1993年哈药集团股份有限公司年报

哈尔滨医药股份有限公司一九九四年度简要报告 说 明 本公司按照《公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定，公布经会计师事务所注册会计师审核鉴证的一九九四年年度财务数据及相关内容，并愿就报告之内容进行解释和承担一切责任。 哈尔滨医药股份有限公司董事会 一、公司简况 １、公司法定名称：哈尔滨医药股份有限公司 ２、公司法定地址：哈尔滨市道里区工厂街９４号 ３、公司法定代表人：阎喜绵 ４、公司电话号码：4611186 4611188 公司传真号码：0451-4611198 ５、公司为股东提供咨询服务的地址：道里区工厂街９４号 二、简化的财务报表及编制说明 3、财务状况变动表 金额单位：千元 项 目 母公司 合并 流动资金来源： 本年净利润 100886 100910 不减少流动资金的费用及损失 43679 44358 其他来源小计 141177 141893 流动资金来源合计 285742 287161 流动资金运用： 利润分配小计 79132 79132 少数股东利润分配 69 其他运用小计 280387 280511 流动资金运用合计 359519 359712 流动资金净增加额 -73777 -72551 流动资金本年增加数： 货币资金 34947 34453 短期投资 -703 -703 应收帐款净额 7314 10494 存货净额 -146457 -146642 流动资产增加净额 20961 24012 流动负债本年增加数： 短期借款 46162 46161 流动负债增加净额 94738 96563 流动资金增加净额 -73777 -72551 ４、财务报表编制说明 （１）简化的财务报表中的相关数据，取自经哈尔滨会计师事务所李岩青、李兴福注册会计师审计的本公司一九九四年审计报告哈会师内字（1995）第0047号。 （２）主要会计政策 a.会计制度：执行《股份制试点企业会计制度》； b.会计期间：公元1994年1月1日至12月31日； c.记帐本位币：人民币； d.记帐方法：借贷记帐法； e.记帐原则：权责发生制； f.坏帐准备：按应收帐款年末余额３‰－５‰计提； g.合并会计报表：母公司拥有100％股权的下属企业， 经过抵销上缴下拨款项和内部往来等项因素后，编制母公司会计报表； 拥有50％以上股权的“加滨药业”、 “环球塑胶制品”和“天利天然补品”等三个对外投资控股企业，做必要抵销后，编制合并会计报表。 h.存货计价：工业采用计划成本法核算库存材料和低值易耗品，按月摊销材料成本差异；库存产成品采用加权平均法；商业按售价核算库存商品， 月末库存商品余额与进销差价相抵后，以实际成本列入会计报表； 在途商品按实际成本计价；在用低值易耗品采用“五五法”摊销。 建筑业参照工业的计价方法。 i.固定资产折旧：采用分类直线折旧法。 j.税项：各工商企业按销售额的１７％缴纳增值税； 建筑企业按营业额的３％缴纳营业税； 根据哈尔滨市人民政府哈政文（1993）11号《关于我市公开发行股票的社会募集股份有限公司执行15％所得税率的报告》， 缴纳所得税。 k.利润分配：公司所属企业均按本年净利润的10％， 分别提取法定公积金和法定盈余公益金，然后公司汇总，而亏损企业没有提取两项基金。 （３）报表数据变动幅度超过30％的数据分析（指年初与年末） a.货币资金增加3445万元，主要是年末销售集中回款所形成。 b.应收票据增加32万元，主要是收到的银行承兑汇票年末较年初增加。 c.预付货款增加6385万元，主要是购买紧缺原料药预付货款有增加。 d.待摊费用增加5922万元，主要是税改前存货中的待扣税金而增加。 e.应付票据减少89万元， 主要是所属企业出具的银行承兑汇票年末较年初减少。 f.预收货款增加213万元，主要是商业企业和房地产开发企业预收的货款、商品房定金年末较年初增加。 