展有限公 境内非国 24,765,900 20.34 0 无 0 司 有法人 浙江清风原生文化有限公 境内非国 5,181,813 4.26 0 冻结 5,181 司 有法人 ,813 青岛共享应急安全管理咨 境内非国 4,000,028 3.28 0 无 0 询有限公司 有法人 杭州岳殿润投资管理合伙 境内非国 4,000,000 3.28 0 无 0 企业（有限合伙） 有法人 李俊凤 境内自然 2,757,229 2.26 0 无 0 人 李洪辛 境内自然 2,181,456 1.79 0 无 0 人 盖连东 境内自然 2,133,545 1.75 0 无 0 人 李杰 境内自然 1,601,923 1.32 0 无 0 人 郑州玖甄网络科技有限公 境内非国 1,353,700 1.11 0 无 0 司 有法人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 青岛汇隆华泽投资有限公 26,799,460 人民币普通 26,799,460 司 股 永新华瑞文化发展有限公 24,765,900 人民币普通 24,765,900 司 股 浙江清风原生文化有限公 5,181,813 人民币普通 5,181,813 司 股 青岛共享应急安全管理咨 4,000,028 人民币普通 4,000,028 询有限公司 股 杭州岳殿润投资管理合伙 4,000,000 人民币普通 4,000,000 企业（有限合伙） 股 李俊凤 2,757,229 人民币普通 2,757,229 股 李洪辛 2,181,456 人民币普通 2,181,456 股 盖连东 2,133,545 人民币普通 2,133,545 股 李杰 1,601,923 人民币普通 1,601,923 股 郑州玖甄网络科技有限公 1,353,700 人民币普通 1,353,700 司 股 上述股东关联关系或一致 （1）2023 年 3 月 26 日永新华瑞与青岛共享续签一致行动人协 行动的说明 议，合计持有公司股份 29000048 股，占公司总股本的 23.81%， 2.23 年 3 月 29 日永新华瑞减持 234100 股后，合计持有公司 28765928 股，占公司总股本的 23.62%。（2）除上述披露外， 公司未知悉上述其他股东关联关系或一致行动关系。 前 10 名股东及前 10 名无 限售股东参与融资融券及 不适用 转融通业务情况说明（如 有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 1、本报告期内，永新华瑞文化发展有限公司及其一致行动人青岛应急共享管理有限公司于 2023年3月26日签署一致行动人协议，永新华瑞持有公司股份25,000,000股，占公司总股本的20.53%，青岛共享持有公司股份 4,000,028 股，占公司目前总股本的 3.28%。 签署一致行动协议后，合计持有公司股份 29,000,028 股、占公司总股本的 23.81%。 2、本报告期内，永新华瑞于称，因其公司工作人员操作失误，在未披露减持股份计划的情况下， 于 2023 年 3 月 29 日通过集中竞价交易的方式减持公司股份 234,100 股，占公司总股本的 0.19%。 减持后，永新华瑞及一致行动合计持有公司股份数量为 28,765,928 股，占公司总股本的 23.62%，仍为公司第一大股东。 3、公司因与湖南金州律师事务所存在法律服务合同纠纷，被湖南金州律师事务所申请执行诉前财产保全导致公司基本账户冻结。经公司与湖南金州律师事务所友好协商，达成调解协议，湖南长沙岳麓区人民法院出具的《民事裁定书》（（2022）湘 0104 民初 20676 号之一），同意裁定解除 公司名下中国建设银行杭州临安支行账户的保全措施。具体详见 2023 年 3 月 7 日披露了《关于公 司银行账户被冻结的公告》（公告编号：2023-009）。经公司财务人员办理业务确认，公司基本户已解封，公司基本账户已正常运行。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023 年 3 月 31 日 编制单位:杭州天目山药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 27,107,954.56 42,392,496.34 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 30,768,964.37 30,806,029.81 应收款项融资 1,228,147.00 184,286.40 预付款项 1,444,000.75 1,020,030.87 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,795,352.97 1,788,499.41 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 49,221,169.11 47,560,717.66 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 885,970.27 381,005.42 流动资产合计 112,451,559.03 124,133,065.91 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 151,174,012.47 154,242,980.75 在建工程 405,010.62 110,033.00 生产性生物资产 油气资产 使用权资产