2018年杭州天目山药业股份有限公司一季报

公司代码：600671 公司简称：天目药业 杭州天目山药业股份有限公司 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......9 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人祝政、主管会计工作负责人周亚敏及会计机构负责人（会计主管人员）费丽霞保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 482,065,558.74 431,405,608.68 11.74 归属于上市公司股东的净资产 87,388,314.74 67,111,871.53 30.21 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 34,276,082.11 -10,103,981.15 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （%） 营业收入 90,371,921.11 23,720,706.06 280.98 归属于上市公司股东的净利润 20,276,443.21 -3,093,781.70 不适用 归属于上市公司股东的扣除非 -2,295,818.27 -3,668,755.56 不适用 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 26.2478 -5.3877 不适用 基本每股收益（元/股） 0.1665 -0.0254 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.1665 -0.0254 不适用 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 37,333,903.4 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,915.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -14,767,780.10 所得税影响额 -15,776.85 合计 22,572,261.48 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 8,222 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质 数量 (%) 售条件股股 份数量 份 数量 状 态 长城影视文化企业集团 29,988,228 24.63 0 质 29,500,000 境内非国 有限公司 押 有法人 青岛汇隆华泽投资有限 26,799,460 22.01 0 无 0 国有法人 公司 杭州岳殿润投资管理合 4,000,000 3.28 0 无 0 其他 伙企业（有限合伙） 国投瑞银资管－浙商银 行－国投瑞银资本长影 3,193,585 2.62 0 无 0 其他 增持一号专项资产管理 计划 MORGANSTANLEY&CO. 1,864,013 1.53 0 无 0 境外法人 INTERNATIONAL PLC. 晁毓星 1,852,431 1.52 0 无 0 境内自然 人 程志强 1,805,933 1.48 0 无 0 境内自然 人 云南国际信托有限公司 －聚信5号集合资金信 1,739,707 1.43 0 无 0 其他 托计划 华鑫国际信托有限公司 －华鑫信托·华昇98号 1,611,344 1.32 0 无 0 其他 集合资金信托计划 熊威 1,556,948 1.28 0 无 0 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 长城影视文化企业集团有限公司 29,988,228 人民币普通股 29,988,228 青岛汇隆华泽投资有限公司 26,799,460 人民币普通股 26,799,460 杭州岳殿润投资管理合伙企业（有限合伙） 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 国投瑞银资管－浙商银行－国投瑞银资本 3,193,585 人民币普通股 3,193,585 长影增持一号专项资产管理计划 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 1,864,013 人民币普通股 1,864,013 晁毓星 1,852,431 人民币普通股 1,852,431 程志强 1,805,933 人民币普通股 1,805,933 云南国际信托有限公司－聚信5号集合资 1,739,707 人民币普通股 1,739,707 金信托计划 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·华昇 1,611,344 人民币普通股 1,611,344 98号集合资金信托计划 熊威 1,556,948 人民币普通股 1,556,948 长城集团、国投瑞银资管－浙商银行－国投瑞银 资本长影增持一号专项资产资管计划为一致行动人。 恒丰基金管理（北京）有限公司于2018年2月 上述股东关联关系或一致行动的说明 1日于长城集团签署《一致行动协议》，结成一致行 动关系。于2018年2月8日通过上海证券交易所交 易系统增持公司无限条件流通股股份 1,252,589，占 总股本的比例为1.03%。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 无 明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 项目 期末余额 年初余额 增减额 增减幅度% 变动原因 主要是母公司处置天工商 货币资金 77,038,911.32 40,626,704.80 36,412,206.52 89.63 厦暂挂的转让款收回900万 及子公司银川公司收到政 府奖励款3,693万元。 应收票据 2,590,269.29 5,004,521.86 -2,414,252.57 -48.24 主要是应收票据支付货款 导致。 主要是子公司黄山天目和 应收账款 58,929,105.93 49,017,741.99 9,911,363.94 20.22 天目生物分别增加440万 元、370万元导致。 主要是子公司黄山薄荷年 预付款项 892,779.44 9,388,722.30 -8,495,942.86 -90.49 底预付原料款，发票到位， 减少775万元导致。 其他流动资 1,878,923.08 951,469.09 927,453.99 97.48 主要本期留抵税额增加所 产 致。 在建工程 7,038,439.20 -7,038,439.20 -100.00 主要是母公司明目液改造 完成转固定资产所致。 主要是子公司银川公司土 无形资产 51,900,489.50 7,871,396.21 44,029,093.29 559.36 地使用权增加4,306万所 致。 其他非流动 主要是子公司银川天目公 资产 43,060,000.00 -43,060,000.00 -100.00 司预付土地使用款转无形 资产所致。 短期借款 52,500,000.00 86,500,000.00 -34,000,000.00 -39.31 主要是母公司短期借款减 少所致。 应付票据 3,115,231.06 2,135,226.90 980,004.16 45.90 主要是母公司向浙商银行 以票据形式贷款增加所致。 应付账款 47,571,872.75 40,338,658.33 7,233,214.42 17.93 主要是本年增加原材料采 购所致。 主要是子公司黄山薄荷年 预收款项 8,028,808.10 13,039,260.64 -5,010,452.54 -38.43 底预收的货款本年实现收 入，减少484万所致。 本月收入较去年12月收入 应交税费 13,299,445.92 17,007,754.25 -3,708,308.33 -21.80 减少，增值税及企业所得税 也相应减少所致。 应付利息 117,259.99 230,879.59 -113,619.60 -49.21 主要是银行借款减少所致。 主要是母公司增加1,939万 元、子公司黄山天目、黄山 其他应付款 79,142,453.03 37,434,661.00 41,707,792.03 111.41 薄荷、银川公司分别增加 473万元、662万元及1,000 万元所致。 利润表项目 期末余额 上年同期数 增减额 增减幅度% 原因