2019年哈药集团股份有限公司三季报

公司代码：600664 公司简称：哈药股份 哈药集团股份有限公司 2019 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 5 四、 附录 ...... 9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人张镇平、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人（会计主管人员）管平保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 11,915,560,386.43 11,900,901,626.53 0.12 归属于上市公司股东的净资 5,213,181,990.78 5,865,429,231.41 -11.12 产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9 月） （1-9 月） 经营活动产生的现金流量净 -148,960,490.16 153,760,407.12 不适用 额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 8,464,276,292.41 8,103,641,395.32 4.45 归属于上市公司股东的净利 4,257,068.34 242,912,783.90 -98.25 润 归属于上市公司股东的扣除 -32,966,874.38 149,541,658.19 不适用 非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 0.08 3.71 减少 3.63 个百分点 基本每股收益（元/股） 0.0017 0.0956 -98.22 稀释每股收益（元/股） 0.0017 0.0940 -98.19 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9 月） （1-9 月） 非流动资产处置损益 4,952.82 -1,469,332.75 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 11,038,016.52 34,468,688.49 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 8,376,543.65 认净资产公允价值产生的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,302,650.53 3,153,350.15 少数股东权益影响额（税后） -299,217.62 -393,214.97 所得税影响额 -2,239,432.57 -6,912,091.85 合计 11,806,969.68 37,223,942.72 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 103,848 前十名股东持股情况 股东名称 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东 （全称） 期末持股数量 (%) 件股份数量 股份状 数量 性质 态 哈药集团有限公司 1,173,237,023 46.49 0 无 0 其他 中国证券投资者保护基金有限责 55,725,125 2.21 0 无 0 国有 任公司 法人 中央汇金资产管理有限责任公司 48,833,200 1.94 0 无 0 国有 法人 哈尔滨天翔伟业投资有限公司 46,600,098 1.85 0 无 0 未知 招商银行股份有限公司－上证红 利交易型开放式指数证券投资基 28,351,209 1.12 0 无 0 未知 金 浙江省财务开发公司 23,883,418 0.95 0 无 0 国有 法人 中国证券金融股份有限公司 19,995,229 0.79 0 无 0 其他 香港中央结算有限公司 18,148,630 0.72 0 无 0 其他 李桂林 17,639,900 0.70 0 无 0 未知 中国农业银行股份有限公司－中 证 500 交易型开放式指数证券投 16,415,037 0.65 0 无 0 未知 资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 哈药集团有限公司 1,173,237,023 人民币普通股 1,173,237,023 中国证券投资者保护基金有限责任公司 55,725,125 人民币普通股 55,725,125 中央汇金资产管理有限责任公司 48,833,200 人民币普通股 48,833,200 哈尔滨天翔伟业投资有限公司 46,600,098 人民币普通股 46,600,098 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式 28,351,209 人民币普通股 28,351,209 指数证券投资基金 浙江省财务开发公司 23,883,418 人民币普通股 23,883,418 中国证券金融股份有限公司 19,995,229 人民币普通股 19,995,229 香港中央结算有限公司 18,148,630 人民币普通股 18,148,630 李桂林 17,639,900 人民币普通股 17,369,900 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开 16,415,037 人民币普通股 16,415,037 放式指数证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司不知晓上述股东之间是否存在关联关系或属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 增减变化 变化原因 (%) 主要为本期完成认购 GNC 货币资金 625,318,363.77 2,047,809,592.61 -69.46 可转换优先股股权导致现 金流出所致 主要为本期下属子公司人 应收账款 3,409,278,285.66 2,520,674,750.83 35.25 民同泰医院客户销售增加 导致应收增加所致 主要原因是会计政策变更， 应收款项融资 475,047,002.95 - 将原计入“应收票据”项目 调整至“应收款项融资”所 致 预付账款 221,639,743.94 161,857,772.23 36.93 主要为本期预付供应商货 款增加所致 应收利息 9,606.25 5,322,208.76 -99.82 主要为定期存款利息减少 所致 应收股利 101,186,628.45 6,443,782.22 1470.30 主要为计提 GNC 可转换优 先股股利所致 其他权益工具投资 888,944,046.10 344,370,849.90 158.14 主要为本期完成认购 GNC 可转换优先股股权所致 主要为报告期认购的 GNC 递延所得税资产 460,125,299.63 334,762,722.78 37.45 可转换优先股公允价值与 其转股价的差额所致 短期借款 319,274,445.00 114,000,000.00 180.07 主要为本期下属子公司人 民同泰增加短期借款所致 应付票据 1,626,252,093.09 1,112,800,490.75 46.14 主要为本期以票据形式支 付采购价款金额增加所致 应付股利 75,250.00 167,750.00 -55.14 主要为本期偿还以前年度 应付未付的现金股利所致 主要因业绩未达成等原因 库存股 279,040.00 152,523,302.00 -99.82 回购限制性股票减少库存 股所致 主要为报告期认购的 GNC 其他综合收益 -1,040,481,664.00 -330,069,156.01 -215.23 可转换优先股公允价值与 其转股价的差额所致 利润表项目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 增减变化 变化原因 (%) 财务费用 29,467,836.06 -13,949,066.54 不适用 主要为本期定期存款减少， 利息收入减少所致 投资收益 95,442,347.42 696,086.36 13611.28 主要为本期计提 GNC 可转 换优先股股利所致 资产减值损失 -14,194,376.78 -30,967,063.36 54.16 主要为本期执行新金融工 具准则重新划分科目所致 信用减值损失 -26,490,048.46 - 不适用 主要为本期执行新金融工 具准则重新划分科目所致 营业外收入 16,881,888.89 66,092,728.21 -74.46 主要为本期非经营收益减 少所致 资产处置收益 -1,469,332.75 1,058,213.94 不适用 主要为处置变卖设备所致 现金流量表项目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 增减变化 变化原因 (%) 经营活动产生的现 主要是本年下属子公司人 金流量净额 -148,960,490.16 153,760,407.12 不适用 民同泰因采购量增加，采购 支付的现金同比增加所致 投资活动产生的现 主要是本期完成认购 GNC 金流量净额 -1,357,420,880.64 -38,364,015.71 -3438.27 可转换优先股股权导致现 金流出所致 筹资活动产生的现 83,743,205.18 -1,358,709,034.08 不适用 主要由于同期支付现金股 金流量净额 利导致现金流出所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 控股股东哈药集团增资扩股事宜情况说明 2018年11月12日，哈药集团根据哈尔滨市国资委的通知要求召开董事会，决定启动哈药集团 增资扩股相关事宜。2018年11月23日，哈药集团现已完成截至2018年9月30日全部股东价值的评估， 哈尔滨市国资委已对评估报告根据国资的相关规定进行了审核与备案。2019年4月24日，哈药集团 召开第三届董事会第三十三次会议，审议《哈药集团增资扩股方案的议案》，哈药集团通过增资 扩股形式引入不超过三家投资者以推进哈药集团混改事宜。2019年5月27日，哈尔滨市人民政府下 发《关于同意哈药集团增资的批复》（哈政发【2019】28号），原则同意哈药集团本次增资扩股 方案；原则同意哈药集团按每1元注册资本1.85元为底价在哈尔滨市公共资源交易中心公开征集投 资者，择优引入不超过3家投资者，以现金方式对哈药集团增资；增资完成后，哈药集团将由国有 控股企业变为国有参股企业，哈药集团的控制权将由市国资委拥有变更为无实际控制人。2019年5 月29日，《哈药集团有限公司增资公告》已在哈尔滨市公共资源交易中心网站对外发布。2019年7 月29日，哈药集团收到交