2015年漳州片仔癀药业股份有限公司三季报

公司代码：600436 公司简称：片仔癀 漳州片仔癀药业股份有限公司 2015年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......6 四、 附录......11 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人刘建顺、主管会计工作负责人庄建珍及会计机构负责人（会计主管人员）杨志红 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 3,807,567,838.91 3,649,637,158.82 4.33 归属于上市公司 2,975,165,586.29 2,908,439,327.57 2.29 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 206,983,965.14 141,530,024.88 46.25 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 1,331,842,875.51 1,087,729,785.79 22.44 归属于上市公司 373,161,759.32 298,772,223.64 24.90 股东的净利润 归属于上市公司 369,200,934.48 295,472,204.80 24.95 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 12.25 12.11 增加0.14个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.93 0.74 25.68 （元/股） 稀释每股收益 0.93 0.74 25.68 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 本期金额 年初至报告期末金额 说明 项目 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -87,983.63 -2,993,409.28 计入当期损益的政府 2,661,750.39 7,791,996.88 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 除上述各项之外的其 -243,617.82 -218,881.02 他营业外收入和支出 所得税影响额 -348,685.70 -685,615.94 少数股东权益影响额 18,548.41 66,734.20 （税后） 合计 2,000,011.65 3,960,824.84 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 52,335 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 量 条件股份数 股份状态 数量 量 漳州市九龙江 232,970,50 57.92 国家 无 集团有限公司 0 王富济 18,025,000 4.48 境内自然 未知 人 全国社保基金 9,976,597 2.48 未知 未知 一零四组合 中国证券金融 8,524,662 2.12 未知 未知 股份有限公司 片仔癀（漳州） 4,231,090 1.05 国有法人 无 医药有限公司 全国社保基金 3,774,548 0.94 未知 未知 四一四组合 中央汇金投资 2,270,500 0.56 未知 未知 有限责任公司 漳州市国有资 2,011,875 0.50 国有法人 产投资经营有 无 限公司 中国建设银行 1,953,527 0.49 未知 股份有限公司 －鹏华医疗保 未知 健股票型证券 投资基金 中国工商银行 1,704,354 0.42 未知 股份有限公司 －嘉实新机遇 未知 灵活配置混合 型发起式证券 投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 漳州市九龙江集团有限公 232,970,500 人民币普通股 司 王富济 人民币普通股 18,025,000 全国社保基金一零四组合 人民币普通股 9,976,597 中国证券金融股份有限公 8,524,662 人民币普通股 司 片仔癀（漳州）医药有限公 4,231,090 人民币普通股 司 全国社保基金四一四组合 人民币普通股 3,774,548 中央汇金投资有限责任公 2,270,500 人民币普通股 司 漳州市国有资产投资经营 2,011,875 人民币普通股 有限公司 中国建设银行股份有限公 1,953,527 司－鹏华医疗保健股票型 人民币普通股 证券投资基金 中国工商银行股份有限公 1,704,354 司－嘉实新机遇灵活配置 人民币普通股 混合型发起式证券投资基 金 上述股东关联关系或一致 （1）2013年4月16日，漳州市国有资产监督管理委员会将其持有 行动的说明 的漳州市国有资产投资经营有限公司100%的股权无偿划转给九龙 江集团，漳州市国有资产投资经营有限公司现为九龙江集团的全资 子公司。（2）片仔癀（漳州）医药公司为本公司的控股子公司。（3） 除此之外，控股股东与上述其他股东不存在关联关系或一致行动人 关系。公司未知上述其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关 联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致 行动人。