2012年舒泰神(北京)生物制药股份有限公司年报

舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2012 年度报告全文 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 03 月 1 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2012 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人周志文先生、主管会计工作负责人苏鸿女士及会计机构负责人 (会计主管人员)苏鸿女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2012 年度报告全文 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7 第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 31 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 45 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 51 第八节 公司治理 ....................................................................................................... 58 第九节 监事会报告 ................................................................................................... 69 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 75 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 152 3 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2012 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、舒泰神 指 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 控股股东 指 昭衍（北京）投资有限公司 实际控制人 指 周志文、冯宇霞 审计机构 指 天衡会计师事务所有限公司 保荐机构 指 德邦证券有限责任公司 舒泰神新药 指 北京舒泰神新药研究有限公司 三诺佳邑 指 北京三诺佳邑生物技术有限责任公司 诺维康 指 北京诺维康医药科技有限公司 湖南中威 指 湖南中威制药有限公司 昭衍投资 指 昭衍（北京）投资有限公司 昭衍新药 指 北京昭衍新药研究中心有限公司 报告期 指 2012 年度 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程》 深交所 指 深圳证券交易所 4 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2012 年度报告全文 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 舒泰神 股票代码 300204 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 公司的中文简称 舒泰神 公司的外文名称 Staidson(Beijing) BioPharmaceuticals Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Staidson BioPharm 公司的法定代表人 周志文 注册地址 北京经济技术开发区荣京东街 5 号 注册地址的邮政编码 100176 办公地址 北京市经济技术开发区经海二路 36 号 办公地址的邮政编码 100176 公司国际互联网网址 www.staidson.com 电子信箱 securities@staidson.com 公司聘请的会计师事务所 天衡会计师事务所有限公司 名称 公司聘请的会计师事务所 北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务大厦 A 座 701 室 办公地址 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马莉娜 北京市经济技术开发区经海二 联系地址 路 36 号 电话 010-67875255 传真 010-67875255 电子信箱 securities@staidson.com 5 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2012 年度报告全文 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司历史沿革 企业法人营业 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 执照注册号 2002 年 08 月 北京市工商行 11030214 11019274 首次注册 74231314-5 16 日 政管理局 27028 2313145 股份公司成立 2009 年 05 月 北京市工商行 11030200 11019274 74231314-5 变更登记 26 日 政管理局 4270284 2313145 首次公开发行 2011 年 07 月 北京市工商行 11030200 11019274 74231314-5 股票变更登记 08 日 政管理局 4270284 2313145 注册资本变更 2012 年 07 月 北京市工商行 11030200 11019274 74231314-5 登记 24 日 政管理局 4270284 2313145 6 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2012 年度报告全文 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业总收入（元） 556,153,129.30 205,816,305.86 170.22% 128,207,777.33 营业利润（元） 193,648,540.76 119,888,981.63 61.52% 64,066,889.26 利润总额（元） 194,252,101.00 123,905,831.12 56.77% 68,244,566.63 归属于上市公司股东的净利润 160,238,374.59 104,257,876.23 53.69% 57,498,523.40 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 159,671,593.39 100,670,842.94 58.61% 55,579,285.01 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 90,185,514.70 87,009,001.77 3.65% 63,907,171.56 （元） 本年末比上年末增减 2012 年末 2011 年末 2010 年末 (%) 资产总额（元） 1,432,961,692.15 1,149,400,415.54 24.67% 264,884,156.21 负债总额（元） 192,147,828.28 47,321,526.26 306.05% 98,655,993.16 归属于上市公司股东的所有者权 1,240,813,863.87 1,102,078,889.28 12.59% 166,228,163.05 益（元） 期末总股本（股） 133,400,000.00 66,700,000.00 100% 50,000,000.00 主要财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 基本每股收益（元/股） 1.20 0.85 41.18% 0.57 稀释每股收益（元/股） 1.20 0.85 41.18% 0.57 扣除非经常性损益后的 1.2 0.82 46.34% 0.56 基本每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率（%） 12.91% 9.46% 3.45% 34.59% 加权平均净资产收益率（%） 13.77% 13.49% 0.28% 38.73% 扣除非经常性损益后全面摊薄净 12.87% 9.13% 3.74% 33.44% 资产收益率（%） 7 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2012 年度报告全文 扣除非经常性损益后的 13.72% 13.03% 0.69% 37.44% 加权平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的 0.68 1.3 -48.17% 1.28 现金流量净额（元/股） 本年末比上年末增减 2012 年末 2011 年末 2010 年末 (%) 归属于上市公司股东的