2024年舒泰神(北京)生物制药股份有限公司三季报

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-40-01 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 78,598,099.03 -25.21% 260,987,909.55 -4.91% 归属于上市公司股东 -5,941,948.01 81.16% -9,364,956.52 94.94% 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 -6,928,798.57 79.50% -13,302,802.60 92.94% 的净利润（元） 经营活动产生的现金 -- -- -24,733,298.84 82.54% 流量净额（元） 基本每股收益（元/ -0.01 83.33% -0.02 94.87% 股） 稀释每股收益（元/ -0.01 83.33% -0.02 94.87% 股） 加权平均净资产收益 -0.58% 2.22% -0.91% 13.80% 率 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,284,119,316.33 1,332,220,277.68 -3.61% 归属于上市公司股东 1,032,899,973.17 1,020,667,878.29 1.20% 的所有者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 -49,014.80 67,015.24 销部分） 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 872,352.61 4,390,471.66 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外） 除上述各项之外的其他营业 110,477.03 -770,005.71 外收入和支出 其他符合非经常性损益定义 53,035.72 250,364.89 的损益项目 合计 986,850.56 3,937,846.08 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非 经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债类 （1）货币资金较上年度期末减少 42,449,013.36 元，减少幅度 49.83%，主要由于本期 偿还银行短期借款所致； （2）应收票据较上年度期末增加 10,011,095.12 元，增加幅度 339.21%，主要由于本 期银行承兑汇票支付供应商款项减少所致； （3）其他流动资产较上年度期末减少 4,993,957.70 元，减少幅度 87.87%，主要由于 公司待抵扣进项税额减少所致； （4）使用权资产由上期末 0 元变动到本期末 146,895.13 元，主要由于本期子公司新 增房屋租赁事项所致； （5）开发支出较上年度期末增加 32,436,475.09 元，增加幅度 51.91%，主要由于公司 资本化在研项目投入增加所致； （6）长期待摊费用较上年度期末增加 31,696.77 元，增加幅度 38.40%，主要由于本期 新增长期待摊费用项目所致； （7）短期借款由上年度期末 28,826,188.29 元变动到本期末 0 元，主要由于本期偿还 银行短期借款所致； （8）应付职工薪酬较上年度期末减少 16,121,775.19 元，减少幅度 59.47%，主要由于 上年度末计提的年终职工薪酬于本期发放所致； （9）应交税费较上年度期末增加 2,701,234.99 元，增加幅度 244.20%，主要由于本期 末应交增值税及其附加税费增加所致； （10）其他应付款较上年度期末增加 15,602,499.32 元，增加幅度 81.69%，主要由于 本期子公司新增对外企业借款所致； （11）一年内到期的非流动负债由上期末 0 元变动到本期末 57,756.14 元，主要由于 本期子公司签订房屋租赁协议所致； （12）租赁负债由上期末 0 元变动到本期末 59,748.69 元，主要由于本期子公司签订 房屋租赁协议所致； （13）其他综合收益较上年度期末增加 43,304,039.33 元，增加幅度 47.04%，主要由 于本期母子公司资产划转所致； 2、损益类 （1）研发费用较去年同期减少 173,291,483.18 元，减少幅度 69.05%，主要由于本期 研发投入减少所致； （2）财务费用较去年同期增加 1,215,933.77 元，增加幅度 96.84%，主要由于本期利 息收入减少所致； （3）其他收益较去年同期增加 1,276,603.62 元，增加幅度 38.12%，主要由于政府补 助项目本期确认其他收益所致； （4）信用减值损失较去年同期增加 1,179,674.07 元，增加幅度 89.41%，主要由于本 期应收账款计提坏账准备增加所致； （5）资产减值损失较去年同期减少 1,037,630.96 元，减少幅度 99.41%，主要由于本 期对近效期存货计提存货跌价准备减少所致； （6）资产处置收益较去年同期减少 248,920.00 元，减少幅度 84.26%，主要由于去年 同期子公司房屋租赁协议终止所致； （7）营业外收入较去年同期增加 183,939.48 元，增加幅度 116.82%，主要由于本期收 到违约金所致； （8）营业外支出较去年同期增加 739,151.38 元，增加幅度 210.15%，主要由于本期捐 赠所致； （9）所得税费用较去年同期减少 1,721,802.57 元，减少幅度 99.96%，主要由于股权 激励计提递延所得税上期确认所致； （10）其他综合收益的税后净额由去年同期的-8,157,536.11 元，变动至本期的 25,377,087.97 元，变动 33,534,624.08 元，变动幅度 411.09%，主要由于本期母子公司资产划转所致； 3、现金流量类 （1）收到的税费返还较去年同期增加 1,263,935.03 元，增加幅度 254.59%，主要由于 本期子公司进行留抵退税所致； （2）收到其他与经营活动有关的现金较去年同期减少 13,300,826.22 元，减少幅度 71.70%，主要由于本期经营活动资金流转减少所致； （3）购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少 