2015年漳州片仔癀药业股份有限公司一季报

公司代码：600436 公司简称：片仔癀 漳州片仔癀药业股份有限公司 2015年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......5 四、 附录......9 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人刘建顺、主管会计工作负责人庄建珍及会计机构负责人（会计主管人员）杨志红 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减(%) 总资产 3,773,239,979.14 3,649,637,158.82 3.39 归属于上市公司股东的 3,052,354,253.14 2,908,439,327.57 4.95 净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流 86,741,933.44 53,603,425.37 61.82 量净额 营业收入 379,306,437.27 377,786,459.99 0.40 归属于上市公司股东的 116,079,965.64 115,209,280.42 0.76 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 115,705,902.31 113,854,931.72 1.63 利润 加权平均净资产收益率 减少0.86个百 3.89 4.75 （%） 分点 基本每股收益（元/股） 0.72 0.72 0.00 稀释每股收益（元/股） 0.72 0.72 0.00 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -2,791,950.10 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 438,947.61 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,775,965.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 16,517.02 所得税影响额 -65,416.21 合计 374,063.33 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 14,534 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质 数量 (%) 数量 量 状态 漳州市九龙江集团有限公司 93,188,200 57.92 0 无 国有法人 王富济 7,526,567 4.68 0 无 境内自然人 片仔癀（漳州）医药有限公司 1,851,930 1.15 0 无 其他 全国社保基金一零四组合 1,488,578 0.93 0 未知 未知 中国工商银行股份有限公司－ 1,260,755 0.78 0 未知 汇添富医药保健股票型证券投 未知 资基金 华夏银行股份有限公司－华商 983,788 0.61 0 未知 大盘量化精选灵活配置混合型 未知 证券投资基金 中国银行－嘉实服务增值行业 941,571 0.59 0 未知 未知 证券投资基金 中国农业银行股份有限公司－ 926,508 0.58 0 未知 国泰国证医药卫生行业指数分 未知 级证券投资基金 中国工商银行－国投瑞银核心 906,327 0.56 0 未知 未知 企业股票型证券投资基金 中国银行股份有限公司－工银 851,260 0.53 0 未知 瑞信医疗保健行业股票型证券 未知 投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 漳州市九龙江集团有限公司 93,188,200 人民币普通股 93,188,200 王富济 7,526,567 人民币普通股 7,526,567 片仔癀（漳州）医药有限公司 1,851,930 人民币普通股 1,851,930 全国社保基金一零四组合 1,488,578 人民币普通股 1,488,578 中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保 1,260,755 1,260,755 人民币普通股 健股票型证券投资基金 华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选 983,788 983,788 人民币普通股 灵活配置混合型证券投资基金 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 941,571 人民币普通股 941,571 中国农业银行股份有限公司－国泰国证医药 926,508 926,508 人民币普通股 卫生行业指数分级证券投资基金 中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证 906,327 906,327 人民币普通股 券投资基金 中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健 851,260 851,260 人民币普通股 行业股票型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）2013年4月16日，漳州市国有资产监督管理委 员会将其持有的漳州市国有资产投资经营有限公司 100%的股权无偿划转给九龙江集团，漳州市国有资产 投资经营有限公司现为九龙江集团的全资子公司。（2） 片仔癀（漳州）医药公司为本公司的控股子公司。（3） 除此之外，控股股东与上述其他股东不存在关联关系 或一致行动人关系。公司未知上述其他无限售条件的 流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于 《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 备注：2014年12月31日，公司控股股东漳州市九龙江建设有限公司正式更名为“漳州市九龙江集团有限公司”，详见公司于2015年1月1日在上海证券交易所发布的公告。