2015年漳州片仔癀药业股份有限公司年报

公司代码：600436 公司简称：片仔癀 漳州片仔癀药业股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘建顺、主管会计工作负责人庄建珍及会计机构负责人（会计主管人员）杨志红 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2015年12月31日本公司总股本402,211,473股为基数，每10股派发现金股利3.5元（含税） ，共分配现金股利140,774,015.55元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.17%。 公积金转增股本预案：以公司2015年度末总股本402,211,473股为基数，以资本公积金向全体 股东每10股转增5股。 上述事项需提交股东大会审议通过后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第四节管理层讨论 与分析”之“三、（四）可能面对的风险”。 目录 第一节 释义......3 第二节 公司简介和主要财务指标......3 第三节 公司业务概要......6 第四节 管理层讨论与分析......10 第五节 重要事项......26 第六节 普通股股份变动及股东情况......35 第七节 优先股相关情况......39 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......40 第九节 公司治理......46 第十节 公司债券相关情况......49 第十一节 财务报告......52 第十二节 备查文件目录......172 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司 指 漳州片仔癀药业股份有限公司 GMP 指 药品生产质量管理规范 九龙江集团 指 本公司的控股股东，漳州市九 龙江集团有限公司 报告期 指 2015年1月1日至2015年12 月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 漳州片仔癀药业股份有限公司 公司的中文简称 漳州片仔癀 公司的外文名称 ZHANGZHOUPIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL.LTD 公司的外文名称缩写 ZZPZH 公司的法定代表人 刘建顺 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈金城 颜春红 联系地址 福建省漳州市芗城区上街1号 福建省漳州市芗城区上街1号 电话 0596-2305239 0596-2301955 传真 0596-2300313 0596-2300313 电子信箱 pzhcjc@263.net pzhych@zzpzh.com 三、基本情况简介 公司注册地址 福建省漳州市上街1号 公司注册地址的邮政编码 363000 公司办公地址 福建省漳州市上街1号 公司办公地址的邮政编码 363000 公司网址 http://www.zzpzh.com 电子信箱 pzhych@zzpzh.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 片仔癀 600436 六、其他相关资料 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 厦门市珍珠湾软件园创新大厦12-15层 内） 签字会计师姓名 谢培仁、曾徽 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区民生路1199弄1号楼20楼 报告期内履行持续督导职责的 签字的保荐代表 薛波、周丽涛 保荐机构 人姓名 持续督导的期间 2015年1月-2015年12月 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年同期增 主要会计数据 2015年 2014年 2013年 减(%) 营业收入 1,885,674,673.52 1,453,869,771.99 29.70 1,395,868,518.78 归属于上市公司股东的净利润 466,676,722.67 438,828,802.74 6.35 429,768,408.02 归属于上市公司股东的扣除非经 459,397,198.54 381,543,084.68 20.41 403,775,121.19 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 305,510,311.56 264,499,645.46 15.50 274,336,209.74 本期末比上年同期 2015年末 2014年末 2013年末 末增减（%） 归属于上市公司股东的净资产 3,155,385,463.37 2,908,439,327.57 8.49 2,376,698,755.56 总资产 4,054,922,388.84 3,649,637,158.82 11.10 3,101,391,185.80 期末总股本 402,211,473.00 160,884,589.00 150.00 160,884,589.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 1.16 1.09 6.42 1.07 稀释每股收益（元／股） 1.16 1.09 6.42 1.07 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.14 0.95 20.00 1.00 加权平均净资产收益率（%） 15.43 16.79 减少1.36个百分点 23.74 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 15.19 14.60 增加0.59个百分点 22.31 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 ①本公司不存在稀释因素。 ②公司2014年度股东大会审议通过《2014年度利润分配及公积金转增股本议案》，2015年6月， 公司实施了2014年年度利润分配及公积金转增股本方案：以总股本160,884,589为基数，每10 股派发现金9元，每10股转增15股，转增后股本增加至402,211,473股。根据《企业会计准则 第34号-每股收益》应用指南的规定，上表据此调整2013年、2014年的主要财务指标。