2019年舒泰神(北京)生物制药股份有限公司一季报

舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人周志文、主管会计工作负责人张荣秦及会计机构负责人(会计主管人员)李世诚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 172,527,399.28 273,206,535.95 -36.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） 27,931,418.29 55,577,256.66 -49.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 28,043,592.40 55,433,784.98 -49.41% 经营活动产生的现金流量净额（元） 83,395,180.33 143,116,962.37 -41.73% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.11 -45.45% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.12 -50.00% 加权平均净资产收益率 1.13% 2.49% -1.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,759,208,739.92 2,772,144,318.90 -0.47% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,447,611,400.93 2,457,842,852.72 -0.42% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 476,705,044 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □是√否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0586 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -180,099.98 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 172,509.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -124,221.53 减：所得税影响额 -19,637.49 合计 -112,174.11 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 14,638东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 熠昭（北京）医 质押 117,951,999 药科技有限公司境内非国有法人 37.16% 177,152,363 0 冻结 18,000,000 香塘集团有限公境内非国有法人 质押 司 18.51% 88,261,046 0 88,172,708 拉萨开发区香塘 同轩科技有限公境内非国有法人 3.07% 14,650,611 0冻结 10,000,000 司 华泰证券资管－ 招商银行－华泰其他 聚力16号集合资 1.97% 9,382,600 0 产管理计划 北京华高永利资 产管理有限公司 －华高永利2号其他 1.43% 6,828,140 0 私募证券投资基 金 王民 境内自然人 1.26% 5,999,999 0 周志文 境内自然人 1.11% 5,279,269 3,959,452 顾振其 境内自然人 0.87% 4,155,840 3,116,880质押 4,155,839 申万宏源投资管 理（亚洲）有限其他 0.80% 3,810,000 0 公司－客户资金 北京壹人资本管其他 0.75% 3,556,500 0 理有限公司－壹 人资本1号私募 证券投资基金 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 熠昭（北京）医药科技有限公司 177,152,363人民币普通股 177,152,363 香塘集团有限公司 88,261,046人民币普通股 88,261,046 拉萨开发区香塘同轩科技有限公 14,650,611人民币普通股 司 14,650,611 华泰证券资管－招商银行－华泰 9,382,600人民币普通股 聚力16号集合资产管理计划 9,382,600 北京华高永利资产管理有限公司 6,828,140人民币普通股 －华高永利2号私募证券投资基金 6,828,140 王民 5,999,999人民币普通股 5,999,999 申万宏源投资管理（亚洲）有限公 3,810,000人民币普通股 司－客户资金 3,810,000 北京壹人资本管理有限公司－壹 3,556,500人民币普通股 人资本1号私募证券投资基金 3,556,500 中国建设银行股份有限公司－华 夏医疗健康混合型发起式证券投 3,257,103人民币普通股 3,257,103 资基金 中国建设银行股份有限公司－博 时裕益灵活配置混合型证券投资 2,701,877人民币普通股 2,701,877 基金 公司自然人股东周志文先生为熠昭（北京）医药科技有限公司股东、董事长、总经理； 上述股东关联关系或一致行动的 自然人股东顾振其先生为香塘集团有限公司股东、董事长；拉萨开发区香塘同轩科技有 说明 限公司为香塘集团有限公司的全资孙公司；华泰证券资管－招商银行－华泰聚力16号 集合资产管理计划为周志文先生出资设立。除上述人员之外，公司未知其他股东之间是 否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 公司股东熠昭（北京）医药科技有限公司除通过普通证券账户持有159,152,363股外， 参与融资融券业务股东情况说明 还通过德邦证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有18,000,000股，实际合计 （如有） 持有177,152,363股。公司股东拉萨开发区香塘同轩科技有限公司除通过普通证券账户 持有4,650,611股外，还通过德邦证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,000,000股，实际合计持有14,650,611股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 周志文 3,959,452 0 0 3,959,452高管锁定 至高管锁定期止 顾振其 3,116,880 0 0 3,116,880高管锁定 至高管锁定期止 张洪山 626,275 0 0 626,275高管锁定 至高管锁定期止 高管锁定、股权至高管锁定期止 张荣秦 493,969 0 6,750 500,719激励锁定 和限制性股票解 锁 高管锁定、股权至高管锁定期止 刘建兵 202,195 0 0 202,195激励锁定 和限制性股票解 锁 高管锁定、股权至高管锁定期止 马莉娜 256,814 59,888 0 196,926激励锁定 和限制性股票解 锁 高管锁定、股权至高管锁定期止 程江红 155,204 0 0 155,204激励锁定 和限制性股票解 锁 高管锁定、股权至高管锁定期止 王红卫 84,356 0 0 84,356激励锁定 和限制性股票解 锁 高管锁定、股权至高管锁定期止 王超 75,297 0 0 75,297激励锁定 和限制性股票解 锁 高管锁定、股权至高管锁定期止 冯宇静 70,186 0 0 70,186激励锁定 和限制性股票解 锁 高管锁定、股权至高管锁定期止 其他 1,104,012 552,840 0 551,172激励锁定 和限制性股票解 锁 合计 10,144,640 612,728 6,750 9,538,662 -- -- 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债类 1、应收票据较上年度期末减少39,801,806.80元，减少幅度43.22%，主要由于本期部分银行承兑汇票贴现所致； 2、预付款项较上年度期末增加1,693,513.42元，增加幅度30.23%，主要由于本期预付试剂耗材等款项增加所致； 3、应收利息较上年度期末减少148,876.71元，减少幅度100.00%，主要由于定期存款到期收回所致； 4、长期待摊费用较上年度期末减少1,057,994.51元，减少幅度82.80%，主要由于舒泰神浙江收到退还的款项所致； 5、其他非流动资产较上年度期末增加66,016,042.88元，增加幅度201.51%，主要由于预付固定资产购置款项所致； 6、应付职工薪酬较上年度期末减少6,370,491.89元，减少幅度30.88%，主要由于上年度末计提的年终绩效奖金于本期发放所致； 7、应交税费较上年度期末增加4,550,433.81元，增加幅度269.05%，主要由于本期末应交增值税及其附加税增加，同时预提房产税和土地使用税所致； 8、库存股较上年度期末增加45,268,661.05元，增加幅度18