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）报告期公司资产、负债构成发生重大变动说明 单位：万元 期末数 期初数 期末与期初数相比 序 项目 所占比重 所占比重 增减幅度 号 合并数 合并数 增减额 （%） （%） (%) 1 其它应收款 446.93 0.12 1,079.30 0.30 -632.37 -58.59 2 其他流动资产 241.23 0.06 1,062.92 0.29 -821.69 -77.30 3 固定资产清理 - - 272.11 0.07 -272.11 -100.00 4 其他非流动资产 10,095.69 2.68 5,512.91 1.51 4,582.78 83.13 5 应付票据 747.09 0.20 1,091.36 0.30 -344.27 -31.55 6 应付利息 101.19 0.03 1,364.26 0.37 -1,263.07 -92.58 7 专项应付款 - - 272.11 0.07 -272.11 -100.00 资产总额 377,324.00 100.00 364,963.72 100.00 12,360.28 3.39 ①其他应收款期末余额446.93万元，较期初数1,079.30万元，减少632.37万元，主要原因系子公司福建片仔癀化妆品有限公司收回土地竞买保证金911万元所致； ②其他流动资产期末余额241.23万元，较期初数1,062.92万元，减少821.69万元，主要原因系子公司片仔癀（漳州）医药有限公司待抵扣税费减少所致； ③固定资产清理期末余额为0，较期初数272.11万元，减少272.11万元，主要原因系子公司福建片仔癀化妆品有限公司报告期内清理完成，确认为营业外支出所致； ④其他非流动资产期末余额10,095.69万元，较期初数5,512.91万元，增加4,582.78万元，主要原因系预付土地款增加所致； ⑤应付票据期末余额747.09万元，较期初数1,091.36万元，减少344.27万元，主要原因系子公司片仔癀（漳州）医药有限公司应付票据到期兑付所致； ⑥应付利息期末余额101.19万元，较期初数1,364.26万元，减少1,263.07万元，主要原因系母公司报告期内支付债券利息所致； ⑦专项应付款期末余额为0万元，较期初数272.11万元，减少272.11万元，主要原因系子公司福建片仔癀化妆品有限公司报告期内结转至递延收益所致。 （2）报告期公司损益表项目发生重大变动说明 单位：万元 与上年同期相比 2015年 2014年 序号 项目名称 增减幅度 第一季度 第一季度 增减额 （%） 1 营业收入 37,930.64 37,778.65 151.99 0.40 2 营业成本 15,872.66 17,505.10 -1,632.44 -9.33 3 营业税金及附加 497.97 289.12 208.85 72.24 4 销售费用 3,605.98 3,253.76 352.22 10.83 5 管理费用 3,351.39 3,077.23 274.16 8.91 6 财务费用 -360.24 241.80 -602.04 - 7 资产减值损失 269.86 599.01 -329.15 -54.95 8 投资收益 -537.52 444.62 -982.14 - 9 营业外收入 324.99 173.04 151.95 87.81 10 营业外支出 282.69 18.74 263.95 1,408.48 11 利润总额 14,197.80 13,407.31 790.49 5.90 12 净利润 11,581.37 11,452.41 128.96 1.13 ①报告期内营业收入37,930.64万元，与去年同期基本持平； ②报告期内营业成本15,872.66万元，比上年同期17,505.10万元，减少1,632.44万元，减少9.33%，主要原因系销售结构变化所致； ③报告期内营业税金及附加497.97万元，比上年同期289.12万元，增加208.85万元，增长72.24%，主要原因系公司实际上缴流转税增加，相应的附加税增加所致； ④报告期内销售费用3,605.98万元，比上年同期3,253.76万元，增加352.22万元，增长10.83%，主要原因系母公司的广告宣传费用等支出增加所致； ⑤报告期内管理费用3,351.39万元，比上年同期3,077.23万元，增加274.16万元，增长8.91%，主要原因系子公司福建片仔癀化妆品有限公司增加所致； ⑥报告期内财务费用-360.24万元，比上年同期241.80万元，减少602.04万元，主要原因系利息收入增加所致； ⑦报告期内资产减值损失269.86万元，比上年同期599.01万元，减少329.15万元，降低54.95%，主要原因系母公司计提资产减值损失减少所致； ⑧报告期内投资收益-537.52万元，比上年同期444.62万元，减少982.14万元，主要原因系联营企业投资收益减少所致； ⑨报告期内营业外收入324.99万元，比上年同期173.04万元，增加151.95万元，增长87.81%主要原因系子公司福建片仔癀化妆品有限公司拆迁补偿款确认为营业外收入所致； ⑩报告期内营业外支出282.69万元，比上年同期18.74万元，增加263.95万元，主要原因系子公司福建片仔癀化妆品有限公司固定资产清理支出确认为营业外支出所致。 （3）报告期公司现金流量表项目发生重大变动说明 单位：万元 项目名称 本期数 上年同期数 增减额 增减幅度（%） 经营活动产生的现金流量净额 8,674.19 5,360.34 3,313.85 61.82 投资活动产生的现金流量净额 -4,646.23 -994.51 -3,651.72 367.19 筹资活动产生的现金流量净额 -615.29 -4,871.46 4,256.17 87.37 现金及现金等价物净增加额 3,464.46 -478.54 3,943.00 - ①报告期内经营活动产生的现金