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （A）报告期公司资产、负债构成发生重大变动说明 单位：万元 期末数 期初数 期末与期初数相比 序号 项目 所占比重 所占比重 增减幅度 合并数 合并数 增减额 （%） （%） （%） 1 应收账款 31,399.93 8.25 15,105.24 4.14 16,294.69 107.87 2 预付账款 8,693.63 2.28 2,201.01 0.60 6,492.62 294.98 3 应收利息 3,182.74 0.84 2,086.90 0.57 1,095.84 52.51 4 其他应收款 556.36 0.15 1,079.30 0.30 -522.94 -48.45 可供出售金 5 31,876.08 8.37 53,852.54 14.76 -21,976.46 -40.81 融资产 持有至到期 6 2,000.00 0.53 - - 2,000.00 100 投资 固定资产清 7 - 0.00 272.11 0.07 -272.11 -100 理 其他非流动 8 9,082.20 2.39 5,512.91 1.51 3,569.29 64.74 资产 9 短期借款 1,000.00 0.26 - - 1,000.00 100.00 10 应付票据 491.95 0.13 1,091.36 0.30 -599.41 -54.92 11 应付账款 12,023.86 3.16 6,710.38 1.84 5,313.48 79.18 12 预收账款 746.79 0.20 2,385.32 0.65 -1,638.53 -68.69 13 应付利息 935.21 0.25 1,364.26 0.37 -429.05 -31.45 14 专项应付款 - 0.00 272.11 0.07 -272.11 -100.00 递延所得税 15 3,402.12 0.89 6,585.41 1.80 -3,183.29 -48.34 负债 实收资本 16 40,221.15 10.56 16,088.46 4.41 24,132.69 150.00 （股本） 其他综合收 12,794.56 17 3.36 31,331.63 8.58 -18,537.07 -59.16 益 少数股东权 18 14,981.39 3.93 7,886.06 2.16 7,095.33 89.97 益 （1）应收账款期末余额31,399.93万元，比期初余额15,105.24万元，增加16,294.69万元,主要系期末未到收款期的应收账款增加所致。 （2）预付款项期末余额8,693.63万元，比期初余额2,201.01万元，增加6,492.62万元，主要系子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司和子公司福建片仔癀电子商务有限公司增加所致。 （3）应收利息期末余额3,182.74万元，比期初余额2,086.90万元，增加1,095.84万元，主要系本公司募集资金存放定期存款，未到结息期所致。 （4）其他应收款期末余额556.36万元，比期初余额1,079.30万元，减少522.94万元，主要系子公司福建片仔癀化妆品有限公司收回土地竞拍保证金所致。 （5）可供出售金融资产期末余额31,876.08万元，比期初余额53,852.54万元，减少21,976.46万元，主要原因系本公司所持有的可供出售金融资产期末公允价值下降所致。 （6）持有至到期投资期末余额2,000.00万元，比期初增加2,000.00万元，主要系母公司于2015年9月将人民币2000万元借给福建太尔电子科技股份有限公司所致。 （7）固定资产清理期末余额比期初余额减少272.11万元，主要系子公司福建片仔癀化妆品有限公司完成拆迁技改项目，期初待清理的固定资产于本报告期处置完毕。 （8）其他非流动资产期末余额为9,082.20万元，较期初余额5,512.91万元，增加3,569.29万元，主要系公司预付漳州国药房地产有限公司建设资金所致。 (9)短期借款期末余额为1,000.00万元，较期初数增加1,000.00万元，主要系子公司厦门片仔 癀宏仁医药有限公司下属子公司漳州片仔癀宏仁医药有限公司取得贷款所致。 （10）应付票据期末余额491.95万元，比期初余额1,091.36万元，减少599.41万元，主要系子公司片仔癀（漳州）医药有限公司应付票据减少所致。 （11）应付账款期末余额为12,023.86万元，比期初余额6,710.38万元，增加5,313.48万元，主要系子公司片仔癀（漳州）医药有限公司和子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司下属子公司漳州片仔癀宏仁医药有限公司增加所致。 （12）预收账款期末余额为746.79万元，比期初余额2,385.32万元，减少1,638.53万元，主要系子公司福建片仔癀化妆品有限公司预收货款减少所致。 （13）应付利息期末余额为935.21万元，比期初余额1,364.26万元，减少429.05万元，主要系母公司支付债券利息所致。 （14）专项应付款期末余额比期初余额减少272.11万元，主要系子公司福建片仔癀化妆品有限公司本报告期拆迁异地改造完成，结转至递延收益所致。 （15）递延所得税负债期末余额3,402.12万元，比期初余额6,585.41万元，减少3,183.29万元，主要原因系本公司持有可供出售金融资产资产期末公允价值下降，相应递延所得税负债减少所致。 （16）实收资本（股本）期末余额40,221.15万元，比期初余额16,088.46万元，增加24,132.69万元，主要系母公司报告期资本公积金转增股本所致。 （17）其他综合收益期末余额12,794.56万元，比期初余额31,331.63万元，减少18,537.07万元，主要原因系本公司持有可供出售金融资产资产期末公允价值下降所致。 （18）少数股东权益期末余额14,981.39万元，比期初余额7,886.06万元，增加7,095.33万元，主要原因系新增子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司所致。 （B）报告期损益表项目发生重大变动说明 单位：万元 2015年前三 2014年前三 与上年同期相比 序号 项目名称 季度 季度 增减额 增减幅度（%） 133,184.29 108,772.98 24,411.31 22.44 1 营业收入 67,219.73