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： 不适用。 九、2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 379,306,437.27 434,545,109.24 517,991,329.00 553,831,798.01 归属于上市公司股东的净利润 116,079,965.64 136,197,526.17 120,884,267.51 93,514,963.35 归属于上市公司股东的扣除非 115,705,902.31 134,610,776.31 118,884,255.86 90,196,264.06 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 86,741,933.44 30,495,876.48 89,746,155.22 98,526,346.42 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 附注（如 非经常性损益项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 适用） 非流动资产处置损益 -3,072,761.60 -299,800.78 -958,774.39 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 11,432,979.78 9,205,565.59 11,292,267.30 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 553,424.66 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 2,812,179.49 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 2,549,609.88 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 54,641,552.81 20,609,673.51 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 322,363.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -252,647.43 544,773.52 -31,030.73 少数股东权益影响额 -11,097.94 -131,616.80 -862,938.24 所得税影响额 -1,370,373.34 -9,809,298.77 -6,605,520.50 合计 7,279,524.13 57,285,718.06 25,993,286.83 十一、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 对当期利润的影响 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 金额 可供出售金融资产 517,709,449.51 403,126,214.18 -114,583,235.33 3,617,350.78 合计 517,709,449.51 403,126,214.18 -114,583,235.33 3,617,350.78 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为医药制造业。 公司主要业务包括中成药制造、医药流通。其中，核心产品为片仔癀系列，包括片仔癀、片仔癀 胶囊、复方片仔癀软膏、复方片仔癀含片等片仔癀系列产品。除药品销售之外，公司积极打造健 康、保健、养生食品的健康产业，产品延伸至保健药品、保健食品、功能饮料、特色功效化妆品 和日化产品。 （二）主要经营模式 1、生产模式 公司首先由质量检验部和质量管理部对各类中药材进行取样检验，检验合格后的各类中药材 经前处理车间加工炮制形成净药材，净药材经提取车间进行有效成分提取后配制成中间品，经过 各制剂车间加工工序，制成各类片剂、胶囊剂、颗粒剂、酊水剂、丸剂、锭剂等。 公司严格按照药品生产质量管理规范组织生产，由生产部根据公司的生产经营方针以及销售 部提供的市场调查反馈信息，制定公司的年度和季度滚动生产计划，并制定各车间的生产计划， 协调和督促生产计划的完成，同时对产品的制造过程、工艺纪律、卫生规范等执行情况进行监督 管理。由各生产车间负责具体产品的生产流程管理。在整个生产过程中，由质量检验部对关键生 产环节的原料、中间产品、半成品、产成品的质量进行检验监控，以保证产品的质量。 2、采购模式 公司采购部按比质比价、择优采购、适量库存、统一对外的原则采购，采购方式有招投标、 询价比价、定点采购和零星采购四种形式，对采购金额较大并适合招投标的产品，严格按照公司 相关规定实行招投标采购。每年公司采购部将根据公司年度生产计划，编制年度各物资采购计划， 并参照生产制造部各产品的月度生产计划及原辅包装材料合理库存制度，拟定各物资月度采购计 划，与供应商签订购销合同，按合同约定条款及时购进物资，满足生产所需。 公司主要原料中，麝香、牛黄、蛇胆、田七、川贝、半夏采购金额占比较大。其中，麝香的 供应商需取得国家林业局行政许可，蛇胆的供应商需取得省林业厅行政许可。国家林业局每年向 麝香使用单位发布《国家林业局准予行政许可决定书》，明确规定该单位每年度麝香的使用定额。 除麝香、蛇胆严格按国家有关规定及批文组织采购外，牛黄、田七、川贝、半夏及其它中药材、 原辅料、包装材料等公司的主要原料均通过市场渠道进行采购，采购价格随行就市。 牛黄采购计划由公司价格管理委员会物资采购组根据公司库存情况、生产经营及战略发展需 要等，确定牛黄采购计划后，采购员填写《物资采购询价报价单》向公司定点供应商询价比价， 并将询价情况汇总上报公司价格管理委员会物资采购组。公司价格管理委员会物资采购组根据询 价结果，并结合市场行情价，验收质量标准，通过与供应商谈判确定采购价格，再经公司价格管 理委员会物资采购组研究通过后，采购员根据决议，填写《采购合同审批表》，经部门主管审核 签字确认、按公司权限指引规定报分管副总、总经理、董事长签字审批通过，明确年采购计划量 及价格、年度采购预算。 公司除麝香、蛇胆、牛黄外其它原料采购流程如下： ①编制并审批采购计划：采购部根据生产制造部编制的年度及月度（季度）滚动生产计划， 结合物料消耗定额、期初库存、合理库存量等编制物料年度采购计划，并按规定上报公司领导审 批后交预算办。 ②选择供应商并采购：采购部依据采购品种