2018年杭州天目山药业股份有限公司三季报

公司代码：600671 公司简称：天目药业 杭州天目山药业股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................3 二、 公司基本情况 ..............................................................3 三、 重要事项 ..................................................................7 四、 附录 .....................................................................10 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人李祖岳、主管会计工作负责人周亚敏及会计机构负责人（会计主管人员）费丽霞 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 439,160,782.06 431,405,608.68 1.80 归属于上市公司 96,844,756.12 67,111,871.53 44.30 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 22,668,349.45 857,644.13 2,543.10 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 290,220,477.05 84,494,770.25 243.48 归属于上市公司 29,732,884.59 8,538,979.98 248.20 股东的净利润 归属于上市公司 -10,758,154.09 -12,450,596.07 不适用 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 36.2692 13.5025 增加22.77个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.2442 0.0701 248.36 （元/股） 稀释每股收益 0.2442 0.0701 248.36 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 15,005,252.11 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 689,519.12 39,285,481.64 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 813,830.83 1,059,355.74 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 少数股东权益影响额 70,257.98 -14,837,488.11 （税后） 所得税影响额 23,419.33 -21,562.70 合计 1,597,027.26 40,491,038.68 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 8,345 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限 质押或冻结情况 （全称） 量 (%) 售条件股 股份状态 数量 股东性质 份数量 长城影视文化企业 33,181,813 27.25 0 质押 30,181,813 境内非国有 集团有限公司 法人 青岛汇隆华泽投资 26,799,460 22.01 0 无 国有法人 有限公司 杭州岳殿润投资管 4,000,000 3.28 0 其他 理合伙企业（有限 无 合伙） 杨丹 2,879,110 2.36 0 无 境内自然人 谢晴 2,613,800 2.15 0 无 境内自然人 王永平 2,489,208 2.04 0 无 境内自然人 王远燕 1,966,827 1.62 0 无 境内自然人 MORGANSTANLEY 1,864,013 1.53 0 境外法人 &CO. 无 INTERNATIONAL PLC. 何继光 1,758,400 1.44 0 无 境内自然人 刘天骄 1,362,100 1.12 0 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 长城影视文化企业集团有 33,181,813 人民币普通股 33,181,813 限公司 青岛汇隆华泽投资有限公 26,799,460 人民币普通股 26,799,460 司 杭州岳殿润投资管理合伙 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 企业（有限合伙） 杨丹 2,879,110 人民币普通股 2,879,110 谢晴 2,613,800 人民币普通股 2,613,800 王永平 2,489,208 人民币普通股 2,489,208 王远燕 1,966,827 人民币普通股 1,966,827 MORGANSTANLEY &CO. 1,864,013 人民币普通股 1,864,013 INTERNATIONALPLC. 何继光 1,758,400 人民币普通股 1,758,400 刘天骄 1,362,100 人民币普通股 1,362,100 上述股东关联关系或一致 （1）公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司与恒丰基金管 行动的说明 理（北京）有限公司（以下简称“恒丰基金”）于2018年2月1 日结为一致行动人，于2月8日通过二级市场增持股份1,252,589， 占公司总股本的比例为1.03%，目前恒丰基金已减持。（2）除上述 披露外，公司状不知悉上述其他股东关联关系或一致行动关系。 表决权恢复的优先股股东 无 及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 期末余额 年初余额 增减额 增减幅 变动原因 度% 货币资金 10,608,774.57 40,626,704.80 -30,017,930.23 -73.89 主要系各类改造工程款及采 购款等的支付导致。 应收票据 1,300,739.00 5,004,521.86 -3,703,782.86 -74.01 主要系应收票据支付货款导 致。 主要系全资子公司黄山薄荷 预付款项 1,614,539.41 9,388,722.30 -7,774,182.89 -82.80 年底预付原料款，发票到位， 减少780万元导致。 其他应收款 2,748,944.19 1,874,343.21 874,600.98 46.66 主要是本年支付的款项，发 票未到位导致。 持有待售资 43,203,375.94 -43,203,375.94 -100.00 主要系处置天工商厦资产在 产 本报告期内确认收入所致。 其他流动资 1,642,811.06 951,469.09 691,341.97 72.66 主要系本期留抵税额增加及 产 房租费未摊完所致。 在建工程 31,000,400.74 7,038,439.20 23,961,961.54 340.44 主要是控股子公司银川天目 子公司预付工程款。 主要系控股子公司银川天目 无形资产 51,220,349.80 7,871,396.21 43,348,953.59 550.71 山土地使用权增加4,306万 所致。 主要系母公司进行阿莫西林 开发支出 3,641,041.86 1,361,825.88 2,279,215.98 167.36 克拉维酸钾片一次性评价， 开发支出投入所致。 长期待摊费 主要系控股子公司杭州三慎 用 2,433,224.23 2,899,163.23 -465,939.00 -16.07 泰中医门诊部有限公司装修 款摊销所致。 其他非流动 主要系本报告期内控股子公 资产 54,140,000.00 43,060,000.00 11,080,000.00 25.73 司银川天目山预收购长城集 团持有的神秘西夏的股权所 致。 短期借款 74,000,000.00 86,500,000.00 -12,500,000.00 -14.45 主要系母公司减少银行的短 期借款所致。 主要系2017年底预收处置天 工商厦资产款在本报告期内 预收款项 5,310,847.11 49,039,260.64 -43,728,413.53 -89.17 确认收入，减少4,179万元 及子公司黄山薄荷年底预收 的货款本报告期内实现收 入，减少149万所致。 本月收入较去年12月收入减 应交税费 3,468,540.47 10,216,382.30 -6,747,841.83 -66.05 少，增值税及企业所得税也 相应减少所致。 其他应付款 63,994,063.68 37,688,943.95 26,305,119.73 69.80 主要系母公司增加2,500万 所致。 主要系本报告期内支付杭州 长期应付款 11,400,000.00 17,100,000.00 -5,700,000.00 -33.33 三慎泰宝丰中药有限公司以 及杭州三慎泰中医门诊部有 限公司投资款570万所致。 利润表项目 期末余额 上年同期数 增减额 增减幅 原因 度% 主要是：第一处置天工商厦 增加收入；第二今年公司GMP 全面改造完成，产品增加； 第三由于国家医药政策的改 营业收入 290,220,477.05 84,494,770.25 205,725,706.80 243.48 革，公司为适应改革方向和