2022年舒泰神(北京)生物制药股份有限公司三季报

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2022-48-01 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声 明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3. 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 135,765,114.00 -11.66% 382,918,477.23 -10.18% 归属于上市公司股东 -72,127,702.13 -9.28% -154,874,390.48 -23.10% 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 -74,564,758.22 -11.73% -160,268,219.55 -24.77% 的净利润（元） 经营活动产生的现金 -- -- -147,374,840.51 -27.58% 流量净额（元） 基本每股收益（元/ -0.15 -7.14% -0.33 -22.22% 股） 稀释每股收益（元/ -0.15 -7.14% -0.33 -22.22% 股） 加权平均净资产收益 -5.15% -0.65% -10.55% -2.17% 率 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,643,970,346.12 1,826,985,153.57 -10.02% 归属于上市公司股东 1,384,976,911.66 1,550,739,133.64 -10.69% 的所有者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 -851.06 -48,860.20 部分） 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 2,404,700.43 5,873,900.43 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外） 其他符合非经常性损益定义 33,206.72 -431,211.16 的损益项目 合计 2,437,056.09 5,393,829.07 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债类 （1）货币资金较上年度期末增加 100,123,559.58 元，增加幅度 117.78%， 主要由于购买的理财产品本期到期所致； （2）交易性金融资产较上年度期末减少 251,058,800.96 元，减少幅度 65.82%，主要由于购买的券商收益凭证本期到期所致； （3）预付款项较上年度期末增加 12,179,019.84 元，增加幅度 32.82%，主 要由于研发投入持续增长导致本期预付研发技术服务费增加所致； （4）其他应收款较上年度期末增加 353,816.52 元，增加幅度 30.10%，主 要由于支付的单位保证金增加所致； （5）开发支出较上年度期末增加 17,300,548.92 元，增加幅度 338.36%， 主要由于本期新增研发资本化项目研发投入所致； （6）其他非流动资产较上年度期末减少 13,096,772.05 元，减少幅度86.42%，主要由于预付工程项目建设的工程、设备款减少所致； （7）短期借款由去年同期数 0 元变动到本期数 5,679,840.00 元，主要由 于本期子公司取得企业借款所致； （8）合同负债较上年度期末增加 1,820,329.94 元，增加幅度 136.16%，主 要由于本期预收款项增加所致； （9）应付职工薪酬较上年度期末减少 14,245,208.49元，减少幅度 45.39%，主要由于上年度末计提的年终职工薪酬于本期发放所致； （10）一年内到期的非流动负债较上年度期末减少 2,893,368.26 元，减少幅度 51.89%，主要由于购买德丰瑞 40%少数股权款本期全部结清所致； （11）递延收益较上年度期末增加 9,489,199.57 元，增加幅度 44.50%，主 要由于本期收到高精尖发展专项资金所致； （12）库存股较上年度期末减少 34,898,688.00 元，减少幅度 79.89%，主 要由于完成本期股权激励的股份支付所致； （13）其他综合收益较上年度期末减少 38,215,746.63 元，减少幅度53.85%，主要由于本期其他权益工具投资公允价值变动所致； 2、损益类 （1）利息费用较去年同期减少 283,407.78 元，减少幅度 51.39%，主要由 于去年同期支付银行抗疫专项贷款利息所致； （2）其他收益较去年同期增加 3,830,208.76 元，增加幅度 174.36%，主要 由于与收益相关政府补助本期确认其他收益所致； （3）投资收益较去年同期减少 10,663,528.00 元，减少幅度 71.85%，主要 由于本期理财产品收益减少所致； （4）公允价值变动收益较去年同期减少 1,717,882.64 元，减少幅度260.65%，主要由于本期交易性金融资产公允价值变动所致； （5）信用减值损失较去年同期增加 1,613,373.88 元，增加幅度 97.10%， 主要由于去年同期其他应收款减少导致计提的坏账准备减少所致； （6）资产减值损失较去年同期减少 5,450,262.00 元，较少幅度 98.17%， 主要由于去年同期对近效期存货计提存货跌价准备所致； （7）资产处置收益由去年同期数 0 元变动到本期数-36,009.16 元，主要由 于本期进行固定资产处置所致； （8）营业外收入较去年同期减少 293,177.16 元，减少幅度 59.10%，主要 由于去年同期长期挂账往来款清理所致； （9）营业外支出较去年同期增加 603,104.51 元，增加幅度 306.41%，主 要由于本期长期挂账往来款清理及慈善救助所致； （10）其他综 合 收 益 的 税 后 净 额 由 去 年 同 期 的 -54,596,256.34 元变动至-37,460,182.70 元，变动 17,136,073.64 元，变动幅度 