2019年哈药集团股份有限公司一季报

公司代码：600664 公司简称：哈药股份 哈药集团股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、重要提示....................................................................3 二、公司基本情况................................................................3 三、重要事项....................................................................5 四、附录........................................................................8 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人张镇平、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人（会计主管人员）刘波保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 11,360,160,858.98 11,900,901,626.53 -4.54 归属于上市公司股东的净资产 5,204,224,715.45 5,865,429,231.41 -11.27 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -178,093,682.78 142,521,739.09 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 2,674,111,617.16 2,857,831,646.74 -6.43 归属于上市公司股东的净利润 -145,155,449.90 140,227,002.06 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经 -163,481,850.16 132,143,703.65 不适用 常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） -2.62 1.97 -4.59 基本每股收益（元/股） -0.06 0.06 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.06 0.06 不适用 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -1,499,351.21 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 10,284,560.84 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 8,376,543.65 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,999,413.21 少数股东权益影响额（税后） -272,255.63 所得税影响额 -3,562,510.60 合计 18,326,400.26 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 117,380 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 售条件股 股份状态 数量 股东性质 份数量 哈药集团有限公司 1,173,173,885 46.49 - 无 - 国有法人 中国证券投资者保护基金有限 55,725,125 2.21 - 无 - 国有法人 责任公司 中央汇金资产管理有限责任公 48,833,200 1.94 - 无 - 国有法人 司 哈尔滨天翔伟业投资有限公司 46,600,098 1.85 - 无 - 未知 招商银行股份有限公司－上证 红利交易型开放式指数证券投 25,690,700 1.02 - 无 - 未知 资基金 浙江省财务开发公司 23,883,418 0.95 - 无 - 国有法人 中国证券金融股份有限公司 19,995,229 0.79 - 无 - 其他 李桂林 16,358,300 0.65 - 无 - 未知 李会永 16,102,200 0.64 - 无 - 未知 上海城建置业发展有限公司 16,055,000 0.64 - 无 - 国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 种类 数量 哈药集团有限公司 1,173,173,885 人民币普通股 1,173,173,885 中国证券投资者保护基金有限责任公司 55,725,125 人民币普通股 55,725,125 中央汇金资产管理有限责任公司 48,833,200 人民币普通股 48,833,200 哈尔滨天翔伟业投资有限公司 46,600,098 人民币普通股 46,600,098 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放 25,690,700 人民币普通股 25,690,700 式指数证券投资基金 浙江省财务开发公司 23,883,418 人民币普通股 23,883,418 中国证券金融股份有限公司 19,995,229 人民币普通股 19,995,229 李桂林 16,358,300 人民币普通股 16,358,300 李会永 16,102,200 人民币普通股 16,102,200 上海城建置业发展有限公司 16,055,000 人民币普通股 16,055,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司不知晓上述其他股东之间是否存在关联关系或属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目 2019年3月31日 2018年12月31日 增减变化 变化原因 (%) 主要为本期完成认购GNC 货币资金 562,947,080.31 2,047,809,592.61 -72.51 可转换优先股股权导致现 金流出所致 主要为计提GNC可转换优 其他应收款 123,199,038.52 84,217,133.19 46.29 先股股利及合并香港GNC 增加所致 应收利息 3,190,203.83 5,322,208.76 -40.06 主要为定期存款利息减少 所致 应收股利 30,999,617.57 6,443,782.22 381.08 主要为计提GNC可转换优 先股股利所致 可供出售金融资 344,370,849.90 不适用 主要为本期执行新金融工 产 具准则重新划分科目所致 其他权益工具投 1,070,957,574.54 不适用 主要为本期完成认购GNC 资 可转换优先股股权所致 短期借款 214,000,000.00 114,000,000.00 87.72 主要为子公司人民同泰银 行借款增加所致 主要因业绩未达激励计划 库存股 65,220,031.00 152,523,302.00 -57.24 考核标准等原因回购限制 性股票减少库存股所致 主要为报告期认购的GNC 其他综合收益 -885,907,071.09 -330,069,156.01 -162.17 可转换优先股公允价值与 其转股价的差额所致 利润表项目 2019年1-3月 2018年1-3月 增减变化 变化原因 (%) 财务费用 4,109,941.72 -7,001,748.70 不适用 主要为定期存款减少导致 利息减少所致 利息收入 -5,184,914.35 -17,024,802.27 69.54 主要为定期存款减少导致 利息减少所致 主要为子公司人民同泰按 资产减值损失 27,087,375.57 -3,065,963.00 不适用 账龄计提应收账款资产减 值损失增加所致 投资收益 24,555,835.35 - 不适用 主要为计提 GNC可转换优 先股股利所致 资产处置收益 -1,499,351.21 214,551.45 不适用 主要为处置变卖设备所致 主要为哈药香港取得GNC 香港股的投资成本小于取 营业外收入 14,599,958.45 2,871,245.10 408.49 得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值 产生的收益所致 主要为销售板块及产品结 净利润 -126,462,418.82 158,312,018.98 不适用 构变化，高毛利品种销售 较同期减少所致 归属于母公司所 主要为销售板块及产品结 有者的净利润 -145,155,449.90 140,227,002.06 不适用 构变化，高毛利品种销售 较同期减少所致 现金流量表项目 2019年1-3月 2018年1-3月 增减变化 变化原因 (%) 经营活动产生的 -178,093,682.78 142,521,739.09 不适用 主要为子公司人民同泰医 现金流量净额 疗资金回笼缓慢所致 投资活动产的现 主要为本期完成认购GNC 金流量净额 -1,339,583,820.75 -8,510,628.85 -15640.13 可转换优先股股权导致现 金流出所致 主要为子公司人民同泰借 筹资活动产的现 32,814,991.23 -1,909,583.34 不适用 款及公司业绩未达激励计 金流量净额 划考核标准等原因回购限 制性股票综合影响所致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、控股股东哈药集团混合所有制改革事宜进展情况说明 2017年9月28日，公司披露《重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-030号），公司实际控 制人哈尔滨市国资委正在筹划与哈药集团相关重大事项，涉及哈药集团层面的股权变更，以推进 哈药集团继续开展混合所有制改革。2017年12月25日，哈尔滨市国资委、中信冰岛、华平冰岛、 哈尔滨国企重组管理顾问有限公司和哈药集团与中信资本医药签署《关于哈药集团有限公司之增 资协议》。根据协议约定，中信资本医药对哈药集团实施增资并认购哈药集团新增注册资本15亿 元。本次增资完成后，哈尔滨市国资委持有哈药集团的股权下降为32.02%，中信资本控股旗下三 家企业（中信冰岛、华平冰岛、中信资本医药）合计持有哈药集团60.86%的股权，中信资本控股 将成为哈药集团的间接控股股东，进而成为本公司实际控制人。2017年12月28日，公司披露《关 于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：临2017-067号）、《关于收到要约收 购报告书摘要的提示性公告》（公告编号：临2017-068号）。2018年6月20日，哈尔滨市国资委下 发《关于终止本次哈药集团增资扩股有关事宜的通知》（哈国资发〔2018〕35号），终止本次哈 药集团有限公司增资扩股事项，具体