38,053,876.97 元，减少幅度 68.56%，主要由于本期购买研发试剂耗材减少所致； （4）支付其他与经营活动有关的现金较去年同期减少 131,372,547.06 元，减少幅度 48.20%，主要由于本期支付研发款项减少所致； （5）收回投资收到的现金较去年同期减少 13,461,983.02 元，减少幅度 34.90%，主要 由于本期其他权益工具投资收回减少所致； （6）取得投资收益收到的现金较去年同期减少 330,200.54 元，减少幅度 39.40%，主 要由于本期收到其他权益工具投资收益减少所致； （7）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期减少75,144.32 元，减少幅度 31.54%，主要由于本期处置固定资产减少所致； （8）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少7,298,570.23 元，减少幅度 32.68%，主要由于本期购置固定资产减少所致； （9）投资支付的现金较去年同期增加 15,086,224.41 元，增加幅度 2251.68%，主要由 于本期子公司其他权益工具投资所致； （10）取得借款收到的现金由去年同期的 53,797,495.56 元变动到本期的 0 元，主要由 于上期银行短期借款所致； （11）偿还债务支付的现金由去年同期数 0 元变动到本期数 28,797,495.56 元，主要由 于本期偿还银行短期借款所致； （12）分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加 319,179.65 元，增加幅 度 142.51%，主要由于本期支付短期借款利息增加所致； （13）支付其他与筹资活动有关的现金由去年同期数 18,308,455.71 元变动到本期数 0 元，主要由于去年同期子公司偿还对外借款所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,778 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 熠昭（北京） 境内非国有法 医药科技有限 人 36.11% 172,532,363 0 不适用 0 公司 香塘集团有限 境内非国有法 8.68% 41,472,708 0 质押 41,472,708 公司 人 华泰证券资管 －招商银行－ 华泰聚力 16 其他 1.96% 9,382,600 0 不适用 0 号集合资产管 理计划 张勇 境内自然人 1.48% 7,050,100 0 不适用 0 周志文 境内自然人 1.10% 5,279,269 3,959,452 不适用 0 左从林 境内自然人 0.90% 4,300,500 0 不适用 0 胡海燕 境内自然人 0.44% 2,104,500 0 不适用 0 郭福鑫 境内自然人 0.43% 2,056,200 0 不适用 0 黄姣英 境内自然人 0.30% 1,443,101 0 不适用 0 张凡 境内自然人 0.28% 1,340,000 0 不适用 0 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股份种类及数量 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 熠昭（北京）医药科技有限公司 172,532,363 人民币普通股 172,532,363 香塘集团有限公司 41,472,708 人民币普通股 41,472,708 华泰证券资管－招商银行－华泰 9,382,600 人民币普通股 9,382,600 聚力 16 号集合资产管理计划 张勇 7,050,100 人民币普通股 7,050,100 左从林 4,300,500 人民币普通股 4,300,500 胡海燕 2,104,500 人民币普通股 2,104,500 郭福鑫 2,056,200 人民币普通股 2,056,200 黄姣英 1,443,101 人民币普通股 1,443,101 张凡 1,340,000 人民币普通股 1,340,000 张烜 1,326,000 人民币普通股 1,326,000 公司自然人股东周志文先生为熠昭（北京）医药科技有限公司股 东、董事长、总经理；自然人股东左从林先生为熠昭（北京）医药 上述股东关联关系或一致行动的说明 科技有限公司股东、董事；华泰证券资管－招商银行－华泰聚力 16 号集合资产管理计划为周志文先生出资设立。除上述人员之外，公 司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动 人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 公司股东熠昭（北京）医药科技有限公司除通过普通证券账户持有 有） 139,532,363 股外，还通过德邦证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户持有 33,000,000 股，实际合计持有 172,532,363 股。 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股 份情况 □适用 不适用 前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 不适用 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 适用 □不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 本期增加限售 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日 股数 股数 期 周志文 3,959,452 0 0 3,959,452 高管锁定 2028-02-08 张荣秦 742,969 0 0 742,969 高管锁定 2028-02-08 张洪山 352,411 0 0 352,411 高管锁定 2028-02-08 王超 287,172 0 0 287,172 高管锁定 2028-02-08 杨连春 270,000 0 0 270,000 高管锁定 2028-02-08 马莉娜 180,117 1,582 0 178,535 高管锁定 2025-02-11 赵继广 120,000 0 40,000 160,000 高管锁定 2025-02-11