31.39%，主要由于美元汇率较去年同期发生变动产生外币报表折算差额所致； 3、现金流量类 （1）收到的税费返还由去年同期数 0 元变动到本期数 441,125.27 元，主 要由于享受小微企业“六税两费”减免政策退税所致； （2）收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 12,847,176.43 元，增加幅度 152.46%，主要由于本期收到高精尖发展专项资金所致； （3）收回投资收到的现金较去年同期减少 389,220,261.62 元，减少幅度49.55%，主要由于本期收回到期的理财资金减少所致； （4）取得投资收益收到的现金较去年同期减少 8,312,002.10 元，减少幅度 62.01%，主要由于本期理财产品投资收益减少所致； （5）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期增加 6,010.00 元，增加幅度 136.59%，主要由于本期处置固定资产收到的现金增加所致； （6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少 16,516,461.80 元，减少幅度 38.19%，主要由于本期购置固定资产减少所致； （7）投资支付的现金较去年同期减少 480,000,000.00 元，减少幅度76.80%，主要由于本期购买理财产品减少所致； （8）取得借款收到的现金由去年同期数 0 元变动到本期数 5,308,160.00 元，主要由于本期子公司取得企业借款所致； （9）偿还债务支付的现金由去年同期数 48,000,000.00 元变动到本期数 0 元，主要由于去年同期偿还银行抗疫专项贷款所致； （10）分配股利、利润或偿付利息支付的现金由去年同期数 317,066.67 元 变动到本期数 0 元，主要由于去年同期支付银行抗疫专项贷款利息所致； （11）汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期增加 1,483,879.49 元，增加幅度 3371.78%，主要由于美元汇率较去年同期发生变动产生外币报 表折算差额所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,866 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 熠昭（北京） 境内非国有法 医药科技有限 人 37.15% 176,832,363 0 公司 香塘集团有限 境内非国有法 10.91% 51,925,686 0 质押 45,472,708 公司 人 华泰证券资管 －招商银行－ 华泰聚力 16 其他 1.97% 9,382,600 0 号集合资产管 理计划 周志文 境内自然人 1.11% 5,279,269 3,959,452 顾振其 境内自然人 0.87% 4,155,840 0 质押 4,155,839 黄姣英 境内自然人 0.28% 1,332,100 0 王立新 境内自然人 0.28% 1,327,451 0 顾晓磊 境内自然人 0.27% 1,280,000 0 曾文胜 境内自然人 0.26% 1,242,000 0 武雪芳 境内自然人 0.25% 1,200,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 熠昭（北京）医药科技有限公司 176,832,363 人民币普通股 176,832,363 香塘集团有限公司 51,925,686 人民币普通股 51,925,686 华泰证券资管－招商银行－华泰 9,382,600 人民币普通股 9,382,600 聚力 16 号集合资产管理计划 顾振其 4,155,840 人民币普通股 4,155,840 黄姣英 1,332,100 人民币普通股 1,332,100 王立新 1,327,451 人民币普通股 1,327,451 周志文 1,319,817 人民币普通股 1,319,817 顾晓磊 1,280,000 人民币普通股 1,280,000 曾文胜 1,242,000 人民币普通股 1,242,000 武雪芳 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司自然人股东周志文先生为熠昭（北京）医药科技有限公司股 东、董事长、总经理；自然人股东顾振其先生为香塘集团有限公司 股东、董事长；华泰证券资管－招商银行－华泰聚力 16 号集合资 产管理计划为周志文先生出资设立；自然人股东顾晓磊先生为顾振 其一致行动人。除上述人员之外，公司未知其他股东之间是否存在 关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 公司股东熠昭（北京）医药科技有限公司除通过普通证券账户持有 有） 143,832,363 股外，还通过德邦证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户持有 33,000,000 股，实际合计持有 176,832,363 股。 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 适用 □不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 本期增加限售 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日 股数 股数 期 周志文 3,959,452 0 0 3,959,452 高管锁定 至高管锁定期 止 张荣秦 585,469 0 78,750 664,219 高管锁定 至高管锁定期 止 张洪山 469,781 0 0 469,781 高管锁定 至高管锁定期 止 马莉娜 320,069 80,018 0 240,051 高管锁定 至高管锁定期 止 王超 117,672 0 84,750 202,422 高管锁定 至高管锁定期 止 杨连春 112,500 0 78,750 191,250 高管锁定 至高管锁定期 止 郑宏 86,250 0 0 86,250 高管锁定 至高管锁定期 止 赵继广 48,000 0 36,000 84,000 高管锁定 至高管锁定期