2021年北京义翘神州科技股份有限公司三季报

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2021-030 北京义翘神州科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同 年初至报告期末 年初至报告期末比 期增减 上年同期增减 营业收入（元） 178,250,421.11 -68.91% 812,948,531.27 -23.92% 归属于上市公司股 113,712,536.77 -72.66% 556,362,582.99 -25.88% 东的净利润（元） 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 98,477,492.32 -76.21% 519,940,475.75 -30.44% 损益的净利润（元） 经营活动产生的现 —— —— 455,852,218.88 -15.55% 金流量净额（元） 基本每股收益（元/ 2.0067 -75.39% 10.5195 -28.52% 股） 稀释每股收益（元/ 2.0067 -75.39% 10.5195 -28.52% 股） 加权平均净资产收 3.37% -56.40% 26.45% -115.93% 益率 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,679,292,731.77 1,465,027,156.89 355.92% 归属于上市公司股 东的所有者权益 6,583,333,192.33 1,298,643,517.67 406.94% （元） (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末 说明 金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 1,050,000.00 3,281,500.00 收到上市补助、政府 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 补助 助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 理财产品收益以及公 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 16,873,581.71 40,068,037.93 允价值变动损益 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.00 -500,000.00 公益性捐赠支出 减：所得税影响额 2,688,537.26 6,427,430.69 合计 15,235,044.45 36,422,107.24 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表主要变动项目分析 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31日 变动比例 变动原因 货币资金 4,654,977,849.90 56,115,773.00 8195.31% 主要系公司上市募 集资金所致 交易性金融资 1,669,805,151.54 1,072,708,285.69 55.66% 主要系公司上市募 产 集资金所致 应收票据 336,200.00 1,188,013.10 -71.7% 主要系收到客户汇 票减少 其他应收款 5,186,966.93 3,604,065.02 43.92% 主要系新增租赁厂 房押金 存货 25,959,861.29 14,246,419.84 82.22% 主要系产成品、原 材料储备增加 使用权资产 35,614,322.99 主要系执行新租赁 准则所致 无形资产 853,768.07 379,313.73 125.08% 主要系 ERP 软件增 加 长期待摊费用 9,430,824.62 7,014,119.96 34.45% 主要系厂房装修增 加 应付账款 16,109,454.06 12,776,002.98 26.09% 主要系原材料采购 增加 主要系收到发行费 应交税费 -6,622,369.4 96,047,566.44 -106.89% 进项税发票、预缴 所得税 其他应付款 2,674,833.95 1,299,631.72 105.81% 主要系计提增加注 册资本印花税 主要系执行新租赁 一年内到期的 16,720,575.43 准则将一年内到期 非流动负债 的租赁负债重分类 进本科目所致 租赁负债 17,983,876.12 主要系执行新租赁 准则所致 递延所得税负 8,477,893.62 5,563,737.12 52.38% 主要系固定资产加 债 速折旧影响 股本 68,000,000.00 51,000,000.00 33.33% 主要系首次公开发 行股票后股本增加 主要系首次公开发 资本公积 4,852,006,096.17 141,861,445.83 3320.24% 行股票增加资本公 积 未分配利润 1,620,093,633.64 1,063,731,050.65 52.30% 主要系本期经营产 生的净利润增加 2、利润表主要变动项目分析 单位：元 项目 2021 年 1-9月 2020 年 1-9月 变动比例 变动原因 税金及附加 主要系计提较大金 12,150,368.28 4,208,951.58 188.68% 额的出口税金附加 管理费用 41,635,565.09 31,892,003.29 30.55% 主要系员工薪酬及 租赁办公场所增加 研发费用 32,116,971.18 17,454,027.09 84.01% 主要系研发投入增 加 财务费用 主要系汇率变动影 2,593,271.97 13,598,613.33 -80.93% 响 利息收入 1,928,411.50 30,318.00 6260.62% 主要系货币资金增 加影响 主要系执行新租赁 利息费用 1,361,470.35 准则摊销未确认融 资费用所致 其他收益 3,353,594.12 1,132,169.02 196.21% 主要系收到上市补 贴影响 投资收益 主要系收到到期理 27,071,806.61 1,363,345.33 1885.69% 财产品收益 公允价值变动损益 主要系尚未到期理 12,996,231.32 1,701,661.92 663.74% 财产品收益 信用减值损失 -2,117,604.96 -15,907,236.32 -86.69% 主要系应收账款余 额下降 营业外收入 1,397,620.00 -100% 主要系2020年收到 捐款资金 营业外支出 主要系对外捐赠 500,000.00 8,000.00 6,150% 基本每股收益 10.5195 14.7175 -28.52% 主要系发行上市， 股本增加影响 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复 报告期末普通股股东总数 37,587 的优先股股东总数（如 0 有） 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 拉萨爱力克投 境内非国有法 资咨询有限公 人 50.42% 34,284,240 34,284,240 司 QM92 LIMITED 境外法人 4.62% 3,141,396 3,141,396 天津义翘安元 企业管理咨询 境内非国有法 3.75% 2,550,000 2,550,000 合伙企业（有 人 限合伙） 浙江清松投资 管理有限公司 －深圳市清松 境内非国有法 3.50% 2,380,017 2,380,017 恒泰投资合伙 人 企业（有限合 伙 苏州工业园区 启华二期投资 境内非国有法 3.08% 2,094,264 2,094,264 中心（有限合 人 伙） 谢良志 境内自然人 2.12% 1,442,892 1,442,892 宁波梅山保税 港区泽羽投资 境内非国有法 1.50% 1,020,000 1,020,000 合伙企业（有 人 限合伙） 苏州启明融信 股权投资合伙 境内非国有法 1.22% 827,220 827,220 企业（有限合 人 伙） 天津义翘安恒 企业管理咨询 境内非国有法 1.13% 765,000 765,000 合伙企业（有 人 限合伙） 天津义翘安成 境内非国有法 企业管理咨询 人 0.72% 489,600 489,600 合伙企业（有 限合伙） 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国农业银行股份有限公司 －大成创业板两年定期开放 149,000 人民币普通股 混合型证券投资基金 李艳珍 70,000 人民币普通股 张毅峰 68,100 人民币普通股 许如美 44,400 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司 －大成科创主题 3年封闭运 40,100 人民币普通股 作灵活配置混合型证券投资 基金 邹健 35,800 人民币普通股 陈林法 35,291 人民币普通股 汇添富基金－兴业银行－汇 添富－兴汇 100 号集合资产 34,658 人民币普通股 管理计划 温素贞 32,800 人民币普通股 中国石油天然气集团公司企 业年金计划-中国工商银行股 32,200 人民币普通股 份有限公司 拉萨爱力克投资咨询有限公司的实际控制人为谢良志先生；天津义翘安元 上述股东关联关系或一致行 企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津义翘安恒企业管理咨询合伙企业 动的说明 （有限合伙）、天津义翘安成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行 动人；苏州工业园区启华二期投资中心（有限