g.未付股利增加29万元，系被控股企业欠外方投资者股利年末较年初增加。 h.未交税金减少741万元，系年内缴纳了上年欠缴的税金。 i.其他未交款增加28万元，主要是欠缴教育费附加年末较年初增加。 j.应付债券减少569万元，主要是所属供销公司等企业偿还内部职工债券。 k.其他流动负债增加21万元， 系调整以前年度资本公积和盈余公积及本年被控股企业提取的三项基金。 母公司按投资比例占有被控股企业所有者权益的应有份额。 l. 根据股东大会决议将九三年按净利润的15％提取的公益金改为10％提取，其余的5％转作任意公积金。 三、财务指标分析 单位:千元 指标项目 本年实际数 比93年增长％ 上年实际数 １、主营业务收入 1754548 -12.5 2005162 ２、合并净利 100910 -26.47 137244 ３、资产总额 2347786 4.93 2237497 ４、股东权益 634608 7.18 592097 ５、股本收益率 0.40元 -25.93 0.54元 ６、每股净资产 2.51元 7.26 2.34元 ７、股东权益比率 27％ 26.46％ ８、净资产收益率 15.9 ％ 23.18％ 四、公司董事 监事 经理持股情况 姓 名 职 务 年末持股数 阎喜绵 董事长兼总经理 5000 陈永祯 副董事长兼副总经理 5000 张春辉 副董事长 5000 姜 路 董事 副总经理 5400 刘存周 副总经理 3600 付明仲 董事 1800 毛春旭 董事 3600 于学天 董事 3600 刘 捷 监事长 0 阎青贤 监事 0 仲崇筠 监事 1000 五、股本变化及股本结构情况 １、股本结构： 1994年11月30日举行1993年度股东大会，关于1993年度利润分配的决议，实行向全体股东每股派发现金红利0.23元（含税）。股本总额没发生变化，原股本如下： 股权类别 1994年末 占总股本％ 国家持股 13564万股 53.7 社会公众股 11700万股 46.3 股本合计 25264万股 100 ２、前十名股东持股情况 （１）哈尔滨医药集团公司 13564万股 注:前十名股东名单中有九名个人持股，其持股数虽列入前十名，但没有超过国家 规定申报的限额。 ３、年末股东户数 44038户。 六、子公司与关联企业 企业名称 地 址 主营业务 所有者权益％ 加滨天然补品有限公司 道里区霁虹街24号 生产、销售人参蜂王浆胶囊及粉针 54.7 环球塑胶制品有限公司 南岗区大成街76号 生产、销售装订商标用的ｐｐ针及医药日用塑胶制品 60 天利天然补品有限公司 道里区达康路１号 生产、销售人参茶、包装印刷品 57.4 大中世一药业有限公司 道里区达康路１号 生产、销售中西药品 50 康福药业有限公司 南岗区大成街76号 生产、销售创伤贴系列产品、合成药制剂、中成及保健药品 50 瑞欣化妆品有限公司 南岗区大成街76号 生产、销售高档保健化妆品 50 七、重要事项揭示 1、公司于一九九四年11月30日召开股东大会。 会议审议通过了董事长业务报告、一九九三年度分红方案及补选公司监事会成员的报告。 会议补选刘捷、阎青贤同志为公司监事会监事,推选刘捷同志为监事长。 2、公司一九九四年主营业务收入实现175454.8万元,完成年计划189765.7万元(不含税)的92.5%;实现利润11919.6万元,完成年度计划17634 万元的67.6%。 3、利润没有完成计划的主要原因: (1)受房地产市场下滑的影响, 千手佛房地产开发公司已建成的商品房没有销售,减少利润3695万元。 (2)受新税制影响,进项税与销项税失衡,使税负增加, 减少利润2125万元。 4、公司董事会决定一九九四年度股东大会于一九九五年六月召开, 有关大会召开的具体时间、地点、出席会议的方法、 会议内容详见关于召开股东大会的公告。 哈尔滨医药股份有限公司董事会 一九九五年四月十八日 1